企业管理制度汇编最新综合版(DOC 31页).docx

1、目录第一篇组织制度第一章总则一、公司以制度为准则、以流程做管理，以绩效促动力，外抓项目，内树管理，突出效益。二、公司的所有者、经营者、劳动者之间通过公司的决策机构、执行机构、监督机构形成各自独立、权责分明、相互制约、相互促进的和谐关系。三、提高公司经济效益，重点建立岗位责任制和绩效考核体系，严格规范流程，提高执行力，鼓励员工发挥最大能力以创造更大价值。四、按照职责明确、结构合理、人员精干、权力与责任对等的原则，科学设置各职能机构，责任到位、到人。五、能者多劳、多劳多得，把员工创造的价值通过奖金或提成的形式反馈给员工，使员工更加珍惜在公司的工作机会，积极发挥主观能动性，从而创造出更多的价值，形成

2、良性循环，实现公司与员工双赢。六、规范企业财务管理体系，完善企业财务审核和控制，严格财务报销和各项业务费用支出。七、下级绝对服从上级，提倡办事积极主动、沟通协作，发挥主人翁精神，大力提高工作效率，杜绝办事拖拉、敷衍了事，鼓励员工积极参与公司的决策和管理。八、公司实行董事长领导下的总经理负责制，要求以岗定位，责任到人，强化管理执行和监督考核，提高执行力，落实公司各项计划任务。九、工作流程实行“员工主管（部门经理）-总经理”的逐级责任程序，严格执行签字及审批流程，起到执行落实和监督考核作用，提高工作效率和任务落实。十、全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定，禁止任何部门和个人做有损公司利益、形象

3、或破坏公司发展的事情。第二章职责一、公司设总经理，全面管理公司事项，执行并监督各项工作，向董事长负责。设副总经理、总经理助理各一人，辅助总经理处理公司业务和行政工作，设总工程师一人，负责公司工程及技术工作。二、每个员工向部门负责，部门经理向总经理负责。讲究岗位、职责、待遇相一致原则，逐级管理，严格流程，强化执行与落实，所有目标统一到提高效率和业绩上来。三、公司下设综合办公室（人力资源部）、财务部、市场业务部、招标代理部、造价审计部、建筑工程部、可研技术部等职能部门。各职能部门负责相关事项的执行落实，要求执行到人、落实到位。办公室为综合部门，做好公司整体组织协调工作，并具体负责办公、后勤、会议、

4、接待和综合事宜。财务部负责财务报销和监督考核，并具体负责财务审核、工资发放，绩效提成等事项。第三章员工守则一、遵守公司的规章制度、管理流程，忠诚公司、热爱岗位，维护公司利益和形象。关心公司发展，积极踊跃参加公司组织的各项活动。二、服从管理，服从分工，杜绝与上级顶撞，决策一经公司确定，应遵照执行，不得阳奉阴违或敷衍马虎，过程中可有变通或纠偏。三、忠于职守，钻研业务，勤于学习，不断加强工作技能，提高工作效率和工作价值，做事积极，不得有意怠慢工作或工作不努力。四、工作时间不得看闲杂书籍、看电影、打游戏、聊天等与工作无关的事，不都在网上下载或上传与工作无关的东西，以免影响他人工作。五、同事之间言行应诚

5、实谦让，用语文明，团结合作，不得搬弄是非，拉帮结伙，破坏团结，不得兼职其他工作。六、不背后议论别人，不打听别人隐私，不询问、议论他人收入，不制造谣言和传播小道消息。七、遵守时间，注重仪表，站坐端正，工作时间要衣冠整齐，接人待物要注意分寸和沟通技巧。对客户来访或咨询业务，接到人员应热情、周到，不得草率敷衍或拖延推诿，并引见到相关部门和人员。八、爱护公司财物，节约不浪费，不化公为私、合理规范使用公司设备和资料，保持办公室环境卫生清洁，设备资料放置有序。九、及时整理文件，工作台上不能摆放与工作无关的物品，搞好自己区域清洁卫生，做到整洁有序，公司物品使用后应归放原处。十、保守公司机密，不得外泄，公司资

