公司盘点管理制度完整(DOC 31页).doc

1、公司盘点管理制度(可以直接使用，可编辑 实用优秀文档，欢迎下载）公司盘点管理制度一、目的：为制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司物资盘点的正确性，有效管理公司物资和公司财产，特制定本制度。二、盘点范围：1、仓库盘点：仓库所有库存物料及闲置物资及在制品、半成品、成品的日常盘点作业。2、资产盘点：固定资产盘点作业。3、承包线盘点：公司所有承包线的物资盘点。4、资金盘点：三、职责：1、仓储部：负责组织、实施仓库每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点总结等工作，并将每月盘点报表交财务部，由财务部进行复查；负责配合和参与仓库及承包线的年中和年终抽盘作业。2、行政办公室：负责牵头组织、实施固定

2、资产的年中和年终盘点作业，并将盘点数据和报告提交财务部进行复查，同时抄送企管部一份。3、财务部：负责牵头组织、实施仓库的年中和年终抽盘作业，并负责稽核所有盘点作业的数据，反馈其正确性。4、ERP部：负责参与固定资产的年中和年终抽盘作业，并负责月盘、年中盘、年终盘点差异数据在K3系统的批量调整工作。5、技术服务部：负责组织、实施承包线每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点总结等工作，并将每月盘点报表交财务部和企管部，由财务部和企管部进行复查和不定期抽查，最终汇总并出盘点报告。6、企管部：负责牵头组织、实施对承包线的不定期抽盘、年中盘和年终盘点作业，并参与、督查及跟进承包线、固定资产、仓

3、库的月及年中和年终盘点作业。7、资财中心负责人：负责审批盘点计划书、XXX盘点表、稽核盘点表、盘点总结分析报告、盘盈盘亏汇总表。8、各盘点小组成员：负责参与并按要求实施盘点作业。四、盘点相关管理制度：1、公司盘点方式：1.1、每月定期盘点：A、仓库盘点：仓储部每月28号组织对仓库全部物料进行一次定期盘点，每月盘点结果在次月的3号前交到财务部，由财务部进行复查、稽核，最终出盘点报告，报资财中心负责人审批，企管部跟进盘点结果改进情况。B、承包线盘点：技术服务部每月28号组织对承包线进行一次定期盘点，月盘点结果在次月的3号前提交到营销中心、企管部和财务部，由企管部和财务部进行复查、稽核，最终出盘点报

4、告，报资财中心负责人审批，将结果分发到营销中心及其它相关部门处，企管部跟进盘点结果改进情况。1.2、年中、年终盘点：A、仓库盘点：由财务部牵头组织仓储部、制造中心，于每年年中某个日期和年终放假前（以计划为准）对仓库全部物料、在制品、半成品及成品实施盘点作业，盘点结果由财务部在盘点完成后的五个工作日内提交到资财中心负责人处，并抄送一份到企管部进行跟进、检查。B、固定资产盘点：由行政办公室牵头组织财务部、ERP、制造中心，于每年年中某个日期和年终放假前（以计划为准）对公司固定资产实施盘点作业，盘点结果由行政办公室在盘点完成后的五个工作日内提交到财务部和资财中心负责人处，并抄送一份到企管部进行跟进、

5、检查。C、承包线盘点：由企管部牵头组织财务部、仓储部、技术服务部，于每年年中某个日期和年终放假前（以计划为准）对承包线实施盘点作业，盘点结果由企管部在盘点完成后的五个工作日内提交到营销中心、技术服务部、财务部和资财中心负责人处。1.3、不定期抽盘：由企管部和财务部根据需要，依据技术服务部提交的数据组织对承包线进行不定期临时抽盘作业，操作模式参照条款“1.2的C”执行。1.4、盘点类别及参与部门：序号盘点类别盘点周期盘点主导部门参与部门1仓库盘点每月定期盘点仓储部各仓库、制造中心年中盘点财务部仓储部、制造中心、企管部年终盘点财务部仓储部、制造中心、企管部2固定资产盘点年中盘点行政办公室财务部、E

