财务总监财务部年中工作总结(参考课件).pptx

1、职务：财务总监年中工作总结W o r k s u m m a r y01上半年工作及阶段性成绩02目前工作存在缺陷分析03下半年工作基本思路与重点工作04财务工作的几点感想01012020年主要工作及阶段性成绩上半年主要工作及阶段性成绩公司经营情况报表业务单元新帐套资金报告体系成本报告体系 研发体系框架业务能力全面提升 上半年主要工作及阶段性成绩特 点繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务l 资金结算业务l 繁杂的日常报销l 成本核算l 应收应付往来核对l 月底结算l 财务报表及合并l 中报与年报l 预算与决算l 公司内部部门之间l 税务l 审计等工作的协调等等财务部全体人员克服了工作中的种种压力与

2、困难，全面完成了年度部门既定的工作目标上半年主要工作及阶段性成绩剥离带材车间与C型生产线资产并整合一分厂业务清理往来业务建涿州业务单元新帐套，包括初始资料准备及帐套初始数据测试上半年主要工作及阶段性成绩工作一盘棋，人拧一股绳只要精神不滑坡，办法总比困难多上半年主要工作及阶段性成绩配合销售月末对账，做好销售回款计划积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票形成月度资金平衡表并跟踪计划执行情况上半年主要工作及阶段性成绩银行承兑汇票变化趋势图单位：万元0200040006000800010000120001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月123上半年主要工作及阶段性成绩严查票据合法，点钞

3、十拿九稳，快速高效登记票据台帐，密切关注票据存量，随时准备到期票据换现资金日报、周报、月报有序进行分析并跟踪资金计划执行情况上半年主要工作及阶段性成绩与分厂重新确定成本费用归集与分配标准重新梳理涿州带材厂的成本核算体系。月度成本分析报告会，成本会计到各分厂通报月度成本情况，重点分析主要产品成本增减变化 上半年主要工作及阶段性成绩财务团队公司内部部门之间、税务、审计等外部联系协调的过程中，全体财务人员从中得到锻炼，财务管理核心团队日渐形成。1:941:94财务人员与全体员工的比例是财务人员结构大调整、财务人员结构大调整、职业培训、参观交流职业培训、参观交流0202目前工作存在缺陷分析财务工作缺陷

4、分析缺陷缺陷分析分析财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确财务分析与公司预算结合度低，财务分析数据对公司运营的指导作用有待提高0303下半年工作基本思路与重点工作下半年工作基本思路与重点工作进一步强化财务管理职能，积极参与分厂生产、采购、质量、研发等体系的过程管理。由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。下半年工作基本思路与重点工作财务管理分层分级是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法是根据业务逻辑，设

5、计合理高效的财务管理流程和方法l研发|对新产品的市场潜力进行论证l采购|根据市场价格的波动而调整成本和价格l生产|继续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零l营销|对产品的定价和盈利合理规定。特别是关注公司市场份额的贡献区域、客户，并按二八原则将客户贡献的利润排序，再分析客户能否产生更多的利润更多涉及资金管理更多涉及资金管理和公司资本运作和公司资本运作下半年工作基本思路与重点工作突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行创新与整合。对内对内对外对外从财务管理的方式和方法上进行突破和创新，但是成本降到一定程度后，就达到了一个极限，进一步的降本必须依靠技术创新只有研发

6、部门研发设计出了高附加值的产品，提高了产品的竞争力，才能从根本上降低产品成本。下半年工作基本思路与重点工作从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作细节决定成败 一滴水看世界下半年工作基本思路与重点工作加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，为领导决策提供有用的决策信息。预算管理对经营管理的指导凡事预则立，不预则废建议增加会计人员1至2人，增强财务计划执行情况的控制与分析力量下半年工作基本思路与重点工作1、会计核算语言的统一，从上到下一套账2、充分挖潜现有财务系统功能

7、，提出清晰的信息化需求0404财务工作的几点感想财务工作的几点感想EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主动学习财务工作的几点感想拉车：拉车：账房里的工作业务繁杂、简单重复、数据枯燥看路：看路：账房外的视野工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、学习提高财务工作的几点感想 团队是大海，每个人都是团队中的水滴。团队是大海，每个人都是团队中的水滴。财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张物流单据的细小错误可能导致财务报表报告时间延误。团队协作是财务工作顺利进行的保障。感谢领导对财务工作的认可和大力支持！财务部将紧紧围绕公司战略，以提高公司运营质量为目标，规范财务工作程序，努力提高公司财务管理水平,使财务工作再上新台阶！职务：财务总监年中工作总结W o r k s u m m a r y