流动资金管理.doc
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- 流动资金 管理
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1、营运资本管理一、思考题1、企业置存现金的原因和现金管理的目标。2、最佳现金持有量的含义以及确定方法。3、应收账款管理的目标和信用政策的内容。4、与储备存货有关的成本有哪些?5、最佳采购批量的概念和计算公式与扩展。二、计算分析题1、某公司的有价证券的年利率为9%,每次固定转换成本10000元,根据以往经验公司认为其银行活期存款及现金余额应不低于50000元,此外公司每日现金余额波动的可能情况如下:概率 现金余额 要求:1)确定最优现金返回线。0.1 0 2)确定现金存量的上限。0.2 50000 3)若此时现金余额为5万,应如何调整现金。0.3 100000 4)若此时现金余额为120万,应如何
2、调整现金。0.4 1500002、某公司的年赊销收入为720万元,平均收现期为60天,坏账损失为赊销额的10%,年收账费用为5万元,该公司通过增加收账人员等措施,可以使平均收账期降为50天,坏账损失降为赊销额的7%,假设公司的资金成本为6%,变动成本率为50%,要求:计算为使上述变更经济上合算,新增加收账费用的上限。(每年按360天计算)3、某企业预测2005年赊销额为2400万元,其信用条件是n/30,变动成本率为65%,资金成本率为20%,企业收账政策不变,固定成本总额不变,企业准备了三个信用条件的备选方案:A:维持n/30的信用条件;B:将信用条件放宽到n/60;C:将信用条件放宽到n/
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