奥特莱斯管理制度流程(DOC 169页).doc

1、目录第三节电子屏管理制度33第一章大丰港奥特莱斯简介大丰奥特莱斯贸易有限公司位于大丰港莎士比亚小镇，是江苏大丰海港控股集团公司旗下的一家大中型国有全资商业零售批发企业。2012年10月奥特莱斯国际名品展示中心成立，主要经营国际一、二线品牌的商品。大丰奥特莱斯国际名品展示中心是大丰市委市政府大力实施三港联动和港城建设的一个重要项目，也是我市“旅游兴市”的战略项目，对提升大丰港旅游形象，集聚人气和促进就业有积极影响，同时极大提升了港区现代服务业的发展水平，有力促进了港区经济的繁荣发展。奥特莱斯国际名品展示中心依托欧式风情广场、英伦风格建筑和精致典雅装饰，集聚PRADA、VERSACE、GUCCI等

2、25个国际一线品牌，CK、U.S.POLO、GUESS等64个国际二线品牌。展示中心由国际一线品牌单店区、国际一线品牌综合馆、国际二线品牌单店区、欧洲生活馆、综合区组成。该中心涵盖旅游、集散、观光、购物、市民文化中心、影视基地、度假、婚庆摄影基地等多项功能，囊括吃、住、行、游、购、娱等旅游消费新概念，必将成为大丰旅游板块的核心领地，并与大丰市的其他旅游资源形成有效互动，为大丰市现代服务业发展添上浓墨重彩的一笔。第二章大丰港奥特莱斯文化.企业愿景至尊追求品味奢华.企业使命创造港城典范引领都市潮流.企业精神追求精致追求完美追求卓越4.企业核心价值观敬业经业精业5.企业战略目标把大丰奥特莱斯建设成为

3、港城窗口企业和全市人民骄傲的经典至尊的名片式的现代贸易公司。第三章公司组织机构高管层中层管理基层管理操作层总经理运营总监财务部经理运营部经理行政主管人事主管区域主管客服主管总账会计劳动人事专员行政专员品牌顾问客服员企划专员出纳会计仓库管理员信息管理员综合事务部经理企划主管运营专员第四章各部门职能及岗位职责第一节各部门职能一、总经办（一）执行港城置业公司的决议，负责拟定公司总体发展规划及实施与管理；（二）向公司提出经营预算和费用预算；（三）向港城置业公司报备组织系统表，人员编制和工资总额计划；（四）根据港城置业公司规定，决定本公司部门层及以下人员的任免与奖惩；（五）向港城置业公司提出营业状况和财

4、务状况报告；（六）审定综合事务部门所制定的各项管理制度和员工手册，包括人事制度、规章制度、薪酬福利及各岗位责任等内容的审定；（七）负责督导运营部、综合事务部、财务部等部门的各项工作和事务；（八）亲临现场处理本公司紧急事件，确保奥特莱斯国际名品展示中心正常运作；（九）保证员工和客户在公司内的安全；（十）抓好本单位的现场管理、营运管理、人事管理、商品物资管理、财务管理和企业文化建设。二、综合事务部（一）向总经办负责；（二）组织统筹与管理和监督公司行政、人事管理；（三）协调与支持、配合公司各部门行政开支的管理工作；（四）协调配合公司各部门行政方面的工作；（五）制定公司办公费用总开支的计划，并加以调控

5、；（六）负责公司的行政、人事工作；（七）负责公司各项规章制度编制、落实与执行；（八）整理建立公司的档案，统一公司的公文格式；（九）对外协调好政府劳动管理部门的关系；（十）负责日常的接待工作；（十一）编写制定公司人事管理制度；（十二）组织统筹公司人力资源开发及聘用工作；（十三）负责组织、统筹公司各部门对员工进行考核工作；（十四）做好员工到任，离职的交接工作，确保各个岗位的工作交接正常；（十五）制定公司培训计划及建立完善培训体系；（十六）协助各部门编制业务培训实施计划；（十七）组织统筹监督公司各部门对员工的培训及考评工作；（十八）组织安排新员工进行岗前培训；（十九）组织管理业务短训班、研讨班、讲座

6、等培训活动；（二十）合理安排培训人员，检查培训质量，组织人员考试；（二十一）负责公司员工的工资结算与社保缴纳等方面工作；（二十二）组织编写、翻译、审核培训资料及教材；（二十三）负责企业文化建设的策划，安排及组织实施工作；（二十四）负责电子屏的信息整理和发布；（二十五）层层履行消防安全职责，切实加强消防安全管理，进一步增强消防安全保障功能。定期不定期检查消防器材有效性和通电设施及组织灭火技能、疏散逃生技能培训。三、运营部（一）向总经办负责；（二）根据公司确定的经营管理思路，制定和实施公司招商运营方案。完成运营总监下达的各项绩效考核指标；（三）做好对顾客服务。通过管理手段保证奥特莱斯国际名品展示中

