仓库管理制度及规定(DOC 46页).doc

1、仓库管理制度及规定 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 一、仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。 二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。 三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。 四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。 五、仓库

2、保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。 六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。 七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提 出处理意见，报公司总经理。 八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理

3、，并设置明显标志。 十一、建立健全出入库人员登记制度。 十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。 十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定； （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库内存放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）

4、严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （7）严禁随意动用仓库消防器材。 （8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。 本管理流程自下发之日起试行。 年月日篇二：仓库管理规章制度及流程 仓库管理规章制度及流程 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条 仓库管理工作的任务 （1） 做好物资出库和入库工作。 （2） 做好物资的保管工作。 （3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章 仓库物资的入库 第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对

5、于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。 第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。 第三章 仓库货物的出库 第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 第四章 仓库货物的保管 第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面

6、报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条 建立健全出入库人员登记制度。 第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查

7、仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （7）严禁随意动用仓库消防器材。 （8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章 附则 第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条 本制度自 年 月 日起执行。 为加强成本核算，提高公司的基础管

8、理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度： 一、 仓库日常管理; 1、 仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。 2、 必须严格按erp系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入erp系统，做到日清日结，确保erp系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与erp系统中的数据进行核对，确保两者的一致性. 3、 做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致. 4、

9、 公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类. 二、入库管理: 1、 产品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库. 2、 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 三、出库管理: 1、 各类材料的发出，

10、原则上采用先进先出法。 2、 物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐. 四、其他相关事宜 ： 1、 自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂人员入内。 2、 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。 3、 保管物资，未经上级同意，一律不准擅自借出。 5、 创造五好仓库

11、是仓管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。 6、 库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。 1 总则 为保管好局库存物资，切实做到数量准确、质量完好、安全低损、收发快捷、服务 优质，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于江门供电局及直属各局所有物资仓库(包括农电所仓库、部门备品仓 库)的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理工作。 3 职责 江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理部门，负责物资入库、 保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库日常工作的管理、指导与监督。 4 物资仓储管理内容与方法 4.1 物资入库的基本要求 4

12、.1.1 凭证齐全 凡入库物资，必须有采购部门开出的入库凭证，以及供方或承运方的有关凭证（送 货清单或发票） 。对于没有上述单据或单据不全，但能肯定是本局的到货物资，可作待 验收入库物资单独存放，作好标识和记录，并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。 4.1.2 数量准确 物资入库时，必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符，务必做到单单相符， 单物相符。如发现货物短少、单物不符及损坏等现象，应及时向采购人员或主任反映， 并做好记录（含拍照） ，督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资，收货 人也应认真核对配送单（领料单）与实物是否相符。 4.1.3 包装完整 在接收物资入库时，应当检查物

13、资包装是否完好无损。如发现有损伤，应记录下 损伤程度（有无污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等） ，并及时通知物流中 心采购人员赴现场处理。 共 8 页 第 1 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 4.2 物资的验收入库 4.2.1 所有物资必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对，做到单货 相符，并根据物资，包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽 样验收，检验单物是否相符及质量情况（以合格证书和技术资料为主，包括外观检验） ， 并填制物资检验单 ，送复检员审核签字。 4.2.2 物资到库后，仓库保管员

14、应做到随进随检，及时收料，一般货到两个工作日内验 收完毕，大宗物资的验收最多不超过三个工作日。 4.2.3 所有物资必须经过验收方能入帐， 验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭 物资进仓验收单办理，验收要做到验品种、验型号规格、验数量（包括配套设备和 附件） ，对于大型工程设备，由质监员组织设计、工程监理、技术部门等有关员进行开 箱验收，并做好验收记录。 4.2.4 对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管， 同时通知物流中 心的相关采购人员联系供应商进行评审处理。 4.2.5 未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用，必须经 局主管领导批准。 4.2.

