《营业现金收款及备用金管理制度》(DOC 25页).doc

1、营业现金收款及备用金管理制度为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。3、营业款现金缴存。次日12点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。二、备用金管理：1、“备用金”。是指公司内部各运营单位、职

2、能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。2、备用金额度：（1）各门店收银用于营业找零备用金额度为2千元（2）各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为2千元3、备用金支取手续：（1）支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。（2）支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。（3）“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期5日内有效。4、备用金管理：（1）门店收

3、银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。（2）营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。（3）备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。（4）严禁各运营部门以销售现金替代备用金，坐支销售款。（5）公司财务部门负责定期或不定期对下属长期借用备用金的部门或个人进行抽查和盘点。三、保险箱管理：1、公司财务

4、部、公司下属各营运单位配备保险箱，供存放营业现金、备用金、销售发票、报销单据等。2、各营运单位的保险箱，密码由各营运负责人自行设定，钥匙由收银保管。保险箱备用钥匙交公司财务部统一保管。第二篇：现金收款制度现金收款制度第一章总则第一条为了规范开发公司、物业公司现金收款管理，保障企业生产经营活动资金的流动性、安全性，控制公司财务风险，根据企业会计准则及有关法律法规，制定本制度。第二条本制度所称收款，是指企业在销售房产、办理进户、收取物业费用后收取的结算款项，包括现金、银行存款等有效货币资金。第三条公司财务部负责款项的收取核算，公司负责人对公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完

5、整负责。第二章收款人员的管理第四条收款人员是指开发公司销售现场收取房款和进户费的出纳人员、公司机关收取房款和进户费的财务人员，物业公司江南、江北收取物业费、包烧费的收费员和公司机关收取各项费用的出纳人员。除公司财务出纳人员及其他公司指定收款人员外，任何人不得接触公司资金，包括现金、支票及其他有效货币资金。第五条对于公司指定的收款人员，公司综合考虑其工作服务年限、户口、个人信用、家庭基本背景等要素。明确挪用资金、私吞款项等损害公司权益的法律责任。第六条出纳人员及其他指定人员外出收款时，须有相关人员协同收款，确保款项的准确、安全收回。在江北收取房款、进户费、物业费的财务收款人员每天收取现金时必须当

6、天及时存进企业账户，保证资金安全完整。第七条收款人的部门负责人有责任对收款人的收款情况进行监督管理，对于相关人的过失承担连带责任。第三章相关票据、财务印鉴的管理第八条收款业务公司所有收款业务是由公司出具盖上财务印鉴的相关票据（包括发票、往来收据和小三联单等）交给付款人，付款人将现金或银行存款交付我公司财务出纳人员或其他公司指定收款人员的业务。第九条相关票据的管理相关票据（包括发票、往来收据和小三联单等）由会计主管负责购买、登记、审核及保管，公司财务出纳人员及其他公司指定收款人员每次领取票据时在票据登记簿上签字并标记日期后领取，使用完后返回时，主管会计审核票据后公司财务出纳人员及其他公司指定收款

7、人员同样在票据登记簿签字并标记日期后返回，然后领取下一本票据。第十条财务印鉴的管理公司财务印鉴两枚，其中财务专用章由主管会计保管，财务印鉴名章由出纳保管。现金收讫、转账收讫章由主管会计保管。当公司财务出纳人员及其他公司指定收款人员领取票据后，主管会计应在空白票据上盖上财务印鉴。第四章收款业务管理第十一条销售现场的财务人员在收取房款及进户费时，要求业主将现金通过银行转账形式直接存入企业账户，销售现场的财务人员及时将收款票据返回公司财务会计，公司财务会计接到出纳返回的收款票据和银行进账单后进行登记账册。如果业主带现金交房款，财务人员将收取的房款交到指定的银行折上，及时将存折和收款票据转给公司财务会

8、计，公司财务会计将存折提现金后转存到企业账户上，然后根据收款人员返回的收款票据和银行进账单进行登记账册。公司机关财务人员收取房款及进户费时，直接将房款和进户费存进企业账户，根据收款票据和银行进账单登记账册。第十二条当销售现场的财务人员和公司机关财务人员票据使用完后返回票据时，主管会计逐页审核，款项收到时，在票据存根联上签署自己的名字，如果票据已签出未收到款项，应及时追缴票据的去向，保证资金及时、安全入账。如果没有问题，允许销售现场的财务人员和公司机关财务人员将票据返回，在登记簿上签字并标记返回日期。第十三条物业收费员首先领取相关票据，在收取物业服务费、包烧费及其他有偿服务费时，物业收费员在收取

