合同范本之财务购销合同(DOC 10页).docx

1、财务购销合同【篇一：财务软件购合同】 软件购销合同 编号： 甲方： 乙方： 一、服务内容、方式及要求： 1、乙方提供用友政务政府收支分类改革升级版管理软件，软件模块包括：2、乙方软件支持win2000、win2003、winxp等微软系列操作系统。 3、乙方提供正版软件介质、使用说明书等共计 壹_套。 4、合同生效后,乙方负责软件的安装、调试以及培训，指导用户进行初始化工作 和及时提供约定的日常维护工作以确保甲方软件的顺利应用。 5、乙方提供的软件通过相关部委（如财政部等）评审，并符合其规定的标准。 6、乙方所提供的软件确保甲方数据安全、准确。 7、在软件使用过程中，对于甲方反馈的疑难问题：一

2、般性问题，乙方将及时电 话告知解决方法，乃至提供上门服务；针对特别疑难问题，乙方在48小时之内予以响应和回复。 8、合同满一年之后的软件升级按软件厂商的政策执行，乙方无权随意更改损害 甲方利益。二、工作条件及协作事项： 1、乙方对甲方财务数据有保密义务，未经同意不能拷贝甲方数据。 2、乙方应为甲方培训 两 位专业操作人员，甲方负责安排培训时间、地点及人 员，并及时通知乙方，但不得迟于 2008年10月31日 3、乙方对甲方的日常维护工作以电话为主，电话告知但不能解决的，则必须提 供上门服务。 4、乙方定期和不定期以各种方式进行回访，并记录在案以了解软件运行情况和 备查。甲方确定专人负责软件使用

3、过程中与乙方技术服务部门的联络工作。 5、乙方所提供的软件甲方拥有终身使用权，甲方未经合法授权不得有违背版权 法律法规的行为。 6、甲方提供乙方财务软件运行所需的系统环境：如果应向乙方购买数据库而未行提供数据库，乙方可以代为安装。 7、甲方操作人员应定期进行数据备份工作,每次备份都应正确命名并存储在两种 不同的介质上：如硬盘结合光盘、软盘、移动存储器等。 8、甲方必须安排专人，积极配合乙方技术人员进行实施；实施过程中的数据录 入工作由甲方承担，乙方仅负责技术指导。 三、乙方提供的有偿技术支持范围： 1、甲方要求乙方在甲方初始化工作阶段所提供的直接服务（包括代替甲方初始数据录入等）； 2、乙方代

4、替甲方进行日常帐务模块的日常数据录入工作； 3、乙方代替甲方进行日常的报表编制及公式定义工作； 四、非乙方责任，乙方有权不予受理。其内容如下：1、甲方因第三方软件（如操作系统等）故障所导致乙方软件无法运行、数 据损坏或丢失； 2、甲方因硬件自身损坏或发生病毒破坏所造成的数据损坏或丢失； 3、甲方因误操作造成的数据损坏或丢失以及由此带来的软件重复工作。（如 删除数据库文件、删除核算单位、删除有关目录、直接打开后台数据库、格式化硬盘、用已失效的备份数据进行恢复等）； 五、合同履行期限、软件价格及付款方式： 1、履行期限： 200 年_月_日200 年_ _月_ 日； 2、合同总款计人民币：x万x零

5、x佰x元整； 3、合同签定之日，甲方即支付合同总价的 50 %的货款，人民币大写金额 为：x仟x佰x元x整。安装调试完毕后，甲方向乙方支付合同总价的 30%，人民币大写金额为：x仟x佰x拾元整，2009年元月1日正式上线运行后，支付合同总价剩余的20%货款，人民币大写金额为：x仟x佰x拾x元整，即2009年元 月31 日前支付给乙方。 备注：1、乙方服务内容：指乙方所销售的用友政务软件本身在运行过程中出现故障排除及甲方操作人员在操作用友政务软件过程中所遇到问题的咨 询解答和解决办法的指导。 2、乙方提供的的财务软件支持国家最新公共财政收支分类改革的要求和具备政府行政事业单位财务管理的功能及特性

6、。 六、违约责任： 1、甲方不得有任何损害乙方利益或侵犯版权的行为，一经发现，乙方有权 依法追究甲方的法律责任及经济损失赔偿；2、乙方应承担违反本合同第一条及第二条（除第7、8款）约定带来的违约 责任，承担方式和违约金额由双方协商解决； 3、违反本合同第二条第7款及第8款约定，甲方应自行承担违约责任； 4、因合同发生任何争议，当事人不愿调解、协商解决或者调解、协商解决 不成的，申请贵阳仲裁委员会仲裁； 5、乙方通知甲方软件到达后，如果由于甲方原因造成所购软件一周内不能 安装，则视为已安装，如因甲方问题致使所购软件在规定时间内不能正常使用或进行正常培训，则视为已正常使用或已培训完毕，如不按协议日

