保险经纪公司行政管理制度(DOC 34页).doc

1、行 政 管 理 制 度1、件管理制度2、档案管理制度3、印章管理规定4、财产使用保管办法5、安全、保卫、保密制度6、车辆使用管理规定7、行政人事部(行政) 岗位职责8、行政人事部(人事) 岗位职责9、财务部职责10、业务管理部职责11、客户服务中心职责12、财务部负责人岗位职责13、会计员岗位职责14、出纳员岗位职责15、行政人事部(行政)负责人岗位职责16、行政人事部(人事)负责人岗位职责17、文员岗位职责18、驾驶员岗位职责19、业务管理部负责人岗位职责20、业务员岗位职责文件管理制度一、收文、办文1、凡发给本公司的文件、书信、传真件、资料等，除亲启件外，一律由文印专职人员负责统一签收、分

2、发登记、传送、管理，其它人员一律不得涉及，平件一般当天处理完毕，急件随到随送，做到及时收文，不积压、不延误。2、文印工作人员收文后，应根据规定，统一登记编号，并填写文件办阅单，交办公室负责人签署处理意见、建议后，送总经理阅批。3、所有文件由总经理室阅批后，需承办的依序交有关部门、有关人员阅办，并做好签收手续，文印专职人员负责对承办部门及承办人的办文情况的督促，催办紧急或重要文件的落实，并将催办结果及时反馈办公室负责人。4、按规定需传阅的文件，做到准确、及时、安全、保密，交给传阅人并及时收回传阅文件。中层干部轮阅文件一般不超过一天，专办文件按限定时间完成，超出时限，扣阅办人和催办人部分奖金。5、

3、文件承办部门或人员，必须按总经理室批示的意见，认真负责，按时按质办理完毕，并将办文结果连同原件返回办公室统一归档保存。二、文件的查阅及销毁1、查阅文件必须填写查阅单，须经征得办公室负责人同意；重要文件须经公司总经理室批准方可查阅。2、查阅文件一般在办公室内进行，需复印的必须办理审批手续。如确需借出使用的，应填写借阅单，并经办公室负责人同意后才能借阅，重要文件须经公司总经理室批准方可借阅。办公室专职人员应督促借阅人及时归还，并在归还时检查文件是否完好无损。3、文件的借阅须注意保密，凡属上级机关下发的保密文件或涉及公司业务机密的密级文件，须按国家密级文件管理的有关规定办理，不得随便传阅、外借。4、

4、对公司各类文件的销毁处理，由办公室定期统一办理，其他部门不得随意处置。5、文件销毁必须编制清单，经办公室负责人审核，总经理批准才能销毁，同时办公室须将销毁文件目录登记存档。三、文件打印、签发1、打印的文件、材料，须由经办人填写打印单并经相关部门的领导签名同意。不符合规定的，文印工作人员可以拒绝打印。2、根据文件缓急程度，合理调剂，及时打印，急件按时限完成。3、文印工作人员要做好打印材料的登记制度。4、文印工作人员须不断提高专业水平，美化排版格式，严格控制错字、漏字。5、凡以公司名义发出的签报文件、传真函件，须由总经理或分管领导签发。6、文件起稿、修改和签发一律使用公司文稿纸，用毛笔、碳素墨水或

5、档案专用圆珠笔写作。7、公司发文由分管领导签发后，文印室工作人员要坚持打印材料的登记制度，经核校格式后，填明文件编号和份数后打印。8、公司向上级部门的签报、报告、请示及向有关单位的函件的起草、缮印、登记、送发，由办公室统一办理。由领导自行起划办理的签报文件、传真函件，应交一份给办公室登记存查。四、文件的归档1、文件签发单、文件草稿及正式文件全套交办公室存档。2、按规定做好文书档案的整理、立卷、归档以及档案管理工作，做到组卷科学、划期正确、保管可靠，查找便捷。3、公司内部各类音像、摄影材料，各部门办理后须及时交办公室整理归类。4、公司及各部门的文件、资料，包括人事、财务、统计、业务资料，应及时整

