现金动态收支预测表.xlsx

1、北北京京xxxxxx有有限限责责任任公公司司资资金金动动态态需需求求收收支支预预测测表表项项目目期期初初余余额额 1 1月月第第1 1周周 1 1月月第第2 2周周现金流入-产品100现金流入-售后服务现金流入小计100-现金流出-原材料现金流出-人员工资现金流出-水电气现金流出-其他费用-5现金流出小计-5-经营净现金流总计95-固定资产投资股权融资银行贷款投融资现金流总计-企业帐面资金预计余额200295295 1 1月月第第3 3周周 1 1月月第第4 4周周1 1月月份份2 2月月第第1 1周周 2 2月月第第2 2周周 2 2月月第第3 3周周 2 2月月第第4 4周周5015020

2、05080801008050230-20010050-250-250-10-150-150-150-10-10-20-5-150-150-260-415-10-150-170-70-210-185-10200-50-120-100-100-100100-100100-12515155205155352 2月月份份3 3月月第第1 1周周 3 3月月第第2 2周周 3 3月月第第3 3周周 3 3月月第第4 4周周3 3月月份份4 4月月份份2501161253327415010064451212154350-18017045395204-10-15-15-150-150-150-150-20-

3、188-188-150-20-20-330-15-170-188-373-15020-15180-1432254-352020020057571115 5月月份份6 6月月份份7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份 1010月月份份 1111月月份份 1212月月份份801501001333001205650029543648108432018010920413618140816376680-200-100-80-150-150-150-150-150-150-150-150-350-150-150-150-250-150-230-150-24154-143115813-154530150-100-100150-100-100207460911491628438