7、期付款，则每日按合同未付款项的1%进行违约处罚。相反，由于乙方原因，未按时交货造成甲方工作不能正常开展，每日按合同已付款的1%进行违约处罚； 6、合同自签字盖章之日起生效。过错方除法律规定的不可抗力因素造成的 违约外，需承担已约定的所有违约责任及所有相关的法律后果； 7、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。 甲 方： 乙 方： 代表人：代表人： 通讯地址： 通讯地址： 开户银行： 开户银行：中国工商银行贵阳市枣山支行 帐 号： 帐 号： 联系电话： 联系电话： 签定地点： 签定地点： 签定日期： 签定日期：【篇二：合同财务条款评审内容】 合同财务条款评审内容 一、合同主体事项真实性评审 对合同

8、所载明的购销、劳务供应、工程施工等事项的真实性与合同发起人进行核实其真实性。 二、合同标的单价、数量、总价评审 财务人员需复核合同标的的单价、数量以及总价款的评审需以既往同类合同单价作为参考审核其价格的合理性并提出相应意见，复核单价、数量和总价款的计算是否有误。 三、税金承担方式评审 合同中必须载明税款的承担方。 四、款项收付结算条款评审 合同中款项的款项收付结算条款是合同中最重要的条款之一，是财务人员必须审核的重点内容，下面分项进行说明： 1、 销售合同的收款结算应注意根据客户大小及其信用评级来判断收款条款合理性，如定金比例、尾款收付时间等。 2、 采购合同的付款方式要尽量采取赊购或货到验收

9、合格后付款的原则。如无法实现也应合理确定定金比例或合理预估全款支付的风险性。 3、 工程施工合同支付条款的审核主要是对按进度付款条款、工程履约保证金以及质保金的审核。 4、 款项收付结算一般情况下不采取现金结算方式，而是通过银行划款结算。收款人必须是合同中的签约供货人。委托第三方收款、付款，合同条款中必须明确，且必须债权人、债务人的授权签章或单独签订三方协议。 五、发票开具与取得条款评审 发票是在购销商品、提供劳务、接受服务或其他经营活动中开具、收取的凭证，凡是公司之间签订的经济合同，发票开具与收取是必须注明的条款。财务部门审核与发票相关的条款时应注意以下几点： 1、发票种类。购销合同，原则上

10、销货方必须提供的合法有效增值税专用发票，如销货方为小规模纳税人，则开具普通发票；劳务合同，劳务提供者需提供劳务发票，如劳务提供者为个人，则由个人在地税代开劳务发票；工程建造合同，需提供建筑业发票。 2、发票提供时间。销货方、劳务提供者、工程承建方提供发票的时间要明确规定。 六、挂靠条款评审 挂靠条款的评审主要审核管理费标准，并以已有挂靠单位和个人的平均挂靠管理费作为参考判断其管理费标准是否合理并提出相应意见。 七、其他条款评审 合同中涉及运杂费、服务费、修理费等其他条款的审核。【篇三：采购合同、付款及发票管理制度】 湖北武铁山桥轨道装备有限公司 采购货物（工程劳务）合同、付款及发票管理制度 目

11、的：为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购（或劳务）发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度。 内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：（1）、预付款业务，（2）、货到付款业务，（3）、以货易货业务。 第一条、财务对合同管理规定 公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同（对于零星办公用品的采购，价值在500元以下的，凭经部门经理核准的采购计划单进行采购，不需签订合同），具体规定如下： （一）、合同的签订及审批 1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由采购业务经办人经根据经批准的采购计划单及采购合同价格申报单进行。 采购计

12、划单、采购价格申报单及采购合同按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批：（1）、正常生产用直接原辅材料及机物料等低值易耗品采购由分管副总批准；（2）、技术改造、设备等固定资产采购，采购价值2万元以下的由分管副总批准，超过2万元的由总经理批准。（3）、对于设立最低库存量的材料物资，由生产保障部提出采购计划单经保管员核实库存报分管副总批准后实施采购 2、工程劳务业务合同：公司所有工程建设及设备安装、维修等接受劳务业务，应提前签订工程劳务合同及工程预算表。合同额在2万元以下的由分管副总批准，超过2万元的工作劳务合同由总经理批准。 （二）、合同内容填写要求 （1）、合同内容应按规范格式内容完整填写，合

13、同中要特别约定发票事项（采购业务需分增值税专用发票与增值税普通发票，接受劳务需取得本公司主管税务机关许可的劳务发票，并注明出具时限为收货后一个月内寄达）、详细品名规格单价、结算方式、结算时限、费用承担及供应商（服务商）帐号信息等内容。 （三）、合同的报送及执行 （1）、合同报送：各类采购及工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签订，报分管领导核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到计财部材料会计处存，同时实施采购。 （2）、合同执行：所有采购合同业务均应由生产保障部实施采购，劳务合同由行管部执行实施，对于特殊情况下经总经理特批的采购（工程劳务）业务除外。计财务部将按合同约定执行付款事宜，款项支