7、心经营有序开展，并不断提升奥特莱斯国际名品展示中心人气服务档次以及公司所入驻品牌的知名度和美誉度；（四）依据莎士比亚小镇和奥特莱斯的业态调整，及时对现有店铺品牌、陈列和品类进行合理调整；（五）及时对广告位布局调整，不断发展新的广告位，提高广告牌的利用率。对广告位运行的质量进行检查监督管理；（六）完成各项租赁、联营合同的签订、变更、续约、终止、执行；（七）开展好国家每个节假日和港区活动相配套的促销活动；（八）协助公司做好空置铺位的招商工作；（九）做好业主进退场手续和撤场物资处理及业主装修管理；（十）抓好展示中心员工的纪律、礼仪、营销培训和日常管理；（十一）抓好运营现场的经营秩序、内部环境、卫生和

8、陈列的管理；（十二）业主租金及各项费用的收取；（十三）展示中心内公共设施的日常检查、维护管理。四、财务部（一）向总经办负责；（二）遵守财务纪律，根据国家相关法律法规和港城置业公司要求，建立健全各项财务管理制度，检查监督财务纪律执行情况；（三）负责对各项经济合同进行财务方面的审核；对财务支出审核，包括票据合法性、规范性审核，完税手续、真实性审核。杜绝一切不符合法规、不符合开支条件和标准的开支。按时发放工资；（四）抓好各项往来款项的核算的工作，督促限期核对；（五）按有关合同的要求，做好各类装修款项的拨付、结清工作；（六）严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好发票的购买、保管、使用及回收；（七）

9、编制记帐凭证，及时编制各类报表，及时完税。做好妥善管理会计帐册档案；（八）编制年、月度资金计划；月财务报表与简析和季、年度财务分析；（九）加强资产管理和成本费用的监控与管理；（十）组织相关人员做好年度财务审计、企业所得税年度汇算清缴纳税报告；配合有关机构及财政、税务、审计、银行部门的财务检查工作。第二节各岗位的工作职责一、总经办各岗位工作职责（一）总经理职务名称：总经理直接下属：运营总监本职工作：实施企业的中长期战略规划，组织制订本公司的年度经营管理计划与制订和完善各项管理制度。主持公司的日常经营管理工作。侧重于现场管理、营运管理、商品物资管理、财务管理和安全管理工作。确保公司经营管理目标和发

10、展目标的顺利实现。总经理对港城置业公司执行董事负责，行使下列职权：1主持公司的日常经营管理工作，组织实施港城置业公司决议；2制订和完善内部管理机构设置方案及公司基本管理制度和公司具体规章实施细则；3根据企业发展战略，制订企业各阶段经营管理计划，并对计划执行情况予以监督；4组织实施相关决策，确保企业的年度经营指标得到全面落实；5负责现场管理、营运管理、商品物资管理、财务管理和安全管理的日常管理工作；6不定期主持召开例会，听取各部门经理以上人员的工作汇报，监督、检查；7协助港城置业公司执行董事、常务副总做好奥特莱斯招商、商品采购等工作；8出席企业日常公关活动，建立、维护与政府相关部门、媒体机构、重

11、要客户之间的沟通；9主动与运营商建立和巩固良好的业务合作关系，发展与培养合作伙伴，协调公司与业主之间的资源，及利用名品展示中心自身资源开展对外合作。开展运营项目的推广工作，保证运营项目的顺利执行与业务目标的达成；10港城置业公司授予的其它职权。（二）运营总监职务名称：运营总监直接上级：总经理直接下属：运营部经理综合事务部经理财务部经理本职工作：协助总经理管理奥特莱斯日常管理工作。侧重于运营部、综合事务部工作。工作责任：1修订和完善规范运营管理制度体系、业务流程。策划推进及组织协调公司重大运营计划；2依据公司管理目标和要求，负责现场管理、运营管理、质量保证、售后服务、安全管理制度的组织编制、检查

12、、监督、控制和执行；3组织编制公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成，并及时向公司反馈奥特莱斯的经营与管理情况；4.组织编制运营计划，协调各部门工作，建设和发展优秀的运营队伍；5对入驻经营户的品牌、商品质量的保证、现场维护进行监督；6对各店铺内现场的卫生，商品的布置，员工的营销专业知识、礼仪、仪表，商品实物管理等进行定期和不定期优秀评比和培训，对店铺运营管理进行流动红旗评比，对优秀和差的分别给予奖励和通报批评。总结与改进和提高运营管理质量；7.及时对广告位布局调整，不断发展新的广告位，提高广告牌的利用率。对广告位运行的质量进行检查监督管理；8.严格控制各项费用的开支，降低经营

