20XX年企业财务下半工作计划(五篇).doc
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- 五篇 20 XX 企业财务 工作计划
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1、精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年企业财务下半工作计划【五篇】年企业财务下半工作计划【五篇】 时光飞逝,转瞬间已进入 XX 年 7 月份,回顾上半年,财务部全体人员 对待工作兢兢业业,较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上 半年工作完成情况,现对 XX 年度下半年的工作作出如下计划: 一、增强财务监督职能 在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定, 对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在报销方面,加强内部 监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予 以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥的作用。 二、科学合理安排调度资金
2、,充分发挥资金利用效率 1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收 付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,结合 实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政 策变化带来的资金风险。 2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内 部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面,除 满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支 取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。 3、 加强对公司资金需求及回笼情况的分析, 积极与公司生产经营部门 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2
3、 进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金 筹措力度,提高项目融资贷款能力。为此,下半年的工作中一方面要 克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟 通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要及 时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造良好的平 台。 三、加强会计核算工作 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基 本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理 模式,较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的 错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建 设,从票据粘
4、贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真 审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、 自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工 作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中认真学 习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、 细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一的会计核 算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为 公司领导层决策提供可靠依据。 四、加强与银行、税务等有关部门的合作,积极研究税收政策,合法 避税增加效益 在下半年的工作中,全体财务人员应加强税收政策法规的研究,加强 精品整
5、理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 与税务部门对各项工作的联系和协调,需特别关注的是省直地税上至 局长下至专管员全部履新,税务方面的交流与沟通要重新开展。 五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训 财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求能够随 时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面, 全体财务人员兢兢业业,基本满足公司需求,但对比公司快速发展, 还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高 层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此,全面深入 的学习财务知识,开拓视野,改进工作方法,增强财务管理意识等对 财务全体人员十分必
6、要。综上,下半年将通过每周部门工作例会、平 时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行 在岗培训。进一步完善财务人员知识结构,培养一专多能、德才兼备、 富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。 六、加强与公司其他部门之间的沟通,资源共享,积极参与公司的各 项政策、经营方案的制定,做好参谋工作 下半年, 为完成集团公司本年度目标任务, 财务部的工作任重而道远。 为此,需要在以下几个方面继续做好工作: 1、 做好下半年集团公司及四个子公司营业税、 所得税的纳税申报及汇 算清缴工作,合理降低各项税务风险。 2、加强公司投标保证金管理,建立投标保证金统计档案,对每一笔投 标保证金的收
7、取、支付、退回都详细登记,做到有案可查,变混乱为 清晰、变被动为主动。 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 3、领导带头、全员参与,坚信办法总比困难多,通过各种途径加 大收集材料发票力度,搞好集团公司成本核算,做好第四季度税务稽 查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。 4、在上半年的对账工作基础上,将继续分施工项目、分负责人、按照 日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项,遵 循先内部、后甲方的对账原则,分别与项目经理、建设单位核对 工程款往来账项,重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款 等问题,争取每对一次账都有结果形成并存档,切实维护公司及项
