财务部目标责任书(集锦15篇).doc
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- 财务部 目标 责任书 集锦 15
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1、财务部目标责任书(集锦15篇)财务部目标责任书1为加强xx工程项目财务管理工作,落实管理责任,确保xx工程项目各项目标的圆满完成,特签订本责任书。1、认真执行国家规定的财税相关法律法规、方针、政策,严格按会计法和基本建设财务制度办事,科学决策、合理准确、及时地处理基本建设会计业务。2、建立科学的会计核算体系,做好财务核算工作。根据会计业务正确的使用会计科目、设立会计账簿、编制会计凭证和报表,保证会计信息完整、真实、准确。3、根据项目进度,按照上级单位批准的投资计划,执行项目资金的管理工作。做好资金筹措、调度、合理使用。确保工程项目的需求的同时,合理利用资金,节约融资成本。4、建立财务管理体系,
2、编制和完善财务制度,完善财务付款流程,做好财务管控,防范风险。结合工程概算,严格控制各类费用在可控范围之内,确保工程款及时支付、安全准确。5、做好项目过程中各类付款的财务审核和稽查工作。各项付款流程中,核查单据是否真实合理。手续是否齐全,对不符合规定的票据手续不合格付款,拒绝办理,确保资金安全。为项目的.工程款结算和竣工决算做好准备,确保在规定的时间内做好项目竣工决算。6、加强人员财务知识、工程知识及其他相关知识的学习,掌握最新的基建知识,培养和储备人才,在实践中,岗位明确、以老带新、合理轮岗,尽快提升财务人员的业务水平,为工程项目更好的服务。7、本年度融资17亿元,满足项目资金需求。项目经理
3、:(签字)部门负责人:(签字)财务部目标责任书21、负责办理现金收付工作和银行结算业务;2、负责日常登记帐目和支付报销单据;3、负责保管库存现金和各种票据;4、负责清缴各种费用;5、负责编制电子版银行、现金日记帐表;6、负责按计划支付或开出期票;7、负责办理与客户之间的现金收款工作;8、向领导汇报资金的使用情况;9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证;10、负责安排好费用报销,及时反映费用报销问题;11、与配套科及营销科联系好收付业务;12、根据现金使用情况有计划的报销一切应报之单据;13、装订每月凭证;14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密;15、完成上级临时交办的事务。本人承诺:任期内遵守
4、公司各项规章制度,履行工作职责,绝不出现因个人利益而与公司内外人员发生不正当的合作现象如有发生玩忽职守、营私舞弊、损害公司利益及名誉的行为,自愿承担因此发生的一切经济、法律责任。责任人:日期:20xx年x月x日财务部目标责任书3总经理:财务部责任人:签订日期:20xx年x月x日财务部目标责任书为全面完成20xx年度生产经营目标,明确工作责任,更好地发挥目标管理责任制的推动和激励作用,提高工作效率,结合公司实际,特制定本目标责任书。一、管理责任目标(权重100)1.统筹做好资金运行,建立资金使用计划制度,通过各种方式筹集资金,全年融资20xx万元,保证满足生产经营资金需求。(权重15)2.严格按
5、照股份公司会计核算的要求,组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,按时完成各项会计核算业务,次月8日前完成当月账务结算,按上级各业务主管部门要求,完成各类会计、统计报表报送工作。(权重15)3.制订公司年度各项费用收支计划,并分解到各部门;制订公司年度盈亏平衡点,以实现宏观的可行的预算计划,指导公司的经济运行,以做到事前预测计划、事中指导各部门运行、事后核算及时分析总结,推动全公司经济管理,提高公司生产经营运行质量。(权重15)4.细化成本费用管理,对分解下达到各部门的指标,建立分部门明细账,为管理及成本费用控制提供依据。(权重10)5.加强财政、税务、金融政策的研究,争
6、取国家政策支持,确保享受所得税优惠政策通过审定。(权重10)6.细化各种费用报销管理制度,严把出差人员费用报销关,出台报销控制细则。公司出差人员差旅费、安装人员差旅费在20xx年的基础上降低5%。(权重15)7.加强对财务人员业务素质培训,提高业务素质,更加有效地防范财务风险,增强管理、服务意识。全年对公司会计人员专业培训不少于60小时。(权重5)8.组织财务人员定期开展财务分析工作,每月(或季)未26日前完成经济分析报告(文字材料),为领导决策提供依据。(权重5)9.对各类票据、有价证券、库存现金、有效印鉴的.监督管理负责,确保安全。(权重5)10.增强服务意识,提高服务水平,做好对内对外服