13、成本，确保奥特莱斯购物环境良好。9.做好奥特莱斯的节假日活动，带动人气扩展，宣传公司品牌的知名度和敏锐度。10依据莎士比亚小镇和奥特莱斯的业态调整，及时对现有店铺品牌、陈列和品类进行合理调整；11完成租赁、联营合同的签订、变更、续约、终止、执行；12负责营销策划方案的撰写，经总经办审批同意后实施；13展示中心内公共设施的日常检查、维护管理；14定期不定期检查店内与仓库的商品和物资防潮、防霉、防盗及落实整改措施确保到位。15层层履行消防安全职责，切实加强消防安全管理，进一步增强消防安全保障功能。定期不定期检查消防器材有效性和通电设施及组织灭火技能、疏散逃生技能培训；16.负责筹备总经办召开的会议

14、，并做好会议记录；17.每周五对所属店铺商品调换情况进行督查。18.完成上级临时交办的其他任务。二、运营总监下属各岗位工作职责（一）综合事务部1综合事务部经理兼安全经理职务名称：综合事务部经理兼安全员直接上级：运营总监直接下属：行政主管人事主管本职工作：依据公司的发展战略目标，组织编制所属管理部门的工作计划和目标，负责行政管理与人力资源管理的各项工作，保障企业年度经营计划的实现和各项管理工作的有序开展。工作责任：1）负责公司各项规章制度的拟定、执行与监控；2）全面负责公司行政、后勤管理工作，按时拟定各项工作计划；3）负责对公司各项行政办公费用进行管理与控制；4）负责公司的企业文化建设与宣导工作

15、；5）组织本部门人员做好公司的后勤保障工作，持续加强各岗位人员的服务意识；6）负责公司重要会议和重大活动的筹备组织与布置工作；7）制订和实施年度员工培训计划，并对培训效果进行评估；8）参与协助公司各部门年度工作计划的制定，并监督执行，协调公司内业务与管理的关系，确保公司各项业务工作的正常有序运转；9）负责公司团队建设，对各部门工作质量进行监督、检查。10）制定提高公司员工工作效率的激励措施，严格执行各项制度、维护工作秩序，协调处理好突发事件。11）协调下属部门与其它部门的横向配合工作，完成公司的各项任务及经营计划。12）负责公司文件和公司临时通知各项任务进行上传下达工作，与各部门保持良好的沟通

16、。13）负责总经办各种文书性工作；14）完成上级领导临时交办的各项工作。15）层层履行消防安全职责，切实加强消防安全管理，进一步增强消防安全保障功能。定期不定期检查消防器材有效性和通电设施及组织灭火技能、疏散逃生技能培训；2行政主管兼安全员职务名称：行政主管兼安全员直接上级：综合事务部经理兼安全经理直接下属：行政专员本职工作：在综合事务部经理的领导下，根据公司经营需要，建立健全公司的行政管理制度，带领下属人员做好行政资产和后勤管理，确保公司业务的正常运行。工作责任：1）组织制定企业各项行政管理的规章制度并监督执行；2）按照企业年度经费预算，合理地控制各项行政经费支出；3）负责日常行政物资、运营

17、道具、办公用品等物资的申报与采购；4）负责公司月电话费、水费、电费的结算与水、电消防设施等维护维修的联络；5）负责后勤的职工食堂、员工大巴车管理等工作；6）负责电子显示屏的信息发布和日常维护；7）做好公司的行政资产管理；8）协助部门经理做好行政会议的组织和会议室的布置工作;9）负责办公区清洁卫生管理工作，包括企业环境管理和绿化管理等;10）负责公司内部各管理部门及各店铺的安全管理；11）完成上级领导交办的各项工作任务。3人事主管职务名称：人事主管直接上级：综合事务部经理直接下属：劳资人事专员本职工作：依据公司的发展战略目标，组织编制和实施人力资源规划，协调各部门人力资源管理工作，为公司年度经营

18、业务和管理工作的有序开展提供人力资源方面的保障和支持。工作责任：1）负责建立和完善公司人力资源管理制度体系，建立健全岗位责任制，检查制度的贯彻执行；2）根据公司发展战略，组织制定人力资源整体战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持；3）设计和完善公司的组织结构，做好定岗定编，合理有效配置人力资源；4）协调公司各岗位的人员安排，完成公司岗位与人员配置工作；5）根据公司人员招聘需求，编制年度、季度、月度人员招聘计划；6）汇总分析相关招聘报表，提出合理化人才招聘的建议；7）负责草拟招聘说明与职位要求；8）制订和实施公司培训计划，并对培训效果进行评估；9）组织制定有效的绩效考核考评体系并负责实施。同