14、付与否及支付方式原则上按合同规定正常办理。在付款时，除支付财务帐面应付帐款外，在提交用款申请的同时还应附有合同，对一次签定合同、同一价格多次进货的，在第一次进货时发票要附合同,在以后价格不变的业务发票后可不附合同，但要在价格发生变化时的第一笔业务发票后附有供货方的调价函。 （3）、计财部不受理涂改及未经公司总经理或有权签字副总签批的合同。第二条、付款管理规定 采购（往来）付款业务流程图：业务经手人持用款申请（含附件）1、 计财部往来会计核实2、申请人分管领导签字3、财务负责人签字4、总经理签批5、财务出纳员付款 所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的“用款申请”付款。“用款申请”由业

15、务经办人出具，经计财部往来会计、部门负责人及分管领导审核，报财务及总经理审批后，按财务管理制度规定手续办理付款事宜。各采购业务经办人员应对所提交的用款申请中列示的收款人信息及帐号的真实性、准确性负责，如因提供收款人信息不真实造成财务误付款，给公司带来经济损失的，由采购业务责任人承担责任；因用款申请中收款人帐号信息错误造成退汇、退票的，该笔业务金融机构手续费由业务责任人个人承担，由此造成的误工误产及一切后果由业务责任人承担。所有付款业务的用款申请单，除第一次付款的新增供应商外，均需由业务经办人到财务部往来会计处查询并填写与收款单位帐面往来余额情况后方可继续下一流程环节。业务经办人在申请正常业务付

16、款时需持“用款申请”依上述签批流程图顺序依次履行签字手续，如因总经理出差不能及时签批的，经财务负责人签批后付款；如属特殊业务付款，则由业务部门负责人、总经理签批，最后交财务负责人审核后付款。出纳员在接到业务经办人交来的经财务负责人或总经理批准付款的用款申请时，按实际批复的付款金额及付款方式付款，如果批复付款栏及批复付款方式栏为空的，按申请付款金额及付款方式办理付款手续。1、预付款业务：无特殊情况，除采购生产急需材料业务外，其他预付款业务在未结算总货款或工程款前，不得预付全部价款。 预付款业务流程图：业务经手人持用款申请（含合同采购计划单等附 件）财务部往来会计核填帐面往来余额分管领导签字财务负

17、责人签字总经理签字财务出纳员付款 （1）、预付款业务付款手续：业务经办人员出具经分管经理、财务经理及总经理批准的用款申请附合同书、采购计划单，到财务办理支付款项手续。 （2）、对于预付货款的经济业务, 各物资采购及工程劳务部门必须慎重把关,确保与供应商业务关系良好，合同正常执行。对于财务帐面“应付账款”中连续半年出现未发生变化负数金额的业务单位, 由各物资采购部门业务经办人负责将款项追回, 以避免公司利益受到损失（预付工程款不在此内）。 2、货到付款业务：原则上必须先取得发票再付款，但在不超出财务规定的到票时间内付款的，按财务管理制度货币资金及承兑汇票管理制度中的付款规定办理。具体如下： 货到

18、付款流程图：业务经手人持用款申请（含附件）财务部往来会 计核填应付款余额分管领导签字财务负责人 签字总经理签字财务出纳员付款 （1）、对货到付款，发票未到的规定： 对于货到入库、发票未到，需按合同付款的，由业务经办人出具用款申请，报材料会计在付款申请单上标示验收入库单号或临时收料单号（注：入库单必须在付款之前传达材料会计处），及货款金额，并附“采购合同”。材料会计签名确认后报财务负责人审签、总经理核准后付款。对于含量待检的，原则上在未办理入库手续前（即入库单未传达财务前），计财部不受理该笔业务付款，特殊情况确需付款的需总经理特批（由财务认定）。 (2)、对货到已验收、发票已到要求付款的（即帐面

19、应付款）：货到验收入库，相关单据传递手续已完毕，并收到该笔业务发票的，要求该笔业务经手人对发票的内容（货物数量、价格、金额）进行审核，参照该业务入库单及合同等进行核对，确认无误后在发票右下角签章确认，将发票附入库单等单据交计财部，并按规定出具用款申请，交计财部办理付款手续：材料会计核填帐面应付该供应商款项金额、申请部门负责人签字、财务负责人审签、总经理核准后付款。 （3）支付帐面应付款：对于支付帐面应付款的业务，由业务经办人开具用款申请单，填明申请支付金额，到财务部往来会计处核填帐面应付金额，经财务负责人审核，总经理签字批准后方可交出纳员办理付款手续。 第三条、付款方式及收据的取得要求： 付款方式主要有现金、银行电汇、转帐支票、银行承兑汇票等，为了规范开支的管理，防止产生不必要的损失和纠纷，款项的支付主要以银行付款或银行承兑汇票付款为主，原则上超过1万元的业务或经常性的供应商款项均以银行电汇、转帐支票或承兑汇票支付，无特殊情况的均不能支付现金。对于付出的款项原则上均应取得收款方的收款收据，具体付款方式及相关要求如下： 1、现金付款：对于确需以现金支付的业务，在业务经办人员交来