南昌关于成立智能测试设备公司可行性报告(DOC 84页).docx

1、南昌关于成立智能测试设备公司可行性报告xx有限公司报告说明xx有限公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资1015.00万元，占xx有限公司70%股份；xx（集团）有限公司出资435万元，占xx有限公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资28731.53万元，其中：建设投资22561.93万元，占项目总投资的78.53%；建设期利息573.24万元，占项目总投资的2.00%；流动资金5596.36万元，占项目总投资的19.48%。项目正常运营每年营业收入66700.00万元，综合总成本费用55610.81万元，净利润8102.96万元，财务内

2、部收益率21.42%，财务净现值12436.82万元，全部投资回收期5.90年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由于FPCA产品具有形状复杂多变、精度高、材质柔软、容易受损等特点，FPCA的自动化测试一直面临着无痕抓取、精确定位、多样缺陷的识别等技术难题，因此FPCA产品的测试一直由人工进行操作，其自动化测试发展较晚。但随着自动化技术、人工智能等各领域技术的不断成熟应用，行业自动化难点问题逐步得到解决。而人工成本的逐年增加，以及FPC生产企业对FPCA产品的质量和生产效率提升的强烈需求，促进了产业自动化的发展。另外，随着机器视觉、深度学习等人工智能技术在FPC

3、测试领域的应用逐渐成熟，测试系统的智能化程度有了进一步的提升。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业、市场分析16一、 智能视觉检测领域市场情况16二、 智能视觉检测领域市场情况17第三章 项目建设背景及必要性分析

4、19一、 自动化测试设备行业概况19二、 行业进入壁垒22三、 FPC行业发展情况24四、 项目实施的必要性25第四章 公司成立方案27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事45三、 高级管理人员51四、 监事53第六章 发展规划分析56一、 公司发展规划56二、 保障措施57第七章 风险分析59一、 项目风险分析59二、 项目风险对策61第八章 项目环境保护63一、 编制依据63二、 环境影响合理性分析64三、

5、 建设期大气环境影响分析65四、 建设期水环境影响分析68五、 建设期固体废弃物环境影响分析69六、 建设期声环境影响分析69七、 营运期环境影响70八、 环境管理分析71九、 结论及建议72第九章 项目选址分析74一、 项目选址原则74二、 建设区基本情况74三、 创新驱动发展79四、 社会经济发展目标82五、 产业发展方向85六、 项目选址综合评价87第十章 项目投资分析89一、 编制说明89二、 建设投资89建筑工程投资一览表90主要设备购置一览表91建设投资估算表92三、 建设期利息93建设期利息估算表93固定资产投资估算表94四、 流动资金95流动资金估算表95五、 项目总投资96总

6、投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表98第十一章 项目进度计划99一、 项目进度安排99项目实施进度计划一览表99二、 项目实施保障措施100第十二章 经济收益分析101一、 基本假设及基础参数选取101二、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表103利润及利润分配表105三、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107四、 财务生存能力分析108五、 偿债能力分析108借款还本付息计划表110六、 经济评价结论110第十三章 项目综合评价说明111第十四章 附表附件113主要经济指标一览表113建设投资

7、估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1450万元三、 注册地址南昌xxx四、 主要经营范围经营范围：从事智能测试设备相关

8、业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提

9、升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11700.489360.388775.36负债总额6810.875448.705108.15股东权益合计4889.613911.693667.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38886.1831108.9429164.64营业利润7124.245699.395343

10、.18利润总额6261.495009.194696.12净利润4696.123662.973381.21归属于母公司所有者的净利润4696.123662.973381.21（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，

11、提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11700.489360.388775.36负债总额6810.875448.705108.15股东权益合计4889.613911.693667.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38886.1831108.9429164.64营业利润7124.245699.395343.18利润总额6261.4950

12、09.194696.12净利润4696.123662.973381.21归属于母公司所有者的净利润4696.123662.973381.21六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立智能测试设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由智能眼镜、智能手表等可穿戴设备是继智能手机、平板电脑之后的新一代移动智能终端。FPC的轻、薄、可弯曲的特点，与可穿戴设备的契合度最高，是其首选连接器件。自2012年谷歌眼镜发布以来，智能可穿戴设备可提供的功能越来越多，附加的电子组件也随之增长，FPC将成为可穿戴设备市场蓬勃发展最大的受益者之一。在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的

