20XX年财务部工作总结及计划范文.doc

1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年财务部工作总结及计划范文年财务部工作总结及计划范文 一、20 xx 年度工作情况 做为公司财务经理，根据年初工作计划，认真做好对内财务管理，对 外工商、税务对接工作。 (一)建章立制，完善核算管理 一是做好基础工作， 按时上交报表。 进一步加强日常财务工作的管理， 完善财务规章制度和岗位职责。 加大财务基础工作建设， 从粘贴票据、 装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流 程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步 完善财务部的财务管理体系。 二是组织财务活动，处理财务关系。财务部每天都离不开

2、资金的收付 与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作。及时为各 项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求。 公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、 仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现 差错。 公司的各项经济活动最终都能准确以财务数据的方式展现出来。 在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节 省各项开支费用尽自己的努力。 三是规范资金管理，提高专业能力。随着公司精细化管理水平的不断 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 强化，对财务管理也提出了更高的要求。部门以此为契机，根据财务 管

3、理的特点以及财务管理的需要， 及时制定公司 固定费用管理办法 、 资金管理办法等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落 实、有监督、有考核。在费用控制方面：1.采取定额报销的方式，将 手机费、电话费、办公费、车辆油料费、维修费等定额控制，培养了 员工的节约意识。2.采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须 先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面， 为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的 不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。 通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一步增强，从 而有力地带动了财务其他各项工作的开展

4、。 全年财务核算工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核 算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效 的完成。 (二)统筹兼顾，规整资金管理 为了规范财务资金管理，确保财务资金安全，实现资源优化配置，提 高财务资金使用效益，我财务部严格按照公司规章制度对财务进行管 理。 按月及时将各项指标进行审查核对，保障数据的准确性。 对存放的购销合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。对合同的 类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做 出详细准确的反映。(客户：你好!由于我实在不清楚您公司性质，并 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 且上段我已

5、阐述大量财务管理。这段您自己可根据工作情况自己做适 量添加。) (三)及时足额，保证税款缴纳 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合 税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予 以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得支持与指导。 (四)严格原则，对员工进行绩效考核 近年来，公司以科学发展观为统领，切实树立以人为本，以员工为本 的理念，公司得到长足的发展和进步。绩效考核就是使员工岗位报酬 与岗位贡献有机结合起来，形成劳有所得、多劳多得、不劳不得的利 益分配格局，程度地激发广大干部员工的工作热忱和创造活力。 今年，我公司严格以原则办事，对所有员工进行了绩效

6、考核： 一是必须坚持公开、公平、公正的原则，加强考核监督进程，实现阳 光考核，透明考核，满意考核。 二是考核必须用事实说话，用数据说话，实事求是，杜绝弄虚作假和 行业潜规则。 三是必须坚持以人为本，高度认识考核工作的严肃性和重要性，提升 企业执行效率。 四是领导要有大局意识，团结意识，务实精神，充分发挥表率作用 五是多管齐下、多措并举，形成工作合力. 事实胜于雄辩。通过绩效考核，用目标和数据说话，谁贡献大，谁效 率高，谁付出多，清晰明了，为员工晋级晋职提供了科学依据，使那 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 些想干事、能干事、干成事，成绩突出、业务精湛、品德高尚的员工 脱颖而出

7、，从而为公司的可持续发展奠定坚实的基础。 (五)价格管控，争取利润化 由于不同厂商和产品不同，其价格往往差异巨大，性能和价格对产品 适用性的影响也比较大，部门在价格管控时考虑厂商的技术和产品同 质化问题进行管控，保证了零售价和结算价的双向跟进，争取了利润 化。 二、工作中的不足 一年来，虽然取得了一定的成绩，但是仍然存在一些不足，管理制度 仍需完善， 内部基础管理有所放松。 重点是对部门内部运行的规范化、 程序化管理有所松懈，造成部分工作运行缓慢。 三、20 xx 工作计划 (一)积极推进财务信息化建设。着重建立集财务核算、资金监控、财 务核心业务管理、财务稽核分析于一体的财务管理信息系统，在

8、基本 实现财务数据集中的基础上，全方位发掘与利用集中的数据，实现财 务数据的层层穿透查询、即时汇总、数据分析、重大财务业务实时监 控等功能。通过财务信息化建设，可集中财务，提高公司对业务的制 约管理，有助于整改公司资源的有效使用。 (二)加强财务预算管理。借助信息化技术的全面预算管理系统，在实 施过程中，通过多次自上而下、自下而上、以及上下结合的编制流程， 使企业各级管理者、 各层面员工逐渐在公司总战略目标之下达成共识， 形成一种思维方式、一种行为方式，最终在公司形成一个全面有效的 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 管理控制体系。 (三)搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据