9、现金或银行存款的同时，给客户开具相关票据，并在收款票据上签署自己的名字。江南收费员每天下班前将一天收取的费用交到出纳员手中，出纳员审核票据后收取现金，然后再收费员票据存根联上签署自己的名字并标记日期。出纳员将收到的现金及时存到企业账户上，每天连同票据财务记账联和银行进账单登记账册。江北收费人员同样在收取各项费用时，给客户开具相关票据，并在收款票据上签署自己的名字，然后每天将收到的款项存进公司指定的银行折上，及时将存折及缴款票据交给出纳员，出纳员收到存折后提现金后将现金转存到企业账户。然后出纳员根据收费员返回的相关票据和银行进账单登记账册，出纳员在收到票据的存根联上签署自己的名字并标记日期。出纳

10、员及公司财务人员收取各项费用时，直接将费用存进企业账户上，根据收款票据和银行进账单登记账册。每天出纳员都要将收款票据及银行进账单交给主管会计进行审核。第十四条当物业收费人员返回相关票据时，主管会计逐页审核票据，款项收到时，在票据存根联上签署自己的名字，如果票据已签出未收到款项，应及时追缴票据的去向，保证资金及时、安全入账。如果没有问题，允许物业收费员和出纳员将票据返回，在登记簿上签字并标记返回日期。第十五条出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金、银行存款日记账。主管会计负责编制收款凭证，附齐业务单据、收款收据等原始文件，主管会计对收款凭证进行签字复核。第五章附则第十五条本制度未尽事宜，按国家有关

11、法律、法规和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即对本制度进行修订。xx年12月10日第三篇：店铺备用金及现金管理条例店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验

12、备用金情况。二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整。）。门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写备用金明细交接表，签字确认后用于门店收银找零使用。（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至

13、指定钱袋，并在备用金明细交接表上注明，签字确认。（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次

14、推荐。6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付。您好。收您多少，总共多少，找您多少，请拿好。谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临。7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印收银系统销售汇总表和第三方支付系统收款汇总表，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。8、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品。9、要一单一清，每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客，对顾客不要的小票要当场撕毁，不得保留。（二）紧急事项的处理1、为顾客结算时发生错误（1）真诚的向顾客道歉，立即纠正并解释原因；（2）如

15、果收银小票已经打印，应立即收回，并将正确的收银小票双手递给顾客，再次道歉；（3）请顾客在作废的收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字；（4）向顾客的合作表示感谢。2、顾客携带现金不足或临时退货（1）应当好语安慰，不要让顾客难堪，并建议顾客办理不足部分的商品退货；（2）如果顾客临时退货，应热情、迅速地为顾客办理退款手续；（3）如收银小票已经打印，请顾客在收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字确认；（4）商品退货有店长或店助协助办理。3、顾客在结账时，如因某种原因将一些商品留在收银台上，收银员应及时将顾客不需要的商品登记，然后归位到货架上，避免不必要的损耗。4、商品输入电脑后，要认真核

16、对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不符时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原；5、当扫描不出商品条码时，应将商品放在一边，带其他商品扫描完毕后，一起改用手工输入，不能使用不同条码的同价商品代扫入机。6、取消扫描、重扫商品，必须由店长或店助进行操作；7、门店突然断电时，店长或店助应监督收银员进行手工记账收银（一人收银一人记账），正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品，把销售信息录入电脑。四、交接班管理（一）交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金；（二）交接班时要清点收银款项，按照备用金明细交接表登记现金，签字确认后，留足规定限额的零钱备用金后，营业现金上交店长或店助，并

17、请其签收、存入保险柜内，次日14：00之前由店长将今日00：00至今日24：00营业钱款一起存入指定银行账户。今日营业款每满5万元，店长应安排当日存一次。到今日营业款全部缴存完毕，店长通过钉钉填写店铺营业款缴存单与财务部出纳对账。店长应将存款凭条与昨日班组收银报表的汇总金额进行核对无误后，装订一起上交财务部出纳处（一周交一次，遇节假日顺延）。1、早班交接。店长与当班收银员当面交接钱款与收银报表后，放入小钱箱上锁加封条，再放入保险柜内。2、晚班交接。店助与当班收银员一起将当班收银钱款和收银报表当面交接后，放入小钱箱上锁加封条，再放入保险柜内。4、保险柜钥匙保管。店长和店助各一把，财务部一把。密码

