公司财务工作计划模板.doc

1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 公司财务工作计划模板公司财务工作计划模板 201x 年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的 面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营 思路和发展规划,认真贯彻执行公司财务预算， 以加强财务核算、 提高 会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法， 以利润化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、 程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程 的财务管理策略， 从严管理,主动为公司领导经营决策当好参谋， 为完 成公司经营目标作出应有的努力。 现就目前情况， 提出

2、以下初步构想： 一、理顺工作思路，做好财务基础工作。 1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。 岗位职责： 财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编 制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制 财务报表。 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。 2、健全和完善财务制度。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步 健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财 务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环

3、境。 3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。 收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确 保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。 二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。 目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队 伍。 以强化财务人员教育培养为基础， 全面提高财务部人员整体素质， 扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入 手： 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试 用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣 汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，

4、增强财务的宏观经济管理认识。使财务人员从仅仅 应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复 杂性，培养超前认识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会 计从业人员企业经营管理的事前预测、 事中分析和基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训,注重工作效率，提 高会计人员的整体核算水平。 三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 利用好计算机系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强 会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工 记账同时进行，逐步实现计算

5、机替代手工计账的财务管理模式，解决 会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、 漏计、 错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送， 从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算 的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。 总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守 职业道德，树立优良的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚 持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。 全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提 供可靠依据，当好领导的参谋。主动为公司发展献计献策。 四、充分发挥财

6、务管理职能，做好财务本职工作。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。主动 提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、主动争取政策支持。主动利用行业政策，想办法、找路子，争取银 行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员 加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和 协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步 加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 5、搞好固定资产管

7、理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资 产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 五、参与企业管理，管好用好各项财务资金。 挖潜增效， 为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力， 财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低 财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支， 严格审核报销凭证，坚持“一支笔”审批，有效控制各项费用开支。 1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的原则管好 用好业务招待费。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚 持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借 款长

8、期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位， 努力降低话费开支。 4、办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划，经领导审批后，公 司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理措施，从严 从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经公司领导审核批准后进行 维修，车辆用油由财务科负责采购、结算，专门部门负责保管、登记、 领用，杜绝乱购、无计划领用。 【篇二】 作为一名公司的财务人员，我手中掌握的财务情况是公司最需要的。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 因为万事离不开钱，

9、财务部门永远是每一个公司最重要的部门，没有 财务的优良运转，任何公司都是举步维艰，不可能有大的作为，这就 是财务部门的重要性。 我也深知我自己的责任重大，所以在公司的几年工作时间里，一直努 力工作，将属于自己的财务状况处理的十分优良，没有任何假账、漏 帐、死账，我会一直将这种优良的表现继续下去。 201x 年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规 范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使 财务工作在规范化、制度化的优良环境中更好地发挥作用。特拟订 201x 的工作计划。 一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理 化，强化监督度，细化工作，

10、切实体现财务管理的作用。使得财务运 作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里， 我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力， 充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作计划，以限度地 报务于公司。为我公司的稳妥发展而做出更大的贡献。 二、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务 人员继续教育，但是 09 年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部 最新发布公告：09 年财务上将有大的变动，实行新会计准则 新 科目 新规范制度 ， 可以说财务部 09 年的工作将一切围绕这次改革 展开工作， 由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

11、 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准 则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后， 汇报学习情况报告。 三、加强规范现金管理，做好日常核算、根据新的制度与准则结合实 际情况，进行业务核算，做好财务工作。 、做好本职工作的同时，处理 好同其他部门的协调关系.3、 做好正常出纳核算工作。 按照财务制度， 办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥 真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐，编

12、制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交负责人留 存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人 员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临 时交办的其他工作。 在 201x 年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守， 严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，主动的为 公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。 在金融危机的影响下，很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很 多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度 过难关，迎来公司另一个大发展时期! 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。