6、料未准允许，严禁私自外借；未经同意不得随意翻看公司或同事的文件资料，不得以公谋私借用公司的物品。十一、不准在办公场所大声喧哗、吵闹，上班时间不在办公室里用餐或零食，不准在办公场所吸烟，需吸烟到专用区域或洗手间。十二、按时上下班，工作时间不准擅自离开办公室办私事，有事外出应请假。第四章管理人员守则一、以员工和公司利益为重，当好所管范围内的带头人。忠诚上级，团结部属，具有良好的沟通和组织协调能力，善于人际关系和优秀思想道德品质。二、严于律己，树立全局观点，严格执行公司的决定和工作安排，有不同意见通过正当渠道沟通，不得背后议论，更不准自行其是，影响团结和工作。三、尽职尽责，以我为主，敢于承担，并有协

7、作精神，能为部下考虑，调动团队的积极性，务必按时按质按量完成任务。四、不断增强领导、管理和技术能力，严格管理，秉公办事，注重工作态度，讲究工作方法，扎实细致，讲求效率和效益，不断提高工作质量。五、要有强烈的开拓精神和责任感，要有明确的思路，并制定达成目标的办法与计划，要有预见性，具有解决实际问题和能力。六、严格保守秘密，不该说的绝对不说，不该问的绝对不打听，没有必要向员工讲的话，不得在员工中随便议论。严禁私下发牢骚，在组织内产生不满或动荡情绪。第二篇行政制度第一章考勤制度一、上下班时间1、冬季工作时间：10月1日至次年5月1日。上午：8:3012:00下午：14:0018:002、夏季工作时间

8、：5月1日至10月1日。上午：8:0012:00下午：14:3018:003、周一至周五为正常工作日，其他休假参照国家节假日及调整办法，若有特殊情况另行通知。二、考勤工作1、全体员工要按时上、下班，不得无故迟到、早退、旷工。2、员工请假应事先填写请假单，经部门经理审批，并经总经理批准，报办公室备案后，方可离岗，由于突发性原因（如患病或紧急事故），无法提前办理请假手续者，须本人或委托他人及时与公司领导或办公室联系，并于复班后次日办理补假手续。3、考勤作为员工工资核算的依据，办公室负责每月考勤记录的汇总统计和督促检查执行情况。三、迟到、早退及外出1、员工未经请假超过上班时间及早退时间在30分钟内的

9、，每次扣除当月工资10元；迟到、早退超过30分钟不足60分钟的每次扣除20元；60分钟以上属于矿工，按实际时间的3倍计扣工资，不足半天的按半天计算，满半天不足一天的按一天计算。2、若迟到或早退在10分钟内且每月累计超过三次的扣除20元。3、如因事故而不能按时上班的，需向公司领导和办公室及时电话请假，并在次日补办请假手续，否则按矿工处理，办理请假手续的，按照实际时间扣除工资，无故不请假缺勤的属于旷工，按实际缺勤时间的3倍扣除工资4、上班时间无事不离岗、不做与工作无关之事，在工作时间内因工作需要外出，应征得公司领导同意并做好外出记录，未经领导同意，在工作时间内擅自离岗外出者，一律按早退或矿工处理。

10、5、上班时间办私事，需请事假外出；每个月每位员工有两次外出办理私事时间，望合理安排，但每次不超过2小时，否则按事假。四、请假1、员工请假期间不发工资，绩效考核按照相关规定。4、员工病、事假的日数应为剔除所含的公休或国定节假后的实际天数。3、员工请假，超过半天的，应事先填写事假单，并交部门领导批准，超过一天的，需经部门领导审批后并报总经理批准；部门领导请假由总经理批准。五、加班和调休1、因任务紧急而必须加班，应由部门领导签加班单报总经理批准签字，并由办公室负责安排。2、加班后可作调休安排，不支付加班工资，加班累计满8小时的按日计算，加班累计满4小时的按半天计算。4、员工需要调休的应向部门领导请示

11、批准，并交办公室登记。第二章接待及会务制度一、接待工作规定1、接待人员要保持着装整洁、仪表端庄，接待来宾要做到态度热情、举止礼貌，茶水供应及时周到，维护公司良好形象。2、对待联系工作的来客，一般情况下办公室先于接待，并及时引见到相关人员和部门。3、重要来宾和业务谈判，办公室引见相关部门并通报总经理，或直接引见总经理。4、在规定的接待时间内，不能缺席，口腔保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。5、会见客户或出席仪式，站立不得把手交叉抱在胸前或背在身后及插入口袋，不可乱倚乱扶，不可左顾右盼，注意言行举止，以真诚感动客户。二、会务工作1、会议分为总经理办公会、公司例会、专项会议三类。2、总经理办公

