20XX年财务部门度工作计划.doc

1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年财务部门度工作计划年财务部门度工作计划 公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以 及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地 做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务 制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为公 司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。 一、加强规范管理、做好日常核算 1、 根据公司核算要求和各部门的实际情况， 按照会计法和企业会计制 度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计， 并按

2、 有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计， 提高 资金使用效益。 4、 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作， 并 做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核 每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 “三及时” ：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 订会计凭证;及时清理往来款项。 出纳要严格按照现金管理办法和银行 结算制度， 办理现金收付和银行结

3、算业务;及时准确登记银行、 现金日 记账， 做到日清月结;严格支票领用手续， 按规定签发现金支票和转帐 支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间 将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方 面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走 在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 ceo 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查 现金是否超库存存放;对有

4、关设备的完好性进行检查， 若有隐患， 及时 处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作 以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、 负责防火安全。 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电 源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并 向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提 出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的

5、正常进 行。 3、 要建立和健全各项管理基础工作制度， 促进企业管理整体水平提高。 企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管 理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的 要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在 什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样， 每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求 人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、 建立和健全自我约束的企业机制， 确保企业持续、 稳定、 协调发展， 严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部 各层次、各

6、部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资 金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争， 提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的 财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立 牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行 党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识, 扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机

7、知识的学习,以适应 现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知 识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰 写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还 能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高 公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、 真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 1、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算 改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平

8、。 2、完善财务制度建设 我们将在 201x 年制度建设的基础上， 进一步制定和完善一些校内财务 规章制度，诸如： 清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法 、 清 华大学二级核算单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善 的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 加强财务处网页建设， 做好财务信息的日常发布工作， 方便教师查询， 提高办公效率;完善内部报表制度， 开发财务分析系统， 为决策提供科 学依据。 4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结 201x 年

9、后勤改革的经验， 修订和完善后勤单位的 经济管理办法， 使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管 员了解后勤财务状况， 帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范 围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤 部门把后勤改革推向深入。 5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平 201x 年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会 计人员进行业务培训。 结合 201x 年的决算和总复核中发现的问题， 有 针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 201x 年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表 分析系统

10、以及开发离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费 做好 211 工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计 分析工作。掌握 985 经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分 析和控制工作。 8、清理会计档案库,开发票据管理软件 对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 6 据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作 在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、 协调以及数据的采集、 核算、 岗位责任方面的工作,实现助学金的银行. 时间过的好快， 似乎在一个不经意间给人许多考

11、验， 许多宝贵的经验， 我已从事财务工作两个多月的时间了。以下是针对我所在酒店的基本 介绍和 XX 年酒店财务工作计划的具体情况： 酒店简介：大酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流文化型 酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮 产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成 本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原 料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管 理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的 利益。刚到财务，一切都从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责 任就是：发现问题，然后用具体的数字或文

12、字说明问题。解决关于成 本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格 过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录 下来。并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报。好及时的反应情 况，保证酒店利益不受损失，将酒店的 XX 年财务工作计划如下： 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 7 1、 了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率， 同时了解原材料在厨房 的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的 质量。 2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料 的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不 同而造成食

13、品原的出品率过低，影响酒店的利益。 3、 做好日常酒店菜品价格巡查工作， 发现菜品价格问题及时做出书面 汇报，并计算出毛利率!以保证餐饮产品的毛利率不低于 50% 在酒店财务，工作的这段时间里。刚开始工作比较上进，并且能 快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解 决了一些实际问题。但是到最近半个月来，由于年终盘点，年货问题， 而没分清主次，同时没有做好时间安排。造成成本控管工作不及时， 反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量 工作时间的浪费。在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工 作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后 再去

14、做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。在工作当中应做 到， 工作效率的化以防止效率过低!工作问题主要存在： 没有分清工作 重点，没有理顺工作环节。而造成以上问题的发生，为防止以上问题 从复发生，做出下一步工作计划如下： 迎新年，XX 年工作计划如下： 1、 安排好工作时间， 做好日常工作。 根据每天的工作情制定工作计划， 以防为找事情做而找事的事情发生。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 8 2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数 据分析， 以便于更好的为下一步工作打好基础。 同时留底以便于备忘， 为以后的工作开展作好准备。 3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘 点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上 报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做 出小结，并留待好第二天工作的衔接。 4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进 整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以 便于更准确地了解厨房的成本及其损耗。 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。