8、目 经理的经济利益。 最后, 我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐, 坚持过程化控制、 准确性核算的工作方法和态度,为公司全面完成下半年的目标任务而 努力。 【篇二】 20XX 年,我在公司领导的关心支持下,在同事们的帮助协作下,按照 国家会计法以及金融管理规范的一系列要求和文件精神,做好自 己的本职工作,一年来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识 和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各项款项 复核、系统复核以及资金的管理等各项工作,保障资金运作程序的规 范和各项资金运用的安全,特别是如何用好财、管好财、理好财,发 挥职能作用,为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分
9、析, 全面完成了公司交给各项工作任务,为公司的发展做出了自己的一点 贡献和力量,现就全年工作情况总结如下: 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 第一部分 20XX 工作回顾 一、加强学习,提高业务能力 近几年来,我国会计行业发展在不断发生变化,特别是企事业单位的 财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变 化,作为一名资金复核人员,只有不断的加强财务管理业务知识的学 习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要,一年来,我先 后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法,还有新调 整的一些会计管理的实务等,同时我还参加了公司组织的各种业务培 训,认真听
10、老师讲课,并注重要在业务工作的实践和运用,使自己能 紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工 作能力都得到明显提高。 二、具体的工作情况 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国 债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程,就是通过对各项业 务的再次审核,保证资金的安全,帐务处理的规范,为企业把好资金 运作关。今年以来,我主要在以下几个方面做了工作。 1、认真做好自己的本职工作。 一年以来,我严格要求自己,要以良好的职业道德去工作,不允许自 己有一丝一毫的马虎和懈怠,否则将会对企业的财务管理形成非常严 重的后果, 我按照自己的工作职责范围, 每天我对各项
11、银行划款复核、 前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核, 每一笔业务, 每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的, 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务 一律不予确认,严格把关,发挥好职能作用,力保企业的资金管理的 安全性,今年以来,我在自己的工作岗位共检查复核业务笔,保证项 业务的规范有序。 2、完成了重大项目的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作,华发债权投资项目成 立的前期准备工作等,由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的 规范性和准确性,也是项目投资中资金管理的
12、重要一环,事关项目投 资的发展,我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资 国电项目核算的有关要求规范运作,为公司的经营发展把好资金使用 关,主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付,今 年共进行了两次, 即 3 月份和 9 月份各付息一次, 为了做好这项工作, 我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通,做好协调工作,使 资金管理严格按照程序运作,有效防范了资金使用的风险。 3、配合有关部门做好相关工作。 今年,配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作,对资金的管理 进行了认真复核后,按照要求划转至项目方,使该项目及时按照预定 的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相
13、关部门进行协调和 沟通,实现该项工作的有序推进,为公司的业务开展奠定的基础。 我还根据投资部的工作需要和指令,办理了通知存款的相关手续,我 按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年 的降息预期的准备工作,我们还多次与投资部沟通,做好利息波动的 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 防范风险后,通知所有存款都以七天为周期进行滚存,虽然大大增加 了我们的业务工作量,但是全面保证了公司资金的使用安全。今年, 在同事的帮助协作下,共完成了各银行存款业务达 205 笔,总金额达 2100 亿元,为公司创造收益 6100 万元。 4、做好档案管理工作。 财务档案管理必须按
14、照国家有关期限要求进行规范存档备案,我作为 资金复核工作人员,今年还承担了财务部会计档案的管理工作,对各 项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管 理的要求和程序进行登记存档,存放有序,方便存查,完整标准,同 时还接待了外来部门的审计和检查工作,做好各项登记工作。同时我 还与人事部门交接了 XX 年年底以前的凭证, 通过认真对照, 签字登记, 推动了财务档案管理工作的规范。 5、做好应对突发事件的应急工作。 在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财 务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金 管理的其它不良后果。今年,在一些领域做了积极
15、的研究和分析,实 现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上,通过日常 分析和研究,我们都准备了纸质划款凭证,一旦发生网银故障时即随 时都可以通过人工划款,保证业务的连续性。还有在中央国债系统的 密押器的使用上,为了防范中央国债系统发生故障,引起帐务管理和 其它因素的影响,加强了系统密押器的管理和操作,保证了系统顺利 完成交易。 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 8 特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办 理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中 国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同,提 高资金收益率。因法人更
16、改,变更自有户印鉴。 6、其它工作。 另外我还按照公司的要求和上级的安排,做好中央国债公司开立的券 款对付业务,认真细致的进行业务核对,一是要保证和提高资金的安 全性,同时也大大提高了资金的使用效率。 同时,今年 1 至 4 月份还承担了华力公司投资报表的工作,在具体的 工作中,按照财务报表程充有序进行,为企业经营决策及时提供了依 据和基础。由于 5 月其它工作的需要,移交至其他同事。 第二部分存在的问题和不足 一年来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作,并且 圆满完成了领导交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些 不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的业务能力,还需要
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