18、由店长和店助自设知晓。5、小钱箱钥匙保管。每班组配备对应小钱箱一个，对应钥匙由各班组收银员保管，店长配备每个小钱箱的钥匙各一把，其余钥匙交财务部编号保管备用。店长公休之前与店助进行工作交接时，钱箱钥匙临时交与店助保管，并当面对保险柜内现金进行交接。公休结束时，店助及时交还店长。（三）收银员交接班时，同时打印收银时段的销售清单，请店长或店助与电脑账予以核对，核对无误填写收银报表由收银员、店长或店助签字后上交公司财务部。（一周交一次，遇节假日顺延）五、结算缴款（一）店长或店助每日闭店后结算今日00.00点至今日24.00点期间的销售收入，打印销售日报表并上交公司财务部（一周交一次，遇节假日顺延）；

19、（二）当班期间收到的银行pos单、现金抵用券、自行发售的礼券等同现金保管和交接；六、伪钞管理如出现假币或纸币缺失（影响使用），将按照币种明细交接表明确责任，由收款人员全额赔偿。七、密码管理收银员应当妥善保管好自己的收银密码，不得借用给他人，不得向外人泄露，如因收银员个人将密码外泄或借出，给公司造成经济损失的，一切损失由收银员自行赔偿，并参照公司制度予以处罚。八、对账管理门店人员按此管理规定交接单据，店长汇总整理保管，财务部将根据单据金额与银行实际到账金额等进行对账。十、收银长短款管理（一）收银员下班之前，要核对收银机内现金、购物券等营业收入的总数，打印收银机内销售汇总上报店长或店助，由店长和店

20、助与电脑账进行核对，如两者不符，收银员应就差额部分写出书面报告，以解释原因；（二）如遇现金短款，应根据造成短款的的原因，以决定收银员应承担的责任，属收银员个人责任导致的，由收银员全额赔偿，其他情况视情节处理；（三）发现门店收银短款后，财务部应予当日下发收银短款缴款通知单至门店店长，由店长负责督促收银员在3日内到公司补足短款金额，逾期未补交的，将给予门店店长及责任收银员予以处罚，并在各自当月工资中扣除短款金额；（四）收银长款时，说明收银员多收了顾客的钱款，会在顾客中造成不良影响，将责令收银员上缴同等金额的现金。九、单据的管理（一）店长对上交财务的单据负责管理，单据按照日装订，按周汇总上交财务部（

21、装订禁止使用订书针，请使用胶水和回形针装订）。每日单据从上至下分别附：店铺营业款缴存单（钉钉打印）、收银机销售汇总表、第三方支付收款汇总表（第三方app打印）+存款凭条、当班收银交接单+收银时段销售清单+银行pos单+现金抵用券+自行发售礼券等现金等价物、收银员长短款书面报告。店铺营业款缴存单必须与后附单据所载金额一致。上周的单据需在下周三之前快递或派人送至总部财务部出纳处，遇节假日顺延至上班前三日内。十、上述人员违反相关规定具体惩罚制度参考人事管理制度。财务部宣店铺资金管理安全责任书为进一步提高超市员工的业务素质，按照公司财务管理的要求，明确责任人在资金管理中的责任，责任人需承担以下责任：1

22、、不得擅自向外界、同行业透露公司销售情况、资金状况及相关经济信息。2、需要不断加强对收银员的执业道德教育，对于收银员交班时长短款要日清日结，清正廉洁，防范利用职务犯罪，确保财务资金安全与完整。3、资金管理要做到门店营业款与零币备用金独立存放，营业款每日及时存入指定银行，零币不回流，严禁挪用备用金及营业款，如有门店坐支备用金或营业款用于门店费用支出，有此行为视为挪用营业款，一经发现处十倍罚款，挪用金额超500元的，除十倍赔偿外，店长做撤职处理，离开平台。4、日常的门店经营产生的水电费支出不能由公司转款必须现金缴费的，oa提交借款单，并附水电催缴单，借款单审核没有问题的财务会及时打款，即借即付。其