19、时，对绩效考核的方式方法提出修改意见和建议；10）制订员工晋升考核计划。提出晋升、降级、调配、淘汰和奖惩等人事管理建议；11）建立人员考核管理信息库，维护信息系统数据；12）负责公司所有员工工资、五险、年终奖金的结算；13）负责公司员工升、降、调、辞等人事调整文件草拟；14）负责草拟、解释公司的福利保险制度和员工福利和劳保发放表的编制；15）完成上级领导临时交办的其他工作。4行政专员职务名称：行政专员直接上级：行政主管本职工作：在行政主管的领导下，负责各种文书撰写、档案管理、接待、固定资产与低值易耗品的管理等日常事务。工作责任：1）忠实执行并负责整理、分类、保管及归档总经办的各类资料、文件；2

20、）依据档案管理制度，建立档案台账，负责公司相关文件档案借阅、管理工作；3）负责总经办各种文书撰写工作；4）负责公司各类单据上呈总经理审批与发放管理；5）负责公司文件的上传下达工作，与各部门保持良好的沟通；6）负责总经办材料打印、复印、装订和公司管理理制度材料的装订等工作；7）做好总经办对外的日常接待工作；8）确保传真、信件收发准确无误；9）协助部门经理做好行政会议的组织和会议室的布置工作；10）负责固定资产与低值易耗品的管理；11）完成上级领导交办的其他工作任务。5劳资人事专员职务名称：劳资人事专员直接上级：人事主管本职工作：负责人员招聘，考勤管理，入保和联络退保手续的办理，人事招聘、内部调动

21、、解聘、退休和员工转正合同的签订等相关手续办理，人事档案与管理等，协助人事主管工作。工作责任：1）协助人事主管进行员工招聘广告的发布、招聘的面试，拟进人员报人事主管把关审核，负责接待引领新进员工，通过多种渠道为公司寻求合适的人才。做好招聘相关记录；2）管理和保管面试人员的资料，建立公司的人才库并做好关键职位的人员储备；3）按人事主管的培训计划，通知召集人员；4）负责新进员工试用期的跟踪考核并建立相应档案资料；5）负责员工考勤管理与员工考勤汇总统计（包括奖惩等）报人事主管；6）负责公司人事文件的呈转及发放；7）负责办理入保和联络退保手续的办理；8）负责人事招聘、内部调动、解聘、退休和员工转正合同

22、的签订等相关手续办理；9）负责建立健全员工的人事档案与管理；10）完成上级领导交办的其他工作任务。（二）运营部1运营部经理职务名称：运营部经理直接上级：运营总监直接下属：区域主管客服主管企划主管本职工作：在运营总监的领导下，主持运营部全面工作。侧重于奥特莱斯各店铺内员工的纪律和礼仪及培训、商品的布置、商品质量验收管理、现场管理、经营管理、安全管理、广告监管等方面工作工作责任：1）贯彻执行公司各项规章制度，依据公司管理目标和要求，负责拟定奥特莱斯运营部现场管理、经营管理、质量保证、售后服务、安全管理方面的实施细则，并检查、监督、控制和执行；2）组织实施对各店铺员工的培训工作；3）组织编制运营计划

23、，协调各店铺工作，建设和发展优秀的运营队伍；4）及时完成商品换季及补货工作；5）负责各店铺内现场的卫生，商品的布置与展示，员工的营销专业知识、礼仪、仪表，商品实物管理等进行定期和不定期优秀评比和培训，对店铺运营管理进行流动红旗评比，对优秀和差的分别给予奖励和通报批评。总结与改进和提高运营管理质量；6）负责各类商品验收入库的质量把关，运营部经理为质量总负责人；7）负责对各店铺每月末盘点，并以盘点升损表的书面签字确认方式及电子版报公司仓库管理员复核；8）对入驻经营户的品牌、商品质量的保证、现场维护进行监督；9）及时对广告位布局调整，不断发展新的广告位，对广告位运行的质量进行检查监督管理；10）严格