7、务工作。(权重5)二、考核及奖惩办法(一)、考核管理目标的考核依据年终总结报告,由总经理组织的考核小组考核为准。(二)、对责任人的奖惩办法:1、考核得分=责任指标考核得分+管理目标考核得分。2、奖罚办法:奖金=3(90考核分数),奖金最高限额6万元,罚金最高限额0.6万元。3、按月完成任务考核的奖罚金额冲抵年终考核的奖罚指标。财务部目标责任书4一、职责(1)通用安全生产职责1.贯彻公司“以人为本、遵章守纪、关爱生命、安全发展”的安全生产方针,结合工作实际,贯穿到生产、经营、服务各项活动中;2.完善部门规章制度,落实岗位责任制;3.提倡员工团结合作、不断进取,积极创新、持续改进,促进公司安全发展
8、;4.对本部门员工安全生产业绩进行考核、评价;5.对所管辖区域带队检查,配合整改部门做好整改工作;6.每月至少召开一次安全生产例会,做好会议记录,上报给安全主管部门;7.协助安全教育培训归口部门,做好本部门人员的安全生产教育培训工作;8.协助安全管理部门做好本部门危险源辨识工作;9.参加安全生产委员会综合大检查,提出合理化建议。(2)资金财务部经理安全生产职责1.对资金财务部安全工作负直接领导责任,做好财务管理的安全防范工作;2.协助安全管理人员做好安全生产投入计划,给予资金保证和落实,监督安全生产资金专款专用;3.安全生产资金投入或者安全费用,应当专项用于下列安全生产事项:安全技术措施工程建
9、设;安全设备、设施的更新和维护;安全生产宣传、教育和培训;劳动防护用品配备;安全生产事故应急援救演练;应急援救队伍建设或者援救服务;其他保障安全生产的事项。4.确保安全生产事故隐患治理、整改措施的费用;5.确保公司伤亡事故发生后的费用保障,并负责审核事故处理费用的支出情况;6.协助安全管理部门落实兑现安全奖励和惩罚事宜。二、目标资金财务部重伤事故为0;资金财务部火灾事故为0;资金财务部无责任交通事故;资金财务部事故隐患整改率98%;资金财务部安全生产培训率100;三、奖惩考核办法依据安全生产责任制的制定、评审、修订及考核管理制度,每年12月30号对责任制落实情况和安全生产目标完成情况进行考核,
10、考核采取打分制,考核结果经过安全生产第一负责人认可。四、说明分管安全负责人和资金财务部经理签订安全生产责任书,资金财务部经理逐条完成履职和目标,由安全生产领导小组年终进行考核。资金财务部经理签字:分管安全负责人签字:年月日财务部目标责任书5财 务 部 :为确保完成我院20xx年工作任务,特制定本目标责任书。考核的重点工作:1、强化企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心,资金管理以内部财务控制为中心的管理意识,认真执行集团公司制定的内部控制制度、搞好资金平衡,提高资金使用效率。2、建立健全财务内控制度,有目标地进行成本核算。实行控制、管理和监督相结合的方针,严控费用,杜绝不合理支出。
11、加强财务资金管理。坚持旬报制度,以便随时监控、管理资金流向与流量,有效合理利用资金。3、根据院年度工作要点,编制年度财务预算。坚持做到事前预算、事中核算、事后分析,定期进行经营活动价值形态的预测、决策、控制、分析的工作。坚持季度及半年、全年对全院经济活动进行分析。提出改善经营管理的建议和措施,为院经营决策提供可靠依据。4、认真做好报销、工资奖金发放、往来结算、结帐报表、纳税申报、工程总包项目资金管理等日常财务工作。稽查各项财务指标的计算,审核各项业务开支,保证经审核后的凭证、报表、账簿的真实性与合法性。5、及时学习掌握国家、上级的法律、法规和政策导向,从成本控制到如何增加职工收益,减少企业负担
12、方面出谋划策。继续做好监理的财务、劳资统计工作。6、完成并协调好财政、税务、银行、集团公司等及以上部门部署的有关工作。请你们发挥优势,克服困难,挖掘潜力,做好各方面的协调工作,以确保上述目标的完成。考核人被考核人签字:财务部负责人签字:20xx年元 月 日20xx年元 月 日财务部目标责任书6为改善企业经营管理、充分发挥财务管控作用,同时更好地调动财务咳嗽钡幕极性和创造精神,进一步提高工作质量与效率,提高公司整体经营效益,营造更和谐的企业氛围,甲乙双方经友好、平等协商,甲方任命乙方为财务部部长,同时签署20xx年度(自20xx年01月01日起至20xx年12月31日止)经营目标责任书,以资共同
13、遵照执行。一、主要职责:1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3.财务监控。4.财务分析与预测。5.疏通融资渠道,完成融资目标。6.成本控制。7.部门内部建设。二、管理权限:1、公司资金流向具评价和审核权;2、公司筹资、投资建议权;3、各部门提交的预算报告的修改权;4、各种财务分析表、预算报表审批权;5、限额资金使用批准权;6、直接下属岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权;7、下属的.管理、业务水平和业绩有考核评价权;三、管理责任:1、对报出的公司的财务报表和报告的真实性,与总经理共同承担责任;2、对公司因财务管理混乱、
