财务集中核算及合并报表方案.pptx

1、财务集中核算及合并报表方案财务对于企业管理的意义？首先，资金使用的最后一道关口在财务，即使在业务流程的前端出现了不合规的做法，位于终端的财务能够严格管理大额资金的支付，就能及时纠正不合规行为，发挥财务的监督和控制作用，保护企业资产的安全和完整。监督控制财务渗透在企业的每一个经营管理环节中，企业所有的经营管理活动最终都会反映在财务数据上，这些数据能够暴露出企业经营管理的漏洞和薄弱环节，为防范经营风险提示预警。财务管理作为企业管理的核心和基础，是一项综合性管理工作，企业内部管控的设计、实施和维护都离不开财务，财务是检验企业管理合理性和规范性最有效的工具。防范风险强化管理产品定位及目标客户画像产品定

2、义大型企业数字化平台，服务大型企业数字化。帮助实现业务创新、管理变革，实现企业数字化转型。NC Cloud 大型企业数字化平台数字化管理 数字化经营 数字化商业目标客群从成长型集团企业到大型企业集团价值定位服务大型企业数字化转型，重塑企业核心竞争力产品理念开放、互联、融合、智能小微企业T系列0.5亿单公司制造深度应用 U8 0.310亿小型集团、非深度制造或非制造单法人U8 Cloud 0.530亿大型企业集团NC Cloud 10亿10000亿大型企业对于财务有哪些需求？现金管理银企直联资金分析资金计划资金调拨资金结算付款排程商业汇票授信管理银企联云保函管理资金监控风险预警投融资信用证管理N

3、CC财务管理产品架构总账管理应收管理应付管理固定资产收付款合同存货核算网上报账费用管理资金管理核算管理业务报表财务报表税务报表上市报表查询报表合并报表商业报表管理报表报表管理预算体系建设预算编制预算预警预算控制预算分析考核预算审批利润中心会计成本管理管理会计获利分析税务管理财务共享服务平台移动应用报账平台作业平台影像平台运营平台集成平台工单管理 采集索引立卷归档移交鉴定查阅统计销毁检索电子会计档案报账商旅标准控制审批发票查验分析统计归集生成电子发票统计流转解析查验进项发票纳税申报税收筹划销项发票预警分析预算管理集团管控功能介绍应收应付管理重点功能介绍财资管理亮点功能NCC合并新特性基础数据：灵

4、活的集团管控模式分类明细编号管理方式可见性范围唯一性范围1111全局全局全局2211全局集团全局全局221全局集团全局集团全局222全局集团全局集团全局集团3311全局集团组织全局全局321全局集团组织全局集团全局322全局集团组织全局集团全局集团331全局集团组织全局集团组织全局332全局集团组织全局集团组织全局集团333全局集团组织全局集团组织全局集团组织4411全局组织全局全局441全局组织全局组织全局444全局组织全局组织全局组织5555集团集团集团6655集团组织集团集团665集团组织集团组织集团666集团组织集团组织集团组织7777组织组织组织作为集团管控政策主要载体的基础数据的管

5、控方式可以由客户自由配置，NCC采用自动向下共享+下级申请上级审批模式支持通过科目表落实会计政策集团科目表控制方案控制方案控制方案科目表1科目表2科目表3科目表4科目表5集团财务组织1财务组织2A子集团B子集团下属公司财务组织下属公司财务组织控制引用控制控制控制控制引用引用引用科目体系科目体系组织体系组织体系多账簿核心思路：根据报告要求建立不同账簿体系同一财务组织科按不同报告要求建立多个核算账簿，各核算账簿的会计科目、本位币、会计期间可以不同，从而满足境外上市、跨境设立分支机构集团企业核算要求，满足不同准则的财务报告需求。核算基础科目体系一（中国）科目体系二（香港）本位币会计期间内地账账簿类型

6、香港账财务组织财务核算账簿公司1公司1.1公司1.2公司1.3公司1.1.1公司1.1.2公司1内地账公司1香港账公司1.1内地账公司1.1香港账公司1.1.1内地账公司1.1.2内地账多账簿关键特性是自动化出账通过系统规则自动生成多账簿的凭证数据业务单据会计平台报告账簿1（香港账）主账簿（内地账）中国大陆财务报告香港财务报告报告财务折算规则某公司主账簿（公司帐）报告账簿2（业务部门2）自动方式1：业务单据直接生成多账簿凭证自动方式2：账簿间自动折算生成凭证中国大陆财务报告香港财务报告报告境外上市 境外经营建立财务集中核算的监控平台-实时透视下属单位的财务状况和经营成果(1)选择需要查询的多会