13、关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约70.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套智能测试设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积82125.81，其中：生产工程49518.92，仓储工

14、程16034.59，行政办公及生活服务设施6014.68，公共工程10557.62。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资28731.53万元，其中：建设投资22561.93万元，占项目总投资的78.53%；建设期利息573.24万元，占项目总投资的2.00%；流动资金5596.36万元，占项目总投资的19.48%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：66700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：55610.81万元。3、净利润（NP）：8102.96万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.90年。5、财务内部收益率：21.42%。6、财务净现值：12436.82万元。（

15、八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第二章 行业、市场分析一、 智能视觉检测领域市场情况1、机器视觉介绍机器视觉是用相机和计算机代替人的视觉感知来进行检测和判断。在自动化领域，辅助的机器视觉，可以替代很多复杂的传感器，让控制流程更加快捷简单。基于人工智能技术的机器视觉，进一步强化了机器的识别能力和判断能力。

16、在智能制造、测试与装配领域，机器视觉技术的应用，可以帮助系统实现智能化。在生产线的缺陷检测领域，通过机器视觉和深度学习可以解决高复杂度问题，传统方法无法有效解决的场景如极大和极微小缺陷同时出现的高精度检测、不同类别的缺陷使用不同检测标准、复杂背景的缺陷识别等，是深度学习发挥重要作用的领域。在大批量工业生产过程中，机器视觉跟人工视觉相比，具有指标稳定、精度可控、过程重复性高的优点。但是，仍然有成本高、单台相机成像效果不如人眼动态范围宽、视觉和动作的协调性等问题需要提升。2、基于人工智能技术的智能装备市场空间广阔根据中国信通院的数据，从产业规模看，2017年国内人工智能市场规模达到237.4亿元，

17、同比增长67%。其中，以生物识别、图像识别、视频识别等技术为核心的计算机视觉市场规模最大，占比34.9%，达到82.8亿元。二、 智能视觉检测领域市场情况1、机器视觉介绍机器视觉是用相机和计算机代替人的视觉感知来进行检测和判断。在自动化领域，辅助的机器视觉，可以替代很多复杂的传感器，让控制流程更加快捷简单。基于人工智能技术的机器视觉，进一步强化了机器的识别能力和判断能力。在智能制造、测试与装配领域，机器视觉技术的应用，可以帮助系统实现智能化。在生产线的缺陷检测领域，通过机器视觉和深度学习可以解决高复杂度问题，传统方法无法有效解决的场景如极大和极微小缺陷同时出现的高精度检测、不同类别的缺陷使用不

18、同检测标准、复杂背景的缺陷识别等，是深度学习发挥重要作用的领域。在大批量工业生产过程中，机器视觉跟人工视觉相比，具有指标稳定、精度可控、过程重复性高的优点。但是，仍然有成本高、单台相机成像效果不如人眼动态范围宽、视觉和动作的协调性等问题需要提升。2、基于人工智能技术的智能装备市场空间广阔根据中国信通院的数据，从产业规模看，2017年国内人工智能市场规模达到237.4亿元，同比增长67%。其中，以生物识别、图像识别、视频识别等技术为核心的计算机视觉市场规模最大，占比34.9%，达到82.8亿元。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 自动化测试设备行业概况1、自动化测试设备行业发展情况介绍由于FP

19、CA产品具有形状复杂多变、精度高、材质柔软、容易受损等特点，FPCA的自动化测试一直面临着无痕抓取、精确定位、多样缺陷的识别等技术难题，因此FPCA产品的测试一直由人工进行操作，其自动化测试发展较晚。但随着自动化技术、人工智能等各领域技术的不断成熟应用，行业自动化难点问题逐步得到解决。而人工成本的逐年增加，以及FPC生产企业对FPCA产品的质量和生产效率提升的强烈需求，促进了产业自动化的发展。另外，随着机器视觉、深度学习等人工智能技术在FPC测试领域的应用逐渐成熟，测试系统的智能化程度有了进一步的提升。2、自动化测试设备行业市场容量自动化测试设备具有较强的“定制化”特征，下游行业的产品需求对自