6、RP、制造中心、企管部年终盘点行政办公室财务部、ERP、制造中心、企管部3承包线盘点每月定期盘点技术服务部承包线不定期抽盘点企管部技术服务部、承包线、财务部年中盘点企管部财务部、仓储部、技术服务部、承包线年终盘点企管部财务部、仓储部、技术服务部、承包线4资金盘点2、盘点人员组织及分工：2.1、月盘分工：A、仓库月盘：由仓储部组织仓管员落实盘点作业，财务部负责数据稽核，企管部跟进盘点结果。B、承包线月盘：由技术服务部组织承包线人员落实盘点作业，企管部和财务部负责数据稽核及盘点结果跟进。2.2、年中、年终盘点分工：A、仓库盘点：由财务部牵头组织仓储部、制造中心成立盘点小组，落实盘点作业，最终出盘点

7、结果报资财中心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。B、固定资产盘点：由行政办公室牵头组织财务部、ERP、制造中心成立盘点小组，落实盘点作业，最终出盘点结果报资财中心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。C、承包线盘点：由企管部牵头组织财务部、仓储部、技术服务部成立盘点小组，落实盘点作业，最终盘点结果报资财中心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。2.3、职责：A、总盘人：由各牵头部门负责人担任，负责盘点工作的指挥、协调、督导盘点工作的进行及异常事项的裁决和通报。B、初盘人：初盘人由盘点单位指定人员担任，负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏。C、复盘人：复盘人由

8、盘点小组成员担任，初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏。D、查核人：查核人由总盘人担任，复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中。E、稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由资财中心负责人指派的稽核人（企管部）到某盘点单位检查盘点工作，对盘点过程予以监督、抽查物资数量或稽核已盘点的物资数量。各盘点单位主盘人负责协调和配合相关工作。F、数据录入员：由主盘人指定，负责将盘点数据录入电子档的盘盈盘亏汇总表中，并存档保存。G、各具体盘点实施小组人员职责（必须由三人组成一个盘点小组）：盘点人：负责有顺序的唱报货物型号。

9、记录人：负责盘点人唱报物料型号的记录工作。监盘人：负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号是否一致。3、盘点前的相关工作：3.1、盘点前物资准备：A、盘点前需准备A4夹板、笔、透明胶、盘点表。B、打印盘点所需记录用的表格、以及汇总表（汇总表一般需具备以下项目：货架号、编号、名称、规格、数量、现在库数、盘点数、再确认数）。3.2、盘点前的工作准备：A、盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，在盘点表上注明，借料单作为依据。B、盘点前将盘点单位所有物料进行整理、整顿、标示，所有物料外箱上都要求有相应物料名称、储

10、位标示。将存放与两个地方的物料，集中到一起，不能归位入库或未登帐的物料，做好标识、注意区分。C、残次物料（必须有台帐）均单独堆放，与正常物资分开，并作好标识、注意区分。D、盘点前盘点单位的帐务需要全部处理完毕，帐务处理完毕后需要制作XXX盘点明细表，作为盘点的依据，并将盘点情况上报给相关部门领导查阅并入档保存。E、盘点开始后停止所有物资的进出库动作。F、总盘人按照盘点单位物资的种类或区域，安排好盘点人员，明确责任。G、在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘； 3.3、盘点方法及注意事项：A、盘点采用“实盘实点”方式，禁止目测数量、估计数量。B、所有参加盘点工作的盘点人

11、员，必须坚持原则，并对盘点相关工作做好准备。C、所有盘点物资都以静态盘点为原则，盘点开始后停止物资的进出及移动。盘点时注意物资的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。D、盘点人员所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应的记录。E、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认方能生效，否则应追究其责任。盘点过程中注意保管好XXX盘点表，避免遗失，造成严重后果。F、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得猜想、目测数据、伪造数据记录。G、严禁同部门人员盘点本部门物资，要求错开盘点。3.4、盘点计划：盘点计划书:A、每月月底盘点由仓储部、

12、技术服务部和财务部自发根据工作情况组织进行，年中和年终盘点需征得资财中心负责人的同意。B、开始准备盘点一周前，需要做好盘点计划书，计划中需要对盘点具体日程安排、盘点单位停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。C、年中和年终盘点由各盘点牵头部门负责人组织相关部门，制作好盘点计划书，交资财中心负责人审批后实施盘点作业。、盘点的时间安排：A、初盘时间：确定初步的盘点结果数据。公司初盘时间计划在一天内完成。B、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性。公司复盘时间根据情况安排在第一天完成或第二天进行。C、核查时间：验证初盘、复盘数据的正确性。公司查核

