李宏兰-iTBS全面预算产品简介课件.pptx

1、产品规划功能介绍客户价值成功实践管理需求iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。夫未战而庙算胜者，得算多也，未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况于无算乎！孙子.计篇 管 理 需 求产品规划功能介绍客户价值成功实践管理需求iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m全面预算是

2、一种系统方法，用来分配企业财务、实物和人力资源，以实现企业既定的战略目标，企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度，有助于控制开支、并预测企业的现金流量与利润。产品规划功能介绍客户价值成功实践管理需求iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m全面预算可以由其它信息管理系统作为支撑，但也不是企业实施全面预算的必由之路，企业现有的管理系统可以为全面预算管理带来事半功倍的效率，但也不是不可或缺的。产品规划功能介绍客户价值成功实践管理需求iTBST o o n e i n

3、 t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m全面预算可以由其它信息管理系统作为支撑，但也不是企业实施全面预算的必由之路，企业现有的管理系统可以为全面预算管理带来事半功倍的效率，但也不是不可或缺的。产品规划功能介绍客户价值成功实践管理需求iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m1广州到北京30个小时内完成阶段目标阶段目标耗时耗时广州-韶关2小时 广州-清远 清远-英德

4、英德-韶关30分钟50分钟40分钟韶关-株洲5小时株洲-武昌5小时合计：广州-北京30小时23转化为平衡计分卡确定战略行动方案配置资金人力资源设置挑战性目标值预算(年季月)战略3-5年45路段分解路段分解道路道路类型类型道路道路状况状况速度速度耗时耗时所走所走路程路程广州市内路段普通拥挤30KM/H1H30KM广州高速入口-株洲路段高速正常90KM/H6H540KM株洲-长沙路段高速堵车50KM/H1H50KM合计：广州-北京30H3000路段分解路段分解道路道路类型类型道路道路状况状况速度速度耗时耗时所走所走路程路程广州市内路段普通拥挤20KM/H1.5H30KM广州高速入口-株洲路段高速正

5、常98.2KM/H5.5H540KM株洲-长沙路段高速堵车50KM/H1H50KM合计：广州-北京30H30006执行连接预测4预算连接控制3计划连接预算21战略连接目标5考核连接激励7采购付款？销售回款？生产供货？物资供应？管理障碍目标完成目标完成基本工资基本工资奖励奖励超额超额完完成奖励成奖励合计合计完成1200001200000240000超额完成12000012000050000290000目标完成目标完成基本工资基本工资扣款扣款超额超额未未完完成成扣款扣款合计合计未完成12000000120000未超额完成1200000-500070001.完成2.未完成8产 品 规 划解决方案功能

6、介绍客户价值成功实践产品规划在目前全球经济全面回暖的大背景下，预计2014年全面预算管理软件的市场规模将突破300亿元。未来五年内企业对全面预算管理软件市场将会一直持续需求高速增长的态势。iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m解决方案功能介绍客户价值成功实践产品规划商业银行商业银行金融机构金融机构财务机构财务机构金融制造政府建筑iTBS产品客户群定位大型生产制造企业大型生产制造企业中型生产制造企业中型生产制造企业大型施工企业大型施工企业大型房地产企业大型房地产

7、企业路桥建筑路桥建筑政府部门政府部门行政机关行政机关财政单位财政单位公共事业公司公共事业公司iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m产品规划功能介绍客户价值成功实践管理需求iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m战略评估战略评估平衡记分卡平衡记分卡战略战略反馈反馈个人表现评估个人表现评估个人目标个人目标设定设定奖惩系统奖惩系统员工

8、发展员工发展计划与预算计划与预算业务进程汇报业务进程汇报业务业务改进改进产品规划功能介绍客户价值成功实践管理需求iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m5、预算分析评价1、目标/计划驱动2、预算体系3、预算编制4、预算调整6、预算控制7、预算考核规划、建立预算体系应对变化的内外部环境深层次的更踪/分析事前、事中、事后控制建立考核评估/评分体系上下互动，提高效率与战略、规划紧密联系管理需求功能介绍客户价值成功实践产品规划iTBST o o n e i n t e

