全套公司管理制度目录(DOC 20页).doc

1、全套公司管理制度目录第一篇 公司的理念、价值观第二篇 组织机构与岗位职责描述第三篇 管理制度一、 综合管理一 人事管理：1聘用11聘用原则12入职程序13试用期待遇14员工转正15内部提升或调职16临时员工17入职培训和发展培训2解除劳动关系21辞职22辞职手续23解聘3、考勤及假期31工作时间32休假4员工工资及福利待遇41工资42保险及福利5员工培训制度51培训目的52培训内容53培训的组织和实施6绩效评估制度（待定）7奖惩制度二行政管理1 办公例会制度11 例会目的12 例会职责13 例会类型14 例会程序2 办公设备申购及使用管理21 办公设备购置22 办公设备使用23 办公设备的保养

2、与维修3 办公用品、耗材申购及使用管理31分类32领用33管理4 办公车辆使用及管理41车辆使用规定42车辆保养与维修5 专业图书资料的购置和管理51图书资料的购置52图书资料的登记和保管53借阅和归还手续6 档案的管理61借阅档案要求62管理档案要求二、财务管理1 费用说明2 基本原则3 费用标准31办公用品及消耗品32差旅费管理33通讯服务费34业务招待费35北京市内交通费和机动车费36其他费用报销4 报销程序5 支票的管理及使用6 现金的管理及使用三、业务管理1 研发中心2 开发部3 预算部4 工程部5营销部6行政部7财务部第四篇员工礼仪守则第五篇员工手册完善一、员工手册说明二、员工手册

3、的效力三、员工手册的补充附件第一篇公司的理念、价值观我们的核心价值观：使命般的激情信任并尊重每一个人永不满足的挑战精神鼓励创新主动变革创造奇迹的团队精神共同发展分享成功第二篇组织机构与岗位职责描述第三篇管理制度一、 综合管理1.聘用11聘用原则111公司人员聘用以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为原则，需要符合职务要求且具有敬业精神、团队意识、政治坚韧、胸怀宽广的有志之士加盟。但特殊需要时不在此限。112主管人事部门根据业务部门的需要，统筹计划并制定和呈报标准。113员工聘用应遵守公司招聘程序，新员工应经过面试、问卷、业务测试等程序。12入职程序121经人力资源部和相关部门面试合格

4、的新员工，经总经理面试并书面确认后，统一由人力资源部通知其入职时间；122新员工入职前，人力资源部应书面通知行政部及用人部门，员工入职第一天须到人力资源部报到，由人力资源部对其进行入职培训；123新员工办理入职手续时应提交如下资料：填写个人履历表交五张一寸照片交身份证复印件一份交学历证书124新员工正式上岗前应首先签署劳动协议或劳动合同，并必须在转正后一个月内将个人档案及社会保险转至公司人力资源部125新员工须到行政部领用办公用品及办理有关手续。126用人部门应按照本部门的工作职责及工作程序对新员工进行培训及教育，以确保新员工尽快达到公司各项要求。13试用期及待遇131所有员工从入职之日起，均

5、需约定试用期，以便双方可以衡量彼此是否适合此工作。根据新员工的表现，试用期可以适当缩短；132试用期内，雇用双方均可随时提出解除劳动关系，员工工资将按工作日结算；133员工试用期根据合约期的长短而定，最短不能短于1个月，最长不能长于6个月，试用期享受试用期工资。134员工入职之日，其直接主管会接到人事部发放的试用期自我评估表。主管人员应按月与员工一起填写试用期评估表，并在试用期满前一周交人事部。1 4员工转正141新员工的转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现；142试用期满前，员工应提交试用期工作总结和转正申请，部门主管和人事部考核后，由人事部报清总经理办公会讨论通过，方可转为正式员工；1