13、时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由总盘人指定人员操作。D、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误。公司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后进行，一般在复盘结束后进行。E、盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月工作任务情况确定，原则上保证盘点质量和不严重影响公司正常作业。盘点人员安排：根据上述条款“2、盘点人员组织及分工”的要求，各盘点单位需要对盘点区域进行分析和人员责任安排。需配合事项：A、盘点前一周发盘点计划书通知各相关部门，抄送资财中心负责人、财务部和企管部，说明相关盘点事宜。B、盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前发货，以提前完成收货

14、及入库任务，避免影响正常发货。C、盘点三天前通知质检部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便各盘点单位及时完成物资入库任务。D、盘点前和ERP部沟通好，预计什么时候将最终盘点数据给到，由其安排对批准后差异数据在K3系统中作平账调整。E、盘点前4小时，生产部停止作业，将在制品、半成品、成品等按区域整理、整齐堆放、标识清楚。并配合好盘点单位进行盘点作业。、盘点前的会议及培训：A、盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等。B、盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等

15、。C、盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误。3.4.6、盘点工作的奖惩规定：A、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。B、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）。如有违反，视情节轻重对其进行相应的处罚。C、对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员做相应考核及奖罚。D、仓库根据最终盘盈盘亏汇总表的数据及原因对相关责任人进行考核。4、

16、盘点过程：4.1、预盘：A、因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前预盘点。B、预盘作业流程：以财务电脑账为基准制作XXX盘点表。交盘点单位盘点单位人员自行按货架的先后顺序依次对货架上的物资进行点数。一个货架清点完，盘点人员需确认是否有遗漏，无遗漏的情况下，均需标示已清点结束的标志。例：盘点结束、OK等。点数完成后在XXX盘点表上记录编号、储位、盘点日期、预盘实际数量、盘盈/盘亏数量及原因，并确认签名。最后对已盘点物资进行整理、归位。将XXX盘点表交回盘点主持人盘点主持人稽核并复盘，同时查找和记录数据差异原因。C、在预盘过程中，由盘点主持人跟

17、进预盘进度及稽核预盘的全过程和数据的真实性情况。4.2、初盘：初盘方法及注意事项：A、盘点人员只负责盘点计划书中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责。B、按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法。C、所负责区域内的物料一定要全部盘点完成。D、初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示错误，物料混装等。初盘作业流程：A、初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）。B、根据盘点计划书的安排对所负责区域内进行盘点。C、按物资的储位先后顺序对物资进行盘点。D、物资点数完成确定无误后，根据储位和编号

18、在XXX盘点表中找出对应的物资行，并在表中“盘点实际数量”一栏记录盘点数量，在“差异”一栏记录盘盈、盘亏数。E、按此方法及流程盘完所有物资。F、在此之前如果安排有“预盘”，则此时可抽盘清点，或根据货物登记卡上的标示确定正确的编号、储位信息和盘点表上的编号、储位信息进行对应，并在XXX盘点表上对应的“盘点实际数量”一栏填上数量即可。G、初盘完成后据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性。H、在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。I、初盘完成后，初盘人在XXX盘点表（A表）上签名确认，签字后将XXX盘点表（A表）复印一份交给盘点单位负责人

19、存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘。4.3、复盘：复盘注意事项：A、复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示错误，物料混装，数据差异等。B、复盘有问题的需要找到初盘人进行确认。复盘作业流程：A、复盘人对XXX盘点表（A表）进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作，复盘可安排在初盘结束后进行。B、复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则XXX盘点表（B表）的“复盘实际数量”不用填写。如确定初盘盘点数量错误时，则在XXX盘点表（B表）的“复盘实际数量”填写正确数量。C、初盘所有

20、差异数据都需要经过复盘盘点。D、复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在XXX盘点表（B表）的“复盘实际数量”栏。E、复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在XXX盘点表（B表）的“备注”栏中。F、复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表对应栏中。G、复盘人完成所有流程后，在XXX盘点表（B表）上签字并将XXX盘点表（B表）给到相应“查核人”。4.4、查核：查核注意事项：A、查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因。B、查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘

21、人确定。查核作业流程：A、查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作，查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后。B、查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在XXX盘点表（C表）的“查核实际数量”栏中。C、确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“XXX盘点表（C表）的相应位置中。D、按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在XXX盘点表（C表）的“备注”栏中，并在XXX盘点表（C表）的相应栏中确认签名。4.5、稽核：稽核注意事项：A、各盘点单位指定人员需要积极配合稽核工作