14、财务决策失误所造成的经济损失承担相应责任;3、对公司重大投资项目决策失误造成的经济损失,承担相应责任;4、对公司严重违反财经纪律的行为承担相应责任。四、薪资待遇:1、基本工资:3000元/月,每月正常发放,不与工作绩效挂钩。2、年终奖金按公司制订20xx年目标完成率的比率核算。五、季度考核目标分解如下:目标责任人(签字):20xx年xx月xx日公司代表(签字):20xx年xx月xx日财务部目标责任书7为了规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督,公司及员工相关的合法权益,依据x会计法、企业会计准则制定本责任书,具体内
15、容如下:一、责任期限:本责任书自年月日起年月日止二、岗位名称:出纳三、隶属部门:财务部四、直接上级:财务部经理五、岗位职责1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务,及时将支票、汇票等存入银行,减少在途资金的数额。2、严格按照现金管理的有关规定使用现金,负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务,凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录,严格执行现金盘点制度,每日核对库存现金,不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。3、严格审核费用报销单据,费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付,对不真实不合法的原始凭
16、证不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。4、建立健全现金日记帐、银行日记帐,严格审核现金及各种付款原始凭证,每日登记现金、银行日记帐,做到帐实相符,日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作,按月编制银行存款余额调节表,确保准确无误,掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导,清理未到帐项。5、负责现金余额的核对工作,保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误,月底帐面余额与报表及库存核对无误。6、根据需要购买支票等各种银行空白票据,输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。7、执行有价票据登记制,对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行
17、汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。8、根据需要预约情况汇总现金需用数额,及时通知,结算,保证每日资金用量如有多余款项应入存,保证每日库存不超过限额。9、负责分发职工工资,节日补助等福利款项,根据需要开具现金收据。10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收,保管并根据需要开具内、外部收据。11、对记帐凭证进行整理装订、归档,保证会计资料的安全完整。12、打印银行存款日记帐,按月与报表余额核对,确保无误后由总帐会计签章认可。13、据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。六、奖惩因粗心大意,造成在工作中出错,给公司带来不必要的损失,根据情节严重性,公
18、司可保留追究其各项责任,或扣除其工资;对工作积极认真负责,在工作中无任何差错,公司给予一定的经济奖励。七、附则l、若签订责任书的责任人发生变动,则责任由续任者重新签订本责任书;2、本责任书一试两份,签约双方各持一份。责任岗位:总经理(签名):签订日期:年月日责任人(签名):签订日期:年月日财务部目标责任书8职责一:规章制度管理1协助财务总监组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法。2各项制度审批通过后组织实施、监督,确保企业资产安全、有效地运作。3将规章制度交企业管理部备案。考核重点:制度的完善与有效实施程度。职责二:财务预算管理1根据企业有关制度,组织有关部门编制财务预算并汇总,
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