6、43总结、转正申请和试用期自我评估表同意由人事部存档。15内部提升或调职16临时员工临时员工指被短期雇用，只在短期内为公司工作的员工。临时员工按照公司与其签订的劳动服务协议履行应尽的职责和义务，并遵守员工手册的有关规定。17入职培训和发展培训171入职培训1711入职培训的目的是帮助新员工适应新环境，熟悉新工作，一边是新员工在最短的时间内进入工作状态；1712新员工的培训由人事部、行政部用人部门共同完成；1713入职培训内容：了解“公司”的文化背景、公司经营理念及其经营宗旨。帮助员工了解公司的有关规则和制度，熟悉员工手册，使员工尽快适应公司的管理；向新员工介绍各部门职能、人员情况，重点讲解本部

7、门职能和本职工作的内容和要求；员工礼仪培训（参见员工礼仪守则）172发展培训（祥见员工培训制度）解除劳动关系21辞职211公司珍惜每一位人才，为其营造宽松和谐的工作氛围。同时公司充分尊重每一位员工的选择；212员工在合同期内提出辞职（不包括使用期），需提前一个月向部门及经理呈交书面辞职报告。如未能提前通知公司，给公司造成经济损失的，则按国家有关劳动法规定承担违约责任。213接到员工辞职报告，主管需与员工谈话，问明辞职原因，如辞职不可避免，部门经理根据部门工作情况决定辞职员工最后工作日期，并交由人事部呈报总经理签批；214辞职报告在履行完签批手续后，由人事部存档；215辞职程序22辞职手续221

8、辞职人员应无条件归还自公司领取及使用的所有财物。如有遗失或人为损坏，应照价赔偿，同时公司保留按照物品的现值在结算种代扣，或通过其他方式要求补偿的权利；222辞职员工得到批准，结束最后一天工作工作后，应到人事部领取，辞职登记表；223员工在离职前，应结清所有欠款。同时公司保留从员工借款中扣除欠款和要求其他方式补偿的权利；224解除劳动关系时，如牵涉到赔偿事宜，应严格依照合同或相关协议执行；225业务交接时必须将交接信息、资料明晰分类，交接内容详实完备，并填制工作交接表。交接过程须有交接双方和监督交接人三方同时在场，若交接方移交信息资料不符合上述要求，接交方有权不接手，同时公司保留要求其完善工作的

9、权利；226辞职员工如人事档案放在公司集体户内，需在离职一个月内转移个人档案和所有社会保险，否则公司有权将个人档案转至户口所在街道，由此引起的一切后果自负。23解聘公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。231职员有下列情形之一的，公司可以解除其劳动合同，且可以不支付经济补偿：在试用期内被证明不符合录用条件的；严重违反劳动纪律或公司规章制度的；严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；被依法追究刑事责任的232有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十日以书面形式通知员工本人：职员患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从石油公司另行安排工作的；职员不能胜

10、任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成一致协议的；公司经营困难发生经济性裁员的。233有下列情形之一的，公司不能解除劳动合同：女员工在符合国家和北京市有关计划生育规定的孕期、产期、哺乳期期间；经医疗鉴定确认患有职业病，或因公负伤在医疗期或医疗终结，造成部分或完全丧失劳动能力的；患病或非因公负伤，在规定医疗期间的；法律、法规规定的其他情形。234解聘离职程序：部门经理向行政部和人事部提供有力证据；人事部调查情况并报总经理批准；人事部按照国家有关规定和劳动合同或协议中的有关条款解除劳动

11、关系；人事部或公司领导与员工进行离职面谈；员工办理工作交接，在最后一个工作日到人事部领取离职通知单。个人档案及有关保险手续办理同2。2。5235考勤及假期良好的出勤情况是保证公司团队合作和高效运行的基础，公司本着对员工个人的充分信任和尊重，实行较为灵活的弹性工时制度，但杜绝籍此而影响公司正常工作的一切违规和散漫现象。3考勤及假期31工作时间311公司实行每周工作五天，每周平均工时40小时的工时制度，每天上午9时至下午5时30分为正常工作时间。（12时至12时30分为午餐时间）312员工应按时上下班，并留有充分时间做好岗前准备。313员工不得无故迟到、早退、矿工。员工若因工作需要，不能按时到岗，