22、。B、“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和盘点“查核人”签字确认方为有效。稽核作业流程：A、稽核人员随机抽查或重点抽查盘点单位，认真填写稽核盘点表，作为稽核依据。B、稽核根据需要在盘点单位进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照盘点计划书）。C、稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求盘点单位主持人安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作。每一项核对完成无误后在稽核盘点表的“稽核数量”栏填写正确数据。D、稽核人员和查核人员核对完成实物数据的确认工作以后，在稽核盘点表的相应位置上签名，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因。5

23、、盘点后的工作：5.1、盘点数据录入及盘点错误统计：A、经盘点单位部门负责人及盘点主持人审核的盘盈盘亏汇总表，交由数据录入员录入电子档盘盈盘亏汇总表表中，并将盘点差异原因录入。录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在盘盈盘亏汇总表的“最终正确数据”里。B、录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。 C、录入完成以后需要反复检查，确定无误后将电子档盘盈盘亏汇总表交财务部审核和资财中心负责人审批，同时抄送盘点单位部门负责人及参加盘点人员和企管部。5.2、盘点总结及报告：A、根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，盘点牵头

24、部门负责人写成盘点总结分析报告，发送资财中心负责人审批，抄送财务部、企管部及盘点单位。B、盘点总结报告需要说明事项有：本次盘点方法、盘点情况、同比上次盘点情况、盘点差异原因分析、盘点结果、以后的工作改善措施等，并可以附表说明。5.3、最终盘点结果的审批：A、盘点单位部门负责人及主盘人确认及查明盘点差异原因，全部找出盈亏差异原因后，在电子档盘点盈亏汇总表的差异原因栏里注明。B、电子版盘盈盘亏汇总表交盘点单位负责人及总盘人审核后交财务部二审，最终由主盘人将盘盈盘亏汇总表呈交资产中心负责人签字审批。C、盘点主持单位对盘盈盘亏汇总表、盘点总结分析报告进行打印并存档，抄送一份到盘点单位、财务部、企管部、

25、ERP部和参加盘点人员。D、盘点单位根据盘点差异情况对责任人进行考核。5.4、盘点平账处理：A、资财中心负责人书面或口头同意对盘盈盘亏汇总表差异数据进行调整后，由ERP部门根据审批结论对差异数据进行调整，确保账实相符、账账相符B、各盘点单位负责依据批准的盘盈盘亏汇总表，对手工帐和货物登记卡进行调整，确保账实相符、账账相符。6、相关报表处理：A、盘点计划书一式多份，主盘人一份，盘点单位一份，盘点人员各一份及相关配合部门各一份，抄送相关公司领导一份。B、XXX盘点表：A表一式三份，初盘人一份（原件交复盘人），盘点单位复印一份，一份作为报告的附表；B表一式三份，复盘人一份（原件交查核人），盘点单位复

26、印一份，一份作为报告的附表；C表一式三份，查核人一份(交录入员录入数据)，盘点单位复印一份，一份作为报告的附表。C、稽核申请表一式四份，稽核人一份，盘点单位一份，主盘人一份，一份附作为审批报告时的附件。D、盘盈盘亏汇总表一式多份，主盘人一份，盘点单位一份，资财中心负责人一份，企管部一份，财务部一份，ERP一份，各参加盘点人员一份及公司相关领导各一份。E、盘点总结分析报告一式多份，主盘人一份，盘点单位一份，资财中心负责人一份，企管部一份，财务部一份，ERP一份，各参加盘点人员一份及公司相关领导各一份。F、XXX盘点明细表由盘点单位在帐务处理完毕后，从电脑中导出，提供给主盘人，作为盘点的依据。G、

27、每月的盘点结果报表及报告须在每月的3号前提交。H、其它年中和年终及不定期抽盘的盘点结果报表及报告须在盘点工作完成后的5个工作日内提交。I、各类报表由相关部门自行建册、存档保存，原件由盘点主导部门建册、保存。五、相关表单：1、XXX盘点表（A、B、C表）后附表。2、稽核盘点表后附表。3、盘点计划书后附表。4、盘盈盘亏汇总表后附表。5、盘点总结分析报告后附表。6、XXX盘点明细表以电脑系统生成格式为准，由盘点单位提供。广东新劲刚超硬材料 企管部2021-5-5审 批：盘点计划书一、盘点日程安排：1、盘点单位停止作业时间要求：2、账务冻结时间：3、初盘时间：4、复盘时间：二、人员安排及分工：三、相关