9、。合理高效的财务分 析思路与方法，是公司管理和决策水平提高的重要途径，并将使我的 工作事半功倍，在公司成本分析上，做好保本点与规模效益、销售定 价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合公司总体战略，为公 司决策和管理提供有力的财务信息支持。 (四)争先创优，扎实推进财务工作发展 确立“分工协作、密切配合、互相补台”的理念，要求大家明确职责， 又团结协作， 做到不论份内份外， 不论是常规性工作还是临时性任务， 都要不折不扣的完成，发现问题及时沟通，不让工作出现真空。 弘扬“甘于奉献、乐守清贫”的精神。财务人员要都能从大局出发， 主动化解和消除不良情绪，显示了较高的政治素质，加班加点、自觉 奉献

10、，使财务工作更加有序、协调、高效。 (五)加强团队建设，提升服务意识 20 xx 年， 我部的工作重点， 要树立就优质服务的理念， 提升服务意识， 加强团队建设。在工作中提倡“先服务人，再处理事”的概念，以“真 心关怀，轻松体验”的服务宗旨，以诚心诚意的服务意识为中心，以 精益求精的专业技术为基础，以环境行为流程规范为重点，全面开展 各项工作。 今年，虽然在政治思想和业务上有了很大的提高，取得了较好的工作 成绩，但是与上级领导的要求相比，还是存在一些不足和差距，需要 努力提高和改造。今后，要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 财务工作的目标

11、任务，以科学发展观的要求对照自己，衡量自己，以 求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难， 把各项工作提高到一个新的水平， 为公司的发展做出自己应有的贡献。 【篇二】 一年来计划财务部以 xx 计划财务工作为指导思想，紧紧围绕 xx 业务 经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作， 强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。积极做好 20 xx 年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管 理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上 线会计核算等方面的工作。现将本年度的具体工作情况，简要的工作 总结如下： 一、做好辖内

12、资金使用工作 为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作， 实现了全辖平稳支付，稳健经营。 二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工 作 财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、 地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但 是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点， 保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。 三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据 xx 各项会计法规及管理制

13、度、 办法进行了检查。 发现问题及时予以纠正， 确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落 实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5 月份 xx 组织人员对辖内基层信用社现金、 空白重要凭证进行了全面检 查。6 月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进 一步的规范和提高。 四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项 经营指标的完成 年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。 并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项 经营指标。 五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指

14、 标，化解经营风险 非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们 财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指 标的计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警 指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不 良贷款比例、一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性 指标，效益性指标较上年有了很大的提高。 六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上 报工作 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 8 为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，xx 省 xx 信用社大额 数据业务上报系统开始应用， 我们专门组

15、织各信用社反洗钱领导小组， 反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和培训，了解国际、国内反洗钱 工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、上报 工作， 我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、 审核、 汇总及上报。确保操作无风险。 七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续 严把开户审核关， 对于手续完备的， 经审核后录入到账户管理系统中， 再由市人民银行进行审核核准开户。 八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作 我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据 考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比 例等项指标进行详细的计划

16、和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲 突，但我们还是做好了各项考核达标工作。 九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作 为了做好综合系统数据移植工作，我们通过 xx 精心安排，加班加点， 较好的完成了移植工作。因为我们理解有限，具体的核算工作还需要 我们积极探索。 十、20 xx 年度工作计划 1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、 结算、改革及监测、本级 1004 等各类报表的填报、汇总及上报工作， 同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 9 检查。 2、 计划在 1 月末之前， 完

17、成账户联网核查工作;在 3 月份进行一次 “银 行卡”业务培训，6、9 月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格 式化检查工作。 3、积极配合网络中心完成“xx 工程”各项工作。 4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要 求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利 息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到准备 金提取的标准。 5、做好呆账核销工作。 一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销; 二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。 6、积极协调市区级财政对 xx 年年度度风险准备金政策的落实工作， 力争补贴按时足

18、额到位。 7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。 明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统 的会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会计核 算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信，只要我们严格按照省 xx、 办事处及 xx 的指示精神， 抓住机遇， 克难奋进， 开拓进取， 团结务实， 真抓实干，就一定能够取得更大、更好的成绩。 【篇三】 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 10 一、20 xx 年财务处工作完成情况 (一)加强学习，不断提高政治素质和业务水平。财务处建立了学习制 度，每周定期组织全处员工进行政治学习和业务学习。

