成本分析汇报课件.ppt

1、中交第二航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司中交第二航务工程局有限公司中交第二航务工程局有限公司20162016年年8 8月成本情况分析汇报材料月成本情况分析汇报材料港珠澳大桥香港接线高架桥工程项目经理部港珠澳大桥香港接线高架桥工程项目经理部 2016 2016年年9 9月月中交第二航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司目 录一、一、20162016年年8 8月份成本预算情况简介月份成本预算情况简介二、二、20162016年年8 8月份成本核算情况简介月份成本核算情况简介中交第二航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司20162016年年8 8月预计预制箱梁月预计预制箱梁27

2、5275榀（重庆博翔榀（重庆博翔168168榀；重庆润航榀；重庆润航6868榀；廖建昌榀；廖建昌3939榀），预计预制泄水槽榀），预计预制泄水槽103103个（重庆博翔个（重庆博翔5959个，廖建昌个，廖建昌4444个），预计消耗钢个），预计消耗钢筋筋3950t3950t，砼，砼15504m15504m。预计总成本预计总成本37813781万元，其中分包工程费万元，其中分包工程费716716万元；人工费万元；人工费244244万元；材料费万元；材料费21072107万元；施工机具使用费万元；施工机具使用费343343万元；其他直接费万元；其他直接费227227万元；综合间接费万元；综合间接费1

3、44144万元。万元。一、一、20162016年年8 8月份成本预算情况简月份成本预算情况简介介中交第二航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司一、一、20162016年年8 8月份成本预算情况简介月份成本预算情况简介1.1.分包工程费组成情况：分包工程费组成情况：成本单元成本单元分包商名称分包商名称内容内容单位单位数量数量合价（元）合价（元）CBDY-2-1重庆博翔建筑工程有限公司钢筋笼制作t 1,117 553,242 CBDY-2-2重庆润航建设工程有限公司-钢筋二工区（刘献章）钢筋笼制作t 1,670 1,025,149 CBDY-2-3重庆润航建设工程有限公司-长跨钢筋三工区（梁

4、解政）钢筋笼制作t 1,164 744,778 CBDY-2-5重庆博翔建筑工程有限公司箱梁预制m 9,143 2,586,201 CBDY-2-6重庆润航建设工程有限公司箱梁预制m 3,536 889,665 CBDY-2-7重庆润航建设工程有限公司-长跨一工区（廖建昌）箱梁预制m 2,825 664,139 CBDY-3-1重庆博翔建筑工程有限公司预制泄水槽个 59 231,733 CBDY-3-2重庆博翔建筑工程有限公司（廖建昌）预制泄水槽个 44 172,818 CBDY-4-1重庆博翔建筑工程有限公司箱梁垫块制作个 163,000 58,967 CBDY-4-2重庆二航钢筋连接工程有

5、限责任公司钢筋丝头加工月 1 10,000 CBDY-4-3重庆润航建设工程有限公司修饰架制安t 25 190,000 CBDY-5-1中山市中亿活动板房有限公司吊顶维修 1,800 34,200 总计总计 7,160,890 7,160,890 中交第二航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司一、一、20162016年年8 8月份成本预算情况简介月份成本预算情况简介2.2.人工费（管理人员）组成情况：人工费（管理人员）组成情况：单位单位人员数量人员数量工资总额（元）工资总额（元）规费企业部分总规费企业部分总额（元）额（元）合计（元）合计（元）项目部 95 947,066 181,138

6、1,128,204 物流分公司 4 41,595 6,863 48,458 租赁分公司 103 798,898 93,470 892,368 检测所 12 97,623 11,525 109,148 测量大队 13 111,564 17,125 128,689 深圳分公司 15 117,282 15,682 132,964 合计合计 242 242 2,114,028 2,114,028 325,803 325,803 2,439,831 2,439,831 中交第二航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司一、一、20162016年年8 8月份成本预算情况简介月份成本预算情况简介3.3.材

7、料费组成情况：材料费组成情况：材料名称材料名称单单位位数量数量单价（元）单价（元）合价（元）合价（元）备注备注钢筋（T32）t781.583467.542,710,162 工程实体材料钢筋（T25）t1268.213467.544,397,557 工程实体材料钢筋（T20）t835.373467.542,896,666 工程实体材料钢筋（T16）t7463467.542,586,753 工程实体材料钢筋（T12）t313.893553.151,115,311 工程实体材料钢筋（T10）t67.233638.77244,629 工程实体材料混凝土C50M4977399.451,988,128 工