24、控制运营部的各项费用的开支，降低经营成本；11）做好名品展示中心节假日活动，带动人气扩展，宣传公司品牌的知名度和敏锐度；12）依据莎士比亚小镇和奥特莱斯的业态调整，及时对现有店铺品牌、陈列和品类进行合理调整；13）完成租赁、联营合同的签订、变更、续约、终止、执行；14）展示中心内公共设施的日常检查、维护管理；15）定期不定期检查店内与仓库的商品和物资防潮、防霉、防盗及落实整改措施确保到位；16）层层履行消防安全职责，切实加强消防安全管理，进一步增强消防安全保障功能。定期不定期检查消防器材有效性和通电设施及组织灭火技能、疏散逃生技能培训；17）及时、妥善处理顾客投诉；18）完成运营总监交办的其它

25、工作。2区域主管职务名称：区域主管直接上级：运营部经理直接下属：品牌顾问本职工作：熟悉各项业务流程、办公设施的性能；负责区域内员工的纪律和礼仪及培训、商品的布置、商品质量验收管理、现场管理、经营管理、安全管理等实行管理与监督，协助运营部经理工作。工作责任：1）贯彻执行公司各项规章制度的落实；负责制定本店铺内的工作,报部门经理认可后并组织实施；2）负责及时对各区域店内商品查理换季与补货工作，及时向部门经理汇报与补货申请；3）负责各区域各店铺内现场的卫生，商品的布置与展示，员工的营销专业知识、礼仪、仪表组织实施培训；商品实物管理达到商品验收无质量问题、商品无潮湿、商品无霉变、商品无盗、帐物相符，经

26、营手续规范；劳动纪律等实行管理与监督，促进店铺运营管理力争每月荣获“流动红旗”称号；4）层层履行消防安全职责，切实加强消防安全管理，定期不定期检查消防器材有效性和各区域店铺内确保达到为无烟区。区域主管为三级消防责任人；5）负责收集复核好所属店铺当日收营齐全手续报送财务部入帐；6）店铺当班主管负责每天下班前检查店铺内的无火、空调关闭、电路巡查、门窗关闭，将所属店铺钥匙交客服中心。7）每周五对所属店铺商品调换情况进行检查。3客服主管职务名称：客服主管直接上级：运营部经理直接下属：客服员本职工作：全面负责客服中心的日常事务和管理工作。协助运营部经理工作。工作责任：1）贯彻执行公司各项规章管理制度；2

27、）按照客服中心规章,检查、督促、考核部门员工服务工作质量,落实奖罚措施,不断提高服务水平；3）负责制定本客服中心的工作,报部门经理认可后并组织实施；4）掌握VIP客户情况,每月汇总VIP客户资源，及时组织解决客户投诉,不能解决的及时上报；5）加强与客户的沟通和联系,了解客户需求并采取有效措施及时解决；6）配合综合事务部做好公司员工的考勤工作，宣传栏出现公司员工奖惩单两天后及时报送综合事务部；7）做好与各部门的配合工作；8）完成领导安排的其他工作。4企划主管职务名称：企划主管直接上级：运营部经理直接下属：企划专员本职工作：根据公司确认的策划创意，起草完成各类宣传版面设计；负责各店铺的陈列与店内气

28、氛宣传和公司对外广告业务。协助运营部经理各项工作。工作责任：1）贯彻执行公司各项规章管理制度；2）负责广告策划方案的撰写，报营运经理审核，经总经办审批同意后，对接好外协单位，按总经办要求，按时间节点完成；3）负责编制广告策划、设计、市场推广费用的计划；4）协助经理制定本部门的月、季、年度的工作计划和总结分析；5）按照奥特莱斯各店铺商品分类，创意陈列的要求，做好各店铺的陈列与宣传工作；6）及时对广告位布局调整，不断发展新的广告位，提高广告牌的利用率。对广告位运行的质量进行检查监督管理；7）做好名品展示中心节假日活动，带动人气扩展，宣传公司品牌的知名度和敏锐度；8）协助运营部经理各项工作。5品牌顾

29、问职务名称：品牌顾问直接上级：区域主管本职工作：认真执行公司各项规章管理制度，严格遵守公司员工守则的相关实施细则；做好现场卫生、营销、礼仪、仪表、商品实物管理等。工作责任：1）认真执行公司各项规章管理制度，严格遵守公司员工守则的相关实施细则；2）做好店铺内现场的卫生（玻璃、门框、地面、墙面、货架、道具等），商品的布置与展示；3）按公司各项要求做好营销的口述表达，做好接待顾客的文明用语，做好仪表展示奥特莱斯精神面貌和形象，不断学习营销、礼仪等方面的专业知识，要将可行管理方案向上级或相关部门建议；4）商品实物管理达到商品验收无质量问题、商品无潮湿、商品无霉变、商品无盗、帐物相符等要求，经营手续规范