7、计主体(2)支持合并或分列显示11公司穿透科目穿透辅助穿透凭证穿透月结协作工作台应用场景企业月末结账的痛点1）总账会计在月结时，会有很多检查项：如科目钩稽关系，科目余额方向等。2）很多月结检查点分散在系统的不同功能节点中，操作繁琐：如去核对科目钩稽关系，需要查科目余额表，查关结账状态要查另外的节点等3）有些检查需要提前进行，而不集中在结账时点：如会经常检查未协同确认的凭证，提醒相关人员进行确认4）未考虑多组织批量查询处理的便捷性：对于共享中心会计，一个人需要处理上千个组织的业务5）自动化处理完成后，需要能够将处理结果以邮件等方式进行提醒月结协作工作台集团月结工作的高效协作平台01将分散在总账、

8、应收、应付、费用、存货等不同模块与月结相关的应用集中在一起02多单位、多岗位人员工作情况一目了然，各环节工作情况互相监督03可以融入RPA流程自动化月结机器人，提高工作效率跨多领域多模块构建集团多人协作平台人工智能提高效率产品方案思路设置月结检查清单执行月结检查查看检查报告机器人检查 人工检查可以结账执行检查时，可直接打开任何应用提供“月结执行报告”桌面小部件，各单位月结进度一目了然提升体验RPA流程自动化提高效率 小友助手唤起应用、对话式录单、知识库 财务147 供应链2 资产27VPA智能助理三单匹配机器人财务月结机器人月结检查机器人（1903）内部对账机器人（1903）银行对帐机器人（1

9、903）久其报表机器人（1903）供应商发票发票验伪影像存档扫描或网站匹配入库单发票确认支付扫描识别验伪结算应付付款支付收票认证匹配生成HR164资金8共享3智能化小友智能机器人VPA/RPARPA流程自动化大量有规律的人机交互工作上，替代人类雇员工作适用于RPA的业务特征：业务本身需要人在系统界面上进行操作重复性、基于规则跨系统、跨平台的流程效果好为完成流程雇佣更多的员工或花费更多时间数据输入易发生人为错误例：总账结账机器人机器人完成的月结检查报告示例：结账机器人完成的结账报告所有单位结账状态一目了然示例：结账机器人完成的结账报告每个检查项不通过的原因都有说明相关模块报价集团管控功能介绍应收

10、应付管理重点功能介绍财资管理亮点功能NCC合并新特性及竞争优势应收、应付管理产品总体架构应收应收单单应付应付单单收款单收款单付款单付款单初始设置期初余额转移并账坏账处理核销处理汇兑损益催款管理关账结账账表查询总账销售管理内部交易预算管理库存管理采购管理费用管理管理会计资产管理现金管理资金管理收付款合同IUFO函数应收应付与供应链联动普通销售业务流程出库暂估销售合同销售订单销售出库销售发票账期检查账龄分析未确认应收未确认应收回冲核销确认自动核销自动核销应收单订单收款提前预收应收收款自动核销应收会计桌面部件账龄分析核销核销核销是建立应收应付收款付款单间的对应联系，结合核销信息能够准确的能够准确的反

11、映各账龄的债权债务。反映各账龄的债权债务。通常“核”指的是“审核、核实”，“销”指的是“注销、销账”。应收核销：应收核销：是指收取客户的各种款项并有针对性的进行应收账款的核销，以便清楚掌握客户的应收余额情况，清晰了解客户的应收账龄。应应付付核销核销：是指支付供应商的各种款项并有针对性的进行应付账款的核销，以便清楚掌握供应商的应付余额情况，清晰了解客户的应付账龄。集团管控功能介绍应收应付管理重点功能介绍财资管理亮点功能NCC合并新特性及竞争优势合并报表：一些常规招标需求NCC集团财务合并整体应用架构NC633总账/固定资产 ERP合并设置 数据中心（单体主表和附注数据、调整凭证、抵销凭证、合并体