15、6 凡直送工地的物资应由采购人员在物资进仓验收单上注明物资去向，用途和 收货单位并签名，同时在物资领料单联提货人处签名，仓库保管员应视为物资已入 库予以认可，并及时登记入帐。 4.2.7 物资经检验，验收进库后，保管员必须对该物资建立实物明细帐，记明物资的类 别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同时 将单据（指物资到库检验单物资进仓验收单 、 ）妥善保管，以便管理及复检。 4.2.8 对库存物资应设立统一标志的卡片，户外用铝质卡，户内用纸质卡。物资卡一般 是一垛一卡，悬挂于物资垛位的正面，以便仓库保管员随时登记、检查、核对及时记录 好库存物资的变化。 4.3

16、 物资的保管和保养 4.3.1 入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进行保管，要 达到合理、牢固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标志明显，存放整齐， 共 8 页 第 2 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 堆码货物的包装标色必须一致向外； “四号定位” （即库区号、架号、层排号、 位号） ， “五 五摆放” （每层数量定量，以五的倍数为层堆数） ，通道地上有明显标线，并绘有定位放 置图，以便收发、盘点，提高仓库利用率。 4.3.2 保管的各种物资必须确保安全，应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、 防

17、火、防盗措施，露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布，同时还应定期检查垛位是否积 水、锈蚀、变质、散失等现象，如发现问题要及时向物流部门或部门领导反映。 4.3.3 易燃易爆、易腐蚀、易污染，有害、有毒物资应专库存放，配备相应防护措施， 同一般物资隔离储存，同时还应定 期检查，确保安全。 4.3.4 精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温的库存房 储存。 4.3.5 电线电缆头保管要注重缆头的密封，并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品 要防止老化、变形或粘连，避免日照和重压。 4.3.6 库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理，资料要认真保管，便 于领料时资料的

18、移交。 4.3.7 易碎和不可重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳，不准超高码垛、挤压和 撞击，残烂包装应更换重装。 4.3.8 物资的堆放应方便装卸， 利于作业。 有储存期的物资应有明显的标志， 登记出厂、 入库日期，分批存放，做到先进先出，在将要超过有效期时，应及时向物流部门或部门 主管反映并催促其处理。储存时间不同时，同类物资要分开先后次序堆放，便于先进先 出。物资包装上的标志唛头应当朝外，方便识别。 4.4 物资的发料 4.4.1 物流仓库发料的依据是由物流部门开具的在有效期内，设备材料名称、型号、规 格、数量填写清楚，并有领料人、主管部门领导签名的领料单，如果采用管理系统软件 打印

19、的领料单必须与管理系统中的单据核对。仓库保管员应认真核对凭证是否合格，对 不熟悉的提货人尤其要慎重，必要时应与制单人联系核实，登记提货人 _号码方能 发料，否则不予发料。 农电所仓库发料必须有所领导签名、施工班编写的用料计划，到仓库填写领料单， 共 8 页 第 3 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 施工班长及领料人在领料单上签名，仓库管理员才能按单发料。 对于委托工程承包的施工单位到仓库领料， 必须有委托部门签好的领料单及委托取 料证明，仓库管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料。 4.4.2 仓库发料必须遵循“专料专用、先

20、进先出、推陈储新”的原则。发料时做到双方 共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量，凡附有合格证、试验报告、图纸、 磅码单、说明书等技术资料一并交提货人，如有不符合当面纠正，分清责任。属领出寄 存物资，仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区，并在货物上挂牌标明清楚。 4.4.3 发货前必须经过复核，内容是二检一核。检查物资的外观质量是否完好，检查技 术证件是否齐全，核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管 员与提货人互相核实无误后，方可出货。发料后，应立即记帐，当日结算，做到帐、卡、 物一致。 4.4.4 仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货，不准擅自

21、变更， 不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。 4.4.5 基建、农网、城网改造及专项工程设备的发料必须核对工程项目、名称型号、规 格数量，做到专料专用。未经批准不得随意调用。 4.4.6 如遇事故紧急抢修，可凭局项目管理部门领导或局主管领导批条发料，但相关领 用部门应在二个工作日内补办领料手续。 4.4.7 对已向供货厂家交纳押金的包装物，应在发料时与领料人办理借用手续，并督促 领料部门及时退回。 4.5 物资的退料 4.5.1 工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内且印鉴齐全， 设备 材料名称、型号规格、数量填写清单，并有退料人，主管项目部门领

22、导签名的退料单。 仓库保管员应按 5.7 条款办理验收入库手续。 4.5.2 大修、技改等工程拆除的，但尚有使用价值的物资退库依据是经审核批准的固定 资产变更申请单。仓库保管员除按 7.2 条款办理入库手续外，还应特别注意将其单独存 放或标识，并按实估算价格入帐。 4.5.3 报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写报废物资 共 8 页 第 4 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 入库磅码单 ，并送交主管部门的经管人员共同过磅和签名。 4.6 物资的盘点 4.6.1 库存物资盘点是物资仓储管理的一项经常性工作，它是对

