20XX年财务部门经理个人工作计划.doc
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1、精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年财务部门经理个人工作计划年财务部门经理个人工作计划 一、规划科 1、积极与省交科院、XX 大学联系,按照XX 港总体规划审查意见 要求,抓紧修改、完善规划文本, 2、加快开展避风港前期工作,积极与淮委、省水利厅和 XX 新城开发 区联系,争取早日批复。 3、做好 12 月份统计月报及 20XX 年港口统计年报,1 月 23 日参加全 省港口统计年报会审会。 4、认真做好迎接省局、市局年度目标考核工作。 二、港务科 1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。 2、督促县区加快“三项工程”的推进速度。目前 XX 码头疏港道路工
2、程完成了招标定标工作,春节后即可进场施工;XX 港本月完成了码头 土方约 30 万方。XX 港交工验收工作因进港道路局部路面质量未达到 标准,仍在整改协调中,春节前无法完成。 3、完成了 20XX 年度工作总结及 20XX 年度工作计划。 4、 开展了港口冬季安全生产大检查, 并形成了专项材料报省局及市交 通局安全处。进行了针对春运期间港口生产安全的检查部署工作,重 点加大了对危险品码头的监管力度。 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 5、 完成了诚信交通建设工作意见及规范行政执法自由裁量权相关标准 的制定和上报工作,并参加了执法证考试。 6、完成了 XX 码头危险货物港口作业
3、认可证核发工作。 7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。 三、财务科 1、协调 XX 避风港改建项目省补助资金 100 万元。 2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。 3、 协调一月份人员经费和专项资金到位, 满足春节前后资金支付需要。 4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。 5、完成单位内部资产清查。 四、办公室 1、 完成市交通局对我局年度工作完成情况考核的资料收集整顿、 迎检 等工作。 2、完成 20XX 年度对全体人员的年度工作考核测评工作。 3、完成 XX 局建设诚信交通工作意见并上报市局。 4、完成 XX 局政府信息公开目录和公开指南的编写工作并报市局。
4、【篇二】 一、加强规范管理、做好日常核算 1、 根据公司核算要求和各部门的实际情况, 按照会计法和企业会计制 度的要求,做好财务软件的初始化工作。 2、 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计, 并按 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。 3、 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计, 提高 资金使用效益。 4、 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作, 并 做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核 每笔原始凭证
5、,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到 “三及时” :即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装 订会计凭证;及时清理往来款项。 出纳要严格按照现金管理办法和银行 结算制度, 办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、 现金日 记账, 做到日清月结;严格支票领用手续, 按规定签发现金支票和转帐 支票。 6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。 7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间 将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方 面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资
6、、发展新业务,走 在同业前面,占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查 现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查, 若有隐患, 及时 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作 以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。 3、 负责防火安全。 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电 源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检
7、查安全措施的完好性,发现问题及时处理并 向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定,对违反规定的人员提 出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进 行。 3、 要建立和健全各项管理基础工作制度, 促进企业管理整体水平提高。 企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管 理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的 要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在 什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样, 每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清
8、楚,要求 人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。 4、 建立和健全自我约束的企业机制, 确保企业持续、 稳定、 协调发展, 严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部 各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 5 金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争, 提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的 财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立 牢固地依法理财的观念,做到
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