20、动化测试设备行业有着直接的影响。FPC自动化测试设备的市场容量与FPC下游产业的发展息息相关。随着未来消费电子产品、汽车电子产品、通信设备等行业规模的扩大以及相关电子产品向轻薄化、小型化、轻量化方向发展，FPC将会越来越多的被应用到上述领域中，FPC自动化测试设备行业的市场规模将会逐步扩大。3、自动化测试设备行业未来发展的驱动力消费电子、汽车电子、通信设备是FPC三大应用领域。其中，消费电子在三大领域中占比最大，主要终端产品包括智能手机、平板电脑、PC电脑、智能穿戴设备等。各应用领域产品轻薄化趋势日益显现，未来下游终端电子产品市场规模的扩大及转型升级将推动FPC行业稳定发展，从而带动FPC测试

21、设备行业的发展。（1）消费电子领域A、智能手机市场稳步发展智能手机自2007年起步以来发展迅猛，至2013年其出货量首次超过功能手机，以年出货10亿部以上的市场体量成为当今市场容量最大的电子产品分支。2016年之后，全球智能手机行业进入了稳定增长期。根据IDC的统计，2017年全球智能手机出货量为14.7亿部。2018年-2023年智能手机出货量预测情况显示，未来4年内，随着5G通信的普及，智能手机将会迎来换机潮。随着智能手机的创新升级，在指纹识别、多摄像头、全面屏、无线充电、人脸识别等应用中均需使用FPC，FPC自动化测试设备行业规模将随着智能手机功能增多而增长。2017年苹果公司发布的iP

22、honeX机型集成了OLED全面屏、面部识别、无线充电等功能创新，将单机FPC用量突破至20片以上，价值量超过40美元。2018年发布的iPhoneXS将单机FPC用量提升到24片。在苹果公司的引领下，其它品牌手机也在快速跟进，三星手机的单机FPC用量约为12-13片，国内高端机型华为、OPPO、VIVO等的单机FPC用量约10-12片左右，但与苹果机型相比还有较大的成长空间。与此同时，5G的新应用将带来FPC市场新增量，高速高频FPC成为主要发展方向。同时高性能FPC是影响双面屏幕/折叠屏手机品质的关键因素，双面屏幕/折叠屏手机的推出将进一步拉动对FPC的需求。B、可穿戴设备智能眼镜、智能手

23、表等可穿戴设备是继智能手机、平板电脑之后的新一代移动智能终端。FPC的轻、薄、可弯曲的特点，与可穿戴设备的契合度最高，是其首选连接器件。自2012年谷歌眼镜发布以来，智能可穿戴设备可提供的功能越来越多，附加的电子组件也随之增长，FPC将成为可穿戴设备市场蓬勃发展最大的受益者之一。2018年全球可穿戴设备出货总量为1.722亿件，同比增长27.5%。可穿戴设备的兴起吸引了国内外众多企业的加入，谷歌、苹果、三星、腾讯、小米等国内外科技企业纷纷布局可穿戴设备领域，产业示范效应愈加显著。IDC预计2019年可穿戴设备出货量可达1.985亿件，同比增长15.3%，到2023年将达到2.79亿件，年复合增

24、速将达8.9%。（2）汽车电子市场空间广阔随着传统汽车和新能源汽车的智能化程度越来越高、整车功能越来越丰富、电子元器件也越来越多，控制器和执行部件需要越来越复杂的胶条线束去连接。然而线束传输数据效率低、重量大而且给汽车生产过程中总装的自动化带来巨大的挑战，车用FPC的电气性能和物理特性较胶条线束更具优势，在汽车动力电池、LED照明、车载显示和车用传感器等方面将可能得到更多运用。（3）5G通信设备5G的成熟应用将会推动智能电子产品进行新一轮的技术创新，天线、射频器件、高端显示等领域智能电子零部件将相应创新升级，5G时代无线频段数量的增加，相应带动元器件数量的增长及FPC应用的增加，进而促进FPC