30、；5）以店铺为主体为团队，齐心协力争创月“流动红旗”称号；6）确保店铺为无烟区，每天下班前共同检查确保店铺内无火、空调关闭、电路巡查、门窗关闭；7）每周三、四为调换店铺内商品陈列日，具体调换方式：一是将备仓商品与陈列商品调换；二是将商品陈列的上下位置调换；三是将有灯光照射与无灯光照射商品调换；8）完成区域主管交办的其他工作。6客服员职务名称：客服员直接上级：客服主管本职工作：主要负责向顾客提供咨询、商品包装服务、接待顾客投诉、处理顾客退换货、售后服务、开具购物发票、接待来宾以及顾客遗留物品的处理等。工作责任：1）熟悉商品退换货流程；2）熟知各类商品所在店铺位置；3）掌握商品包装基本技巧；4）为

31、顾客提供咨询服务；5）接待顾客投诉，处理顾客退换货工作，并及时反馈；6）负责顾客遗失物品的收取、登记与上缴；7）协助综合事务部做好公司员工的考勤工作；8）做好顾客购物的发票开具；9）协助接待参观、考察来宾及上级领导；10）完成上级领导交办的其他工作任务。7企划专员职务名称：企划专员直接上级：企划主管本职工作：负责各店铺的陈列、店铺内外广告宣传，节假日活动，协助企划主管工作。工作责任：1）贯彻执行公司各项规章管理制度；2）协助企划主管做好广告策划方案的撰写，报营运经理审核；3）协助企划主管做好广告策划、设计、市场推广费用的计划；4）按照奥特莱斯各店铺商品分类，创意陈列的要求，做好各店铺的陈列与宣

32、传工作；5）做好奥特莱斯节假日活动，带动人气扩展，宣传公司品牌的知名度和敏锐度；6）协助企划主管工作。8运营专员职务名称：运营专员直接上级：运营部经理本职工作：在运营经理的领导下，协助运营经理做好运营部全面工作。侧重于文件草拟审批等方面工作。熟悉运营部各项业务流程以及办公设施的性能等，协助运营部经理工作。工作责任：1）贯彻执行公司各项规章制度，依据公司管理目标和要求，负责协同运营经理拟定名品展示中心运营部现场管理、经营管理、质量保证、售后服务、安全管理方面的实施细则。2）协助运营经理做好工作计划、工作汇报以及同公司各部门之间的协调工作。3）协助编制运营计划，协调运营部工作，建设和发展优秀的运营

33、队伍；4）完成运营总监交办的其它工作。（三）财务部1财务部经理职务名称：财务部经理直接上级：运营总监直接下级：总帐会计出纳会计信息管理员仓库管理员本职工作：负责财务全面工作。重点负责组织编制各项财务管理制度、财务支出审核与监督、成本、往来核算；负责应收款追款入帐；负责商品库和物资库及低值易耗品的资产管理等方面工作。工作责任：1）根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订建立健全和完善各项财务管理制度和财务有关实施细则，报领导批准后组织实施；检查监督财务纪律执行情况；2）组织编制年、月度资金计划。制定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速公司资金周转，提高资金使用效率；3）负责对

34、财务支出进行审核。包括票据合法性、规范性审核，完税手续、真实性审核。杜绝一切不符合法规、不符合开支条件和标准的开支。负责对各项经济合同文本财务方面进行审查，并认真监督其执行，参与项目经济效益的审议；4）组织编制财务报表的月报与简析和季、年度财务分析；组织分析企业经营成果，提出可行的建议和措施；5）组织抓好各项往来款项的核算工作，督促限期核对与清理，负责应收款追款入帐；6）做好年度财务审计、企业所得税年度汇算清缴纳税报告；配合有关机构及财政、税务、审计、银行部门的财务检查工作；7）组织领导公司财务管理、会计核算、会计监管、成本费用管理等方面的工作。根据会计制度规定，设置会计科目和账簿体系，督促财

35、务人员准确、及时的做好会计核算工作。8）做好财务人员业务培训和财务软件的操作辅导工作，协调电算化系统的实施和操作；9）对公司内部会计专业职务的设置、会计人员的配置和会计人员的任用、晋升、调动、奖惩提出意见。坚持会计人员依法行使职权；10）负责商品库和物资库及低值易耗品的资产管理，确保备仓的商品物资不潮不霉不盗及防火安全，确保帐卡物相符、帐帐相符，确保公司所有商品物资每月末盘点一次，做出商品物资盘点升损表和升损处理意见，确保收付手续和质量验收手续规范有序；11）负责公司印鉴其财务法人章的监管；负责公司财务档案管理；做好营业执照、税务登记证、企业代码证、贷款卡四证及时年检工作；12）协助开展财务内

