20XX年财务部度个人工作计划.doc
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1、精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年财务部度个人工作计划年财务部度个人工作计划 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算 改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建设 我们将在 201x 年制度建设的基础上, 进一步制定和完善一些校内财务 规章制度,诸如: 清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法 、 清 华大学二级核算单位会计工作制度等,使会计工作有一个更加完善 的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步 加强财务处网页建设, 做好财务信息的日
2、常发布工作, 方便教师查询, 提高办公效率;完善内部报表制度, 开发财务分析系统, 为决策提供科 学依据。 4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结 201x 年后勤改革的经验, 修订和完善后勤单位的 经济管理办法, 使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管 员了解后勤财务状况, 帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范 围,制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法,配合后勤 部门把后勤改革推向深入。 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平 201x 年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的
3、问题对会 计人员进行业务培训。 结合 201x 年的决算和总复核中发现的问题, 有 针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 201x 年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表 分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费 做好 211 工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计 分析工作。掌握 985 经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分 析和控制工作。 8、清理会计档案库,开发票据管理软件 对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票 据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作 【
4、篇二】 公司新领导层接手公司的第一年,根据公司全年董事会的工作安排以 及未来三年规划,结合本公司的实际情况,公司财务部在一如既往地 做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务 制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章,为公 司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。 一、加强规范管理、做好日常核算 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 1、 根据公司核算要求和各部门的实际情况, 按照会计法和企业会计制 度的要求,做好财务软件的初始化工作。 2、 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计, 并按 有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工
5、作。 3、 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计, 提高 资金使用效益。 4、 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作, 并 做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核 每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到 “三及时” :即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装 订会计凭证;及时清理往来款项。 出纳要严格按照现金管理办法和银行 结算制度, 办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、 现金日 记账, 做到日清月结;严格支票领用手续, 按规定签发现金支票
6、和转帐 支票。 6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。 7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间 将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方 面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走 在同业前面,占领市场。 9、完成公司董事会及 ceo 临时交办的其他工作。 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 4 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查 现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查, 若有隐患, 及时
7、处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作 以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。 3、 负责防火安全。 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电 源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并 向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定,对违反规定的人员提 出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进 行。 3、 要建立和健全各项管理基础工作制度, 促进企业管理整体水平提高。 企业内部各项
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