12、或因工外出，必需提前向部门经理或人事部说明时间和去向；但公司大会和工作例会时，必须按时到会，不得以任何理由迟到或缺席。314人事部有权过问未提前请假迟到者的原因，迟到员工应据实相告；315对长期迟到，而影响到工作进度的员工，人事部可以不适应公司规则为由，辞聘该员工。32休假321法定节假日根据国家有关规定，公司全年有10个工作日为法定节假日。节假日时间元旦1天1月1日五一劳动节3天5月1日至5月3日国庆节3天10月1日至10月3日春节3天初一至初三女员工在三八妇女节放假半天322带薪休假3221凡公司正式员工，在公司连续工作一年后每年可享受带薪休假七个工作日，此后工龄每增加一年相应增加一天带薪

13、休假日，但最多不超过15天；3222员工带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理根据工作需要审核安排后报主管副总经理批准，同时报人事部备案；3223当年带薪休假必须在本年度休完，不经总经理批准不得跨年度累积。3224当年未休年假者将获得经济补偿，补偿标准：应休年假天数*全年日平均工资=应补偿的年假工资3225员工带薪休假经部门经理同意可以分开休假，但分开休假最多不超过三次。3226员工带薪休假期间的法定节假日和公休日不获补回。3227凡受到处分或停职检查的员工，在处分期间不得享有休假权。3228凡已经提出书面辞职申请，擅自离职或因违纪被解雇开除的员工不再享有休假权。323婚假3231凡

14、公司正式员工，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达到晚婚年龄的员工（国家规定：男方25岁以上，女方23岁以上）可另外获得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日。3232员工在本公司只享受一次有薪婚假。324产假3241已婚女员工，可凭借公司指定医院出具的有关怀孕证明向公司申请90天产假（包括产前假和产后假），属于国家规定的晚育者，可增加30天产假，休假期间的工资按国家统一规定的标准发放。3242产假包括法定假日及公休日。3243根据国家计划生育政策，员工在本公司只享受一次产假。325病假3251员工因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请并填写病假申请单，急诊假不可超过3天，不可连续，

15、急诊证明需由医院急诊章。3251员工因病不能参加正常工作者超过2天，必须出具公司指定医院开具的病假单，员工须及时将病假单上报部门经理，以便部门安排工作。3252员工病假期间，工资不予发放。3253员工病假在一周以内，由部门经理批准，超过一周报主管副总批准，超过20天（含），报总经理批准。3254所有病假手续须报人事部备案，并作为考勤依据。326事假除下述三项情况外，其他均为无薪事假。员工请假期间将被扣除当日工资，一年中累计事假不能超过22个工作日（含）。超过22个工作日公司可劝其离职。带薪事假3，2，6，1经公司批准，参加于工作有关的培训或深造；3262因国家征用土地，房管部门维修房屋，员工可

16、持有关证明请假，但一年内不得超过两次；3263学校开家长会，员工可凭家长会通知单请假。无薪事假3264员工请事假须提前三天向部门经理申请，特殊情况必须当天向部门申报，以便部门作出工作调整。3265员工申请事假，1天（含）以内需由部门经理批准；1天以上需由主管副总批准；4天以上需由总经理批准。3266所有事假手续须报人事部备案。327丧假员工的直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司给予5天有薪丧假。328其他带薪休假3281少数民族节日：尊重少数民族传统习惯，安排少数民族员工在其传统节日当天休假。3282外地员工探亲假：凡工作满一年而本人与父母或配偶分居两地的员工，每年可享