6、理归档，一般应在每年第二季度前，将上一年度的文件资料整理完整，交办公室统一归档。档案管理制度1、本实施细则所指的档案，包括文书档案、业务档案、财务档案、人事档案、声像档案等。它们是记录和反映我公司保险事业发展变化的第一手材料，是业务和管理工作的真实记录，是促进公司业务工作进一步发展的重要依据。2、归档的文件材料必须按年度立卷，公司内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。3、档案管理人员因工作变动或因离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。4、档案工作的管理原则是：统一领导、分级管理、确保各类档案的完整与安全，实现档案的综合

7、管理和有效利用。5、文书档案由公司办公室统一整理、立卷；各类业务档案、财务档案、人事档案均由形成部门的经办人员或指定专人负责收集、分类、装订；6、各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专人集中统一保管。7、凡本公司缮印发出的公文(含草稿和一份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由办公室统一收集管理。8、一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。9、会议文件由办公室收集归卷。10、各部门产生的有保存价值的照片、录像带、录音带、实物等要及时向办公室移交，并附上有关会议活动地点、主要内容、主要领导等方面的文字说明，由办公室

8、负责声像档案的整理装订。11、文书档案、人事档案、业务档案在形成之后第二年六月底前，将上年度形成的文字，图表收集整理归档；声像档案在形成后随时归档。会计档案的立卷要在次年六月底前完成，立卷后，由财会部门保存一年，期满后按规定手续移交办公室统一保管。12、归档范围：(1)重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等；(2)上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料；(3)本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书；(4)本公司的请示与上级机关的批复；(5)本公司反映主要职能活动的报告、总结；(6)本公司的各种工作计划

9、、总结、报告、请示、批复、及简报；(7)本公司与有关单位签订的合同、协议等文件材料；(8)本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料；(9)本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料；(10)本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等；(11)本公司各类赔案、保单、批单、收据、统计报表、业务快报、磁盘等；(12)有保存价值的录音、录像、照片等声像档案；(13)其它需要保存的材料。13、各类档案在装订前要去掉文件材料中的金属物(如订书针、大头针、回形针等)，对纸张破损或字迹扩散的档案，必须及时修补或复制，复制件与原件一起立卷。各种立卷的档案，统一采用三孔一

10、线方法装订，在装订线外有内容的应加宽边，做到整齐、美观。14、案卷必须按规定格式逐件填写卷内目录、备考表和案卷目录。做到分类清楚、组卷合理、科学，案卷标题要求简明扼要，准确反映卷内文件材料的内容，用毛笔或碳素墨水钢笔书写，字迹要工整、清晰。15、建立档案人员岗位责任制，并严格执行。对接收档案要及时进行检查，做到入库档案标准化，并编制多种检索工具，做到存放有序、查找方便。16、档案室要定期检查档案保管情况，限期整改，杜绝隐患。对破损或变质的档案要及时修复，对借调出的档案应适时收回，以防散失。17、档案部门要做好档案的统计工作，建立统计台帐，做好档案数量的统计工作。18、档案利用工作要本着主动、方

11、便的原则。19、档案利用要遵守档案借阅制度，履行档案借阅和归还手续。档案部门要设立档案利用登记本，对档案利用及时进行跟踪。20、档案利用者应对所借档案负安全和保密责任，不得遗失、污损，严禁剪裁、篡改档案，违者按规定予以处罚。21、重要档案的查阅及外单位如需查阅时，须经总经理或办公室主管领导同意。22、对超过保管期限的档案需进行鉴定；对可予销毁的档案，要登记造册，经主管领导审查批准后，予以销毁。销毁档案时须有两人监销，监销人员应在销毁清册上签字。23、销毁档案时要做好保卫、保密工作、严格防止散失和泄密。24、对各类档案应做到存放有序，查找方便要符合防盗、防火等要求。印章管理规定为了进一步规范公司

12、各类印章的刻制、使用、管理，杜绝可能由此产生的漏洞，特制定公司各类印章的管理规定：一、印章的刻制：1、凡属公司负责刻制的印章，必须先由部门负责人申请，公司领导签字同意后，由办公室负责专人定点刻制。2、严禁任何部门、任何人擅自私刻印章。凡擅自刻制的，均属非法。一经发现，视情节轻重，予以罚款、留用察看、开除公职等处罚，或交司法部门追究法律责任。二、印章的管理：1、公章必须由办公室指定专人保管。2、公章、部门公章的使用，必须实行登记制度，内容包括使用部门、使用人、用章次数、对方单位、用章原因，批准人签字。3、公章使用属正常范围，办公室负责人签字认可，超权限的由总经理审定批准后用章。对用印章范围不清的

