出纳财务管理系统.xlsx

1、现金盘点表打印对帐函资金日报银行日记帐出纳财务管理系统使用说明现金日记帐 现金微信支付宝现金日报148,00035,80040,000序号日期凭证号内容摘要现金微信支付宝经手人收入（借方）支出（贷方）余额收入（借方）支出（贷方）余额收入（借方）支出（贷方）余额1期初余额30,000.00160,000.00张三22021/05/11100002办公室车辆加油报销2,000.0028,000.00160,000.00张三32021/05/11100003销售收款120,000.00148,000.00160,000.00张三42021/05/1110005会员费收入148,000.0035,80

2、0.0035,800.00160,000.00张三52021/05/1510006A单位付款148,000.0035,800.00120,000.0040,000.00张三678910111213141516171819202122现金微信支付宝第2页，共12页23242526272829303132333435363738394041424344454647484950序号日期凭证号内容摘要现金微信支付宝经手人收入（借方）支出（贷方）余额收入（借方）支出（贷方）余额收入（借方）支出（贷方）余额第3页，共12页银行日记帐 银行1银行2银行3资金日报148,00035,800160,000序号日

3、期凭证号内容摘要银行1银行2银行3经手人收入（借方）支出（贷方）余额收入（借方）支出（贷方）余额收入（借方）支出（贷方）余额1期初余额30,000.00160,000.00张三22020/05/11100002办公室车辆加油报销2,000.0028,000.00160,000.00张三32020/05/11100003销售收款120,000.00148,000.00160,000.00张三42020/05/1110005会员费收入148,000.0035,800.0035,800.00160,000.00张三5张三678910111213141516171819202122银行1银行2银行3第

4、4页，共12页23242526272829303132333435363738394041424344454647484950序号日期凭证号内容摘要银行1银行2银行3经手人收入（借方）支出（贷方）余额收入（借方）支出（贷方）余额收入（借方）支出（贷方）余额第5页，共12页资金日报表 序号项目本日收入额本日支出额当前账户余额序号项目本日收入额本日支出额当前账户余额1现金148,0001银行1148,0002微信35,8002银行235,8003支付宝40,0003银行3160,000小计223,800小计343,800编制：出纳：打印日期：2023/3/18现金账户银行账户可用资金合计第6页，共

5、12页资金盘点表 盘点日期：一.现金盘点账面记录实盘记录帐实差异说明账户项目帐面余额面额张金额原因说明差异金额现金账面余额148,000.00100 元-1账面余额35,800.0050 元-12账面余额40,000.0020 元-3加：盘点日未记帐收入金额10 元-减：盘点日未记帐支出金额5 元-1 元-5 元-1 元-调整后现金帐面余额223,800.00实盘现金总额-账面与实盘现金差异（+盈-亏）-223,800.00二.银行存款盘点账面记录实盘记录帐实差异说明账户项目帐面余额开户行金额原因说明差异金额银行1帐面余额148,000.00银行1银行2帐面余额35,800.00银行2银行3帐

6、面余额160,000.00银行3加：盘点日未记帐收入金额减：盘点日未记帐支出金额调整后银行帐面余额343,800.00实盘银行余额-账面与实盘银行差异（+盈-亏）-343800第7页，共12页帐面合计：567,600.00实盘合计：账实差异（+盈-亏）：-567,600.00第8页，共12页往来对帐函 尊敬的 （回函单位或个人），您好！首先感谢您对本公司业务的长期支持与厚爱，在此谨致以最真诚的谢意！为准确反响您我双方财务往来，按照本公司财务管理需要，以及与您进一步友好合作之前提，特发此函以核对本公司与您之间往来帐款等事宜。下列数据均来自我公司账簿记录，如与您的记录相符，请在本对帐函下方“数据证

7、明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需说明事项”处列明不符金额及原因，以便我方核查。1.本公司与您的往来账款列示如下（人民币：元）截止：2023年3月18日1.00我公司欠您备注我公司向您销售货物其中：已开发票未开发票已回款全部往来账簿余额汇总2.本对帐函仅为复核帐目之用，并非催款或还款通知，恳盼您在收到本函件后10日内寄回签章确认的回函原件。若土匪在上述日期之后已结算完毕，仍请复函为盼。若您收函后未以任何形式沟通或未按时回函，则视为对本函件所列示金额，您无异议并予认可。再次感谢您的长期支持与信任，期待与您的合作越来越好！第9页，共12页1.数据证明无误2.数据不符及需说明（回函单位

8、公章）（回函单位公章）经办人签字：经办人签字：年月日年月日第10页，共12页基础信息 现金账户开户银行现金银行1微信银行2支付宝银行3管理系统使用说明使用须知1.本系统包含现金记录、银行记录、自动生成现金日报、自动生成现金盘点表、一键打印往来对帐函等功能；2.首次使用表格，请先进入【基础信息】，设置公司名称、现金账户、银行账户等信息，设置好的信息可自动在全系统中调用；3.【现金日记帐】用于记录现金类账户收支（包括：现金、微信、支付宝），顶部显示各帐户即时余额及资金占比图表，存量资金低于500元时自动预警；4.【银行日记帐】用于记录银行类账户收支（按开户行分帐），顶部显示各帐户即时余额及资金占比图表，存量资金低于500元时自动预警；5.【资金日报】可自动生成当天各账户收支简报，顶部显示各账户（按现金、银行分类）即时余额，和各账户占比图表，支持A4纸打印；6.【现金盘点表】可自动提取当前帐面各账户资金余额，自动计算帐实差异金额，便于出纳人员进行现金盘点时使用；7.【打印对帐函】可快速生成往来企业对帐函，支持A4纸一键打印；9.为避免使用中误删表格结构，表格已加密，如需修改表格结构，请点击“审阅”“保护”“撤销工作表保护”，密码为空；