12、主表和附注数据）维度管理单体报表及合并处理 Excel 客户端 业务规则（调整、对账、抵销、计算、审核、折算等）手工输入WEB 客户端 应用建模（多维）查询报表格式化报表表单管理合并组织体系数据中心股权投资数据抵销合并合并流程管理、数据采集及合并过程监控报表内部交易/权益对账合并调整合并底稿NC65总账/固定资产单体报表录入、调整外币报表折算NC57总账/固定资产Oracle、SAP、金蝶等NCC合并产品关键特性内部交易对账平台多维架构支持附注和明细表合并 异构系统数据集成 满足法律法规要求驱动内部管理提升单体采集及合并过程监控独立部署多维模型轻量化应用可独立应用WEB端Excel端l 多维数

13、据抽取l 多维合并云计算智能机器人NC Cloud新合并的卖点：完备的合并报表功能,助力大型集团企业战略部署 引入云平台技术,实现报表合并的轻量化应用,可随时掌握合并进度,实时监控,降低风险；轻量化,支持WEB网页端可视化合并底稿依据大型企业集团的报表底稿,预置审计线索维度,留下报表合并过程的数据调整痕迹,实现数据追踪；异构系统数据采集，集中管理大型集团企业的下属子公司众多,核算系统不统一,档案设置标准不一样,数据分散报表表样设计与excel的完美结合 支持报表格式的灵活变更，解决会计准则规定的报表表样变更给集团企业合并带来的困扰上市披露报告的附注明细表信息繁琐,手工合并效率低,数据质量差；附

14、注明细自动合并建立多套合并方案，满足多种合并目的法定大合并方案合并方案合并组织体系股权投资数据合并内容（报表模板）折算规则抵销规则调整规则内部管理口径合并方案合并折算、调整、抵销、合并“法定大合并”合并过程及结果数据折算、调整、抵销、合并“内部管理口径”合并过程及结果数据折算、调整、抵销、合并“合并”合并过程及结果数据单体编报和合并执行的过程监控单体公司调整合并调整通过审计线索维度，追踪合并过程各单位净表底稿可视化可配置的合并工作底稿合并报表数据中心，分为三个页签：“合并结果”“合并底稿-汇总”“合并底稿-净表”汇总页签和净表页签，均是按照审计线索展开。合并报表产品目标客户分类合并报表业务销售

15、主方向1.核算系统多样多套NC核算系统存在异构核算系统2.上市公司3.集团企业规模大，层级多下属单位数量多客户画像关键需求合并系统匹配1.主表+附表合并2.多系统报表数据整合3.按明细维度对账、抵消4.多种会计准则、多种合并需求5.多维度的报告分析需求6.合并报表数量多、数据复杂合并报表上市对外信息披露内部管理分析需要报送政府部门财务报告NC Cloud新合并，可以为大型集团企业做什么？助力集团化企业数字化转型 可以和各种核算系统混搭，配置接口抽取合并所需要的基础数据数据抽取协助集团企业集中管控、统一核算，规范化集团下属公司的财务核算集中管控形成集团企业需要的对外上市披露报告、内部管理分析报告

16、、报送国资委和财务部财务报告及发债披露报告等报告生成可以实现集团企业合并的单体数据编报来源的自动数据采集，节省80%的基础数据采集工作量；自动采集集中管控，统一核算，让集团企业轻松合并，一键无忧。合并报表竞争分析以合并报表产品为主分类厂商中国区伙伴特点友商竞争特点新产品竞争策略 国际蓝科上海蓝科、少数代理审计公司起家，操作灵性与报表展现上有很强的竞争力1.较强的咨询能力2.软件功能丰富，操作简单1.强大的产品开发及支持团队2.预置NC接口，针对NC客户可快速交付海波龙汉得、元年、咨询公司等老牌的国际厂商，是集预算、合并、BI分析的综合企业绩效管理供应商，有众多高端客户，产品价格相对较高客户多，

17、有影响力咨询能力较强审计咨询公司能促进签约价格较高1.“轻咨询+系统交付”一体化项目实施2.原厂产品，原厂交付、支持3.通过完整的方案与合理得价格体现性价比SAP BCS以各审计、咨询公司为主基于BW的合并，不收取liscense费用1.基于BW使用2.实施难度较高，顾问资源少3.价格贵4.一般是审计咨询公司推进项目1.简单方便的快速实施2.强大的咨询实施团队3.原厂顾问实施，项目有保障Tagetik上海基甸信息科技有限公司意大利的产品，2012年进入中国市场1.客户少2.顾问人员少1.原厂产品，原厂交付、支持2.众多的客户与支持服务机构国内金蝶传统ERP厂商EAS自带的合并模块功能简单，难以

