园林绿化建设工程有限公司公司管理制度汇编(DOC 55页).doc
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- 园林绿化建设工程有限公司公司管理制度汇编DOC 55页 园林绿化 建设 工程有限公司 公司 管理制度 汇编 DOC 55
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1、 同济绿化建设工程有限公司管理制度、目录第一章 总则- 1 -第二章 财务管理制度- 3 -第一节 财务管理制度- 3 -第二节 费用报销制度- 6 -第三节 差旅费管理制度- 8 -第三章 建设工程管理制度- 9 -第一节 工程项目开工管理制度- 9 -第二节 园林施工项目管理办法- 10 -第三节 工程质量管理制度- 13 -第四节 园林绿化施工现场管理办法- 17 -第五节 施工现场办公管理制度- 20 -第六节 安全生产责任制制度- 22 -第四章 苗木基地管理制度- 31 -第五章 设计院管理制度- 33 -第六章 办公室管理制度- 34 -第七章 养护管理制度- 36 -第八章 考
2、勤管理制度- 38 -第九章 车辆管理制度- 40 -第十章 保密制度- 41 -第十一章 物资仓储管理制度- 42 -第十二章 工作过失责任追究办法- 46 -1第一章 总则 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。一、 公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。二、 公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损于公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行
3、多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。四、 公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。六、 公司实行“岗薪制+绩效制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。七、 公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;
4、提倡员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。八、 员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 员工守则一、 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。二、 维护公司声誉,保护公司利益。三、 服从领导,关心下属,团结互助。四、 爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。五、 坚持学习,提高水平,精通业务。 六、 积极进取,勇于开拓,求实创新。 第二章 财务管理制度第一节 财务管理制度为加强财务管理,根据国家有关法律、法规、及建设局的有关规定,结合本公司具体情况,制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提
5、高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,精打细算、增收节支、降低消耗、增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部,财务部主管协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。四、财会人员要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人
6、员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。交接工作必须由公司财务科主管经理监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公
7、司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:1、房屋及其他建筑物;2、机器设备;3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);4、运输工具;5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为:1、房屋及建筑物20年;2、机器设备10年;3、电子设备、运输工具5年;4、其他设备5年。固定资产以计留残5%值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产原值,进价加运输、装卸、包装、保险等费用。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部同办公室每年盘点一次
8、,对盘盈、盘亏、报废的固定资产,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入账,原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细账进行核算。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。十五、银
9、行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。十六、银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总及以收抵支记账。按月与银行对账单核对,未达收支,应逐笔调节平衡,做出银行调节表。十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。二十、
10、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算,不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支,必须有正
11、式发票,印章、联系方式齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。二十七、所有办公用具、用品购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。 二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。其它事项三十、按照上
12、级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。接到上级主管部门检查指导工作时。需即时向总经理汇报。三十四、财务室非财务工作人员非公莫入。 第二节 费用报销制度公司由总经理主管财务工作,各部门经理对本部门发生的费用,必须就其合理性及必要性进行审核,同时上报总经理审批。各项支出严禁代领,避免代付。1、临时借款:工作需要临时借款,借款人三天之内报账
13、,无特殊情况不允许跨月借支,借款未还者原则上不得再次借款。当月费用,当月报销,25日以后发生的费用最迟不得超过当月31日。2、为了分清责任,进行部门核算,不同部门人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。3、购买日常办公用品、办公设备的外设配件和耗材支出,由办公室报公司总经理审批。原则上由办公室统一购买并库存,各部门登记领用。4、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有销货方联系电话及经办人签名(工程支出由分管项目经理签字);填写报销单应根据费用性质填写对应报销单据;严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致;简述费用内容或事由;财务负责人审核签字;总经理签字;财务出纳员