17、受探亲假10天。4员工工资及福利待遇41工资411工资结构：员工的月收入包括基本工资、绩效工资、及国家和地方政府规定的以及公司提供的各项工资性质及非工资性质津贴、补贴，工资均以税前数值计算。412工资发放：公司按职员的实际工作天数支付工资，每月8日前公司将各人工资（不含午餐补贴）转入以员工个人名义开立的银行账户内，员工可凭存折或卡到银行领取，节假日顺延。413日工资的计算：日工资=月收入总额/21.5天414对于新入职、辞职、有工资变动的员工，月工资计算方法为：日工资*工作天数42社会保险及公积金421社会保险4211公司按照北京市企业城镇劳动者养老保险规定的内容和比例，按照企业个人双方共同承

18、担的原则，为员工缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险。4212购买医疗保险，员工患病应凭社会保险机构发给的凭证，到规定的医院卫生院、就医。在外地就医，应根据社会保险局有关规定，办理审批手续，将药费单与诊断书交到社会保险局报销。如有特殊病症，须到特定医院就诊，应事前向社会保险局申请，公司将不再为员工报销医药费。422公积金公积金由公司和员工共同负担，逐月缴存，公司按照员工司龄和行政级别分五个档次为员工缴存，公司及员工个人各负担8%。5员工培训制度51培训目的：511通过培训激发员工的求知欲、创造欲，提升员工的业务水平、管理能力和整体素质，在公司内部为员工提供可持续发展的机会和空间。同时，使员工在获得

19、薪金、享有福利以外，还可以得到公司适时提供的大量训练和发展机会。512在公司除获得正规培训以外，员工还将得到其他收获：员工将学到怎样善用时间；员工将学到如何发挥团队精神；员工将学会如何管理、激励、培训其他人；员工将学到更为有用的专业技术知识；员工的经验将是职员迈向更高职位的起点；员工在公司的经历将有助于职员从事其他相关工作；同时，员工还能交到很多新朋友；513培训是公司完成经营目标、提高绩效、实现事业发展，提供人力资源的保证，也是员工胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径，因此员工应善用所有的学习资源，以求得不断的进步和发展。52培训内容：521部门经理及主管级以上人员的培训：（培训考核

20、结果将纳入管理绩效考核）公司总部举办的培训；新的管理模式的建立与施行；不断发展的企业文化；领导能力的培训。522一般员工的培训：公司概况、各种规章制度的培训；岗位技能、业务知识及新技术的培训；工作程序的培训；安全生产的有关内容；不断发展的企业文化；素质教育培训。523新聘员工的培训：（见1.7.1.3入职培训内容）534特殊岗位人员培训特殊规定公司某些特殊岗位在岗人员的专业技能培训，如营销、财务、技术人员等。特殊岗位人员的培训可采取外部脱产培训和内部培训的方式。特殊岗位人员在进行脱产培训前，公司须与其签订培训教育合同。特殊岗位人员在外培训结束后，必须整理出学习资料，交行政部存档并作为公司培训教

21、材。53培训的组织和实施531各部门根就本部门的业务发展需要以及岗位需求、专业需求和人员素质素质状况向行政部提出培训要求。532行政部根据公司发展的需要和各部门的具体需求，分别编制年度和季度培训计划并上报总经理办公会审定。培训计划包括培训目标和内容，受训职位及范围，培训方式（在职培训、脱产培训、自学）、时间安排等内容。53.3培训按培训对象分为:部门经理和主管以上人员的培训，一般员工的培训，特殊岗位人员的培训，新聘人员的培训。534培训工作由行政部具体安排实施，根据不同培训内容和人员采取不同方式，或选排送外培训，或组织公司内训，或聘请专业咨询顾问公司授课，或安排员工自学。参训员工均应填写员工培