12、会每周一次，部门副经理以上人员参加，时间为每周五下午；公司例会每月一次，公司全体人员参加，时间为月末周五下午。3、部门会议由各部门按照公司会议要求及工作情况，时间上由各部门灵活安排，并报办公室。4、办公室负责会议通知，会场布置、会议接待、会议安排、会议资料记录、整理和考勤。5、凡需用会议室的部门及人员须提前到办公室做预约登记，并根据会议大小和参会人员情况合理使用大、小会议室。6、注意保持会议室的环境卫生，严禁在会议室堆放与会议室配套物品无关的设施，会议结束后将桌椅放回原位置，并将窗户、电灯、空调等关闭，及时做好清洁卫生。第三章公章及办公用品使用规定一、公司的介绍信、委托书等由办公室负责开具。公

13、司的公章由办公室负责统一保管使用，使用公司印章必须登记事由、日期、用印人和批准人。经公司领导同意后方可用章，原则上不开具盖有公章的空白介绍信。二、凡公司与外单位签约的合同协议需加盖公司合同章的，必须将合同协议书交公司总经理同意后再用印，公司领导不在场又急需办理的，应与公司领导电话联系征得同意后方可用印。三、公司财务专用章、法人章必须经总经理批准后方可使用；严禁个人使用公司公章谋取私利，禁止使用公章用于违法乱纪和破坏经济秩序。四、公司的办公用品、设备、消耗材料等由办公室负责统一购买、保管和发放，办公用品购买由办公室报总经理签字审批。五、各部门所需办公用品，以部门为单位将办公用品申请单交由办公室，

14、办公室统计清单，公司已有的先领取使用，没有的再统一购买。领取办公用品的应按实际所需领取，领取人必须在领用登记单上签字。六、办公桌椅、电脑、打印机等价值贵重的办公设备由使用人负责管理，工作岗位调整或离岗时，应按规定及时办理移交手续。七、加强办公用品的管理和维护，不得挪为私用或人为损坏。办公用品由各部门负责使用维护和管理，办公室做好检查登记。八、办公用品为公司所用，严禁个人不规范操作，应爱惜并合理使用。并禁止公物私用。第四章车辆管理规定一、公司车辆和驾驶员由办公室统一负责管理，根据各部门工作需要，办公室合理安排车辆使用，并做好车辆使用登记。二、各部门和员工因工作需要用车，应事先报办公室以便统筹安排

15、，经办公室主任批准后方可派车。三、车辆使用人和司机应相互尊重，以办事为原则，合理出行。公司车辆费用实报实销，包括加油费、通行费、临时维修费等。四、除车辆在途中发生故障需当场急修外，汽车配件的购置及维修保养的费用，驾驶员应事先向办公室主任申报预算，经总经理批准同意后，方可办理开支。并应在公司指定的维修厂进行维护修理，除特殊情况外，不得随意找厂家维修，否则不予报销。五、驾驶员严格执行公司车辆管理规定，服从办公室安排，认真做好驾驶服务工作，做好车辆日常的维护保养，做好出车前检查，确保车辆在安全良好的状况下使用。未经批准严禁将车交外单位人员使用和公车私用。六、驾驶员应增强组织纪律性和时间观念，任务完成

16、后，尽快返回单位，如工作需要或任务临时变化，不能按预定时间返回，应及时和办公室联系，告知去向。驾驶员在工作时间如无任务安排，应做好休息，以便不影响临时或紧急出车。七、车辆和司机的直接管理部门为公司办公室，司机应遵守相关管理制度，服从领导，服务工作，在出行中和随行人员和睦相处，严禁谈论公司其他事务，严禁抱怨不满，遵守交通规则，安全平安出行。第五章环境卫生的规定一、员工应保持桌面清洁和摆放物品的整齐美观，不得摆放与工作无关的物品，不得乱扔乱放，杂乱无章。二、员工离开办公桌前应整理办公桌面，椅子归位，关上抽屉，关闭电脑等电器。三、员工不得将重要文件放在桌面，看过后应锁进抽屉；使用完后的办公用品应放回