18、满足复杂的合并需求1.以客开的方式解决复杂的合并报表需求2.非主流业务1.基于深厚的财务积累及标准化产品加个性化开发的方式提供集团合并完整方案浪潮传统ERP厂商系统自带的合并报表模块功能简单 久其传统报表厂商 1.借助国资委在一些国企有较强的竞争力2.各地的分支机构以服务国资委为主3.可与国资委快报系统进行数据交互在国企中有一定竞争力1.深厚的客户基础2.专业的财务整体方案供应商3.遍布全国的支持服务机构4.强大的研发与支持交付团队元年 C1咨询、代理基于IBM CognosController研发，包括全面预算、合并、BI、BA。合并客户太平洋保险 1.海波龙的补充1.深厚的客户基础2.遍布

19、全国的支持服务机构3.强大的研发与支持交付团队集团管控功能介绍应收应付管理重点功能介绍财资管理亮点功能NCC合并新特性及竞争优势什么是企业财资管理财务财务资金资金财务财务资产资产财务财务资源资源企业财资管理现金和银行存款非现金金融资产如票据、信用证等商业信用、银行授信等NC Cloud 财资管理产品应用架构ERP总账应收应付资金池服务账户管理电票通电票现金管理银企联人工智能/影像图像语音识别角色化场景化智能化UAP平台权限体系流程平台审批中心预警平台票据池智能服务绩效管理报表供应链资产银企直联资金结算资金调度票据池服务银行存款内部存款内部贷款投融资服务风险管控付款排程资金计划风险管理资金分析商

20、业汇票票据集中管理电子商业汇票银行票据池银行授信担保管理融资筹划贷款管理发债管理投资理财投融资费用基础数据银行支付归集投资理财共享服务共享中心服务融资产品银行基金信托券商保理供应链金融金融机构投融资独立应用收付结算平台移动端审批OpenAPI财资OpenAPI在线理财商票在线贴现CNAPS金融机构结算方式业务参数财资APP账户监控融资监控财资看板 UAP平台财资管理亮点功能一、利用银企直联出纳结算二、现金池、票据池及投融资价值三、财资管理亮点功能财资管理基础结算结算应收应付费用管理资产管理方案一：利用银企联搭建资金集中监控系统银行系统集团企业内部XX银行前置机网银适配器NC服务器银企直连资金结

21、算现金管理Xx银行系统Xx银行系统资金调度XX银行前置机公网专线NC客户端l银企直联对公、对私支付l支付指令状态实时查询，确认l银行账户余额、交易明细实时查询l银行对账单自动下载、银行自动对账l根据工资清单，代发工资可按需分步开通 功能概述：银企直联是用户通过银行网上银行接口开展相关的业务处理，包括转账付款、银行对账单的下载和管理、银行账号余额实时查询、网银支付状态查询、自动下载查询、支付确认单等。方案二：银企联云服务前置机1云服务处理中心专线安全网关前置机2前置机3前置机NORACLESAP金蝶等金融机构互联网平台网报平台资金管理平台商户业务系统其他其他平台银企联云服务平台银企联云服务 是以

22、云计算的方式实现企业系统与多家银行系统的直联，一点接入实现企业所有银行帐户的付款、余额查询、回单查询等功能的云服务。银企联云服务不仅实现银企直连，还实现了支企直连。U-Key管理机路由适配金 融 机 构银 企 直 连支 付 机 构支企直连云融合：重构支付、提升效率重构支付指令处理，配合银企联云，极大提升支付效率。完成15000笔支付需要多少时间？30周年奖励约15000人跨地区、跨银行1515秒秒提交银行提交银行银企联云服务银行1银行2银行32525分钟分钟返回全部结果返回全部结果异步异步财资管理亮点功能一、利用银企直联出纳结算二、现金池、票据池及投融资价值三、财资管理亮点功能NC Cloud

23、财资管理关键业务场景-现金池可视的现金池账户现金流全面监控集中的结算支付自动银行对账NC Cloud现金池（账户管理、现金管理、资金调度、资金结算）银企联（支持私有和云部署）支付、归集银行用户NC Cloud 现金池管理的价值 资金池账户的现金存量、流入、流出可见、透明，有利于防止资金流向不明、体外循环，极大加强了资金的安全。资金管理透明化直联银行资金池，实时归集、下拨、收付，减少了资金在途时间，提高资金使用率。实时集中资金，扩大了资金规模，便于投资理财，创造价值，便于集团内调剂，降低了资金成本。2134直联银行收付款、归集、下拨，实时可对账，极大提升了业务处理效率。提升了业务效率实时监控现金