13、，要交总经理同意签字，对不属于盖章范围，办公室负责人违规同意用印，造成公司经济损失或危害的，一经发现，从重论处。4、印章保管人员对不属于盖章范围、不符合规定的用印，可拒绝盖章，以保证印章使用的绝对安全。也不得委托他人代盖，超出本制度规定的盖章范围而擅自作主盖印而造成公司损失的，公司依法不承担任何经济责任。5、个人不得携带公章外出，特殊情况需携章外出，须经总经理批准，由公章保管员陪同办理。6、各类印章的放置必须绝对安全，财务章须放置保险箱，其他章加锁保管。对由于保管不当，被人偷盖的，要追究印章保管人员相应的责任。7、业务章须由内勤人员专人保管使用，不得任人使用，随丢随放，违规者作相应经济处罚，造

14、成一定后果的作调离岗位、留用察看、开除处理。8、公司颁发的各类印章，领用时需办理登记签收手续，并留下“印模”备查。9、各类印章必须由专人保管，印章保管人员须签订责任状。保管人员不得擅自用印，一经发现，视情节轻重，追究行政、法律责任。10、印章要盖得端正、清晰、防止错盖、漏盖、倒盖，严禁在空白纸、空白介绍信上盖印(特殊情况需盖空白介绍信时，须经总经理批准，并在存根上注明用途、日期，处理完相关公务及时注销)。财产使用保管办法为规范公司财产管理，提倡爱护公物、勤俭节约，特制订本办法。一、日常办公用品(低值易耗品)管理：1、日常办公用品是指公司各部门办公所必须使用的各种价值2000元以下的笔、纸、墨文

15、具。2、公司各部门日常办公用品的购置、配发、管理由办公室统一办理，并指定专人登记、保管，各部门可根据需要提出申请，并按规定使用，不得随意购置。3、购买日常办公用品，须根据需求量和库存余缺情况编报计划，经总经理室分管领导批准后，方可办理。4、各部门因特殊需要购置办公用品的，须经公司总经理室分管领导同意，按规定到办公室进行登记。5、员工因调离、退休、辞职等离开公司时，应主动将所领用的办公用品交还办公室，由办公室做好物品的回收工作，在调动单上予以证明。6、办公用具正常使用发生损坏，要及时向办公室说明情况，由办公室统一安排修理。7、各类办公用具，如保管不当造成损失或遗失，要查清原因酌情赔偿。8、各部门

16、闲置不用的办公用具，应上交办公室统一保管，办公室应对暂未投入使用的办公用品，做好防损、防潮、防火、防盗工作，妥善保存。9、办公室应督促各有关部门做好办公用品的日常维护、使用，并做好年终清理工作。二、办公室固定资产管理：1、公司固定资产是指公司所必需的非低值易耗品，如办公桌、电脑、保险箱等价值2000元以上的设备、器具。2、固定资产的购置，由办公室根据需求申请，统筹计划，报总经理室分管领导批准后，统一办理，其它任何部门都不得擅自购置。3、固定资产的配备和使用实行建卡登记制度，由办公室专人负责，各处室领用办公室固定资产，应进行登记并填写资产卡，由办公室存档保存。4、对办公室固定资产、物品的使用和维

17、护要符合规范要求，办公室有权督促各部门正确使用、维护和保养，并做好对暂未投入使用的物品的保管工作。5、因公司机构变动或人员变化而空余出来的办公用品，应及时交还办公室统筹安排。1、 办公室对各部门使用的办公用具进行分类编号，编制详细的实物账册。每年年终对公司固定资产及使用情况作出清查统计，同财务核对。并做好更新和增购固定资产的计划。安全、保卫、保密制度为了做好公司的安全防范工作，保障公司财产和员工的人身安全，防范风险，特制订本制度。一、安全、保卫工作1、门窗要经常保持完好牢固，办公、营业场所及汽车内要按规定，配备防火、灭火器材。2、定期宣传知识及法律、法规，提高员工自我保护意识和预警、临警处置能