17、原处，不得随意乱扔杂物，不得将任何物品往楼下扔。四、不得在办公区域的通道处摆放物品，阻碍他人通行；五、不得随地吐痰，不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，严禁将未熄灭的烟头丢在垃圾篓，注意火灾隐患。七、各位员工在离开办公室前，应关闭自己使用的电器；最后一位离开办公室的人员，应关闭空调、热水器、取暖器、烤箱、水电、门窗，并检查垃圾篓有无未熄灭烟头。八、电源线路的布局走向以及电器设备放置的位置应当规范合理，办公室要定期对电源线路、电器、配电箱（板）、开关、插头、接线板等进行检查、维护，发现问题立即整改。禁止乱拉电线。烤火电炉、空调等大功率电器尽量低挡运行使用，注意线路和插头有无破损或老化，以免线路失火

18、。九、保持办公区域的卫生，每周末对公司整体环境进行一次集体大扫除。第六章合同管理办法一、为规范公司合同的审批、签订以及合同档案管理，维护公司的合法权益，特制订本办法。二、合同包括：以本公司名义对外签署的合作协议、施工合同、业务合同、咨询合同、代理合同、招投标文件、造价咨询及审计文件，与合同有关的补充协议、决定等其他有效文件。三、本公司谈判人员代表我方参加谈判，应取得公司相应的授权，并在授权范围内行使职权；被授权人员谈判应向主管领导即使沟通汇报，在签订前须经总经理签批或请示同意，方可盖章签字。四、合同谈判必须有公司相关人员二人或二人以上，方能进行谈判；谈判前参加谈判人员应在负责主谈人员主持下，统

19、一意见，各自做好相应准备工作。主谈人员对谈判负责，公司其他谈判人员有维护公司利益的权利和义务。五、在合法的基础上，必须保证公司的利益，不得以任何形式损害公司的利益，如发现勾结他人或谋取私利而损坏公司利益者，公司依法追究其法律责任和经济赔偿。六、公司合同的审批流程原则上适用“三核一批”原则，即业务部门、办公室、财务部门书面审核，总经理签批决定。七、为保证所有文件、合同、各类档案资料能全面地保存并管理，同时也方便各部门有效地使用所有资料，公司的文档资料实行统一管理制度，由办公室负责公司所有文档资料保存和管理工作。八、所有业务合同原件一式三份，一份交客户，另两份分别由业务部门和办公室存档。技术资料及

20、由各业务部门自己保管，但各部门需向办公室提交清单。九、代理合同、招标文件资料，造价合同，造价及审计资料等专业技术文件，按照有关要求和实际情况编制和备案、留存，尽量各项资料至少一套原件公司留存归档。十、为保证公司机密信息，使公司免受不公平竞争带来的损失，公司对有关文件资料实行保密，对于公司秘密，员工应该做到不该问的不问，不该看的不看，不该说的不说，不要将有关秘密的文件带到不该带的场所和个人。十一、工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公

21、司将做为严重违反劳动纪律者处理。第三篇人事制度第一章员工聘用及管理一、为规范公司员工聘用和劳务用工行为，有序流动，增强企业活力，制定本管理办法。二、在符合国家法律、法规和政策的基础上，经与员工自愿平等、协商一致签订聘用合同和劳动合同。规范合同管理、岗位管理及绩效考核管理。三、公司聘用员工以适应本公司业务需要为原则，多渠道招聘，各部门主管可以根据本部门发展或职位空缺情况，提出用人方案，由办公室报总经理批准决定，并由办公室进行招聘程序，与用人部门一起组织考核面试。四、聘用人员实行合同制。劳动合同是公司与员工订立的明确劳动关系的法律文书，由双方签署，合同生效后受法律保护，双方必须自觉履行。五、新录用

