20XX年财务部月度工作计划怎么写.doc

1、精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年财务部月度工作计划怎么写年财务部月度工作计划怎么写 每月工作内容： 01 日-05 日： 银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格， 处理职 工借款确认。(外联发与北方) 06 日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25 日-26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格， 并结账。 27 日-31 日： 开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较， 及时 做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加

2、班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方)， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行 回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 【篇二】 1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶 K3 凭证; 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 2、核对本分店日收入报表; 3、各家店会计做相应的各家凭证; 4、审核凭证; 5、根据科目余额表核对往来账户; 6、核对银行账 现金帐并对应制作付现凭证; 7、结转固定资产; 89、根据收入情况，计提“营业税及其附加”; 10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费

3、，是否要调整; 11、再根据利润表的情况每月计提“企业所得税”; 12、打印： 总账 、 明细账 、 科目余额表 、 资产负债表 、 利润 表; 13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登 记电子凭证册 ，并移送至仓库; 14、每月 15 日前，申报个人税 、 营业税 、 增值税 、季度企 业所得税; 15、审核分店发票申购 、 发票核销 。 【篇三】 一、加强规范管理、做好日常核算 1、 根据公司核算要求和各部门的实际情况， 按照会计法和企业会计制 度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计， 并按 精品整理文档，下载

4、后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计， 提高 资金使用效益。 4、 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作， 并 做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核 每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 三及时： 即及时编制有关会计报表， 及时报送税务等部门;及时装订会 计凭证;及时清理往来款项。 出纳要严格按照现金管理办法和银行结算 制度， 办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银

5、行、 现金日记账， 做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间 将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方 面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走 在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查 现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查， 若有隐患， 及时 处理并向上反映;及时加以整改。 精品整理文档，下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作 以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、 负责防火安全。 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电 源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并 向上汇报。 分类精心精选精品文档，欢迎下载，所有文档经过整理后分类挑选加 工， 下载后可重新编辑， 正文所有带 XX 或是空格类下载后可自行代入 字词。