公用经费使用管理制度.docx

1、公用经费使用管理制度随着生态环境系统改革的逐步深入，为进一步规范公用经费使用管理工作，制定本制度。一、办公用品采购1全局分三个采购单位，分别为局办公室、大队和监测站。局办公室负责机关办公用品采购，大队和监测站分别负责本队、站的办公用品采购，其他科室可根据工作需要单独提出采购计划由局办公室统一采购。2每月月初，各采购单位要提出办公用品采购计划清单，采购计划清单要列明采购名称、规格、数量、单价等信息。3采购计划清单要经各个采购单位的分管领导审批，主管财务工作的领导审核，报主要领导同意后，各采购单位方可组织采购。各项采购计划必须符合政府采购的相关政策规定。4采购计划资金数额500元（含）以下的，由分

2、管科室领导审批、主管财务领导审核；超过500元的，还需提交局班子会议讨论商议决定。5核销时，采购办公用品取得的票据，必须由经手人和采购单位负责人签字、财务科审核，报采购单位分管领导和分管财务主管领导审批，提交局班子会议研究决定后，送局财务科核销。7办公用品采购要按照各级财政部门要求，到由政府指定的采购系统和平台进行审批、采购。二、办公用品使用8办公用品由专门人员进行管理。采购的办公用品必须及时入库，并填写办公用品入库清单。9办公用品出库要填写出库清单，并由提出申请使用人进行签字。10每月要对办公用品进行一次盘点，进一步了解库存办公用品信息，及时进行采购。三、差旅费报销11在松原市城区内从事公务

3、活动的，不予报销差旅费。12在松原市城区外、未出松原市辖区的，乘坐公务用车的，给予每人每天50元伙食补贴；不能乘坐公务用车的，可按照相关规定雇佣社会车辆进行。13在松原市辖区外从事公务活动的，须按照规定乘坐公共交通工具相应等次的座席，住宿不得超过规定标准。14在松原市城区外从事公务活动的，须由科室、站、队提出出行计划，由科室、站、队的分管签字同意后，方可实施。15参加会议、培训、研讨等公务活动的，必须提供由召集单位印发的会议、培训、研讨等公务活动的文件，由分管局领导签字同意后，相关科室、站、队方可派员参加。参会人员可报销自单位至会议地点一次往返公共交通工具费用。参会文件中标明会议食宿费用和培训

4、费用自理的，可报销相关费用；文件中未标明会议食宿费和培训费自理的，不予报销相关费用。16各类单位、培训、研讨等公务活动，召集单位未提供文件的，不予参会，亦不予报销相关需要自理的费用。17以微信或电话等形式通知由各科室、站、队参加的各种会议或活动，须形成会议通知单位，并明确会议相关费用核销渠道等，报分管领导批准后，组织实施。18差旅费核销时，须由报销人和科室、站、队负责人签字，财务科审核，报分管科室、站、队的局领导和分管财务工作领导审批后，方可报销。四、固定资产管理19固定资产管理单位分别为局机关、综合执法大队和监测站，分别建帐、各自管理。局机关固定资产由局办公室负责管理。20固定资产管理单位必须加强对固定资产的日常管理，定期盘点，严格按照固定资产管理的相关规定购置或报废固定资产，严禁固定资产流失。21固定资产减少时，由各自的固定资产管理单位负责履行减少手续，由分管领导签字，报局财务科审核，由局主要领导或分管财务的领导签字后，报市生态环境局。22固定资产管理单位负责填报本单位的固定资产月报和年报。