20XX年财务出纳工作计划范本.doc

1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年财务出纳工作计划范本年财务出纳工作计划范本 财务出纳工作计划范本篇一 20 xx 年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规 范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使 财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 20 xx 年的财务出纳人员个人工作计划。 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务 人员继续教育。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准 则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准 则等，进行帐务处理和财务相关

2、报表、表格的编制。参加继续教育后， 汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、 根据新的制度与准则结合实际状况， 进行业务核算， 做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结 算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司带给 财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳 日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续， 按规定签发现金以票和转帐支票。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，

3、做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度， 细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、 健康化，更能贴合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革 契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作潜力，充分发挥财 务的职能作用， 用心完成全年的各项工作计划， 以限度地报务于公司。 为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 财务出纳工作计划范本篇二 在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校 的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作， 加强财务管理、推动规范管理和加强

4、财务知识学习教育。做到财务工 作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好 地发挥作用。 一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识 的要点和精髓。 严格规范要求， 熟练地进行帐务处理和财务相关报表、 表格的编制。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、 根据新的制度与准则结合实际情况， 进行业务核算， 做好财务工作。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结 算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供 财力上的保

5、证。 4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表， 汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作 7、 保障财务管理科学化， 核算规范化， 费用控制全理化， 强化监督度， 细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、 健康化，更能符合学校发展的步伐。 三、继续做好各项费用工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这 方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生

6、的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、允许代收学生保险。 四、做好在职及退休教师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高 自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项 工作计划，以限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 献。 财务出纳工作计划范本篇三 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核 算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员 一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度 及国家其他财经法律法规，认真履行财务

7、部的工作职责。从收费到出 纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、 统计报表 的编制;从审核原始凭证、 会计记账凭证的录入， 到编制财务会计报表; 从各项税费的计提到纳税申报、 上缴;从资金计划的安排， 到各项资金 的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力 做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理 和传递的及时性、准确性。 二、以实施 ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 ERP 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计 制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了 ERP 项目销售管理、 采购管理、合同管理、库存管理

8、各模块的初始化工作。对供应商、客 户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平 时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。 如： 设置 “存货调价单” ， 使油品的销售价格按照即定的流程规范操作; 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业 务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面 清理的基础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 ERP 系统库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 ERP 系统， 并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。 目前已将财务

9、会计模 块升级到 ERP 系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标 进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成 本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室 进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度 汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营 状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高 经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与 销售方面需要占用超

10、多的资金。 为此， 财务部一方面及时与客户对账， 加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后 缓;另一方面， 根据集团公司经营方针与计划， 合理地配合资金部安排 融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生 产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行状况，为 进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全 面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、 财务核算制度、内部控制制度、ERP 管理制度、预算管理制

11、度。透过 对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间 及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统 的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财 务分析带给了可靠、有用的信息。 平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的 问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的 各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制。 六、 开展了以涉税业务和执行企业会计制度、 会计法及其他财经法律、 法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工 作， 财务部组织了在本集团公司内的 20 xx 年终

12、财务决算的财务自查活 动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作 处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系 列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对 XX 年的帐务处理做了预 审， 对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改， 降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了 工作总结和预期的工作计划展望， 将财务人员分成会计、 出纳和统计、 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。