14、报销。5、差旅费:应注明出差地点、事由、时间、人数、由经理审核出差的必要性和借款的合理性,财务负责人审核,经理签字后交财务付款。 6、工资、奖金的支出:每月15日发放上月基本工资,每月1日前由各考勤人员统一上报人员考勤,财务科负责审核考勤、编制发放表,报公司总经理审批签字后财务发放。自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月5日到财务科结算。7、业务费用:业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、礼品费及招待费等。部门经理审核签字后,报公司总经理审批。(值班车加油:驾驶员提前向财务预约时间,上班前下班后的非工作时间,财务人员陪同加油,月底财务负责统计公司车辆的燃油量及里程,编制车
15、辆加油表并上报总经理。) 8、工程费用:(1)所有业务费用票据须开明细单,注明供货人联系电话(超小额及特殊情况除外),主材、附加材料必须由两人签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。(2)业务招待事先请示总经理同意,必须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须严格执行用餐标准并注明全体用餐人;交通费须注明起始地点及原因;礼品费须注明基本内容及名称、数量。(3)工程施工费用:首先由项目经理填写货物材料入库单、工程部经理签字、送交总经理签字后交财务存查,单据由经办人(报销人)签字,注明费用的分项工程,由分管项目经理、工程部经理签字,财务主管
16、审核(发票是否合理合法、内容是否齐全,发票是否涂改、大小金额是否相符及正确),总经理签字后,出纳审核总经理是否全部签字批准,方可报销,否则,予以退回。(4)工程机械费:首先项目经理向工程部经理提出申请,由财务提供优良客户,供工程部经理择优录取,工程施工过程,详细填写机械施工现场记录单,机械费用单应标明机械名称、联系方式、型号、及时间,记录员、车主、施工负责人分别签字。附发票报销。否则,财务有权拒绝办理。(5)工程预付款:首先将合理、合法、规范的发票由经办人注明费用的分项、项目经理、工程部经理签字,财务主管审核,总经理签字报财务挂账。发票不挂账者,预付款必须由对方开收据或收条并签字按手印(复写或
17、用签字笔),经办人签字,项目经理、工程部经理、总经理、财务主管签字方可付款。所有费用均计入分项成本。未按规定填写说明或签字的,财务人员应将报销凭证退回并说明原因。(6)工程款支付程序:工程款的一切支付,首先由项目部经理向工程部经理申请,总经理同意签字后,财务方可办理。特殊情况,总经理外出,由项目部经理向工程部经理申请,总经理同意后通知财务,财务方可付款。(7)各个项目工程完工验收后,无论工程款是否付清,各部门应及时索要合法的正规发票,项目经理、工程部经理审核签字,财务负责人审核签字,总经理签字,交财务挂账,以便工程成本的核算。待总工程完工验收后,如有项目费用单据遗漏,由各项目部负责人负责。9、
18、财务有权拒绝持非正式票据报销。借款流程: 借款人按规定填写借款单注明借款日期及事由、借款金额、(项目用款需工程部经理审批)总经理审批 财务主管签字 出纳付款。费用报销流程:报销人整理报销单据并填写报销单主管领导签字审核财务部门复核(会计主管签字)总经理批准(签字)财务报销。 第三节 差旅费管理制度 根据相关规定,结合本公司实际情况,本着勤俭节约、杜绝浪费,保障出差人员工作和生活需要的原则,制订本制度。一、 本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、 差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项:1、 交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、 膳宿费系指膳食费及住宿费。3、 特别费用系指因公支付邮电、礼
19、品或招待费等。三、 员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并报主管领导批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,需事先由部门负责人口头报告主管领导,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:1、 出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报主管领导批准。2、 出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。3、 出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报主管领导批准,由财务部在报销时冲销预支数。四、 差旅费按业务需要
20、按岗位职务分成如下几个包干:1、 享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。2、 享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限300-200元/日。3、 享受部门负责人待遇的人员,宿费上限180元/日,其他人员宿费上限100元/日,另伙食补助60元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式以票据实报实销。4、 公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。5、 公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观、因私招待而开支的一切费用,由个人自理。第三章 建设工程管理制度第一节 工程项目开工管理制度一、 项目许可文件和合同1、园林工程项目必须具有施工许可证、
21、安全生产许可证或其它项目许可文件,项目经理应向公司索取许可证的复印件并存档。2、工程项目必须具有业主提供的满足工程施工需要的地下构筑物方位图纸及水文地质资料等相关技术文件。3、工程项目必须有由甲、乙双方法人代表或委托人签字有效的园林工程施工合同文件。二 、工程施工准备施工准备工作要贯穿在整个施工过程的始终,根据施工顺序的先后,有计划、有步骤、分阶段进行。按准备工作的性质,大致归纳为五个方面:1、技术准备 1)项目经理要组织人员审查设计图纸,熟悉有关资料。检查图纸是否齐全,图纸本身有无错误和矛盾,设计内容与施工条件能否一致,各工种之间搭接配合有否问题等。同时应熟悉有关设计数据,结构特点及土层、地
22、质、水文、工期要求等资料,详细查阅绿化地范围内的隐蔽构筑物图纸。 2)搜集资料,摸清情况。搜集当地的自然条件资料和技术经验资料,深入实地摸清施工现场情况。 3)工程开工前项目经理必须编制施工组织设计、作业规程和安全技术措施,并报工程部审批后贯彻实施。4) 施工组织设计、作业规程和安全技术措施必须经由项目经理组织工地管理人员学习贯彻。5) 施工员和预算员编制施工组织设计和施工图预算。2、施工现场准备 1)建立测量控制网点。按照总平面图要求布置测量点,设置永久件的经纬坐标桩及水平桩、组成测量控制网。 2)协同甲方提供好“四通平”(水、电、路、通讯)一平(场地平整)。修通场区主要运输干道,接通工地用
23、电线路。按总平面确定的标高组织土方工程的挖填、找平工作等。 3、物资准备 1)做好原材料需要量计划和货源安排,对特殊材料要组织人员提早采购。 2)各类园林施工用机械设备及其配套电气设备、变电设备等经检测、检修保证完好,设备的各种保护装置必须齐全、动作灵敏可靠,设备安装到位后要进行试运转。4、施工队伍准备: 1)健全、充实、调整施工组织机构。 2)调配、安排劳动班子组合。 3)对施工管理人员进行计划、技术、安全交底。5、下达作业计划或施工任务书: 明确工程项目、工程数量、劳动定额、计划工日数、开工和完工日期、质量和安全要求。 以上准备工作就绪后,填写开工申请报告,经有关部门批准后即可开工。三、
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