财务部2020年工作计划.doc
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1、精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 财务部财务部 2020 年工作计划年工作计划 财务部 2020 年工作计划篇一 一、顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇 年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公 司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极 发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安 排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时 要积极提供全面、 准确的经济分析和建议, 为公司领导决策当好参谋, 2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等 相关部门优惠政策,为公司谋
2、取经济利益。 3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员 应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系 和协调,通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收 程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给企业现 金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要 求。今年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为 公司谋求利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。20 xx 我们 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 应加强闲置资产、报废资产处置工作,
3、努力提高资产利润率。 二、加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务 管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力 的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说 是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加 强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合 理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算, 有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和 各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考 核,有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。20 xx 年我们对业务
4、招待费的管理办法依然采取 行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的 原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制” 。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚 持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做 到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资 金挪作它用的现象发生。 3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位, 努力降低话费开支。 4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批 后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用
5、管理办法,从严 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行 维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登 记、领用,杜绝乱购、无计划领用。 三、明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训, 提高服务水平 财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电 服务“十项承诺” ,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的 服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让 社会各相关人员及部门满意。 财务科倡导 “会计为生产经营一线服务、 上一流程为下一流程服务、全员为客户服
6、务,每个岗位相互服务”的 意识,切实抓好财务行风建设。 四、稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范供电所财 务管理,使全公司财务会计工作再上新台阶。 20 xx 年我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主, 通过集中培训 与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内 容,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以 下几方面入手: 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔 引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增 强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务
7、人员从仅仅 应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 杂性,培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会 计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析 工作。 4、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为 目标,全面提高财务人员素质。 总之,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市公司 财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的积极 配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考 核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的
8、经营管理中, 紧紧围绕公司 “四型一流”发展规划,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性 核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而 努力奋斗。 财务部 2020 年工作计划篇二 一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作 1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程 今年,我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作 实际,结合省联社下发的各项制度文件,制定出适用于我辖的会计、 出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上,优化会计、出 纳操作的各个环节,使各项操作统一口径,统一标准,让信用社会计、 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 出
9、纳工作真正步入规范化的渠道,切实杜绝盲目操作和操作方式多样 化这一现况。 另外,我们还着重抓一个试范点,由我们财务科牵头,现场指导,及 时解决信用社在运行过程中的实际问题,待规范化之后,再组织信用 社会计、出纳人员进行学习和交流,从而,彻底统一会计、出纳操作 流程,使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。 2、建立信用社业务操作考核办法,完善奖罚制度 为进一步加强信用社措施落实力度,提高内勤员工业务操作能力,切 实促进员工按操作规程办理业务,今年,我们财务科将全面建立、健 全信用社业务操作考核办法,将日常业务和微机处理充分结合,加强 内勤员工在制度落实上的考核力度,制定出详细的奖罚办法
10、,以此来 有效提高员工按规程进行业务操作意识,确保我辖各项业务的正常运 转和全年业务操作安全无事故,促进我县年底各项财务管理制度的全 面落实。 3、建立信用社内勤各岗位职责 为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确, 今年,我们财务科将依照市办精神,制定出县农村信用社内勤 员工岗位职责 ,职责中,对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定 出明确的权责范围,规定出各岗位的业务范围,同时在岗位职责中对 各岗位的协同操作提出要求,以此,进一步规范了会计操作、统一了 操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟, 指导员工按权操作、 按规 定办理业务,提高了内勤员工的自律性 精品整理文档,下
11、载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 二、搞好信用社费用核定,继续做好信用社各项常规检查 1、科学核定信用社财务费用 信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理,直接关系 到信用社全年目标计划的完成。今年,我们将按照上级行和联社办公 会要求,认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此,我们财务科 将着重从三方面入手: (1)以年终决算报表数字为基础, 认真分析上年财务数据, 合理核定当 年各单位费用支出。 (2)组织信用社进行一次全年经营情况预测, 并结合有关金融政策和本 年工作需要, 认真编制 20 xx 年度财务收支计划, 特别是对营业费用支 出,要对每项支出写出充分的理由,经联社审查
12、批准后,按计划执行。 (3)根据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额, 合理调整各 社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的 约束机制,另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了一定依据, 以此为信用社的全年财务计划的制定和财务工作的开展打下基础。 2、搞好信用社财务常规检查工作 为确保信用社每笔费用支出的合法、 合规, 执行好全年费用核定限额, 防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年,我们财务科将加大 对财务开支的检查力度。 一方面财务科将开展常规费用开支检查, 另一方面进行不定期的检查, 并还将在 20 xx 年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地 非现
13、场检查,最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规, 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度,为 20 xx 年全面完成各项财务指标打下基础。 3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作 在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,提高管理 水平,由于 20 xx 年我辖将计划新设立 46 个分社,重要凭证和的管理 更显重要,特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管 理方面,除要求进行实地检查外,还要求信用社内勤主任每月必须对 主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查,信用社每月 必须指定专人对所辖办
14、公网点重要空白凭证进行一次检查,对检查情 况还要如实填写检查登记薄和工作情况表,今年财务科将力争使重要 凭证管理工作再上新台阶。 4、加强信用社往来帐管理,做好金融安全防范工作 近年来,越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的 往来过程中, 对银行间在途资金的管理显的越来越重要。 鉴于此情况, 为了防患于未然,今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来 帐管理,确保信用社业务的安全无事故。 在往来账务管理上,我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行 社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责 对行社往来帐的勾对工作,对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印 及收回
15、时间;三是为确保这项制度的贯彻落实,20 xx 年,财务科继续 要求信用社在每月 15 日前收回对账单, 每月全面对行社、 行内对帐单 进行认真勾对, 并对对帐情况做好记录, 责权分明;同时加强银企对帐, 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 8 要求信用社一季度必须进行一次全面对帐,下月按账号排列顺序装订 入档,确保银企间业务往来安全无事故。 三、搞好业务培训、提高员工素质,将优质文明服务工作常抓不懈 1、搞好信用社业务培训工作,做好信用社技能比赛工作 信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任,素质的高低 直接影响信用社的办公效率和核算水平,为此,内勤业务培训和技能 比赛就
16、成为财务科每年工作中不可缺少的一部分,今年我们将通过以 下几方面提高全辖员工的素质。 (1)对全辖内勤员工进行业务操作培训 今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程,为了使信 用社员工真正将操作规程较好地运用于实际, 20 xx 年我们将开展一次 针对新业务操作规程的培训工作,通过此项培训使员工将各项业务操 作要点全面接受,使制定的操作规程起到应有的效用。 (2)搞好信用社储蓄所微机建设培训工作 20 xx 年度,我辖将计划设立 46 个新的储蓄分社,实现储蓄办公的微 机化是必然,上点工作要求时间紧、任务重,如何高效、稳妥地做好 上点工作是我们需要解决的问题,为此,我们将首先由财务科
17、制定出 xx 县联社储蓄所上点方案 ,对储蓄、对公系统的上点工作进行一 个总体部署,然后从每个信用社抽调一名微机技术能手,对上点方案 进行培训,对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的操作 步骤,进行集中全面的培训,尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程 和注意事项的讲解,经过组织培训来不断提高信用社员工的微机操作 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 9 能力和一般性问题的解决能力,最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄 所的上点工作;另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水平真 正上一个新台阶。 (3)继续搞好业务技能比赛工作 没有比赛就没有竞争,没有竞争就不能进步,所以,技能比赛
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