9、g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m企 业 战 略 管 理管控管控模式模式集团集团规划规划财务管控战略管控运营管控集团总部分子公司基础平台（工作流引擎、日志跟踪、权限管理、个人桌面）销售预算采购预算资金预算费用预算成本预算人力预算经营预算项目预算同望iTBS全面预算管理分析预测预算考核预算管理流程多组织多维度多周期多方案多规划多模板项目预算固定预算弹性预算滚动预算定期预算零基预算一上一下两上两下个性定制批量审批业务系统采购系统销售系统资金管理人力资源项目管理协同办公财务系统成本系统预算调整执行控制预算

10、审批预算编制战略规划年中调整定期调整单项调整事前控制事中控制事后控制弹性控制钢性控制个性控制组合控制年度考核年中考核季度考核组织业绩个人业绩考核分析差异分析执行跟踪同期对比环比分析多维分析钻取切片敏感分析自定义核心核心诉求诉求以成本为核心以销售为核心以现金为核心以利润为核心以项目为核心功 能 介 绍产品规划管理需求客户价值成功实践功能介绍iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m产品规划管理需求客户价值成功实践功能介绍iTBST o o n e i n t e g

11、 r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m产品规划管理需求客户价值成功实践功能介绍iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m产品规划管理需求客户价值成功实践功能介绍iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m产品规划管理需求客户价值成功实践功能介绍iT

12、BST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m产品规划管理需求客户价值成功实践功能介绍iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m对组织及个人的历次考核评分情况进行汇总分析，对各考核指标及完成情况进行对比偏差分析，进行考核评分排名分析等。可以主观设置项目进行主观评分及对考核进行整体评价,也可以对组织绩效进行绩效分析，以利持续改进。1设置责任中心

13、绩效考核指标、设定考核目标值，设置权重。2设定考核周期（年、半年、季、月）3在预算指标中，选择相关指标，列入KPI，4绩效模板根据组织及个人的KPI及考核周期定义，随着预算执行，系统自动进行绩效考核数据的计算对比分析，由考核人员依据考核制度，对组织及个人进行考核评分，系统自动按生成组织及个人的绩效考核评分表考核指标主观评价考核评分考核分析产品规划管理需求客户价值成功实践功能介绍iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m产品规划管理需求客户价值成功实践功能介绍iTB

14、ST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m产品规划管理需求客户价值成功实践客户价值iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m智能分析模型智能分析模型一体化平台一体化平台协同工作环境协同工作环境即时查询分析即时查询分析EXCEL无缝操作无缝操作扩展定制开发扩展定制开发流程引擎驱动流程引擎驱动业务集成应用业务集成应用报表随需而变报表随需而变 系

15、统完全基于同望ITOP基础平台对其实现应用功能动态的搭建。通过100%WEB一体化系统配置平台，为用户提供了便捷的办公门户来处理日常业务。全面预算管理中的所有环节，都可以在系统中进行协调和管理，整个预算管理过程是企业的各个业务部门在同一平台上进行的。权限解析器统计策略解析器图形生成器模型解析器数据源配置非规则维度配置规则维度配置指标配置信息源集枚举设计指标设计模板设计风格设计数据源设计条件维设计格式设计打印设计公式设计信息加工集信息项集信息宿集维度集报表设计层业务配置层报表解析层用户桌面数据资源层OracleMS Sql ServerRDB查询策略解析器数据解析处理器公式解析器EXCEL生成器