18、力。3、与当地公安、消防部门建立联系，经常通报情况，发生案件和治安灾害事故及时报告，协助查处。4、禁止将易燃、易爆或挥发性气休等有毒有害物，带入公司。禁烟区内严禁吸烟，严禁使用明火及私自使用电热装置。5、下班时切断所有电、水气源，关闭门窗，锁好橱柜和办公桌抽屉。二、现金、票证、贵重物品的保管1、财务人员到银行存取现金，必须二人以上共同办理，大量现金和有价凭证往来应由二人派专车运送。2、现金、票据和有价凭证一律存放保险箱，由专人保管，票据和印鉴必须分人分开保管，支票背书使用印鉴时，必有由印鉴保管人盖印，不得将印鉴交他人使用。保险箱钥匙必须由财务人员随身携带，保证绝对安全，备用钥匙妥善保管。3、财

19、务部门必须配备符合国家质量标准的密码保险箱，安装报警装置，遵守库存现金限额规定。4、私人贵重物品尽量不要带入公司，现金、饰品、钱等不要在办公桌内存放过夜。拎包、钱包要自行保管好，谨防失窃。5、公司贵重物品(彩电、音响、计算机等)落实专人保管。三、保密工作1、保守公司秘密维护公司权益(公司秘密是关系公司权力和利益，依特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项)，一般包括：（1）公司重大决策中的秘密事项。（2）公司尚未付诸实施的经营战略、方向、规则、项目及决策。（3）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议纪录。（4）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。（5）公司

20、员工人事档案、工资性、劳务性收入及资料。（6）其它经公司确定应保密的事项。2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。（1）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级。（2）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。（3）公司人事档案、合同、协议、职员工资收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。3、属于公司秘密的文件、资料应标明密级，确定保密期限。保密期满，自行解密。4、属公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总委托专人执行，采用电脑技术存取处理，传递的公司秘密由

21、电脑部门负责保密。5、密级文件、资料和其它物品，须保存在设备完善的保险装置中。复制和摘抄,须经总经理或主管副总批准，收发、传递和外出携带,由制定人员担任,并采取必要的安全措施。6、属公司秘密应由公司指定专门部门负责执行并采用相应的保密措施。7、对外交往与合作中需提供公司秘密事项的,应先经总经理批准。8、具有属公司秘密内容的会议和其它活动,主办部门应采取下列保密措施:（1）选择具备保密条件的会议场所。（2）根据工作需要,限定参加会议人员的范围,对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。（3）依照保密规定使用会议设备,管理会议文件、确定会议内容是否传达及传达范围。9、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密

22、,不准在公共场所谈论公司秘密,不准通过其它方式传递公司秘密。10、泄露公司秘密尚未造成后果或经济损失的,扣发工资10500元。11、故意或过失泄露秘密,为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的、利用职权强制他人违反保密规定，造成严重后果或重大经济损失的,予以辞退并赔偿经济损失,直至追究法律责任。车辆使用管理规定一、公司各类车辆的使用管理，包括车辆的购置、更新、报废、维修和使用调度等，由行政部统一安排。二、公司用车首先应保证公司领导的工作用车和财务部大额提款以及行政部领发秘级文件、材料时的用车需要。三、除公司领导的日常用车和特殊情况，用车一律实行预约、申请制度。需要用车的部门应事先填写“用车申

23、请单”，注明用车时间、地点及用车事由，提前一天送交行政部平衡安排。四、派车实行“能省则省”的节俭原则，无特殊情况，在公交车能到达的地方原则上不派车。五、公司车辆只准用于公司业务活动，私人用车原则上不派；公司员工因病、婚、丧等特殊情况急需用车时，按公司有关规定，由行政部派车，并按交通部门统一收费标准收取燃料费等费用。六、在车辆使用过程中，要时刻树立“安全第一”的思想，严格遵守交通规则，认真执行和，安全行车，并做好车辆的行车记录和日常清洁、维护、保养、修理工作；行政部要定期组织驾驶人员进行安全、节能教育，督促检查驾驶员履行岗位职责的情况。七、由行政部负责，定期对公司车辆的使用情况做出清查统计，并根

24、据公司发展不同时期的实际需要提出购置车辆的申请计划，报总经理室审批。行政人事部(行政)职责一、负责公司的行政管理和日常事务，配合领导做好综合协调，确保上情下达、下情上报、信息畅通。二、建立完善公司各项规章制度，负责制定公司年度计划，搞好总结，配合内控部做好有关工作的督促和检查，确保公司各项工作的规范化管理。三、负责公司的来信来件收发、打印、寄送，公司综合档案室的管理。四、负责公司的信息收集、资料积累、大事记的编写及宣传报道工作。五、负责公司各项会议的安排落实，做好内部会议记录、整理和编写会议纪要。六、加强对外宣传、联络、促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。七、负责公司的

