《Excel在财务中的应用》课件项目八.ppt

1、项目八项目八 EXCEL EXCEL在财务管理预测和分析中的应用在财务管理预测和分析中的应用v 学习目的：学习目的：理解单变量求解、方案管理器、模拟运算表、规划求解等模拟分析的具体含义；掌握其操作步骤和使用方法；结合案例运用模拟分析解决实际工作中的问题，提高管理效率。8.18.1方案管理器方案管理器v 8.1.18.1.1相关概念相关概念v 1.方案管理器概述v 是一套Excel保存的值，可以在工作表上自动替换。用户可以创建和保存方案为不同组的值，以查看不同的结果。v Excel中的方案管理器能够帮助用户创建和管理方案，可以具有多个变量，最多可以容纳32个值。使用方案，用户能够方便地进行假设，

2、通过不同结果的对比分析，为用户选择最佳方案提供依据。v 2.方案管理器的使用步骤v（1）分析需求，建立方案模型v（2）启动“方案管理器”，制订并管理方案。v（3）生成方案摘要或方案透视数据表。v（4）根据分析，确定最佳方案。8.28.2单变量求解单变量求解v 8.28.2相关概念相关概念v 1.单变量求解概述v 单变量求解是根据所提供的目标值，将引用单元格的值不断调整，直至达到所需要求的公式的目标值时，变量的值才确定。v 2.单变量求解的使用步骤v（1）分析需求，建立单变量求解模型v（2）启动“单变量求解”，确定目标值及相关可变数据。v（3）根据设定条件求解。8.38.3模拟运算表模拟运算表v

3、 8.3.18.3.1单变量模拟运算表单变量模拟运算表v 单变量模拟运算表的输入值纵排成一列（列方向）或横排成一行（行方向）。单变量模拟运算表中使用的公式必须仅引用一个可变单元格。下面以天宇集团为例，介绍单变量模拟运算表的使用方法。v 8.3.28.3.2双变量模拟运算表双变量模拟运算表v 其他因素不变的条件下，分析两个参数的变化对目标值的影响时，需要使用双变量模拟运算表。如上例中，不仅要考虑利率的变化还要考虑年限的情况下，分析不同的利率和不同的年限对月收回额的影响，这时要使用excel双变量模拟运算表的方法。8.48.4规划求解规划求解v 8.4.18.4.1规划求解概述规划求解概述v 1.

4、规划求解的含义v 规划求解是 Microsoft Excel 加载项程序，可用于模拟分析。简单地说规划求解是一组命令的组成部分，这些命令有时也称作假设分析工具。借助“规划求解”，可求得工作表上某个单元格（被称为目标单元格）中公式（公式可以是单元格中的一系列值、单元格引用、名称或运算符的组合，可生成新的值。）的最优值。v 2.规划求解相关设置v（1）设置变量单元格v 变量单元格也称可变单元格，规划求解通过调整所指定的可变单元格中的值，从目标单元格公式中求得所需的结果。8.48.4规划求解规划求解v（2）设置约束条件v 约束条件是指在“规划求解”中设置的限制条件。可以将约束条件应用于可变单元格、目

5、标单元格或其他与目标单元格直接或间接相关的单元格，约束条件可以引用其他影响目标单元格公式的单元格。v（3）设置目标单元格v 目标单元格用于存放计算结果。该单元格中的公式将对直接或间接与之公式相关联的一组单元格中的数值进行调整。8.48.4规划求解规划求解v（2）设置约束条件v 约束条件是指在“规划求解”中设置的限制条件。可以将约束条件应用于可变单元格、目标单元格或其他与目标单元格直接或间接相关的单元格，约束条件可以引用其他影响目标单元格公式的单元格。v（3）设置目标单元格v 目标单元格用于存放计算结果。该单元格中的公式将对直接或间接与之公式相关联的一组单元格中的数值进行调整。THANK YOU