23、他特殊大额支出，填oa借款单报部门领导审批批准，由财务打款，门店需及时冲账。门店经营需要小金额的支出，由店长先行垫付，保留好发票并及时oa报销，原始单带至财务审核打款。5、无论任何原因（除不可抗拒力外），承担门店营业款、备用金、储值卡等短缺的损失；如果当日发生损失，次日需无条件补足。6、本安全责任书自日起生效，但不免除之前的责任。责任人所在的部门：责任人岗位：责任人姓名：责任人身份证号码：第四篇：营业网点现金管理制度营业网点现金管理制度一、为了加强公司财务管理，保证各营业网点的资金安全，根据国家相关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本制度。二、营业网点可在财务部以借款形式长期储备一定数额的零

24、币及现金以备找零和退卡。三、营业网点须设专人分管钱款、卡片及票据，并全部作以详细出入库记录及交接班记录，须每日对帐，定期盘点。四、因营业网点每日涉及现金较多，各网点工作人员应首先加强真假币种的辨别能力，杜绝收授假币，及严重残损人民币；如不慎收授假币或银行拒收的残损人民币，由相关责任人全额赔付。五、收付现金要细心，清点要准确，暂时库存现金要按指定专用保险柜存放，严禁挪用现金，不得谎报用途套取现金，不得存放与营业无关的其他现金。六、营业网点收授的所有现金、支票须于财务部及时对帐，做到日清日结，在规定的时间全部存入指定的银行帐户，严禁将公款作为储蓄款私人存储。七、每日下午5：00以前必须将当日收到的

25、所有现金、支票存入指定银行帐户；次日上午9。30前须将前一日营业终了收到的所有钱款存入指定专户，并将存款凭据转交财务部。如遇特殊天气，可适当的调整时间提前或延后存款，并把资金状况及时向财务部做出反馈。八、到银行存款，超过10000元以上必须二人以上办理，为了人身安全，要高度警惕周围存款环境。九、如发现库存卡片或现金短缺，要及时向财务部反馈，并迅速查找原因，视情节严重，对相关责任人及负责人作以罚款及赔付。十、营业网点所有工作人员须严格按照此管理制度执行，违反规定者，一经查出严肃处理。十一、本制度自签发之日起执行。xx公司xx年xx月xx日第五篇：连锁便利店备用金及现金管理连锁便利店运营-编制：韩

26、秀好连锁便利店备用金及现金管理一、实行店长负责制（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督；（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部的对账工作；（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。二、备用金管理（一）备用金领用门店备用金限额人民币x元整（根据门店营业额大小确定），门店开业前一天，以店长借款的方式到公司财务审计部借支。兑换零钱后，根据单班营业额大小拿出300-500元交接给收银员作为收银备用金，并由收银员填写币种明细交接表，签字确认后用于门店收银找零使

27、用。（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店助进行兑换，可视情况处理：1、自行到附近银行兑换；2、根据需要提前预约公司财务审计部出纳，每周周例会时至财务审计部兑换，并在备用金兑换登记表签字确认。（三）备用金交接连锁便利店运营-编制：韩秀好连锁便利店运营-编制：韩秀好门店收银备用金实行轮转制，收银员进行交接时，应扣除规定限额的备用金，并在币种明细交接表上注明，签字确认。（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币;2、收银员在收银

28、前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金;3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班；4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金；5、收银员要熟悉便利店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐；6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付。您好，请问有会员卡吗。收您多少，总共多少，找您多少，请拿好。谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临。7、非24小时营业门店的晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后

29、要复核一遍），打印销售汇总报表，然后连锁便利店运营-编制：韩秀好连锁便利店运营-编制：韩秀好关闭机器，存放现金，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开；8、收银员在收银过程中，如发现收取现金过多，超过3000元，可向店长申请，在当班期间把部分现金存入保险柜内，以保证现金安全；9、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品；10、要一单一清，每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客，对顾客不要的小票要当场撕毁，不得保留。（二）紧急事项的处理1、为顾客结算时发生错误（1）真诚的向顾客道歉，立即纠正并解释原因；（2）如果收银小票已经打印，应立即收回，并将正确的收银小票双手递给顾客，再次道歉；（3）

30、请顾客在作废的收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字；（4）向顾客的合作表示感谢。2、顾客携带现金不足或临时退货（1）应当好语安慰，不要让顾客难堪，并建议顾客办理不足部分的商品退货；（2）如果顾客临时退货，应热情、迅速地为顾客办理退款手续；（3）如收银小票已经打印，请顾客在收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字确认；3、顾客在结账时，如因某种原因将一些商品留在收银台上，收银员应及时将顾客不需要的商品登记，然后归位到货架上，避免不必要的连锁便利店运营-编制：韩秀好连锁便利店运营-编制：韩秀好损耗;4、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不