25、印章、介绍信、合同、营业执照等管理和法律事务。八、负责新设机构的筹建和开办工作。九、负责公司的工会、妇联等群众团体工作。十、负责固定资产的申请、购置、保管并按规定建立固定资产档案，确保实物与帐务相符。十一、负责公司业务单证、资料的印刷及劳保用品、宣传品的购置保管、发放。十二、负责来宾、来客接待，解决住宿、往返车票购买等事宜。十三、负责车辆管理、维修。调派，确保行车安全和工作用车。十四、负责公司后勤管理，方便员工生活。十五、负责环境卫生，防火、防盗等安全保卫工作。十六、完成领导交办的其他工作。行政人事部(人事)职责一、负责编制公司人员计划，做好三定工作，合理用人，因岗设人。二、负责新员工的招聘、

26、人才引进，负责调查、政审、聘用、劳动合同签订，确保员工队伍的素质。三、负责对员工干部的管理、考核、评议工作，培养推荐优秀人才，为决策层用人提供依据，当好参谋。四、负责组织员工的职称考试，职称聘用评述，并向上级人事部门推荐聘用意见。负责系统内专业技术岗位考试聘用。五、负责公司的劳动工资分配、统计分析管理工作。负责制定奖惩制度、员工福利制度、员工考勤制度，并负责对员工的考勤情况进行统计。六、负责制订新员工上岗前及员工日常的培训计划，落实完成培训任务，使员工的业务技能，学历、职称再进一步的提高。七、负责公司员工的档案转移、收集、归档等管理工作。八、负责办理因公出国人员的有关出入境手续。九、完成领导交

27、办的其它工作。财务部职责一、贯彻执行财政政策纪律，执行财务规章制度，确保财务工作依法运营。二、负责公司日常的财务活动，制订财务人员岗位职责、财务管理制度、现金费用报销制度、银行支票领用制度、财产物资购置及财产盘存制度，保证各项财务工作有章可循。三、负责制订公司财务年度计划、费用计划、预测目标利润、年度财务考核办法。四、负责编制财务报表及上报工作。五、负责公司财务状况分析，编写财务分析报告，为领导决策提供科学依据。六、负责建立各类明细帐、银行存款日记帐、现金日记帐、银行对帐工作。七、负责支票、现金、财务印章的保管和签发，并确保安全。八、负责员工工资福利等现金发放。九、负责各类原始单据的复核及资金

28、收付工作。十、负责对保险收据、有价凭证的保管、发放、销号，并制订相关的领用、销号规定。十一、负责新建下属机构的帐户建立，财务印章发放，并进行监督检查。十二、负责对下属机构财务人员的业务培训和工作指导，并对年度财务工作进行评估总结。十三、完成领导交办的其它事项。业务管理部职责一、负责做好公司的业务管理工作，协调基层机构开展业务，为公司的发展创造良好环境。二、制订公司年度业务计划，并督促部门制订业务计划，以执行实施情况进行评估总结，不断完善。三、组织召开业务工作会议，贯彻落实系统工作会议精神，加强有关部门的上下联系，保证上情下达和下情上报得以顺利进行。四、负责建立完善的业务规章制度和业务质量考核办

29、法，负责承保、理赔质量的监督检查，组织考核评比、业务培训，促进业务工作的规范化管理。五、强化风险防范管理和制度防灾规定，负责险种结构和分险种业务量、赔付率的全面分析，优胜劣汰，为公司的业务健康发展提供数据，当好参谋。六、起草公司有关业务文件，收集各类信息资料，配合公司做好业务方面的宣传报道工作。七、负责对同行业之间联络，促进与同行业、社会各界的广泛合作和友好往来进一步树立良好的公司形象。八、完成领导交办的其它工作。客户服务中心职责一、积极提供优质服务，加强与业务部的工作联系，正确处理部门间的工作关系，当好领导参谋。二、认真贯彻公司的年度计划，制订中心工作计划，并对执行、实施计划情况进行评估总结

