20XX年财务月度工作总结及计划.doc

1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年财务月度工作总结及计划年财务月度工作总结及计划 一、加强规范管理、做好日常核算 1、 根据公司核算要求和各部门的实际情况， 按照会计法和企业会计制 度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计， 并按 有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计， 提高 资金使用效益。 4、 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作， 并 做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。

2、按照会计制度，分清资金渠道，认真审核 每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 三及时： 即及时编制有关会计报表， 及时报送税务等部门;及时装订会 计凭证;及时清理往来款项。 出纳要严格按照现金管理办法和银行结算 制度， 办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、 现金日记账， 做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 将重点集中在

3、新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方 面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走 在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查 现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查， 若有隐患， 及时 处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作 以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、 负责防火安全。 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电 源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证

4、地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并 向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提 出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进 行。 3、 要建立和健全各项管理基础工作制度， 促进企业管理整体水平提高。 企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管 理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在 什么情况下应怎么做，以

5、及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样， 每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求 人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、 建立和健全自我约束的企业机制， 确保企业持续、 稳定、 协调发展， 严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部 各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资 金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争， 提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的 财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的

6、职业道德,树立 牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行 党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识, 扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应 现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知 识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰 写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还 能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高 精品整理文档，下载后可编

7、辑 双击页眉页脚可删除 4 公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、 真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 【篇二】 一、费用成本方面的管理 1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少 资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那 个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某 一个部门来核算的模糊成本。 2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管 理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车 当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。 二、会计基础工作

8、 (1)认真执行 会计法 ， 进一步对财务人员加强财务基础工作的指导， 规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计 档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将 共同费用进行分摊结转体现部门效益。 (2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。 我们在无任 何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公 司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评 定组有史以来，评给分的一家公司。 (3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表， 及 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 时申报各项税金。在集团

9、公司的年中审计、年终预审及财政税务的检 查中，积极配合相关人员工作。 三、财务核算与管理工作 (1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制 定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联 系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的 核算部门建立了良好的合作关系。 (2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配 合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并 予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 (3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情 高涨的团队。作为一个管理者，

10、对下属充分做到“察人之长、用人之 长、 聚人之长、 展人之长” ， 充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。 提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 【篇三】 根据领导的分工安排，本人在公司负责本部财务工作，同时，兼任工 会的财务工作。多年来，工作上本人坚决服从公司的管理与安排，勤 勤恳恳、任劳任怨，认真做好领导交办的各项工作。身为财务人员， 能严格按照财务制度认真、规范做好财务工作，工作一丝不苟，兢兢 业业，从未有因工作失误而造成不良事件的发生，受到广大领导同事 的一致好评。现将个人事迹简要汇报如下： 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 一、加强政治、业务学

11、习，努力提高思想素质与业务水平。 本人能够长期坚持系统认真学习和领会 “三个代表” 、 科学发展观等重 要思想的精神实质与科学内涵，确保思想和行动上能与上级领导要求 始终保持一致。同时积极主动参加财务的各项业务培训，努力提高自 身会计业务水平。工作中，做到活学活用所学知识，解决实际工作中 遇到的思想问题和业务问题，在日常工作中自觉树立全局意识、服务 意识，当好公仆，树立良好的职业道德，做到能办的事情尽快办，无 法办的事情耐心解释。 二、爱岗敬业，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用。 日常工作中，本人能够团结同志，爱岗敬业，遵守单位的规章制度， 工作关系融洽，较好地推动本职工作的开展。 一是做

12、好机关财务日常工作。能够认真学习、贯彻执行公司对财务的 有关规定，熟悉各项财经管理制度，业务知识基础扎实，能熟练办理 各项现金收付和银行结算业务，熟练掌握使用计算机管理财务。日常 中，定期核对帐目，做好帐证、帐帐相符，做好账务处理。对于机关 工作人员的日常开支，差旅费报销等，做到严格依照财务制度，认真 操作，严格管理，对不符合规定的坚决予以退回。 二是认真做好工会财务工作。担任工会会计以来，能够认真学习工 会法及相关的政策法规，虚心向领导同事请教工会有关业务知识， 使自身在综合业务、管理分析、协调办事、文字语言表达能力等方面 都得到了较好的锻炼，自身的业务水平及综合素质得到了加强。在切 实提高

13、自身业务水平的同时，本人认真履行岗位职责，严格执行工会 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 会计制度，能够及时足额上缴工会经费，按时完成省直工会布置的各 项任务。 三、坚持原则，廉洁自律，自觉做到防患于未然。 作为一名财务人员，本人严于律已，自觉执行公司的各项规章制度， 本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务做到事实求事，细心 审核，加强监督。能够做到自重、自律、自省，尊重领导，团结同志。 注意防微杜渐，不假公济私，不损公利已，对待每个人、每件事都能 做到一视同仁，受到了上级领导的一致好评和认可。 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。