8、程实体材料混凝土C60M10599410.594,351,810 工程实体材料总计总计20,291,01620,291,016材料名称材料名称单单位位数量数量单价单价（元）（元）合价合价（元）（元）备注备注不锈钢扎丝kg5646.8320.8117,454辅助材料养护剂kg3589.5833.0118,456辅助材料横向缓凝剂kg768.983023,069辅助材料竖向缓凝剂kg465.533315,362辅助材料脱模剂kg3632.8817.965,032辅助材料套筒个509819.5499,609辅助材料镀锌波纹管m14461014,460辅助材料剪力椎泡沫个48611.85,735措施材

9、料光面钢丝绳m1400170238,000措施材料安全文明施工材料项18370883,708措施材料总计总计780,885780,885材料费材料费21,071,90221,071,902元，其中工程实体材料费：元，其中工程实体材料费：20,291,01620,291,016（96%96%），辅助材料费：），辅助材料费：453,443453,443（2%2%），措施材料费：），措施材料费：327443327443（2%2%）。）。中交第二航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司一、一、20162016年年8 8月份成本预算情况简介月份成本预算情况简介4.4.施工机具使用费组成情况：施工机具

10、使用费组成情况：项目名称项目名称金额（元）金额（元）主要施工机具3,394,313测量仪器967检测仪器仪表35,991合计合计35,99135,991中交第二航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司一、一、20162016年年8 8月份成本预算情况简介月份成本预算情况简介5.5.其他直接费组成情况：其他直接费组成情况：其他直接费共其他直接费共227227万元，其中安全文明施工费万元，其中安全文明施工费1515万元；施工现场水电费万元；施工现场水电费4040万元；预制场场地租金万元；预制场场地租金5353万；万；0#0#线线租金租金1919万元；临海宿舍租金万元；临海宿舍租金5 5万元；万

11、元；3#3#堆场租金堆场租金2323万元；外委检测及技术咨询服务费万元；外委检测及技术咨询服务费6 6万元。万元。6.6.综合间接费组成情况：综合间接费组成情况：综合间接费共综合间接费共144144万元，其中办公费万元，其中办公费2525万元；差旅费万元；差旅费1515万元；招待经营费万元；招待经营费6 6万元；小车使用费万元；小车使用费5 5万元。万元。中交第二航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司实际总成本实际总成本31113111万元，其中分包工程费万元，其中分包工程费604604万元；人工费万元；人工费244244万元；材料费万元；材料费15341534万元；万元；施工机具使用费

12、施工机具使用费389389万元；其他直接费万元；其他直接费216216万元；综合间接费万元；综合间接费124124万元。万元。二、二、20162016年年8 8月份成本核算情况简月份成本核算情况简介介项目名称项目名称总成本总成本分包工程费分包工程费人工费人工费材料费材料费施工机具使用费施工机具使用费其他直接费其他直接费间接费间接费预算37817162442107343227144核算31116042441534389216124核算/预算82%84%100%73%113%95%86%中交第二航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司20162016年年8 8月实际预制箱梁月实际预制箱梁230

13、230榀（重庆博翔榀（重庆博翔134134榀；重庆润航榀；重庆润航6464榀；廖建昌榀；廖建昌3232榀），预榀），预计预制泄水槽计预制泄水槽113113个（重庆博翔个（重庆博翔5353个，廖建昌个，廖建昌6060个）。个）。二、二、20162016年年8 8月份成本核算情况简月份成本核算情况简介介项目名称项目名称箱梁（博翔）箱梁（博翔）箱梁（润航）箱梁（润航）箱梁（廖建昌）箱梁（廖建昌）泄水槽（博翔）泄水槽（博翔）泄水槽（润航）泄水槽（润航）计划完成16868395944实际完成13464325360完成比例80%94%82%90%136%中交第二航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司

14、二、二、20162016年年8 8月份成本核算情况简介月份成本核算情况简介1.1.分包工程费组成情况：分包工程费组成情况：成本单元成本单元分包商名称分包商名称内容内容单单位位计划数量计划数量实际数量实际数量预算合价预算合价（元）（元）核算合价核算合价（元）（元）完成比例完成比例CBDY-2-1重庆博翔建筑工程有限公司钢筋笼制作t 1,117 892 553,242 460,901 80%CBDY-2-2重庆润航建设工程有限公司-钢筋二工区（刘献章）钢筋笼制作t 1,670 942 1,025,149 613,119 56%CBDY-2-3重庆润航建设工程有限公司-长跨钢筋三工区（梁解政）钢筋笼