36、部管理，贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与公司各部门的工作联系，加强与公司外协单位的协作配合工作；13）完成上级领导交办的其他各项工作。2总帐会计职务名称：总帐会计直接上级：财务部经理直接下级：出纳会计本职工作：在财务经理的指导下，负责奥特莱斯全面会计核算、往来核算、纳税申报、财务分析全面工作。工作责任：1）认真执行企业会计准则及地方政府有关财务工作法律法规和公司财务管理各项制度；2）按财务经理对总账、各明细分类账户与各类报表、各类财务分析设置的要求，负责指导本部门财务人员办理会计事务，促进财务人员正确、及时、完整地进行账务处理和相关财务报表的编制，在财务运行中，对不妥事项，及时提出改

37、进意见报财务经理、总经理定夺；3）每月检查公司库存现金和银行存款是否账实相符；4）负责组织好奥特莱斯日常财务核算工作、会计凭证的审核，做到正确使用会计科目，月末结转，及时记账、结账；5）负责组织好奥特莱斯各项资产的核算，正确计提折旧，各项费用计提、摊销，掌握资产变动情况；6）对公司新发生的或变更经济合同及时登记；7）负责按照税法和公司财务管理制度的要求，及时、准确编制各种纳税报表的申报，各种税金的清缴和结算；8）负责编制财务报表的月报表与简析和季、年度财务分析，及其他各类会计报表；9）负责往来帐核算，每半年一次核对，做到要有往来对账单，对方单位或个人代表签字或盖章，入当年的6月和12月财务报表

38、附件一并装订；对应收未收款项明细和催款计划，每月向财务经理、总经理以书面材料形式汇报；10）负责收款收据、发票领消存管理责任人；负责帐套每月备份；11）负责财务档案管理。负责会计的日常会计凭证、各类账册报表打印、装订、保管与质量；12）负责做好年度财务审计、企业所得税年度汇算清缴纳税报告；配合有关机构及财政、税务、审计、银行部门的财务检查工作；13）完成上级领导交办的其他各项工作。3出纳会计职务名称：出纳会计直接上级：总账会计本职工作：在总账会计的指导下，负责公司现金和银行款项的收付和报销业务；负责固定资产、低值易耗品的管理；负责凭证装订等方面工作。工作责任：1）严格遵照现金管理暂行条例、企业

39、会计准则等国家财经法律及公司财务管理各项制度的规定，依据审批无误手续齐备的收付票据，办理现金银行款项收付业务。在办理现金支付业务的同时，在其上签章并加盖“现金付讫”字样；在办理现金收款业务的同时，必须开具相应收款票据或收据，再在其上签章并加盖“现金收讫”字样；2）严格遵守核定库存现金限额5000元，超出部份必须及时送存银行，不得坐支现金；现金2万以上必须由公司综合事务部安排人员护送至银行收款窗口；3）定期清查库存现金，接受财务经理的不定期抽查盘点，不得以“白条”抵现金。不得私自借支公款，因公借支必须经总经办批准，出纳会计应催促借款人及时结报往来款；4）按规定及时登记现金银行日记账，每日进行现金

40、账款盘存并做好日清月结工作，每月现金银行存款日记帐分别与总帐进行核对，每月与银行对帐单核对，编制银行存款未达帐款调节表，保证现金银行存款账账相符、账实相符；5）正确运用会计科目编制现金银行款项业务的记帐凭证，确保原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证金额一致，准确无误；6）收款收据、发票及时向总帐会计办理领消手续；7）要保守保险柜秘密，保管好钥匙，总帐会计除外，不得任意转交他人；8）严格规定不准签发空头支票，如有特殊情况，事前难以确定金额而确需使用空白支票结算时，需由会计写明原因和控制措施，报财务经理审核同意后签发。签发时应填好支票日期、收款公司和支票用途；9）支票作废与丢失的处理。一是支票作废

41、。支票因填写或其他原因导致法定支票作废，应当连同存根联一并加盖“作废”保存，同时查理支票连号一起放入凭证待装订，同时与正常手续一样，会计需填写支票使用簿，报财务经理审核阅签。不得随意处置或销毁支票；对超过法定保管期限的支票盖上作废章，会计需填写支票使用簿中写明作废与入凭证号，报财务经理审核阅签。二是支票丢失。如发生丢失现象，经办人及时向财务经理、总经理报告，并及时向银行办理挂失手续；10）各帐户通过网银的，现金银行会计和总帐会计仅有查询和操作功能，由港城置业财务总监复核汇出；11）做好银行帐户开户与管理；建立每个帐户支票购领簿，每购一批，及时准确记好票号，办理每张支票业务时，在支票购领簿上及时

