财务部出纳工作年终总结和明年工作计划模板课件.pptx

1、|适用于述职报告|个人简介|工作总结|会议报告等|BUSINESS REPORT GENERAL SUMMARY PPT TEMPLATE|IS SUITABLE FOR THE REPORTING ON ACTIVITIES REPORT|BIO|WORK SUMMARY REPORT,ETC.|MEETING 回顾这一年的工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题，主要反映于xx及xxx的风格、定型还有待进一步探索，尤其是网上的公司产品库充分体现我们xxxxx和我们这个平台能为客户提供良好的商机和快捷方便的信息、导航的功能发挥。展望新的一年，我们将继续努力，力争各项工作更上一个

2、新台阶。办理银行存款转帐和现金的收取负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票，开票时，认真专注，审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性。员工工资的发放。整理汽贸的定车明细和交车明细，准确无误的收取车辆定金及尾款。每月月初整理服务的

3、月结款和挂帐明细，与维修前台核对，准确收取各单位的月结款和挂帐款。每月月底和市场部核对当月进车台数与转帐金额、和配件部核对当月采购配件的金额，核对无误后，发给顺成，拿回进项发票及时认证。01OPTION02OPTION03OPTION现金一经付清，原始凭证及时收回；多付或少付金额，由责任人负责。现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由责任人负责。严格执行财务制度，保管好限额的库存现金，把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。如特殊原因没能及时存现，大额现金交给孔经理或经理保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。每晚查

4、明各账户的余额，汇报给各领导，以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，方便调度资金。保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。报销审核在支付凭证单上经办人是否签字，领款人是否签字；若无，应补附在支付证明单后的原始票据是否有涂改；若有，问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。支付证明单上填写的大小写金额是否相符；若有不符，应更正重填。报销内容是否有重复报销；如若报过，不予报销。1.网上银行:根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在网上填写对方单位户名、开户行、账号等信息，然后通知复核人员进行复核办理转帐事宜。2.转帐支票：根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在

5、支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、个人私章再到银行办理转帐事宜。备注：在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图表的综合描述说明。在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图表的描述说明，在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图表的综合描述说明。在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图表的综合描述说明。在此录入上述图表的综合描述说明。购买发票时需带购票人身份证、税控IC卡或税控盘、税务登记证、发票购领簿、发票专用章。（购发票验旧更新表在国税局可拿到）开具发票所需资料开具发票所需资料普通发票：公司名或车牌号码、维修类型（普通维修、事故车、三包、首保、

6、新车装饰）、金额。专用发票：公司名称、纳税人识别号、客户地址、座机电话、开户银行及帐号、维修类型（普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰）、金额。发票的购买、开具、红字、认证、抄税、报税机动车销售发票1）、个人发票：开票申请书、身份证，居住证、合格证原件。2）、公司发票：开票申请书、组织机构代码、合格证原件。3）、抵扣发票：税务登记证开票申请书、组织机构代码、合格证原件。到地税代开发票税务登记证副本复印件、公章、填写代开发票申请表、营业税纳税申报表、服务纳税申报表。（备注：代开发票申请表要盖付款人公章和代开发票公司的公章）购买方的拒收证明加盖公章、填写红字申请单加盖财务章、国税局的开票通知单。

7、出纳电脑可认证服务发票，会计电脑可认证汽贸发票。备注：运输发票本维码的要去国税局认证。每月初、开具本月发票前、报税前服务需带IC卡、汽贸需带税控盘、报表加盖公章。0103050402、吸取上一年的遗憾不足，积累相关的工作经验，及时总结，及时补救，进一步完善自己的工作！进一步提高在财务方面的综合素质，不断学习提高自己的业务水平和知识技能.为领导经营决策提供真实可靠的依据！严格遵守财务制度，热情解答各领导的问题。加强应收账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼。严格遵守并执行公司下发的各项规章流程和管理制度，以饱满的热情投入到工作中去。收取汽贸车款时先与财务日报表核对客户交款明细，再与相关业务人

8、员核对车款金额，确定金额无误时，准确收取车款。收取月结款时先与维修前台核对月结款金额，核查每张维修工单的打折项目是否有误，确定无误，准确收款该款项。现金支出在收到各部门报销单时，先检查凭证信息的正确性，是否有重复报销，和各领导是否签字等，确定凭证完整时，方给于付款，当面与收款人点清金额。做到准确无误支付收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无误，如有问题及时查明原因，及时上报给各领导。随时掌握银行金额，不签发空头支票。此处添加详细文本描述，建议

9、与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。收到支票此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格填写进账单此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格查看到账情况此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。到银行进账此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。登记财务日此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格，语言描述尽量简洁生动。凭证月底转交给XXX 在2017年的工作里我会用谨慎认真的态度对待工作，一丝不苟的执行管理制度，并在工作中完善工作程序，规范工作流程，提高工作效率，遵守财务人员职务职责。扬长避短，更好的完成本职工作。|适用于述职报告|个人简介|工作总结|会议报告等|BUSINESS REPORT GENERAL SUMMARY PPT TEMPLATE|IS SUITABLE FOR THE REPORTING ON ACTIVITIES REPORT|BIO|WORK SUMMARY REPORT,ETC.|MEETING