30、，发扬成绩，克服不足。三、积极组织理论学习，钻研技术，严格执行公司的各项规章制度，培养和造就一支素质高、水平好、技术精的“一流”员工队伍。四、做好单证和业务章的保管，确保安全。五、负责配合计财处做好佣金催收工作，并配合保险公司做好应收保费的催收。六、健立健全承保、理赔业务，并定期与财务核对，确保业务统计与财务帐目相符。七、负责出险报案、登记、抄单，并会同保险公司有关人员共赴事故现场查勘定损，编制索赔报告。八、负责各类业务数据的整理、统计、装订、上报及归档工作。九、完成领导交办的其他工作。财务部负责人岗位职责一、组织领导财务工作，认真贯彻国家有关财经政策，严格遵守会计法律法规，按照“企业财务通则

31、”和“企业会计准则”及行业制度，加强会计核算，对各支公司、办事处的财务工作进行检查、督促，防止各种违反财务制度的行为发生，确保国有资产的安全和增值。二、负责制订财会人员岗位责任制，明确职责范围，合理分工，密切协作。负责本单位会计复核、会计报表的编制。认真审核对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数据的真实、准确、可靠，并进行财务状况分析，编写财务情况说明书。三、加强对企业日常财务活动的管理，为企业把好资金进出关，积极开源节支，严格控制财务收支，建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。四、如实按期向总经理室汇报企业财务状况经营成果，按会计制度规定及时向总经理、财税、

32、银行等方面报送会计报表。五、严格遵守财税、公司的有关规定，严格审查应交税金，应交利润和其他款项，按期上交税金及各应交款项，不挪用，不截留，不拖欠。六、建立财产物资购置及财产清查制度，定期会同办公室对财产购置进行审核，年末向总经理室汇报财产盘存情况。七、按照国家会计档案管理办法规定，制定未移交综合档案室前的会计凭证立卷装订保管办法。并按时移交综合档案室归档。每年至少一次向各支公司及办事处稽核会计档案。八、监督因调动工作的本公司、支公司、办事处的会计人员办理移交手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。九、建立正常学习制度，学习有关法规、规章制度，组织有关人员编制财务资金计划、费用计划、预测目

33、标利润，并检查各项计划的执行情况。会计员岗位职责一、遵守国家法律，严格执行公司各项规章制度，服从领导，忠于职守，作风正派，勤奋工作。二、按会计制度规定进行台帐的登记，做到主要经济事项、经办人、发生时间、对象名称等项目记录清楚，便于查帐。三、对应收帐款，其他应收款要及时清理，每月要列出清理明细表，督促经办人清帐。四、及时做好各项税款的解缴，对税务部门的各项通知及信息，应快速反馈公司。五、积极配合部门经理编制每月的财务报表，以及写好财务分析，为上级主管部门提供决策信息。六、认真、仔细做好电脑凭证的审核、过帐工作。七、按月装订会计凭证和有关文件资料，对会计档案按要求进行整理、归档，年终时完整移交公司

34、综合档案室。八、保证会计资料的整洁和准确无误，随时做好上级部门检查的准备工作。九、做好会计档案的保密工作，会计资料未经部门经理批准，不外借，不销毁，不随意在公司外谈及有关公司经营状况的内容，严守公司的商业机密。十、努力学习财务知识和其它知识，做好本职工作，为公司发展服务。十一、对领导临时布置的其它任务，积极认真去完成。出纳员岗位职责一、认真执行财政政策、财经纪律和公司规定的有关制度，负责掌管库存现金(含外币)、银行存款(含外币)、其他货币资金以及有价证券，掌握现金管理暂行条例、精通银行结算办法，按照现金管理规定范围收支和使用现金，按银行结算制度办理转帐结算业务，安全准确地做好现金、银行结算工作

35、。二、设置银行存款日记帐、现金日记帐和其他货币资金明细帐，并按照业务发生顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。不坐支，不以“白条”抵库现金，不得保存帐外现金。银行存款日记帐做到每日结出余额，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终按帐面余额与银行对帐单逐笔核对并编制银行存款余额调节表。三、认真做好收付款项的原始单据复核工作，并根据审批权限办理审批后的收付款项，做到收、付有依据。四、负责签发支票并妥善保管各种空白支票，按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。五、加强对空白支票和空白收据的管理，特殊情况需领用空白支票的，须填制“支票领用单”经总经理或有关领导批准签字，然后将支票按批准金额

