财务经理述职报告-含财务部KPI课件.ppt

1、述职报告2019年1月20日1财务定位及岗位职责回顾财务定位及岗位职责回顾2年度工作概述年度工作概述3工作完成情况工作完成情况4存在不足存在不足5明年工作计划明年工作计划目录目录 CONTENTS总体定位与发展总体定位与发展u 原则性、权威性原则性、权威性u规范财务制度，账目干净规范财务制度，账目干净u财务角度可持续性发展财务角度可持续性发展团队（Team）是由员工和管理层组成的一个共同体，它合理利用每一个成员的知识和技能协同工作，解决问题，达到共同的目标。团队精神的培养，使企业员工齐心协力，拧成一股绳，朝着一个目标努力。我们是一支年轻的团队。我们是一支年轻的团队。我们是一支专业的团队我们是一

2、支专业的团队。我们是一支行动力强的团队我们是一支行动力强的团队。年轻年轻专业专业行动力行动力强强财务团队定位三原则三目标团结团结服务服务准时准时准确准确持续持续可靠可靠原则和目标协作协作财务核财务核算管控算管控团队团队建设建设报表、报表、税收与税收与分析分析岗位职责内控内控服务服务制度制度SAP预算预算管理管理1财务定位及岗位职责回顾财务定位及岗位职责回顾2年度工作概述年度工作概述3工作完成情况工作完成情况4存在不足存在不足5明年工作计划明年工作计划目录目录 CONTENTS年度工作概述 2018年年 这一年，是夯实财务基础工作，规范财务业务流程，着力强化这一年，是夯实财务基础工作，规范财务业

3、务流程，着力强化核算的一年；也是完成政府项目收尾验收的一年；更是财务团队建核算的一年；也是完成政府项目收尾验收的一年；更是财务团队建设重要的一年。设重要的一年。这一年，财务工作平稳受控运行，为公司的各项目标做出了应这一年，财务工作平稳受控运行，为公司的各项目标做出了应有的贡献。有的贡献。1财务定位及岗位职责回顾财务定位及岗位职责回顾2年度工作概述年度工作概述3工作完成情况工作完成情况4存在不足存在不足5明年工作计划明年工作计划目录目录 CONTENTS工作概工作概述述团队团队建设建设资产资产管理管理政府政府项目项目预算预算管理管理财务财务KPI财务财务信息信息化化团队素养、能力有所提高资金、资

4、产管理能力稳步提升设立了费用报销、付款、报税及开票的台账政府项目国家项目、省项目已顺利通过了验收圆满完成了财务日常工作财务信息化建设取得新突破工作完成情况日常日常核算核算预算管理逐步规范张三张三李四李四王五王五赵六赵六财务经理财务经理财务主管财务主管出纳出纳出纳出纳3.1财务团队？管理会计经理管理会计经理*总账成本会计总账成本会计应付资产会计应付资产会计应收税务会计应收税务会计原应收税务会计原应收税务会计财务团队总账成本会计总账成本会计团队建设有执业操守、稳定；有执业操守、稳定；有发展潜力或能成有发展潜力或能成“螺丝螺丝”成员。成员。培养对象培养对象集中培训和集中培训和“老带新老带新”。培训培

5、训工作当面沟通；工作当面沟通；部门周会沟通；部门周会沟通；月度单独沟通。月度单独沟通。沟通沟通引导解决问题的方式。引导解决问题的方式。培养方式培养方式如何招到合适的人、用好人和留住公司需要的人。如何招到合适的人、用好人和留住公司需要的人。超期报销、开票准时性、应收应付清账、财务月结及报表、纳税申报 准时性准时性 收付款及清账、每月冲销次数、报表准确性准确性现金、银行存款及承兑汇票每月盘点。对各部门报销付款单据的真实性、合规、合法性监督。监督监督财务财务KPI3.2财务KPI通过财务KPI的实施，对台账进行跟踪，可考核财务工作的质量。对报销付款单据进行监督，可以对问题进行汇总分析，针对性的培训，