28、配合部门及注意事项：四、其它： 计划人： 日期： 审批：XXX盘点表（A表）盘点时间： 至 仓库名称： 盘点NO.：序号物资编号物资名称规格型号单位储存位置账面数量登记卡数盘点实际数量差异盘点人签名备注盘盈盘亏原因制表人： 盘点单位部门负责人： 主盘人 XXX盘点表（B表）盘点时间： 至 仓库名称： 盘点NO.：序号物资编号物资名称规格型号单位储存位置账面数量登记卡数复盘实际数量差异盘点人签名备注盘盈盘亏原因制表人： 盘点单位部门负责人： 主盘人 XXX盘点表（C表）盘点时间： 至 仓库名称： 盘点NO.：序号物资编号物资名称规格型号单位储存位置账面数量登记卡数查核实际数量差异盘点人签名备注盘

29、盈盘亏原因制表人： 盘点单位部门负责人： 主盘人 稽核盘点表盘点时间： 至 仓库名称： 盘点NO.：序号物资编号物资名称规格型号单位储存位置账面数量登记卡数稽核数量差异盘点人签名备注盘盈盘亏原因制表人： 盘点单位部门负责人： 主盘人 盘盈盘亏汇总表盘点时间： 至 仓库名称： NO.：序号物资编号物资名称规格型号单位储存位置账面数量登记卡数盘点最终数量差异备注盘盈盘亏原因制表人： 盘点单位部门负责人签名： 主盘人 审批：盘点总结分析报告至：一、盘点方法说明：二、盘点情况说明：三、比对上次盘点情况说明：四、差异原因分析（可附表）：五、盘点结果情况：六、附表说明： 报告人/日期： 审批/日期：适用范

30、围各部门公司用印管理制度拟制审核批准目 录1.总则31.1目的31.2范围32.内容32.1印章种类及作用32.2 申请印章的程序42.3 印章的管理42.4 各类公章的使用规定52.5 本制度由行政部负责解释。53. 生效日期54. 附件6公司用印管理制度1.总则1.1目的为加强公司印章的管理，杜绝违规用印及印章管理混乱现象的出现，保证公司经营活动的正常运行，制定本管理制度。1.2范围适用于全体员工。2.内容2.1印章种类及作用本管理制度所指印章包括公司公章、业务专用章。公司公章，由公司核准，在所有公司印章中具有最高的效力，是法人权利的象征，除法律有特殊规定外（如发票的盖章），均可以用公章代

31、表法人意志。凡是以公司名义发出的信函、公文、合同、介绍信、证明或其他公司材料均可使用公章。业务专用章.1法人专用章：在规定的有限用途内使用，如税务申报、开支票等。.2财务专用章：用途为办理单位会计核算和银行结算业务等；.3合同专用章：企业对外签订合同时使用，可以在签约的范围内代表单位，企业需承由此导致的权利、义务；公章可以代替合同专用章使用；.4发票专用章：是企业开具发票使用的印章；.5其他业务章：包括物料出入库专用章、质管部专用、档案专用章、招投标业务专用章等，还有隶属于各级职能部门的公章。这些印章主要是在企业内部使用，一般来说，不能在企业外部使用。这些内部章的加盖仅是对该事实的确认。2.2

32、 申请印章的程序凡因工作需要并符合第三条规定配置印章或更换印章需写书面申请，经行政部同意，报总经理批准。印章刻制由行政部负责，到规范的刻章处刻制。印章的规格、样式由行政部按有关规定办理。2.3 印章的管理公司的所有印章，均由行政部负责登记、留样，并注明起用时间、废止时间、销毁时间和相关保管人、经办人。由于印章磨损而更换印章，仍需在行政部登记、留样。 所有印章均由专人管理.1公司印章由行政部专人保管；.2法人章与合同章由财务管理。.3业务专用章、部门章由使用部门设专人管理。部门撤销或重组，原部门有关印章交回行政部，由行政部负责销毁。严禁印章转借。如发生印章丢失、损毁或被盗情况，要及时向行政部书面