23、库存物资实际数量、冲 卡登记数、帐面结存数量的核对和调整处理过程，必须形成制度，坚持进行。库存物资 做到出入库手续齐备，日清月结，帐物相符率大于 98%(库存帐物相符率=被抽查物资帐 物相符笔数/被抽查物资帐物总笔数*100%)。 4.6.2 盘点应按照平时实行轮回盘点和年终（中）全面盘点两种方法进行，轮回盘点是 在日常工作中，有计划有步骤地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物清 点，周而复始地轮回进行，且必须保证每项具体物资在年内轮点一次以上，在年篇三：仓库管理规定 仓库管理规定 第一章 总则 第一条 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，

24、结合本公司的具体情况，特制定本规定。 第二条 仓库管理工作的任务 1、根据本制度做好物料出库和入库工作，并使物料储存、供应、销售各环节平衡衔接。 公司各部门所购一切物仓库管理规定 2、资材料，严格履行先入库，后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦领事后及时补办出、入库手续。 3、做好物资的保管工作，做到货物堆码整齐有序，标识清楚，经常不定期清查，盘点库存物资，做到账、卡、物相等。 4、积极开展废旧物资的回收、利用工作，并协助做好呆滞料的处理工作。 5、划分片区，指定责任人，定期检查灭火器，消防栓等安全隐患的异常情况。 6、对运载工具（电动叉车，手动推车等）维护保养，如电动叉车指定专人负责。

25、7、物品堆放，必须预留安全和运输通道，通道内严禁堆放货物和停放运输工具。 8、非仓库工作人员，未经允许不得进入仓库内。 9、仓库内外禁止任何火源，特殊情况下需要动火，必须通过动火报 告方可施工，届时必须有人现场监督。 10、仓库要严格按“先进先出”进行作业，避免物料存放时间长而造成损失。 11、按时上下班，到岗后巡视仓库检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否销好，所有开关是否关闭。 第二章 入库管理规定 第五条 采购物资抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要按照已核准的订货单，付货清单，采购申请单和送货单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核

26、对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上，同时开具出门证，一式交保安处，一式留底。 第六条 如发现单据与货物不符，外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知相关部门，共同现场鉴定，必要时拍照记录，原则上单货不符的物资不得接受，如供应部门要求收下该物料时，仓库人员要告知相关部门，并于单据上注时实际收货情况。 第七条 物资抵库但仓库部门尚未收到采购申请单时，仓库管理人员应询问采购部，确认无误后始行办理入库手续。 第八条 发生原料退库或商品退货时要认真审核退货单或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、品名型号、批号、质量状况，退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应

27、优先出库。 第三章 出库管理规定 第九条 办理出库时要认真审核出库单或领用半日，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所到清单办理出库，并检签有关单据及出门证。 第十条 发放物料（原料和成品）要坚持“先进先出”的规定，发货拣货一盘底、二核对、三发货、四减数，在货架标识卡上及时扣减或入库数量。 第十一条 成品发货必须协同货运司机或客户对产品数量、质量清点确认，核准后应以司机或客户同时签字确认。 第十二条 仓库储运人员在发货时，要听从仓库点货员的安排进行装车，如未按要求发货，装车且不服从管理，应进行相关的处理。 第十三条 搬运物品时，做好相应的保护措施，如戴手套，口罩等，放置物品时要小心轻放，不能猛撤

28、摔，以防损坏物品。 第十四条 生产投料人员来领物料时，需当面点交完成，并签字确认，其中一联给财务，一联给生产，一联自存以备查用。 第四章 物料储存保管规定 第十五条 物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积。 第十六条 本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排 位，并按照规定确定地距、墙距、 距、顶距。 第十七条 根据仓库货架看板，在标识卡上注明型号、批号、出入库时及时扣减、以备盘点时查询。 第十八条 库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。 第十九条 对库存物料随机或定期进行盘点抽查，防

29、止物料积压，对毁损造成的浪费，及时进行清理或办理报废手续，做到“物料清、品种清”“账、物、卡”三一致。 第二十条 仓库管理人员必须做好物料台账，及时掌握和反映库存情况，并随时向管理部门提供库存信息，并协助采购部门制定合理库存。 第二十一条 每月必须对库存物料进行实物盘点一次，发现盈余，短少，残损或变质、必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。 第二十二条 积极配合财务部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门进行对账，保证账表、账账、账物相等。 第二十三条 确保物资的安全保管，严禁闲人进入库区，建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员

