费用管控系统培训课件.pptx

1、费用预算管控系统介绍01费用预算简介02前期费用预算系统03营销费用预算系统04运营费用预算系统05行政费用预算系统目录01费用系统简介 珠江股份费用管控包括前期费用、营销费珠江股份费用管控包括前期费用、营销费用、行政费用及运营费用四大费用。用、行政费用及运营费用四大费用。为贯彻董事局关于系统管控、自动结算的为贯彻董事局关于系统管控、自动结算的指导思想与管控理念，指导思想与管控理念，集团集团成功开拓了一系列的成功开拓了一系列的预算。最终实现了多个系统的实时线上管控，彻预算。最终实现了多个系统的实时线上管控，彻底解决手工台账的时代业务管理乱，数据不准确，底解决手工台账的时代业务管理乱，数据不准确

2、，档案保管不齐的问题档案保管不齐的问题。费用管控简介01 珠江投资 汇聚力量 创新价值实现目标02 珠江投资 汇聚力量 创新价值全面预算全年预算月度预算立项月度确认1、在系统上锁定预算，做到预算有源可循。2、从事后控制转化为事前控制，使得费用支出管理更严格有效。3、实时监控预算使用情况，使管理者了解企业经营情况的变化方向和问题部门，为调整企业活动指明方向。费用系统架构03 珠江投资 汇聚力量 创新价值NC预算管控系统运营费用行政费用销售人员费用全面预算系统前期费用营销费用02前期费用系统前期项目管控流程：04前期费用管控系统于2016年5月立项，同年9月进行测试，年底完成数据初始化及上线。珠江

3、投资 汇聚力量 创新价值05 珠江投资 汇聚力量 创新价值基础信息设置预算编制及调整项目立项管理预算使用情况及报表查询系统功能总览：参阅前期预算系统截图06 珠江投资 汇聚力量 创新价值PMPM系统合同（非合同）管理及付款相关操作经办部门经办部门H3审批审批法律法律录入会签表与录入会签表与全面预算系统全面预算系统立项绑定立项绑定走审批流程走审批流程生成正式合生成正式合同（调整）同（调整）查看完整性查看完整性（补充资料）（补充资料）编制付款编制付款审批表审批表财务付款财务付款审核及发布审核及发布非合同登记:如不计入成本，登记后与与全面预算系统立项绑定即可请款正在履行的合同正在履行的合同走审批流程

4、走审批流程后续开发07 珠江投资 汇聚力量 创新价值按业务管控要求完善预算控制目前已解决300万预算额度系统控制未来实现预算立项报批等在同一业务系统完成报表完整功能实现目前已解决预算及执行，立项的报表功能后续实现合同签订金额、付款情况等数据跨系统引入生成同一业务报表03营销费用系统营销费用预算管控标准08 珠江投资 汇聚力量 创新价值2017年营销费用按认购销售额*【2.3%】计提。五年规划：全集团五年内整体控制在认购销售额的2%以内。营销费用预算系统管控机制营销费用预算系统于2015年中开始搭建，于2015年8月进行测试，9月进行数据初始化及正式上线运行。09 珠江投资 汇聚力量 创新价值年

5、度全面预算月度预算立项申请月度确认申请合同签订/非合同登记付款1、编制年度预算，集团由上而下下发年度预算。4、每份合同或非合同的实际业务发生金额申请确认。2、根据事项进行项，可立项跨月的事项，但需填报受益时间内每月的预计使用金额或选择平均分摊。5、根据合同付款，但是同一个预算主体、预算科目的累计付款金额不能超出月度确认累计金额3、合同会签需绑定相应立项，控制合同签订金额不超过立项金额系统数据、报表查询10 珠江投资 汇聚力量 创新价值预算核单要点11 珠江投资 汇聚力量 创新价值04运营费用系统核心经营指标12 珠江投资 汇聚力量 创新价值l 按照认购销售额*【0.7%】进行管控，由集团投资与

6、财务中心制定运营费用管理办法进行整体管控，根据地区情况进行细化拆分及平衡，并定期经营结算。五年规划：五年后运营费用全部纳入行政费用进行管控，不再单 独计提。l 运营费用包括科目为：律师费、诉讼费、审计费、财务服务费、系统维护费、资质维护费、财务保险费、房产交易费和监控费。l 涉及总包单位等重大纠纷、历史土地问题与政府、重大纠纷，类似重大案件或其他特殊事项所发生的费用（包括相关人员费用、诉讼费用、业务费用、鉴证费、公证费）单独专项向董事局申请。13运营费用系统改造 珠江投资 汇聚力量 创新价值 所有运营费用的业务系统入口都在PM，运营费用都需要进行预算控制，在合同会签或者非合同登记时按项目科目、

7、费用部门进行预算控制，当单据保存时发送预占请求，NC系统根据预占请求判断相关财务组织下该科目、部门预算金额是否足够，预算足够，则允许单据保存，预算不够则单据不允许保存。如果合同会签/非合同登记审批不通过、合同会签终止/非合同作废时系统发送预算释放请求给到NC系统，PM提供单据编号给到NC系统，NC系统解除预算占用，自动释放预算。运营费用系统流程图14 珠江投资 汇聚力量 创新价值运营费用预算调配流程15 地区总额度内且管线预算额度内，项目间预算调配，由地区公司总经理终审。集团总额度内，跨管线、跨地区预算调配，由集团财务管线总终审。对于超出年初全面预算范围的大额特殊事项，需单项报批董事局终审。将

8、其预算下放至预算主体。上述调整流程终审通过后，由集团投资与财务中心在NC系统上执行调配并锁定。05行政费用系统行政费用预算管控标准16 珠江投资 汇聚力量 创新价值1）2017年行政费用按认购销售额*【2.5%】计提。五年规划：一线城市五年后费用整体控制在1%-1.5%，其中上海公司控制在认购销售额的1%以内，其余地区公司控制在1.5%以内。2）2017年为投资经营结算制的第一年，为了保障工作顺利进行，以住宅项目产值的【2%】作为改革启动费，仅限2017年计提和使用，由集团经营班子全年调剂使用，不作地区及项目预算下发。3）按标准自用的办公用房及销售中心不计算租金。NC预算管控系统17 珠江投资 汇聚力量 创新价值 1）集团投资根据销售认购额情况计算当月行政费用指标额度 2）集团人力汇总编制行政费用预算表 3）集团投资根据报批额度在NC预算系统锁定各地区预算总额度 4）地区人力编制各项目行政费用预算，上报集团人力在锁定总额度内审批NC预算管控系统18 珠江投资 汇聚力量 创新价值谢谢