22、训记录单，由行政部存档，并将培训考核结果纳入绩效考核。6绩效考评制度（待定）7奖惩制度（待定）二行政管理1办公例会制度11例会目的通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求，沟通部门之间项目运作的进展、管理情况，协调解决存在问题，监督公司质量体系有效运行，确保公司在经济活动中做出正确决策。12例会职责121公司行政部负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要。122总经理（或副总经理）负责主持经理办公例会，并对会议议题做出决策。123各部门经理参加办公例会，并负责提供会议所需的本部门资料和工作进度周报。124各部门经理负责执行会议决定，行政部负责跟踪会议决定的执行情况。13例会类型公司办公会议

23、分为周例会、月度例会，一般周例会在每周五上午召开，月度例会在每月最后一周召开。最后一周的周例会与月度例会合并召开。131每周例会的主要例会议程包括：但不限于：上周工作回顾、检查；项目实施过程中需协调的事项研究、决定；公司运作中需研究决定的一般事项；下周工作安排。132月例会的主要例会议程包括，但不限于：各项业务运作过程及效果的沟通、交流；开发项目的质量、进度、投资回顾和检查；销售工作及效果；与相关方（监理、施工、服务分包方、主管部门及上级公司）的沟通；市场（顾客）反馈情况。本月工作总结和下月工作安排。14例会程序141周例会1411公司周例会参加人员为：总经理、副总经理、管理者代表、部门经理及

24、骨干员工。1412周例会由公司总经理主持召开。总经理不在时，由总经理委托公司常务副总经理主持召开。1413每周五上午9：00召开周例会，不做专门通知。如时间有变化，由综合管理部通知各部门。情况特殊时，如不能召开周例会，可以顺延或取消，但不能连续取消三次周例会。（1）部门经理因特殊情况不能参加周例会，可指定代表参加，但须经会议主持人同意。（2）周例会提出的要求和形成的决定，由各部门经理自行记录。会议结束后，行政部负责整理形成经理办公例会会议纪要，并下发各部门。各部门依据例会决定，按时如实填写工作进度周报，以便下次例会时对照检查。142月度例会1421月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人

25、与周例会相同，如有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员。1422总经理因故不能参加月度例会，常务副总经理及管理者代表必须参加月度例会，部门经理不能同时有二名以上缺席。（1）月度例会可以顺延或取消，但不得连续取消二次月度例会。（2）月度例会召开前，各部门经理负责对本部门的工作进行小结，并对以下内容进行汇报：各项业务工作现状；业务运作程序的执行情况；已出现或可能出现的问题；需提请会议讨论决定的其它问题。1423月度会议讨论的问题及形成的决议，由行政部负责整理成经理办公例会（月）会议纪要，并下发各部门。2办公设备的管理21办公设备的购置211本规定所指的办公设备，包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、

26、照相机等单位价值在2000元以上的办公设备和仪器。212各部门申请购买仪器设备，必须先由部门经理写出申请报告，报主管副总经理批准后，交由行政部统一安排采购，购买时应根据市场因素和部门实际需要，在征询需求部门和主管副总经理意见的基础上，选择满足办公需求的设备。213以购置的办公用品，由行政部统一编号登记，同时将设备的保修凭证、说明书及暂且用的配件等统一由行政部保管，以备维修维护时使用。214部门需要申购的计算机软件，由行政部统一购买并保存。各部门使用相关软件时应到行政部登记申领，软件使用完毕后，及时交还行政部。22办公设备的使用221行政部根据各部门的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配。2

27、22各部门应保持本部门计算机、打印机等设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要。223对本部门上网的计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避免相互感染。224每天工作结束后，各部门的计算机应推出系统并关机。公司所有计算机不得安装游戏软件和进行联网游戏。225公司各部门复印可到公司复印室，要规范使用复印机，并保证复印室的清洁。226公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由行政部统一保管；各部门使用时应向行政部登记，使用完毕及时交回行政部，由行政部进行检查，确保设备的正常使用。227申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到行政部办理设备归还手续，取得行政部主管签字后，方可办理离职手续