25、自动化测试设备行业的发展。二、 行业进入壁垒1、技术壁垒自动化测试行业属于跨学科的技术密集型行业，作为一个行业的优秀设备供应商，不仅需要掌握机械、电子、测试测量、软件算法等多门类的技术，还需要随时掌握被服务行业的技术变化，跟随被服务产业的材料、制程工艺的变化而革新技术、更新设计理念。此外，作为一个测试技术的服务商，测试本身的特性是需要提供高于被测产品的性能的技术和方法来完成的，在消费电子行业，随时会有新技术出现，对于测试技术服务商来说，更需要掌握终端产品的技术变化，以保证随时可以响应客户的新测试需求。2、客户壁垒客户为保证其产品的高品质，对其供应商的技术水平、产品质量、生产能力、管理素质、创新

26、能力和及时服务能力有较高的要求。新进入者需经过严格的供应商资质审核后才能获取得客户的认可和采购订单，进入成本和门槛较高。对行业新进入者来说，特别是面向高端大客户拓展市场时，面临着较高的客户壁垒。3、人才壁垒自动化测试行业属于跨学科的技术密集型行业，产品研发涉及机械、电子、测试测量、软件算法等多门类的技术，因此，在人才组织方面，需要大批掌握装备机械、测试测量、控制、软件等先进技术的高素质、跨学科的专业复合型人才。由于国内智能制造行业起步较晚，复合型人才相对缺乏，只能通过企业自身多年的培养与积累。4、资本壁垒资金实力也是企业进入自动化测试领域的壁垒之一。首先，自动化测试设备为定制化设备，研发活动对

27、企业资金实力有较高要求。研发创新是自动化测试设备厂商生存之道，行业内企业每年投入大量资金进行产品研发。由于行业中产品多数为定制化非标产品，种类繁多，生产过程复杂，每一个订单都需要企业进行较长时间设计开发，投入的研发费用较高。其次，生产销售完成后，客户回款存在一定周期，企业需拥有充裕的运营资金以保证采购和生产的正常进行。再次，资金实力较弱的企业响应能力和抗风险能力较差，无法及时配合客户开发新产品，更无法和客户共同承担行业风险，难以获得客户信任。三、 FPC行业发展情况1、FPC简介FPC是用柔性的绝缘基材制成的印制线路板，具有许多硬性印制电路板不具备的优点，FPC自身所具备配线密度高、轻薄、可自

28、由弯折、可立体组装等特点，对产品的造型设计和可靠性设计，有非常明显的优势，适用于小型化、轻薄化的电子产品，符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势，被广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子领域、汽车电子领域、通信等领域。2、全球FPC行业发展情况随着智能手机、平板电脑、可穿戴设备、汽车电子、通信等领域的发展，FPC产值整体呈上升趋势。根据Prismark的统计，2017年全球FPC产值为125.2亿美元，同比增长14.9%，占印制线路板总产值份额由2016年的20.1%上升至2017年的21.3%，全球FPC产值整体呈上升趋势。3、国内FPC行业发展情况21世纪以来，亚洲地区F

29、PC下游市场不断兴起，具备良好制造业基础及生产经验的日本、韩国、中国台湾等国家或地区FPC产业迅速成长，并成为全球FPC的主要产地。随着日本、韩国和中国台湾生产成本持续攀升，上述国家或地区的FPC厂商纷纷在中国大陆投资设厂，制造中心由境外向中国大陆转移，全球领先的FPC厂商如日本旗胜、住友电工、日本藤仓等均在中国投资设厂，与此同时中国本土的FPC厂商也不断发展壮大，在全球FPC市场中占据越来越重要的角色。近年来，中国逐渐成为FPC主要产地，中国地区FPC产值占全球的比重不断提升，据Prismark的数据，2016年中国FPC行业产值达到46.3亿美元，中国地区FPC（含外资企业）产值占全球的比

30、重从2009年23.7%已增至2016年42.5%。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提

31、高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智能测试设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代

32、企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资1015.00万元，占xx有限公司70%股份；xx（集团）有限公司出资435万元，占xx有限公司30%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能

33、，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源

34、配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3

35、、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、

36、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办

37、的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应

38、网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、石xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003

39、年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、余xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、方xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、

40、总经理。4、薛xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、秦xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、郝xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今

41、任公司董事。7、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国

42、家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股

43、比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股

44、东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行

45、沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过

46、半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到8