16、维度指标表样数据域信息源报表模板报表发布权限设置业务规范体系业务规则体系标准规范体系管理维护体系系统维护管理系统安全管理 系统创新地推出了基于WEB的在线报表设计器，操作界面类似EXCEL，表单样式设计所见即所得。系统集成了同望强大的流程平台功能，系统提供可视化、图形化流程设计引擎，完全模拟现实情况下企业的各种复杂流程，实现独立、串行、并行和混合型的各种流程。分布式的工作流引擎机制满足企业多级审批的要求，保证了预算的准确性。ITBusiness销售销售采购采购项目项目财务财务PeopleSystem统一平台统一平台财务系统财务系统项目管理项目管理企业门户企业门户Web服务服务EAISQLOLA

17、P 系统建立在一个多维度的数据模型上,数据是由多个维度(角度)描述的，分析人员可能会关心按产品、渠道、客户等各维度汇总的销售收入，或者按照不同的维度组合进行数据查询.系统提供直观分析图表自定义工具，数十种FLASH格式动态展现，包括2D和3D饼图、柱状图、线性图、泡泡图、散点图、漏斗图、金字塔图和锥体图、雷达图、仪表盘图、等等。系统将一些关键的KPI指标简单明了的用图形或仪表盘等形式呈现给决策者，在领导驾驶舱中可以使用报表模板拥有的所有的数据展现形式，如：地图、表格、富文本、绘图、统计图等等。客 户 价 值产品规划功能介绍管理需求成功实践客户价值iTBST o o n e i n t e g

18、r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m1每年从10月份折腾到第二年的3月份，其中仅是收齐各部门的预算就需要两个月的时间。市场变化太快，十月份要预测到下一年的年底真的很困难。2预算编制以及差异分析等工作没有信息系统支持，手工操作耗费大量人力，且不能及时发现业务运行中的问题。初次汇总的结果中资本开支往往超过集团规定的合理范围。3各个业务部门都要为自己部门开展工作争取到足够的资源，财务部门与业务部门都是平级部门，横向的协调耗费精力.财务部门对具体业务需求应该分配多少资源不易判断。在全面预算管理的各个阶段，需要强调

19、充分的信息共享，缺乏有效的信息共享和沟通机制下，预算管理人员经常会产生下述困惑：产品规划功能介绍管理需求成功实践客户价值iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m企业通过实施全面预算管理，将战略规划目标转化为可执行的预算，将长期战略和年度行动紧密结合起来，使企业的目标和各级单位具体行动相结合，从而实现“化战略为行动”，通过战略的管控工具（平衡计分卡）进行转化、挑战指标的设定、资源的配置、最后形成可量化的预算指标。系统将以企业战略为目标，将预算目标层层分解，以成本控

20、制为主线，以资金控制为中心，统领成本管理全过程，并通过核算、对比分析和考核实现全面预算管理的良性循环。转化为平衡计分卡确定战略行动方案配置资金人力资源设置挑战性目标值预算(年季月)战略3-5年建立企业统一的预算监控平台，加强预算执行过程的监控与反馈机制，帮助公司更有效地对分子公司及项目部进行预算监控，增强集团管理职能；建立高效的全面预算管理平台，利用信息系统提供的功能，完善各个环节的预算控制手段，进行切实可行的预算控制及差异分析，辅助企业提高预算编制及控制的能力，降低企业整体运营成本。项目预算是项目管理中的重要内容，它贯穿于项目管理的全生命周期。项目预算既不脱离项目本身，又与预算管理紧密结合。

21、项目控制指标是财务控制项目收支的依据，也是项目部进行项目管理控的依据。系统以项目计划与WBS的任务包作为预算编制的范围与前提，对项目全过程的费用及成本进行有效控制。系统辅助企业采用平衡计分卡方法，建立有效绩效考核激励体系，对预算执行结果进行分析、评价全过程管理。系统在为绩效考核提供参照值的同时，管理者也可以根据预算的实际执行结果去不断修正、优化绩效考核体系。通过将企业经营目标与员工薪酬制度挂勾，确保考核结果更加符合实际，真正发挥评价与激励的作用。怎么评估我们做的效果怎么评估我们做的效果?怎么去做？怎么去做？怎么达到远景怎么达到远景?公司的方向与目标公司的方向与目标战略战略愿景愿景关键成功驱动力