22、员工试用期限，设定为1至6个月，试用期满由部门经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退的，由办公室报总经理审核批复。六、应聘人员应具备下列条件：1.遵纪守法，无违法违纪等不良记录；2.岗位所需的专业技能和身体条件；3.岗位所需要的其他条件。七、聘用工作的程序：1.招聘程序：用人部门将所缺人员及要求报与人力资源部（办公室），人力资源部结合公司情况统计后报与总经理审批。总经理批准后人力资源部负责招聘，用人部门负责专业技能考评。新人员录用试用期为1-3个月，应届毕业生或实习生可以延长至6个月。2.续聘程序：聘用合同期满，因岗位需要、本人愿意，可以续签聘用合同。续签聘用合同，应在聘用合同期满前30天

23、提出，续签聘用合同不约定试用期。八、聘用合同必须具备下列条款：1.单位名称、单位地址、盖单位印章；2.被聘用人姓名、住址、居民身份证号码；3.聘用合同期限；4.岗位及其职责要求；5.工资及福利待遇；6.双方权利和义务；7.聘用合同变更和终止的条件；8.违反聘用合同的责任。九、普通岗位首次签订合同一般为1-2年；重要岗位或者职业需要，合同期限可签订2-3年；以完成一定工作为期限的合同，根据工作任务需要确定合同期限。续签聘用合同的可为1-3年。十、公司对受聘人员按公司规定进行定期考核。主要考核受聘人员履行岗位职责、工作业绩和表现等情况，并根据考核结果实现奖惩。考核不及格的员工，公司可以调整岗位，员

24、工无正当理由不同意调整或同意调整但在新岗位上考核仍不合格的，聘用单位有权单方面解除聘用合同。十一、受聘人员有下列情形之一的，公司可以随时解除与受聘人员的聘用合同：1.在试用期内发现不符合招用条件的；2.员工不能胜任工作，经调整工作岗位后，仍不能胜任工作的；3.连续旷工超过6个工作日，或一年内累计旷工超过30个工作日的；4.扰乱工作秩序，致使聘用单位、其他单位工作不能正常进行的；5严重失职，对公司不忠实，谎报情况及散布流言蜚语的，私做交易而谋求非法收入的。6.有意怠慢工作或工作不努力的，未能完全履行自己的职责的7.不服从管理，采取不理智的态度、泄私愤或打击报复的。8.员工同时与其他用人单位建立劳

25、动合同关系的，技术兼职的除外，但事情应报告公司；9.用人单位发生重大客观情况变化、组织结构调整或工作岗位减少，致使劳动合同无法继续履行的。10.依法被追究刑事责任或劳动教养的；11.法律、法规规定的其他情形。十二、有下列情形之一的，受聘人员可以随时单方面解除聘用合同：1.在试用期内的；2.公司未按照聘用合同约定支付工资报酬、提供工作条件和福利待遇的，或未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；3.单位使用暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫工作的。4.用人单位以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使员工在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；5.法律、法规规定的其他情形。十三、其他情况

26、解除合同，受聘人员与聘用单位应协商解决，但在期间员工应正常工作，公司在未解除之前照常支付工资。若实习期间实际上班不足6天的，工资不予发放。十四、员工无论以何种理由离职或辞退，均应办理离职手续、交接工作、归还所有公司物品、结清一切账目。否则公司对其保留诉诸法律的权利。十五、本规定凡劳动合同中有约定的，从其约定；没有约定、约定不明或约定内容违反国家法律、法规、规章和政策规定的，按国家法律、法规、规章和政策规定执行。第二章关于假期的规定为了加强对各类假期的管理，结合公司的实际情况，现对假期管理中的若干问题作如下规定：一、员工享有法定节假日，国家法定的假期为全薪。二、员工病假、事假按照实际缺勤工作日扣

27、发工资，本人提出申请，经部门领导同意并报总经理批准。假期在15日内的，当月绩效工资50%发放，超过15日的，当月取消绩效工资。三、在公司工作满一年，配偶或父母在异地的员工，可休探亲假，每位员工每年一次，外市的为6天，外省的为10天，未提出休探亲假申请的，视为自动放弃。员工婚假为6天，双方不在一地的，给予不超过两天的路程假。员工直系亲属死亡的，丧假为四天，不在本地的另加不超过两天的路程假；四、探亲假、婚假、丧假期间，工资照发，但费用自担，如超出规定时间，预先请假的，超出的部分按事假处理，否则按旷工处理；，五、除丧假外，员工需提前一周向上级递交申请，经部门经理及总经理批准后做好假期交接工作；第三章