30、，车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”。 第二十四条 确实保好防火安全工作，库区内严禁吸烟，携入易燃易爆物品和明火作业。对库内的电灯、电线、电闸、消防器具，设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动消防器具。 第五章 库存控制与分析管理规定 第二十五条 仓库要会同有关部门（财务、生产、营销、采购、技术、质管）协商制定合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。 第二十六条 做好与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应，管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。 第二十七条 定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损，报废和呆滞

31、物资的处理工作。 第六章 仓库管理及工作人员工作要求与纪律 第二十八条 严格履行出入库手续，对无效凭单或单批手续不健全的出入作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。 第二十九条 妥善保管出入凭单和有关报表、账薄，不可丢失。 第三十条 仓库管理人员调动工作时， 一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位，手续中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。 第三十一条 监督做好的文明装卸，搬运工作，保证物资完整无损 第三十二条 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。 第三十三条 做好仓库使用的工具，设备设放的

32、维护与管理工作。 第三十四条 做到“四”检查。 1、上班必须检查仓库门销有无异常，物品有无丢失。 2、下班检查是否已销门、拉闸、屡电以及是否存在其他不安全隐患。 3、经常检查库内温度、湿度、保持通风。 4、检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储，妥善保管。 一、目的 l 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 l 仓库的所用工作人员 三、职责 l 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 l 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料

33、、退料、储存、防护工作。 l 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 l 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 l 仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 l 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。 l 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 l 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 l 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说），否则拒绝收货。 l 仓库人员与采购共同确认送货单的数

34、量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 l 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知进行物料品质检验。 l 对检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 l 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 l 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 l 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 l 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 l 仓库的生产原材料出库依据

35、是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 l 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 l 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 l 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 l 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 l 仓库任何人

36、员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 l 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。 l 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 l 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、 原材料报废 l 严格执行 “报废单”进行操作 l 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 l 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. 成品的收货及入库 l 严格按照 “成品入库单”进行操作 l 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（

37、即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 l 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 l 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 B. 成品的出货 l 严格按照 “成品出货单”进行操作。 l 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 l 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。 C. 成品的退货 l 严格按照 “成品退货单”进行操作 l 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 l

38、客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。 五、货物管理 l 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 l 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 l 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 l 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。 六、货物的盘点 l 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 l 盘点过程中

39、需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。 l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 l 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 七、仓库的安全、卫生管理 l 仓库每天都对仓库区域进行清洁工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 l 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 l 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。 l 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 l 仓库内严禁烟火，严禁非仓

40、库人员非工作需要进入仓库。 l 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。 l 上下班关闭窗户及锁上仓库门。 l 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 l 仓库内需要高空作业时做好安全防范。 八、仓库人员的工作态度及作风 l 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 l 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 l 对于上级下达的任务要按时按质完成。 l 其他的工作制

41、度和行为准则依厂部规定为准则。 九、物料入库流程图 十、物料检验流程图 十一、物料出库流程图 仓库管理制度（一） 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本仓库管理制度。 一、 物资供应计划 物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成（或由生产部根据销售计划与生产情况编制）。 二、 设计最佳库存 1、主料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定； 2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定； 3、主料、辅料都必须在生产需要

42、时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。 三、严格进库程序 1、所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由仓库管理thl*.员兼检）； 2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控； 3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续； 4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。 5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 6、

43、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 8、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 9、检验员对合

44、格（质量、数量）的物料办理合格手续（或在入库单上签章）；仓管办理相关的入库手续（入库单）； 10、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）； 四、强化仓库管理制度 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片； 3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。 4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生

45、的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。 5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关 职能部门反映，以便及时调整。 6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。 7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。 8、 供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。 9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部

46、门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 10、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 11、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 12、仓库现场管理工作必须严格按照5S要求及各仓库的具体规定执行仓库管理制度。 13、无关人员不得进入仓库管理人员办公

47、室。 五、出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。 2、物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。 3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。 4、成品出库必须由相关部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。 5、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。 六、仓管员工作职责 1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。 2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。 3、

48、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。 5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。 8、认真做好退料工作。退料原则：经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。 9、认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。 10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。 11、有责任提出仓库管理的合理建议。 12、认真配合各单位（供应部门、车间）做好各项材料管理和保护工作。 仓库管

49、理制度（二） 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本仓库管理制度： 一、 日常仓库管理制度 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。 2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 4、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制