20XX年酒店财务工作计划样本.doc
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1、精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年酒店财务工作计划样本年酒店财务工作计划样本 一、上半年所作的主要工作:20 xx 年上半年,我们主要围绕以下几个 方面展开财务工作。 1、认真做好财务的日常工作。 上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日 常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务 快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向 公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况,建 立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档 案运回公司总部归档管理。 每月末对公司各部门职工备用金进行催报,
2、在 6 月底基本完成备用金的清理工作。 2、 按照预算前找标准、 使用前看预算、 开支前走程序、 开支后有分析、 分析后有考核的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。 财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任 人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立 费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并 报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报 告,作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用 751 万 元, 加上半年尚未入账的办公楼租金 40 万元, 以及公司上半年绩效考 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚
3、可删除 2 核及 6 月工资估计约 70 万元, 补助约 20 万元共计约 120 万元未入账, 上半年总部管理费用约为 870 万元, 在年度控制目标 2000 万元的一半 之内。 3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。 一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理 工作二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况。三是 通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按 公司审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情 况检查监督力度,落实资金计划和公司财务制度的执行情况。 四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属 单
4、位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金 结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承 兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑 8740 多万元,六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为 公司各单位投标履约向局借款 10000 万元,有效缓解公司资金压力, 为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置 设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置 设备款项 1380 多万元,为刚果项目部提供资金支持 300 多万元。 4、财务管理制度修订工作。 一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、项目管
5、理台 帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。 二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的 标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号。 三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、 发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审 批程序。 5、加强清欠和审计工作 一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定,参与 亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄 项目进行项目综合效益和
6、财务收支情况审计,通过审计和监察工作及 时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工 作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行 推广,对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每 月清欠月度报表,建立全公司所有项目清欠台账,动态掌握公司各项 目拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况, 指导分公司和重大项目清欠工作。 二、上半年工作中存在的问题 一是财务部深入一线的决心不是很坚定,除对铁路项目的财务工作直 接管理较多外,其他项目基本处在统计资料阶段,未深入项目了解情 况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司 和项
7、目的调控能力不强。 三是资金的管理措施、 方法有待改进和提高, 四是财务人员的业务素质有待提升,部分财务人员只能做一些日常的 收付业务, 不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警, 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 导致财务工作不能顺利展开,财务作用有所降低,五是内部借款回收 力度不大,借款融资总量增加,财务费用增多 三、下半年工作安排 1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要 向局上缴 3200 万元, 需要归还局借款 11100 万元, 需要支付两级管理 费 2200 万元, 需要支付拖欠设备款 500 多万元, 另外我们投标需要资 金,以
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