28、工资福利一、员工的工资收入分配，实行以岗定薪，报酬与业绩相结合的工资薪金制度。二、公司对员工工资金额实行保密制度，公司不公布员工个人工资金额，员工也不应与同事公司外人谈论其个人及同事工资，违者扣发下月工资的30%。三、公司将根据经济效益情况，每年适时调整员工的薪酬，或在年终奖予以体现。在利益分配上做到与效益及实绩挂钩，绩效优先，兼顾公平。四、公司向员工支付的薪酬均为税前收入，员工应按国家有关的税收政策和公司的有关规定缴纳个人所得税。公司按国家规定为员工办理养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险。五、公司根据岗位工作标准、相关考核办法，发放员工工资及绩效考核奖金。每月10日向员工发放上月工资（遇

29、节假日顺延），公司将通过银行将薪酬汇入员工个人帐户。如员工对薪酬有疑问，可到财务室咨询。六、公司根据经营业绩和目标管理考核办法，并结合公司绩效考核情况，确定年终奖和节假日费的发放。七、当月实际出勤时间工资的计算方式为：实际工资=月工资X（实际工作日/当月工作日）八、公司员工工资实行基本工资、绩效奖金等相结合的薪金制度。1。基本工资标准为：董事长：3000元/月，总经理：2600元/月，副总经理：2200元/月，部门经理：1800元/月，部门副经理：1600元/月，一般员工：1500元/月，2奖金为工资的20-50%，具体数据根据考察项制定。3.技术人员：总技术负责人2200+提成，分项负责人1

30、800+提成，技术员1200+提成，提成另定（提成参照市场价及公司业务量情况）。第四篇财务及报销制度第一章财务管理细则一、严格执行财务会计有关制度，保证财务会计资料合法、真实、及时、准确、完整。财务人员设会计、出纳岗位，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其责1公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。财务收支日清月结，财务手续合规齐全。2。收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由会计统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，领用、收回作废（联数齐全）存根收回由会计设立专项登记簿登记。3.费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核、经总经理审批后方

31、可报销。4.费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。一、现金管理制度所有现金收支由公司出纳负责。建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。库存现金超过3万元时必须存入银行。任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来2内向出纳还款或报销。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。二、支票管理支票的购买、填写和保存由出纳负责。建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据

32、审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。所开出支票必须封填收款单位名称。所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。三、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。四、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月末进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。8、出纳应根

33、据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。10、其它依据相关会计制度及法规执行。五、报销审核制度1.公司经费开支实行统一归口管理，总经理“一支笔”签字制度。公司所有经费报销时，经办人签字后由部门负责人审核，最后报总经理审批。未经总经理签字批准，一律不得报销。2.费用支出必须坚持“合理、必要、节俭”的原则。费用报销需在事项完成后次日内完成填写，2日内完成部门审批，3日内总经理完成审批。3.严格财务收支审批制度，发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额，经办人签名、证明人签字、

34、部门经理审核、总经理审批、财务审定，出纳方可付款。4.加强报销管理，一般在返回公司两日内报销各项费用，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票交给财务。5.费用报销原则上实行两手制，经办人填写，证明人签字费用报销严格执行先审核后报销。第二章员工出差管理及费用报销规定一、为规范公司各类人员出差管理，明确差旅费标准，加强差旅费用的管理和控制，特制定本规定。本规定适用于公司全体员工。二、出差人员出差需持有经部门经理签字的出差申请表，申请表中需注明出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理

35、借款和报销手续。三、出差人员的住宿费、伙食补助费实行定额包干由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。交通费据实报销，出差期间的交际应酬招待礼金费，须单独请示总经理特批。四、对于到外地学习培训、指导检查的人员食宿及其他费用由对方负担或统一安排的，不得再在公司报销相关费用。五、在广元及县区的代理抽取及文件备案等日常工作，不划入出差范围，但交通费等有关业务费用据实报销。六、申请出差的员工及部门应根据出差的目的、任务、出差地及日程选派合适人员并选择适当的交通工具，并按照审批的选择交通工具和方式。差旅费预支款不得超过核定的金额，员工如果利用出差机会就近探亲时应事先一并申报并取得批准。七、预计在出差期间发