15、制作t 1,164 1,105 744,778 719,821 95%CBDY-2-5重庆博翔建筑工程有限公司箱梁预制m 9,143 7,312 2,586,201 2,172,79436%CBDY-2-6重庆润航建设工程有限公司箱梁预制m 3,536 3,298 889,665 814,82380%CBDY-2-7重庆润航建设工程有限公司-长跨一工区（廖建昌）箱梁预制m 2,825 2,227 664,139 557,69979%CBDY-3-1重庆博翔建筑工程有限公司预制泄水槽个 59 53 231,733 208,16790%CBDY-3-2重庆博翔建筑工程有限公司（廖建昌）预制泄水槽个

16、 44 60 172,818 235,661136%CBDY-4-1重庆博翔建筑工程有限公司箱梁垫块制作个 163,000 122,500 58,967 44,31675%CBDY-4-2重庆二航钢筋连接工程有限责任公司钢筋丝头加工月 1 1 10,000 10,000 100%CBDY-4-3重庆润航建设工程有限公司修饰架制安t 25 25 190,000 190,000 100%CBDY-5-1中山市中亿活动板房有限公司吊顶维修 1,800 899 34,200 17,08150%总计总计 7,160,890 7,160,890 6,044,380 6,044,380 84%84%中交第二

17、航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司二、二、20162016年年8 8月份成本核算情况简介月份成本核算情况简介2.2.人工费（管理人员）组成情况：人工费（管理人员）组成情况：单位单位预计人预计人员数量员数量实际人实际人员数量员数量预计工资预计工资总额（元）总额（元）实际工资总实际工资总额（元）额（元）预计规费企业预计规费企业部分总额（元）部分总额（元）实际规费企业实际规费企业部分总额（元）部分总额（元）人工费节人工费节约（元）约（元）项目部 95 95 947,066 945,572 181,138 180,6841,948物流分公司 4 4 41,595 41,595 6,863 6

18、,8630租赁分公司 103 103 798,898 798,898 93,470 93,4700检测所 12 12 97,623 97,623 11,525 11,5250测量大队 13 13 111,564 111,564 17,125 17,1250深圳分公司 15 15 117,282 117,282 15,682 15,6820总计总计 242 242 242242 2,114,028 2,114,028 2,112,5342,112,534 325,803 325,803 325,349325,3491,9481,948中交第二航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司二、二、2

19、0162016年年8 8月份成本核算情况简介月份成本核算情况简介3.3.材料费组成情况：材料费组成情况：中交第二航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司二、二、20162016年年8 8月份成本核算情况简介月份成本核算情况简介3.3.材料费组成情况：材料费组成情况：中交第二航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司二、二、20162016年年8 8月份成本核算情况简介月份成本核算情况简介4.4.施工机具使用费组成情况：施工机具使用费组成情况：项目名称项目名称预算金额预算金额（元）（元）核算金额核算金额（元）（元）成本节约成本节约（元）（元）主要施工机具3,394,3133,855,751

20、-461,438-461,438测量仪器9679670检测仪器仪表35,99135,9910合计合计3,431,2713,431,2713,892,7093,892,709-461,438-461,438说明：主要施工机具费超预算说明：主要施工机具费超预算4646万元主要是万元主要是因为预算的设备单价填写错误。因为预算的设备单价填写错误。中交第二航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司二、二、20162016年年8 8月份成本核算情况简介月份成本核算情况简介5.5.其他直接费组成情况：其他直接费组成情况：其他直接费共其他直接费共216216万元，其中安全文明施工费万元，其中安全文明施工费3

21、 3万元；施工现场水电费万元；施工现场水电费4242万元；预制场场地租金万元；预制场场地租金5353万；万；0#0#线租线租金金1919万元；临海宿舍租金万元；临海宿舍租金5 5万元；万元；3#3#堆场租金堆场租金2323万元；外委检测及技术咨询服务费万元；外委检测及技术咨询服务费4 4万元。比预算节约万元。比预算节约1111万元万元。6.6.综合间接费组成情况：综合间接费组成情况：综合间接费共综合间接费共124124万元，其中办公费万元，其中办公费9 9万元；差旅费万元；差旅费1212万元；招待经营费万元；招待经营费4 4万元；小车使用费万元；小车使用费6 6万元。比预算节万元。比预算节约约2020万元。万元。中交第二航务工程局有限公中交第二航务工程局有限公司司谢谢 谢！谢！