42、登记时间、票号、支付的单位、金额和用途，经财务经理审核，并在使用簿上签字后，方可盖印签其财务法人章，持付款手续、支票购领簿到总经办审阅签字后盖印签其财务章。支票购领簿由财务经理保管；12）负责固定资产、低值易耗品的管理；负责凭证装订等方面工作；13）完成上级领导交办的其他各项工作。4仓库管理员职务名称：仓库管理员直接上级：总帐会计直接下级：信息管理员本职工作：在总账会计的指导下，仓库管理员是商品库、物资库管理的总责任人。侧重于商品物资实物收发、记帐与复核，商品质量的监督、报表与帐册管理工作。工作责任：1）严格遵守商品库、物资库各项管理制度；2）在运营部对商品进行检验合格和供应商确认下，对质量过

43、程总监督，合格后办理商品入库手续；3）依照每天各店铺手续齐全的商品出库单和物资出库单与系统复核，确保实物帐与运营管理系统内容准确；4）负责商品库、物资库手续规范性审核与指导；5）做到商品库、物资库帐物一致、帐卡一致、帐与系统数据一致。6）商品备仓与物资库仅由仓库管理员和信息管理员两人掌管钥匙：7）做好商品信息系统维护管理，确保正常运作；8）负责对各店铺每月的商品盘点工作实施监督，负责商品备仓与物资，做好月商品和物资收发存汇总表与升损表报总帐会计；负责商品和物资盘点升损表的报批；9）负责对各店铺的商品防火、防盗、防潮、防质变监督，做好备仓库与物资库防火、防盗、防潮、防质变工作；10）协助总帐会计

44、工作。5信息管理员职务名称：信息管理员直接上级：仓库管理员本职工作：协助仓库管理员工作。侧重公司商品收银设备和POS系统及MIS服务器正常运行、商品信息录入等工作。工作责任：1）严格遵守商品库、物资库各项管理制度；2）做好商场收银设备、POS系统及MIS服务器运行与维护管理；3）商品系统所有电脑不得连外网的监督；4）保存及整理好服务器相关文档资料并做好保密工作；5）监控收银网络安全，定期检测维护收银网络系统；6）做好总经理指令，做好系统使用授权；7）解决一般性、突发性系统故障和设备故障；8）做好商品入库等信息的录入工作；9）协助仓库管理员做好对各店铺每月商品盘点工作的监督及商品备仓、物资库盘点

45、工作；10）负责系统服务器数据月与年备份；11）协助仓库管理员做好对各店铺的商品防火、防盗、防潮、防质变的监督和备仓库与物资库防火、防盗、防潮、防质变工作；12）协助仓库管理员做好各项工作。第五章运营管理制度第一节店铺运营管理制度一、总则（一）为加强店铺运营管理规范有序，特制订本制度；（二）本制度适用于大丰港奥特莱斯营业中所有店铺。二、工作纪律（一）奥特莱斯营业时间：9:3018:00（冬、春令时）;9:0021:00（夏、秋令时）员工应该按时上下班，不得迟到、早退，工作时间不得擅自离开岗位；（二）员工应遵守大丰港奥特莱斯制定的各项纪律。工作时间内，不得从事本职工作以外的其它活动；（三）工作时

46、间内，员工不得接待私人探访，如确有必要，须现场管理人员同意后，到指定地点接待，时间不得超过15分钟；（四）员工不得私自找人顶班，或未在运营部办手续而私自上岗。（五）不得在营业时间接打手机，或玩手机游戏、上网聊天等；三、仪表仪容（一）工作时间内，员工均须按规定穿着工作服或穿着公司统一制服，佩带大丰港奥特莱斯工号牌，穿深色正装皮鞋（鞋根不得高于6CM）；（二）员工应自觉爱护工作服，做到衣装干净整洁；（三）员工应保持清雅整洁之仪容，言谈举止礼貌文明；（四）男员工须结领带、穿衬衫，钮扣扣整齐；发型应整齐、干练，不留长发和胡须，不剃光头；（五）女员工须清雅淡妆，自然洒脱，不带悬挂式耳环，须戴紧贴耳朵直径在5mm以下的不镶嵌耳环，不涂有色指甲油，不得佩戴过于夸张的首饰，不戴手链或脚链，不得染彩发，应束发上岗；（六）员工不得梳怪异发型，不留长指甲，若带戒指，限带一枚戒指；（七）袖口、领口的钮口必须扣整齐，不得卷袖口。不得穿深色内衣，女员工必须穿肉色长统袜。四、处事礼