人民医院财务分析报告完整版.docx
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1、 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】人民医院财务分析报告人民医院财务分析报告目录 一、开头语.2 二、收支结余.2 三、业务收入.4 医疗收_6 药品收_8 四、财政补助收入.12 五、业务支出.12 六、基本工作量.24 七、病人费用水平.26 八、资产分析.27 资产构成情况.27 流动资产增减变化情况分析.28 应收账款分析.30 其他应收款分析.30 药品分析.31 药品分析.31 九、负债分析.31 负债增减变化分析.31 流动负债结构分析.32 应付账款分析.33 其他应付款分析.34 十、净资产分析.35
2、净资产构成分析.35 基金增减变动.36 事业基金.36 专用基金.36 固定基金.36 十一、常用财务指标.36 人民医院 财务分析报告 一、开头语 本月共实现业务收入4,万元,专项补助884万元,业务支出5,万元,财政专项支出万元,收入合计5,万元;支出合计5,万元;实现收支结余万元。 至本月累计实现业务收入36,万元,经常性补助收入890万元,专项补助884万元,收入合计39,万元;业务支出38,万元,财政专项支出万元,支出合计39,万元;实现收支结余万元。 二、收支结余 本月收支结余万元,同比减少万元,减少%。 其中业务收入4,万元,同比减少7,万元,减少%;业务支出5,万元,同比减少
3、6,万元,减少%。 收支结余情况以及与上年同期对比资料如下: 收支结余增减情况表 (单位:万元) 项目本期实际数与上年同期比上年同期数本期实际与上年同期差同比变化率一、收入5,12,-6,财政补助收入88408840 其中:专项补助88408840业务收入4,12,-7, 内部资料,妥善保管第2页共37页人民医院2005年9月财务分析报告二、支出5,11,-6,业务支出5,11,-6,财政专项支出00三、收支结余-634 至本月累计收支结余万元,同比减少4,万元,减少%。 其中业务收入36,万元,同比增加2,万元,增加%;业务支出38,万元,同比增加5,万元,增加%。 累计收支结余情况以及与上
4、年同期对比资料如下: 累计收支结余增减情况表 (单位:万元) 项目本年累计数与上年同期累计比上年同期累计数本期实际与上年同期差(累计)同比变化率(累计) 一、收入39,37,1,财政补助收入1,7742,575-801 其中:专项补助8842,075-1,191业务收入36,34,2,二、支出39,33,5,业务支出38,33,5,专项支出5, 内部资料,妥善保管第3页共37页人民医院2005年9月财务分析报告三、收支结余4,-4, 三、业务收入 本月医院共计实现业务收入4,万元,比上年同期减少7,万元,减少%。其中:医疗收入2,万元,占业务收入的%,比上年同期减少4,万元,减少%;药品收入2
5、,万元,占业务收入的%,比上年同期减少3,万元,减少%。 本月业务收入与上年同期业务收入对比资料如下表: 医院业务收入对比分析表 (单位:万元) 项目本期实际数与上年同期比上年同期数本期实际与上年同期差同比变化率医疗收入2,6,-4,药品收入2,5,-3,合计4,12,-7, 本月医院业务收入结构如下图: 内部资料,妥善保管第4页共37页人民医院2005年9月财务分析报告 至本月累计实现业务收入36,万元,比上年增加2,万元,增加%。其中:医疗收入18,万元,占业务收入的%,比上年减少万元,减少%;药品收入18,万元,占业务收入的%,比上年增加2,万元,增加%。 累计业务收入与上年同期业务收入
6、对比资料如下表: 医院业务收入对比分析表(累计) (单位:万元) 项目本年累计数与上年同期累计比上年同期累计数本期实际与上年同期差(累计)同比变化率(累计) 医疗收入18,19,药品收入18,15,2, 内部资料,妥善保管第5页共37页人民医院2005年9月财务分析报告合计36,34,2, 累计医院业务收入结构如下图: 医疗收入 本月医疗收入2,万元,占业务收入的%,比上年同期减少4,万元,减少%。其中:住院医疗收入1,万元,占医疗收入的%,比上年增加1,万元;门诊医疗收入1,万元,占医疗收入的%,比上年增加1,万元。 本月医疗收入构图如下: 内部资料,妥善保管第6页共37页人民医院2005年
7、9月财务分析报告 至本月累计医疗收入18,万元,占业务收入的%,比上年同期减少万元,减少%。其中:住院医疗收入9,万元,占医疗收入的%,比上年同期减少万元,减少%;门诊医疗收入8,万元,占医疗收入的%,比上年同期增加万元,增加%。 累计医疗收入构图如下: 内部资料,妥善保管第7页共37页人民医院2005年9月财务分析报告 药品收入 本月药品收入2,万元,占业务收入的%,比上年同期减少3,万元,减少%。其中:门诊药品收入1,万元,占药品收入的%,比上年增加1,万元;住院药品收入1,万元,占药品收入的%,比上年增加1,万元。 药品收入对比分析表 (单位:万元) 项目本期实际与上年同期比上年同期增减
8、额增减% 一、门诊收入1,01,0其中:西药收入00 中成药收入00 内部资料,妥善保管第8页共37页人民医院2005年9月财务分析报告中草药收入00二、住院药品收入1,01,0其中:西药收入1,01,0 本月药品收入构图如下: 药品明细收入结构分析表 (单位:万元) 项目本期实际比重% 上年同期比重% 一、门诊收入1,00其中:西药收入00 内部资料,妥善保管第9页共37页人民医院2005年9月财务分析报告中成药收入00 中草药收入00二、住院收入1,00其中:西药收入1,10000 至本月累计药品收入18,万元,占业务收入的%,比上年同期增加2,万元,增加%。其中:门诊药品收入9,万元,占
9、药品收入的%,比上年同期增加1,万元,增加%;住院药品收入8,万元,占药品收入的%,比上年同期增加8,万元。 药品收入对比分析表(累计) (单位:万元) 项目本年累计与上年同期累计比上年同期累计增减额增减% 一、门诊收入9,7,1,其中:西药收入7,6,1, 中成药收入1,7,-6, 中草药收入7,-7,二、住院收入8,08,0其中:西药收入8,08,0合计36,29,6, 累计药品收入构图如下: 内部资料,妥善保管第10页共37页人民医院2005年9月财务分析报告 药品明细收入结构分析表(累计) (单位:万元) 项目本年累计比重% 上年同期累计比重% 一、门诊收入9,7,其中:西药收入7,6