6、减少问题的发生。准时性KPI取数来源取数来源考核指标说明考核指标说明计算公式计算公式目标目标当月当月年初至今年初至今超期报销台账报销支付，超期报销次数（收单到付款不超过2周）收单日-支付日14000开票准时性SAP每天完成开具销售发票（基于SAP系统记录，准时开票次数/月初至今的次数）准时开票次数/月初至今次数98%99%99%应收清账SAP应收清账无未清项统计月末的未清项次数000应付清账SAP应付清账无未清项统计月末的未清项次数000财务报表及月结台账月结年结超期次数（月结3个工作日，年结8个工作日，财务报表4个工作日）。超期记录次数无超期0002017/10/25准确性KPI取数来取数来

7、源源考核指标说明考核指标说明计算公式计算公式目标目标当月当月年初至今年初至今收款准确性SAP收款准确，无收款处理错误收款错误次数000收款清账SAP应收清账准确率100%清账错误次数000付款SAP付款准确，无付款处理错误付款错误次数000付款清账SAP应付清账准确率100%清账错误次数000冲销SAP每月冲销次数3次冲销次数000报表台账报表、报告准确率100%，按时按质：三大报表、管理报表报表错误次数0002017/10/25监督职能KPI取数来取数来源源考核指标说明考核指标说明计算公式计算公式目标目标当月当月年初至今年初至今(11月）月）出纳工作质量监督盘点现金、银行存款、承兑汇票账实相

8、符（异常 次数）盘点差异的次数000报销情况监督台账报销费用的真实性、合规、合法性监督（异常次数）上报异常的次数每个部门异常每月小于3次002017/10/25总账退单退单类型退单类型退单次数退单次数票实不符4审核签字2票据信息不全、有误2超额超限报销1经办签字1票据印章1总计总计113.3 推进财务信息化建设预算管理完善了预算管理系统：销售预算、固定费用预算、投资项目预算及财务其他相关预算；预算实际对比分析系统。报表、分析系统财务标准报表、管理报表、研发辅助台账；财务报表分析、边际多维分析。监督管理台账财务报销审单台账、付款审单台账、财务月结时间台账及纳税申报时间台账。1财务定位及岗位职责回

9、顾财务定位及岗位职责回顾2年度工作概述年度工作概述3工作完成情况工作完成情况4存在不足存在不足5明年工作计划明年工作计划目录目录 CONTENTS存在不足基层财务人员的补充上，没有达到预期的目标 团队建设团队建设财务管理制度尚不完善，审批流程需要优化制度及流程制度及流程内审工作延迟内审内审没有很好的分析“客户”需求，做好服务服务服务生产成本未做到有效监管生产成本生产成本1财务定位及岗位职责回顾财务定位及岗位职责回顾2年度工作概述年度工作概述3工作完成情况工作完成情况4存在不足存在不足5明年工作计划明年工作计划目录目录 CONTENTS2019年工作计划充实基础财务人员，加强财务团队建设；提高团

10、队的执行力；提高团队的学习能力；团队建设团队建设将继续努力将继续努力及时优化审批流程；逐步完善制度，有序修订SAP相关手册。制度及流程制度及流程内审工作提前做好布局，紧跟目标，有序的开展内审；做好风险控制与流程优化工作。内审内审以规范和服务为导向，分析各部门的财务需求，做好针对性的培训与支持；做好操作指南。服务服务了解实际业务，从实际业务中得出生产成本的合理性。生产成本管控生产成本管控2019年完成目标的保障 三项三项 提升提升 四项学习四项学习一条一条主线主线核心核心 两项两项 坚持坚持准时、准确、持续1坚持财务原则；2坚持风险预警及风险控制。1会计准则学习；2税法学习；3内外先进财务管理方法学习；4加强自身综合素质学习。1提升团队管理能力；2提升团队服务质量；3提升团队工作效率。2019年我将：不断学习，弥补自身不足。不断学习，弥补自身不足。不断学发挥团队成员的长处，把财务建设成为一支年不断学发挥团队成员的长处，把财务建设成为一支年轻、专业、行动力强的团队。轻、专业、行动力强的团队。只要精神不滑坡，方法总比问题多！只要精神不滑坡，方法总比问题多！