36、封头，并做好领用和销号登记手续，支票和收据作废盖作废戳记，如发现支票遗失，立即向领导汇报并负责按银行规定手续办理挂失。六、在办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。认真、仔细做好电脑凭证输入工作，同时做到财务处负责复核，计帐员、出纳员记帐，并在记帐凭证上签字。七、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确，不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。八、按规定要求及时填制记帐凭证，正确使用会计科目，做到字迹清楚、帐目清楚、数字准确、摘要齐全。九、做好支票、现金、印章等保管工作，保险箱钥匙必须随身携带，保证绝对安全。十、按时发放工资、奖金、并做好公司捐款

37、清算和应收款催收工作，不准私自借款。十一、严禁挪用公款，做到廉洁奉公。十二、认真、负责完成领导交办的其他任务。行政人事部(行政)负责人岗位职责一、负责公司的行政管理和日常事务的总协调，起好公司中枢的作用，做好领导的参谋。二、负责建立完善公司的各项规章制度、计划总结、重大事件等编写工作。三、负责公司各类会议的安排、落实。四、负责内外宣传、接待等公关活动。五、负责公司车辆的安全使用和调度。六、负责公司的后勤保障服务工作。七、负责公司的安全保卫、环境卫生工作。八、负责公司全部印章的刻制和行政用章规范性。九、负责新机构的筹建和开业等有关手续的办理工作。十、完成领导交办的其他工作。行政人事部(人事)岗位

38、职责一、负责编制公司人员计划，做好三定工作，合理用人，因岗设人。二、负责新员工的招聘、人才引进，负责调查、政审、聘用、劳动合同签订，确保员工队伍的素质。三、负责对员工干部的管理、考核、评议工作，培养推荐优秀人才，为决策层用人提供依据，当好参谋。四、负责组织员工的职称考试，职称聘用评述，并向上级人事部门推荐聘用意见。负责系统内专业技术岗位考试聘用。五、负责公司的劳动工资分配、统计分析管理工作。六、负责制订新员工上岗前及员工日常的培训计划，落实完成培训任务，使员工的业务技能，学历、职称再进一步的提高。七、负责公司员工的档案转移、收集、归档等管理工作。八、负责办理因公出国人员的有关出入境手续。九、负

39、责公司党务宣传、纪检监察及思想政治工作。十、完成领导交办的其它工作。办公室文员岗位职责本岗位职责要求工作人员主动积极，认真负责地完成组织交办的每一项任务，加强协作，做到“件件有着落，事事有回音”，努力提高工作效率和整体效能，具体要做到以下四项：一、文字写作：(一)根据公司领导的指示，起草和参与起草公司有关文件和报告(综合性文字材料及公司季度、年度总结、每月小结等)，做到简练明确、紧凑。做好有关文字的校对，防止错、漏现象发生。(二)编写简报，定期把展业、理赔经验，及先进事例等编写、记录、并借用新闻媒体对外宣传，扩大公司影响。(三)做好办公会议及其它重要会议的记录，整理公司大事记汇编成册，年终上交

40、资料室。(四)严守机密，不该问的事不问，不该看的文件不看，不该传的事情不传，有事离开办公室，收藏好办公桌上的稿子。(五)加强自身建设，不断提高思想政治素质、政策理论水平和本职业务工作水平。二、宣传、办会：(一)按期布置公司宣传窗，做到内容真实及时，版式美观大方。(二)及时联系报社、电台，认真研究CI、VI等形象的策划及导入。逐渐使公司在保户中确立良好形象。(三)深入一线，捕捉各种信息，做好调查研究工作。(四)按时布置好各种会议会场、写好会标，安排好会议议程、准备记录会议内容的照相机、准备好茶水等等，做到周密细致，防止纰漏。(五)认真管理好音响电器设备，使之保持良好的使用状态。三、后勤保障：(一

41、)保证员工的就餐、茶水供应，随时听取员工意见，及时作好信息反馈。(二)对领导交办的来客接待服务工作，做到热情周到，文明礼貌。(三)本着“少花钱，多办事”的原则，合理使用经费，购置物品，不假公济私，不损公肥私。(四)管理好公司办公用品，经常查看(如电、灯等)，发生问题及时排除。(五)负责好公物的保管、领用，建立公帐，做到手续完善，结转清楚。(六)办好各类其它办公用品、邮件的送寄及查勘照片的冲印、分发。四、其它工作：(一)根据领导的指示，承办各类资料、报刊的订阅。(二)负责办理上级领导交办的其他各类任务。驾驶员岗位职责一、自觉遵守公司的一切规章制度。二、严格遵守有关交通规则，保证行车安全。三、加强