36、生业务招待费时应在出差申请书上单独列出，并应参照业务招待标准申请，如超标在20%，需电话请示。八、出差补助天数的计算方法：1.出发日补助计算：以有效报销车票的准确开车时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，可享受半天补助；2.返回日补助计算：以有效报销车票的准确开车时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。九、出差人员在更改出差日程、行程路线以及返回日期时，必须事先取得公司领导的许可和批准，无正当理由擅自变更者按违纪处理。第三节费用标准一、严格按照总经理批准的标准执行，费用超过标准时应向总经理请示。二、各项费用标准规定如下：住

37、宿标准（每晚每间房）：总经理级部门经理级员工双人或三人间180元150元120元200以内注：同性两人出差住两人间，三人住三人间，四人两个双人间，标准按级别高者。2、日津贴（含餐饮费）管理人员部门人员40元30元注：不再报销餐饮费，工程审计不报销日津贴。3、交通工具交通工具费用公司派车油费、通行费大巴车、火车、公交车按票面金额实报实销市内打的紧急办事或定时会面注：超过5小时的火车可以购买硬卧，5小时以内的火车购买座位票。4、业务招待费用总经理副总、部门经理员工餐费150以内100元以内60元以内香烟50元以内30元以内20元以内酒水150元以内100元以内60元以内注：招待费用需专门请示总经理

38、，并以节约为原则，杜绝浪费。第九条个人通讯费用实行定额补助制度，超出自理。手机话费补助标准：总经理按每月100元；副总经理、部门经理、司机按每月80元；员工按每月50元。第十条业务招待费须注明时间、原因、招待单位、客人人数、陪同人数及经手人签字等。5、其他费用业务上必要的复印费、传真费；携带公司物品时的托运费及保管费；公司认为业务上需要的其他费用，凭有关凭证实报实销。6、利用出差就近探亲的出差人员，其因探亲绕道所发生的交通费、以及探亲期间发生的费用和事项均由出差者个人自理，探亲期间不支付日津贴。第五篇部门及岗位职责第一章董事长工作职责1、根据有关法律、法规的规定制订公司相关管理制度和办法，以便

39、规范公司的行为。2、制定公司经营业绩目标及任务分配和绩效考核。3、聘任、解聘总经理，对认为不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经理解聘，换岗。4、，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结。5、决定公司投资、经营等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案以及其他其他重大问题。6、对公司的经营活动、内部管理及执行董事长决议的落实和执行情况进行监督、检查。7、对公司的日常经营活动、管理措施提供意见。8、对公司的资金、财产进行有效管理，保证公司财产安全。9、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。第二章总经理工作职责1、执行董事长的各项决议，组织和领导开展经营管理活动，对重大的经营活动

40、需报董事长批准后方可实施。2、负责公司员工的录用，劳动合同的签订、解除，岗位的聘任换岗及解聘，制订岗位责任制。3、制订和完善管理制度办法、业务操作规程，建立、健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，并依此调动员工积极性以及发挥公司经营效益的最大化。4、及时了解和研究市场，制订公司经营发展规划，业务计划和方向目标。5、拓展业务市场，提升服务水平，以真诚的服务、科学的设计、可靠的质量、合理的价格吸引客户，树立良好的公司形象。6、对经营过程中经营人员如严重失职，营私舞弊，损害公司利益和形象的行为要及时按有关制度进行处理，对造成重大损失的应向董事长报告，并及时处理。7、定期组织和召开经营通报、分析、决

41、策会议，加强决策民主化，增强经营管理过程的透明度。9、协助董事长审查批准年度计划内的经营、项目和资金使用。健全公司财务管理制度，做好增收节支和开源节流。10、每年初年初制定年度工作计划，并报董事长批准后实施。年终进行年度总结，对公司经营成果向董事长和公司报告。副总经理工作职责1、副总经理在公司总经理安排下工作，具体负责公司分配的相关业务工作。2、认真执行分管业务，办理公司总经理交办事情，并且及时回报事情办理的结果和执行状况。3、严格执行公司规章制度，对分管业务范围内工作人员进行管理，督促工作人员办理事务，对自己不能处理或不能及时处理的事项及时向总经理汇报。4、定期或不定期向总经理汇报业务工作。