28、。228办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔偿或者修理，费用由领用人负担。23办公设备的保养与维修231公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；232公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态。233公司原则上要求出专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。234公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系专业维修公司进行修理。235公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开

29、更改，必须由公司行政部联系专业公司进行维修维护。3办公用品及消耗品的使用管理31办公用品分类311消耗品：笔记本、区别针、胶带、便签、订书针等；312管理消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；313管理品：剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等；32办公用品领用321分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签字笔、文件夹、多用文具盒等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订机、白板笔、电池等。322消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间。323管理消耗品

30、应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品部在此限。33办公用品的管理331管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。332办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交办公用品计划汇总表，由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购。333行政部为每人每个部门设立“办公用品领用计录卡”并统一保管，领用办公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况。334新进人员到职时有所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并列入领用卡；人员离职时，应将

31、剩余文具及列管用品一并交行政部。4车辆管理41车辆使用规定411公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能。412公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单。413为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务。414个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严禁因私驾车办事影响正常工作。42车辆的保养维修管理规定421驾驶员要树枝公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、维护4好、

32、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障。422严格执行出车前、行车中、收车后、的检查规定，认真填写日检纪录，发现问题及时处理，决不允许带病车423根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案。424严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担。425驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管，行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆。426在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发现严重警告，二次发现开除公职。427严格控制费用开支，根据行车里程纪录，领用油票或登记报销。5专业图书资料的

33、购置和管理为加强公司员工对专业知识的学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使使资源得到最大限度的利用，控制公司办公成本，实现资源共享。51图书、资料的购置511各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较，筛选出最佳书目。512申购部门须先填写购书申请单，有部门经理审核签字后，报主管副总批准后方可购买。513原则上，全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。52图书的登记和保管521各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名

34、、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必须先在行政部办理借阅登记手续。522行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。53图书借阅和归还531员工向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在借书登记表上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月；532员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔价；533员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书；54公司作为共享资源的杂志的管理办法参照本规定。附

35、：工具书目录清单和购置工具书登记表见附表6档案的管理61借阅档案要求611需要借阅档案员工必须严格履行档案借阅、调阅制度。612对需要档案复印件的，一般情况下，档案室不予接待，找各部门资料员查阅。613特殊情况和需要原始资料的，须在“档案查阅登记簿”上登记。借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后，方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字批准后，方可借阅。614借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件。615借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室。62档案管理要求621档案管理人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完

36、整情况，确认无误后无误后方可收回。如有损失，应详细纪录，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理。622档案人员要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情况。623执行本规定时，如遇有难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解决。二、财务管理1费用说明费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。2基本原则21对

37、各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控。费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。22公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。23报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不

38、在位时），可根据需要进行必要的授权。24备用金、借款要遵循“欠账不清，后帐不立”的原则。3费用标准31办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一管理调配。需自行购置工具书及资料，须提前填写图书申购表向行政部申报，购置后由行政部登记保管。32物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，由行政部统一购置管理。33差旅费：差旅费主要包括市内交通费（出租车费）、地铁费用、出差费用、汽车费等四项费用。331出租车费：主要指员

39、工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费。报销标准为：部门经理每人每月400元，员工每人每月300元。（特殊情况除外）332地铁费用：指员工因公外出发生的地铁费用，采取实报实销。333汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。34出差费用：员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续。出差地住宿及费用参考标准如表所示：（特殊情况除外）住宿 交通费 通讯费 餐费一类城市上海、广州、深圳、天津、海南 其他城市 200元

40、/人*天 长话费 手机费 200元/人*天200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天 单人住宿可在此标准的基础上浮50% 34汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。35业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等。36手机话费：报销标准为部门经理每人每月500元，员工每人每月300元，因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用。（特殊情况除外）4财务报销程序5支票的管理及使用51主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借

41、款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。52领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办。53支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任。54工程款拨付时，必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。55如工作需要需购置固定