安全目标责任书（出纳）.doc

1、安全目标责任书为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针，强化各级各部门的安全生产责任，确保安全生产，并结合职业健康安全管理体系和安全标准化要求,特制定本责任书。一、出纳的安全职责1严格遵守公司的安全生产规章制度，对本岗位的安全负责。2 出纳人员依据现金管理暂行条例，明确现金开支范围，掌握现金收支的有关规定。3 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 4登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 5认真审查临时借支的用途、

2、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 6严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 7核算会计提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 8负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 9负责掌管公司财务保险柜。 二、考核说明：1.职责考核按安全考核细则实施，考核办法执行安全目标责任书考核制度。2.本安全责任书自双方签字后生效。有效期限自2022年8月20日至2023年8月20日。部门负责人签字：责任人签字：年 月 日2