42、5、参与公司重大投资决策，拟订公司相关计划、制度等。6、对分管业务和科室进行管理和监督，认真执行总经理和公司的各项决定，落实到位。综合部经理（办公室主任）工作职责1、在总经理统一领导下工作，负责协助处理公司的日常事务。2、负责处理人事管理以及档案的整理和会务工作。3、负责公司后勤，办公及检查监督综合工作。4、负责公司值班、公文处理、来客接待及车辆派遣等日常工作。5、定期向总经理汇报工作总结。6、协调沟通公司各部门业务的衔接7、协助做好公司规章制度的修订，及时做好制度执行情况的检查。工程部经理工作职责1、正确贯彻执行国家有关技术工作方面的政策，负责落实董事长、总经理关于工程的指示以及相关决策。2

43、、负责部内主要问题的决策，沟通公司领导与部内工作关系保持统一。3、负责部内人员的分工，明确任务，下达工作安排。4、起草有关工程方面的协议、合同、报告、请示，认真仔细，杜绝出现差错、失误，造成公司经济损失。5、负责工程技术文件及相关的资料的完整准确，对相关的技术文件资料保管妥善。6、收集、整理、掌握、贯彻国家及市有关房地产的方针政策，研究各方信息，提供数据，当好领导参谋。7、及时对工程进行预、决算和工程施工管理。业务部经理工作职责1、主持市场业务部日常工作，沟通上下级及与其他部门的关系。2、树立良好的公司形象，充分调动各员工的积极性，并保持团结协作、优质高效的工作气氛。3、根据发展规划和市场预测

44、，拟订业务规划和执行措施。4、代表公司法人签订业务合同，并审核合同的有效性和合理性。5、负责监督业务款项的回收工作。6、做好客户服务工作，反馈项目信息，同新老客户保持良好关系，建立客户档案，以便于工作从老客户处寻找新客户。7、负责组织业务人员及时总结交流经验，加强业务修养，不断提高业务水平。会计工作职责1、根据会计法、公司财务通则、公司会计准则、会计制度的规定，设置会计科目和会计账簿，记录经济业务活动。遵循会计核算的一般原则，对公司的一切经营活动进行会计核算和会计监督。2、严格执行财务制度和公司有关制度，负责对公司的会计凭证、账簿、报表及其他会计资料进行审核，包括经济业务入账前的审核和入账后的

45、复核。重点审核原始会计凭证的合法性、真实性和手续的完整性。3、参与制订公司的发展计划、业务计划，考核、分析、预算财务计划的执行情况。向董事会通报业务经营情况，财务制度执行情况。4、加强财务核算，对公司的经营情况、资金运转情况进行全方位的监督和管理，保证公司财产的安全和完整。5、保证财务核算的时效性，督促工作人员及时结账、报账，收回贷款，及时进行会计核算，编制会计报表，按章纳税，及时惊醒财务分析，保证会计核算的合法性、真实性、正确性。6、按照档案法、会计档案管理规定、公司档案管理制度等对财务资料及时整理、归档，保证会计档案的合规性和完整性。出纳员的工作职责1、负责货币资金的及时收付及结算，确保货

46、币资金的安全，不得流失。2、审核原始凭证的合法性，对于不合法、不合规的原始凭证、票据有权拒绝付款，对于不符合手续的原始凭证，要求经手人补办手续后再付款。3、及时登记银行和现金日记账，做到账账相符，日清月结。4、营业款必须当天缴存银行，做到资金安全，做到收、支两条线，不得坐支现金。（一）财务经理职责组建岗位设置、人员配备，负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。11、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、

47、核算、分析决策和管理，14、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，17、负责公司资产管理，监督其增减变化，负责货款结算、催收和处理工作，做到手续完备21、及时报送会计报表及相关信息资料，向总经理报告财务状况及经营成果，负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核25、负责监管财务资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。27、参与工资、奖金、福利政策的制定。28、完成领导交办的其他工作。车辆使用单车辆：驾驶员：部门用车人事由时间出车月日时分回来月日时分路程公里公里备注加油：过路费：部门意见：批准人：本表在返回由用车人填写完整后交办公室公司用印审批单年月日使用方密级内容经办人用印公司章财务章合同章法人章办公室主任公司领导