24、流变化，有助于防范资金链风险。实时资金池监控，加强了资金支付风险。提高资金使用率加强了风险防范NC Cloud财资管理关键业务场景-票据池电票实时交易多银行电票集中管理电票实时监控多银行票据池管理银行客户NC Cloud电票、票据池特性银企直联电票、票据池直直联服务1903版重量端支持“银行票据池、电子商业汇票”，1909版轻量端支持。NC Cloud 票据池管理的价值 票据池、电票实现直联电子商业汇票系统，达到票据“无纸化”，解决了验伪问题，消除了票据灭失、损毁的风险，极大加强了票据的安全。加强了票据安全建立直联银行的票据池，使短期融资线上进行，业务处理非常便捷。建立票据池，有利在集团内调剂

25、余缺，提高了票据资产的利用率。21方便融资和调剂34票据签收、背书、托收、质押、贴现、签发、付票、兑付的各个环节，直联银行实时处理，有效提升了业务处理的效率。提升了业务效率电票的应用，节省了纸票管理的成本。票据池的应用，充分发挥了票据“准现金”的作用减少了现金占用，降低了资金成本，使现金能发挥更大的作用，降低了资金成本通过直联银行，可实时监控票据流转的全过程，实时监控票据池额度的变化，极大提升了票据风险防范。提高了风险防范5NC Cloud财资管理关键业务场景 融资NC Cloud融资管理融资业务线下办理银行用户信托银行贷款银团贷款信托融资贷款申请发债申请贷款合同发债合约银行授信担保管理公司债

26、企业债其他债放款计划放款还款计划还款预提、计息利息调整付息融资费用台账融资成本分析注：1903版轻量端支持丰富、完善的融资业务管理。NC Cloud财资管理关键业务场景 投资理财NC Cloud投资理财管理直联理财银企联云理财服务银行理财用户基金注：预计后续版轻量端支持直联投资理财，逐步形成直联理财超市，方便企业投资理财。线上开户资金转入 线上买入 线上赎回提现非直联理财买入赎回收益台账收益统计NC Cloud 投融资管理的价值 金融改革的迅速推进，促使金融市场丰富多彩。企业面临的进内外融资渠道多样化，融资品种多样化、差异化越来越明显，如何进行管理，成为企业的难题。投融资管理针对企业痛点，支持

27、了多渠道、多品种的贷前、贷中、贷后管理，有效解决了企业融资业务管理。解决用户痛点问题对融资费用进行管理和分摊，对融资成本随时计算，最快了解融资成本，可随时改变融资策略，有效降低融资成本。21降低融资成本34对融资申请、合同、放款、还款、计息、预提、利息调整、成本费用全面管理，快速统计查询融资情况和明细，极大提升融资管理的工作效率。提高管理效率提前进行还本、付息预警，事前筹划还款计划，随时监控放款、还款、授信使用和担保情况，有效防范信用风险的发生。加强风险防范 财资管理亮点功能一、利用银企直联出纳结算二、现金池、票据池及投融资价值三、财资管理亮点功能智能业务处理-到账通知免录单（1909）银行到

28、账通知银企联付款方收款方摘要数据：账号条件：指定账号属于客户属于供应商属于本单位属于上级单位摘要条件：等于包含智能生智能生单引擎单引擎收款单收款结算单输入输出保存提交节约80%录单时间（视规则严谨程度有偏差）智能业务处理-异常交易主动预警（1909）定时任务监控异常交易主动通知站内信邮件短信银企联云服务同步银行交易系统主动通过站内信、邮件、短信提醒，免查询系统定时监控银行流水情况，发现情况及时通知基于银行真实流水进行提醒，提醒信息准确实时移动看板-财资APP（1909）1、友空间应用中心接入2、友空间提供原生基础功能接口3、应用内部无缝接入，体验佳4、升级维护方便接入友空间优势接入友空间优势财资看板（CFO）账户监控（财务经理）融资监控（融资经理）新增三个财资管理APP看整体看账户看融资财资应用 看账户-余额监控、交易监控（1909）服务对象：服务对象：财务经理清晰展示企业资金余额及分布和账户交易情况分币种展示账户余额图表展示主要合作银行的余额展示近一段时间余额变动图表展示账户收入、支出以及净收入情况，直观体现账户趋势连动查看详细交易记录，随时分析异常交易监控大额交易，降低交易风险简介财资管理相关模块报价谢谢聆听！