10、, 中成药收入1,7, 中草药收入7,二、住院收入8,00其中:西药收入8,10000 内部资料,妥善保管第11页共37页人民医院2005年9月财务分析报告四、财政补助收入 本月财政补助收入884万元。其中:专项补助884万元,比上年同期增加884万元。 至本月累计财政补助收入1,774万元。其中:经常性补助收入890万元,增加390万元,增加78%;专项补助884万元,减少1,191万元,减少%。 五、业务支出 本期支出合计5,万元,比上年同期减少6,万元,减少%。 本期人员支出1,万元,比上年同期增加1,万元,其中: 奖金万元,比上年同期增加万元; 基本工资万元,比上年同期增加万元; 津贴
11、万元,比上年同期增加万元; 社会保障费万元,比上年同期增加万元; 其他万元,比上年同期增加万元。 内部资料,妥善保管第12页共37页人民医院2005年9月财务分析报告 本期公用支出4,万元,比上年同期增加4,万元,其中: 专用材料费2,万元,比上年同期增加2,万元; 维修费万元,比上年同期增加万元; 其他万元,比上年同期增加万元; 专用设备购置费万元,比上年同期增加万元; 水电费万元,比上年同期增加万元; 物业管理费万元,比上年同期增加万元; 办公设备购置费万元,比上年同期增加万元; 福利费万元,比上年同期增加万元; 办公费万元,比上年同期增加万元; 印刷费万元,比上年同期增加万元; 内部资料
12、,妥善保管第13页共37页人民医院2005年9月财务分析报告招待费万元,比上年同期增加万元; 差旅费万元,比上年同期增加万元; 培训费万元,比上年同期增加万元; 邮电费万元,比上年同期增加万元; 交通费万元,比上年同期增加万元; 租赁费万元,比上年同期增加万元。 本期对个人和家庭的补助万元,比上年同期增加万元,其中: 退休费万元,比上年同期增加万元; 住房补助万元,比上年同期增加万元; 离休费万元,比上年同期增加万元; 内部资料,妥善保管第14页共37页人民医院2005年9月财务分析报告抚恤和生活补助万元,比上年同期增加万元; 其他万元,比上年同期增加万元。 至本期累计人员支出8,万元,比上年
13、同期累计增加万元,增加%,其中: 奖金2,万元,比上年同期累计减少万元,减少%; 基本工资2,万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 津贴1,万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 社会保障费万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 其他万元,比上年同期累计增加万元,增加%。 累计人员支出增减情况表 (单位:万元) 内部资料,妥善保管第15页共37页人民医院2005年9月财务分析报告项目本年累计与上年同期累计比上年同期累计增减额增减% 奖金2,3,基本工资2,2,津贴1,1,526社会保障费其他 至本期累计公用支出28,万元,比上年同期累计增加21,万元,增加%,其中: 专用材料费19,万元,比
14、上年同期累计增加19,万元; 维修费4,万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 其他1,万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 水电费万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 办公设备购置费万元,比上年同期累计增加万元; 取暖费万元,比上年同期累计减少万元,减少%; 专用设备购置费万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 物业管理费万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 办公费万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 印刷费万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 福利费万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 内部资料,妥善保管第16页共37页人民医院2005年9月财务分析报告差旅费万元,比上年同期累
15、计减少万元,减少%; 邮电费万元,比上年同期累计减少万元,减少%; 招待费万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 培训费万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 交通费万元,比上年同期累计减少万元,减少%; 租赁费万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 会议费万元,比上年同期累计增加万元; 劳务费万元,比上年同期累计增加万元。 累计公用支出增减情况表 (单位:万元) 项目本年累计与上年同期累计比上年同期累计增减额增减% 专用材料费19,019,0维修费4,4,其他1,水电费办公设备购置费00取暖费专用设备购置费物业管理费办公费印刷费 内部资料,妥善保管第17页共37页人民医院2005年9月财务分
16、析报告其他 至本期累计对个人和家庭的补助2,万元,比上年同期累计增加万元,增加%,其中: 退休费1,万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 住房补助万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 离休费万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 其他万元,比上年同期累计减少万元,减少%; 抚恤和生活补助万元,比上年同期累计增加万元,增加%; 退职(役)费万元,比上年同期累计增加万元,增加%。 累计对个人和家庭的补助增减情况表 (单位:万元) 项目本年累计与上年同期累计比上年同期累计增减额增减% 退休费1,1,住房补助离休费其他抚恤和生活补助退职(役)费 内部资料,妥善保管第18页共37页人民医院2005年
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