19、在政治学习活 动中，通过认真学习党的十七大精神，全面落实科学发展观，使全处 员工的政治思想觉悟大大提高，精神面貌焕然一新，工作主动性、积 极性和服务意识大大增强。在业务学习活动中，要求各位员工首先熟 悉了解最新的财经法规，新会计准则、会计制度主要内容，总结和相 互交流会计实际工作经验，提升了专业素质，避免了工作差错。为提 高业务管理水平，今年，我们还分别到同仁职院、凯里职院学习先进 经验，真正做到“热心、耐心、诚心”地为教学服务，为系部服务， 为师生员工服务，机关效能明显提高。 (二)强化财务监督，完善院内各项财务制度。我处对学院原有的各项 财务制度进行了认真的清理，适时修订了学院预算管理暂行

20、办法 、 学院基建财务管理暂行办法 、 学院收费管理暂行办法等财务管 理制度，制定了财务处财务会议制度和议事规则，修订了各科室岗位 职责。坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实 性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的 支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使 用，定期进行银企资金的核对，确保学院资金的安全、完整。进一步 加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财 政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作， 每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关 精品整理文档，下载后可编辑 双击页

21、眉页脚可删除 11 的事宜， 及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理， 坚持财务“收支两条线” ，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院 的财务监督工作。对全处工作人员进行了廉政宣传教育，认真落实廉 洁自律的有关规定，强化财务监督，进一步规范和完善院内各项财务 制度，坚持原则，规范操作，抓好了自身的队伍建设。 (三)加强财务核算、及时提供财务会计信息。全体财务人员紧紧围绕 学院的财务工作目标，根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利 用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会 计信息报告系统。 在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下， 利用电算化手段设置了

22、分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决 策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多 方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。通过全体财务人 员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准 确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的 手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、 及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力， 学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯 定。 (四)加强学生收费管理，做好奖贷学金的发放工作。面对开学初学生 的收费压力，财务处成立了收费中心。为了能顺利完成收费

23、工作，不 出差错，我们对老师们进行了半天的收费工作指导培训。在工作中， 我们克服人手少、办公设备落后的困难，早筹备、多方案、周密组织、 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 12 群策群力，发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的精神， 加班加点，经过辛勤工作，圆满地完成了收费任务，树立了良好的窗 口形象。我们还配合学生处各相关部门，主动与金融机构联系，完成 了国家奖学金、励志奖学金、国家助学金的申请与发放工作。本年度 集中收费次，开收款收据本，计份。报销原始凭证笔，制作记帐凭证 份，帐目清楚、日清月结并及时与银行对帐，做到帐实相符。 (五)加强对外联系，维护学院的整体形象。在对

24、外联系方面，学院财 务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、 税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚 持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计 划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为 基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，全年 办理税收减免近元，学院教学用车辆减免车船税元，减免物价年审收 费元，银行贷款利息减收元，同时还办理了对社会继续教育培训收费 标准的核定，社会培训发票的领用等工作，为学院整体发展尽了本部 门的努力。 二、20 xx 年的工作思路 一年来，在学院党委的正确领导下，通过大家

25、的共同努力，财务处在 各项工作中取得了一些成绩，但也存在着不足之处。放眼 20 xx 年，财 务处全体员工决心不断进取、与时俱进，以勤奋工作创造新业绩，以 优质服务树立新形象，以高效管理再上新台阶。 一是继续做好日常的会计凭证审核、 报销工作， 每月的工资发放工作， 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 13 每月按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工 作，争取做到工作认真、仔细，无差错。 二是按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分 项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的 部门负责人和院领导。 三是继续与财政、物价、税务等部门

26、沟通、联系，处理好与学院及院 属产业实体的相关的财政、 物价、 税务事宜;继续与银行等金融部门沟 通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，银行对学院的资金支持 有新的再投入，为学院的发展和教育、教学工作筹措需要的资金，确 保学院发展与建设资金的需求。 四是继续抓好会计人员队伍的建设，根据学院财务人员的具体情况， 在充分保障日常工作正常开展的情况下，做好会计人员的相关业务知 识、会计职业道德等的后续教育工作，以便更好的适应学院发展的要 求，全力做好学院的财务、核算等相关工作。同时，完成领导交办的 其他相关工作和相关部门间的协调工作。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 14 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。