33、报告，并采取措施。各部门不得擅自刻制印章，否则，将追究法律责任。2.4 各类公章的使用规定公司印章的使用.1凡加盖印章，均须填写“公司印章使用申请单”（附件1），经部门领导签字同意，报公司领导批准后，方可使用公司印章。.2不允许在空白纸上加盖公司印章。.3原则上公司任何人不得携带公章外出。如确需带出使用时，须经公司领导批准并填写“公章借出审批表” （附件3）方可带出。合同专用章的使用规定.1使用合同专用章应填写“公司合同专用章用印审批单”（附件2），经公司领导批准方可用印；.2交公司领导审批的合同，应注有部门领导及财务部意见；.3用印处要有合同负责人签字，注明年月日。各部门印章、业务专用章的使

34、用，由部门经理批准审核，并作记录备查。2.5本制度由行政部负责解释。3. 生效日期本规定自2010年3月1日起开始生效。4. 附件附件一 公司印章使用申请单附件二 公司合同专用章用印审批单附件三 公章借出审批单附件1：公司印章使用申请单盖章时间文件名称发文号印章类别盖章次数使用人批准人备注附件2：公司合同专用章用印审批单用印申请部门合同份数签约内容涉及金额经办人签字部门经理签字副总经理审批总经理审批附件3：公章借出审批单申请部门借出时间借出事由涉及金额借出人签字部门经理审核副总经理审批总经理审批XXX公司公文管理制度一、目的为规范公司各类办公文件的管理，提高工作效率，根据国家相关规定，结合公司

35、实际情况，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于公司各类办公文件的处理。三、常用公文文种1、公文包括决议、决定、命令、公报、公告、通告、意见、通知、通报、报告、请示、批复、议案、函、纪要共计15个种类。2、我公司用的公文种类有：通知、通报、报告、请示、函、纪要、决定等。l 通知：适用于发布和传达公司内部事项；l 通报：适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要事项；l 报告：适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复询问；l 请示：适用于向上级单位请求指示和批准；l 函：适用于不相隶属单位之间的商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项；l 纪要：适用于记录、传达会议情况和议定事

36、项；l 决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员等。3、公文保密等级分为：绝密、机密、秘密、一般文件。 四、版面要求1、纸张尺寸：公文用纸一般采用国际标准A4 型纸（210mm297mm），特殊形式的公文用纸，可根据实际需要确定。2、 版面（附件1公文样本）l 页边距：上：2.8厘米，下2.8厘米，左2.8厘米，右2.5厘米。如使用公司红头稿纸（附件2），则可去掉公文样本中的“版头”，并将页边距的上尺寸调为4.5厘米。l 字体和字号：如无特殊说明，公文格式各要素一般用3号仿宋体字，特殊情况可以进行适当调整。l 文字的颜色：如无特殊说明，公文中文字的颜色均为黑色。l 装订：

37、公文应左侧装订，不掉页。五、公文内容要素划分及格式要求公文内容要素分为版头、主体、版记三部分。版头指公文首页红色分隔线以上的部分；主体指公文首页红色分隔线（不含）以下、公文末页首条分隔线（不含）以上的部分；版记则是指公文末页首条分隔线以下、末条分隔线以上的部分记。1、版头：字体为华文仿宋，字号小初，加粗，文字颜色为红色；分隔线为2.5磅粗的直线。文字和分隔线均居中。2、主体：从版头下空一行开始编排，文字颜色为黑色，从左到右横写、横排。正文行距为单倍行距，特殊情况可以进行适当调整。l 标题：一般用2号宋体字，加粗，编排于红色分隔线下空一行的位置，分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列

38、对称，长短适宜，间距恰当，标题排列应当使用梯形或菱形。l 发文字号：一般用3号仿宋字，编排在标题下方，居中排布。年份、发文顺序号用阿拉伯数字标注；年份应标全称，用六角括号“ ”括入；发文顺序号不加“第”字，不编虚位（即1不编为01），在阿拉伯数字后加“号”字。l 正文：一般用3号仿宋字，编排于发文字号下空一行的位置，每个自然段左空二字，回行顶格。数字、年份不能回行。l 附件说明：如有附件，在正文下空一行，左空二字编排“附件”二字，后标全角冒号和附件名称。如有多个附件，使用阿拉伯数字标注附件顺序号（如“附件：1. XXXXX”）；附件名称后不加标点符号。附件名称较长需回行时，应当与上一行附件名称的首字对齐。l 发文单位署名、成文日期和印章：一般距离正文（或附件说明）一行，发文单位一般向右对齐编排，成文日期居于发文单位之下，以发文单位为准，