31、符时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原；5、当扫描不出商品条码时，应将商品放在一边，带其他商品扫描完毕后，一起改用手工输入，不能使用不同条码的同价商品代扫入机；6、取消扫描、重扫商品，必须由店长或店助进行操作；7、门店突然断电时，店长或店助应监督收银员进行手工记账收银（一人收银一人记账），正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品，把销售信息录入电脑。四、交接班管理（一）交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金；（二）交接班时要清点收银款项，按照币种明细交接表登记现金，签字确认后，留足规定限额的零钱备用金后，营业现金上交店长或店助，并请其签收、存入保险柜内，次日17：00之前由店长将昨日14：0

32、0-今日14：00营业钱款一起存入银行；1、早班交接。店长与当班收银员当面交接今日早班钱款与收银报表后，并连同昨日中班、昨日晚班钱款一起存入指定银行账户，同时将存款凭条与三个班组的收银报表的汇总金额进行核对无误后，签字并装订一起上交财务审计部。2、中班交接。店长与当班收银员当面交接钱款与收银报表后，放入小钱箱上锁加封条，再放入保险柜内。连锁便利店运营-编制：韩秀好连锁便利店运营-编制：韩秀好3、晚班交接。店助与当班收银员一起将当班收银钱款和收银报表当面交接后，放入小钱箱上锁加封条，再放入保险柜内。4、保险柜钥匙保管。店长和店助各一把，财务审计部一把。密码由店长和店助自设知晓。5、小钱箱钥匙保管

33、。每班组配备对应小钱箱一个，对应钥匙由各班组收银员保管，店长配备每个小钱箱的钥匙各一把，其余钥匙交财务审计部编号保管备用。店长公休之前与店助进行工作交接时，钱箱钥匙临时交与店助保管，并当面对保险柜内现金进行交接。公休结束时，店助及时交还店长。（三）收银员交接班时，同时打印收银时段的销售清单，请店长或店助与电脑账予以核对，核对无误由收银员、店长或店助签字后上交公司财务审计部。五、结算缴款（一）店长或店助每日下午15点结算昨日下午14点至当日下午14点期间的销售收入，打印销售日报表，将收入现金存入公司指定银行账户，并将现金缴款单和销售日报表等账目单据及时上交公司财务审计部；（二）当班期间收到的银行

34、pos单、现金抵用券、自行发售的礼券及中奖发票等同现金保管和交接；（三）对于当日不能存入银行的现金，应由店长或店助进行清点、登记，并由当班收银员进行监督，一并存入保险柜。次日进行处理。七、伪钞管理连锁便利店运营-编制：韩秀好连锁便利店运营-编制：韩秀好如出现假币或纸币缺失（影响使用），将按照币种明细交接表明确责任，由收款人员全额赔偿。八、密码管理收银员应当妥善保管好自己的收银密码，不得借用给他人，不得向外人泄露，如因收银员个人将密码外泄或借出，给公司造成经济损失的，一切损失由收银员自行赔偿，并参照公司制度处以3级以上处罚。九、对账管理门店人员每日营业结束时进行仓库盘点和现金汇总，填写销售日报表

35、上报公司财务审计部，财务审计部将根据销售日报表与缴存现金、库存商品数量等进行对账。十、收银长短款管理（一）收银员下班之前，要核对收银机内现金、购物券等营业收入的总数，打印收银机内销售汇总上报店长或店助，由店长和店助与电脑账进行核对，如两者不符，收银员应就差额部分写出书面报告，以解释原因；（二）如遇现金短款，应根据造成短款的的原因，以决定收银员应承担的责任，属收银员个人责任导致的，由收银员全额赔偿，其他情况视情节处理；（三）发现门店收银短款后，财务审计部应予当日下发收银短款缴款通知单至门店店长，由店长负责督促收银员在3日内到公司补足短款金额，逾期未补交的，将给予门店店长二级以上处罚，收银员一连锁便利店运营-编制：韩秀好连锁便利店运营-编制：韩秀好级以上处罚，并在收银员当月工资中扣除短款金额；（三）收银长款时，说明收银员多收了顾客的钱款，会在顾客中造成不良影响，将责令收银员上缴同等金额的现金。连锁便利店运营-编制：韩秀好 内容仅供参考