子公司资金报表格式.xls

1、附件1*集团公司资 金 收 支 日 报 表（一）编报单位：年 月 日开开户户银银行行名名称称上上日日余余额额当当日日收收入入其其中中:当当日日借借款款当当日日支支出出当当日日余余额额其其中中当当日日可可用用余余额额合合 计计填表说明：1、此表由二级子公司每天8:30上报集团公司。附件1 2、收支内容拦应详细说明资金收支内容。3、保证金含存放于银行的各类保证金和定期存款余额。4、当日余额小计=当日可用余额+保证金 5、当日借款为当日从外部借入的款项。附件1单位：万元收收支支内内容容说说明明保保证证金金 年 月 日附件1附件2*集团公司对对 外外 融融 资资 明明 细细 表表（二二）填报单位：（公

2、章）年 月单位:万元序序号号贷贷 款款 银银 行行借借款款金金额额月月 利利率率借借款款日日 到到期期日日 借借款款用用途途担担保保、抵抵押押情情况况利利息息备备 注注附件2合合计计填报部门：填报人：填报日期：附件3*集团公司承承 兑兑 汇汇 票票 明明 细细 表表（三三）年 月单位:万元序序号号申申 请请 单单 位位收收 款款 单单位位承承 兑兑银银 行行汇汇票票金金额额保保证证金金比比例例出出票票日日到到期期日日用用 途途担担保保、抵抵押押情情况况备备 注注附件3填报部门：填报人：填报日期：附件4*集团公司对对 外外 担担 保保 明明 细细 表表（四四）填报单位：（公章）年 月序序号号被被

3、担担保保单单位位被被担担保保单单位位贷贷款款银银行行担担保保金金额额月月利利率率借借款款日日到到期期日日是是否否互互保保利利息息附件4合合计计填报部门：填报人：附件4单位:万元备备 注注附件4填报日期：附件5*集团二级子公司资金预算月（年）度执行情况表（五）年 月编制单位(公章):单位:万元保留二位小数预算内容全年计划全年计划核准数当月计划数当月核准数当月完成核准数今年累计完成核准数完成比例备注说明一、期初资金余额二、资金流入1.经营销售资金流入2.存量应收款项资金回笼3.预收款项资金流入4.吸收投资资金流入5.投资收回资金流入6.投资收益(分红)收入7.处置资产及存货收回资金8.其他资金收入

4、附件59.集团或二级子公司投资拨款资金流入小计三对外筹资A、流入1.对外融资2.内部拆借B、流出1.归还银行借款2.归还内部拆借款C、筹资净额C=A-B四、资金流出1.采购支出2.支付工程款项支出3.支付以前年度应付款项4.管理费用支出其中:薪金支出5.经营销售费用支出附件56.财务费用支出7.固定资产购置支出8.支付各类税费支出9.投资活动现金支出10.红利分配11.其他资金支出12.优质工程和标化奖励基金13.安全生产经费支出其中:职业健康安全资金支出资金流出小计五、期末资金余额负责人:填报人：填报时间：备注：本表由各成员企业如实填报后上报各二级子公司，二级子公司汇总分析后报集团公司。四、

5、资金流出附件6*集团二级子公司资金收支月（年）度预算表（六）年 月编制单位(公章):预算内容全年计划全年计划核准数至上月止完成数完成比例当月计划数当月核准数一、期初资金余额二、资金流入1.经营销售资金流入2.存量应收款项资金回笼3.预收款项资金流入4.吸收投资资金流入5.投资收回资金流入6.投资收益(分红)收入7.处置资产及存货收回资金8.其他资金收入9.集团或二级子公司投资拨款资金流入小计附件6三对外筹资A、流入1.对外融资2.内部拆借B、流出1.归还银行借款2.归还内部拆借款C、筹资净额C=A-B四、资金流出1.采购支出2.支付工程款项支出3.支付以前年度应付款项4.管理费用支出其中:薪金支出5.经营销售费用支出6.财务费用支出7.固定资产购置支出8.支付各类税费支出9.投资活动现金支出10.红利分配11.其他资金支出附件612.优质工程和标化奖励基金13.安全生产经费支出其中:职业健康安全资金支出资金流出小计五、期末资金余额负责人:填报人：备注：本表各成员企业如实填报后上报各二级子公司，二级子公司汇总分析后报集团公司。附件6单位:万元保留二位小数备注说明*集团二级子公司资金收支月（年）度预算表（六）附件6附件6填报时间：备注：本表各成员企业如实填报后上报各二级子公司，二级子公司汇总分析后报集团公司。