42、车辆检查，落实车辆专人保管责任制，确保车况良好，车容整洁。四、服从公司领导和主管部门的工作安排。五、车辆出车一律凭出车单，按规定路线行驶，不随意开私车，禁止借车和交给无证人员行驶。六、回司后应及时做好往返里程及具体用车费用的登记工作。七、车辆停放应按公司指定位置停放，车钥匙每天下班后归总。如违反规定发生车辆失窃或损坏的，一切责任由车辆保管人自负。八、注意工作的保密性，做到不该问的不问，不该说的不说。九、工作期间不乱窜办公室，不影响他人工作。十、对大中型车辆维修，要求严格把好维修质量关，并建立健全车辆维护档案，谁维修谁负责，杜绝各种不良行为。十一、对小型车辆维修工作，能自己维修的尽量自己动手，如

43、灯罩调控、雨刮损坏、三芯更换、喇叭调换等。十二、不断加强专业知识的学习，提高驾驶水平，尽职尽责搞好本职工作。十三、完成领导交给的其他任务。业务管理部负责人岗位职责一、在公司总经理室的领导下，全面负责本部工作，工作中必须坚持四项基本原则，高举邓小平理论伟大旗帜，恪尽职责，忠于职守，认真贯彻执行总经理室的各项决定，团结和依靠全处人员，努力完成公司下达的各项任务。二、负责全部同志的政治思想工作，组织全处人员认真学习党史的方针政策，主动关心全处人员的思想、学习、工作和生活，发挥团队作用，以身作则，廉洁奉公。三、参加公司行政办公会议，汇报和反映本处有关情况，并负责及时向全部人员传达公司办公会议的有关精神

44、。四、制定和部署本处工作计划，检查监督执行公司各项规章制度的落实情况及计划的执行进度，遇新情况新问题，及时调整，重新部署，确保全年计划的完成。五、主持召开部门会议，充分发挥民主，总结经验教训，表扬先进，指出不足，并提出改进意见。六、根据承保人权限的有关规定，负责保单、赔案的审批或审核，对大的承保项目、理赔处理应亲自过问和处理，超权限的承保、理赔应及时上报总经理室。七、组织实施业务管理规范，严把承保质量关，制订本部有关业务质量的考核评比标准，制订员工的培训学习计划，并负责公司授权内的新险种开发，条款设计，费率修订等的报批。八、把好有效单证的领用关，每月对单证的领用、回收、销号进行检查，发现问题及

45、时解决。九、参与代理机构的发展工作，掌握了解代理机构的资格、信誉情况，促进协议的商谈，为总经理室的审批把好第一关，协调代理机构关系，加强业务指导及培训工作。十、不断积累业务资料，分析业务发展趋势，组织员工学习业务知识，完成总经理室交给的其它任务。业务员岗位职责一、遵守国家法律，严格执行公司各项规章制度，服从领导，听从指挥，忠于职守，廉洁奉公，勤奋工作。二、积极参加公司、部门组织的政治、文化、业务学习、不断提高自身的思想、文化素质及业务水平，负责综合业务的承保的理赔工作。三、根据公司、部门分配的目标任务，制订个人年度、月度达标计划，并经常对自己制订的计划，进行自查总结，结合保险市场的变化情况，及时调整展业工作思路，确保全年保费计划任务的完成。四、在展业中，对保险条款的内容、费率要告知和准确解释，不能以隐瞒、欺骗等行为开展保险业务，维护公司的良好形象。五、积极配合保户做好事故处理工作，负责保险赔偿原则的告知和解释工作，做到迅速及时，准确合理。六、积极开拓保险市场，协助部门经理做好代理点的发展工作，并负责代理点的日常管理及联系工作。七、严格按照有效单证的领用规定，按实填写有效单证领用单，按级报批，做到对有效单证的领用有登记，回收有销号，确保单证的绝对安全。八、发扬团队精神，从公司利益出发，正确处理内部业务交叉问题，团结一致，共创天安美好未来。九、努力完成各级领导交给的其它工作。