22、关键成功驱动力关键成功因素关键成功因素财务维财务维顾客维顾客维流程维流程维成长成长学习维学习维建立企业从“决策层管理控制层业务操作层”自上而下的全透明集团信息网络，保证信息的真实性、及时性、准确性和完整性，为集团经营决策提供科学的手段与依据；自由定义预算报表，进而可统一集团预算报表，散布在各地的管理人员可实时记录实际和预算数据，领导可及时查询总部和分子公司的管理信息和预算执行分析报告。通过数据来分析企业某一特定期间活动的价值，帮助企业对项目、成本及现金收支等进行预测。产品规划功能介绍管理需求成功实践客户价值iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l

23、B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m全面预算管理系统的应用能积极配合企业战略目标的实施，减少了企业的经营风险和财务风险，系统将推动企业经营和管理的持续改善，最终提高企业核心竞争力。所有部门作为责任中心纳入预算管理，加强了全员参与的积极性。预算系统与财务、业务系统的紧密集成，实现管控一体化。通过预算指标执行分析，及时发现管理缺陷、防范企业风险。预算流程真正实现以战略目标为核心，促进企业战略目标达成。全员参与资金管控信息预测战略达成产品规划功能介绍管理需求成功实践客户价值iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t

24、 a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m预算管理体系执续改进、完善预算管理体系执续改进、完善初步建立预算管理体系初步建立预算管理体系在编制方面积累一定的在编制方面积累一定的经验，并能将信息从底经验，并能将信息从底层反馈至总公司。层反馈至总公司。加强预算事前、事中与加强预算事前、事中与事后管理控制的效果。事后管理控制的效果。提高编制的准确性。提高编制的准确性。优化控制流程。优化控制流程。提高分析能力。提高分析能力。通过其它管理体系的完通过其它管理体系的完善，推动预算管理的优善，推动预算管理的优化与预算管理功用的充化与预算管理功用的充分发挥。

25、分发挥。基于多维数据模型，模型定义、基于多维数据模型，模型定义、编制、分析效率很高，编制、分析效率很高，专业的数据集成工具可以有效专业的数据集成工具可以有效整合现有系统的数据，整合现有系统的数据，建立以业务活动为驱动的科学预建立以业务活动为驱动的科学预算模型体系，算模型体系，实现业务驱动财务，财务指导业实现业务驱动财务，财务指导业务的全面预算管理系统，务的全面预算管理系统，成 功 实 践产品规划功能介绍客户价值管理需求成功实践iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e

26、 m施工行业成功应用企业施工行业成功应用企业国家科技支撑计划国家科技支撑计划“十一五十一五”课题之课题之战略导向的施工企业全面预算管理信息系统战略导向的施工企业全面预算管理信息系统 首钢建设集团注册资本金4亿元，拥有国家冶炼工程施工总承包特级、房屋建筑施工、市政公用工程等总承包一级资质。拥有各类工程技术、经营管理和项目管理人员2800余人，所属13个专业工程分公司。应用范围：应用范围：集团公司，下属分公司、子公司、总包部、分子公司所属项目部。应用模块：应用模块：首页、战略目标、预算编制、预算执行、综合数据月报、预算分析、预算考核、系统管理八个模块。促进了集团目标管理和预算的执行力度，强化预算过

27、程监控职能。预算编制准确率提高，编制周期缩短。杜绝了预算资金的挪用，保证资金收支两条线政策的落实。为集团与子公司提供了合理业绩指标，建立了可行的预算考核机制。预算分析与预测，为管理者提供了决策支持。始建于上世纪五十年代，现注册资金4.7亿元，企业总资产约50亿元，拥有冶炼工程施工总承包及房屋建筑工程施工总承包“双特级”资质，近年来年产值均在10亿元以上。是一家大型国有控股国际化工程公司。应用范围：应用范围：公司已有近10年预算管理基础，具有完善的预算体系。本项目实现两级预算编制体系，即集团预算编制、分子公司预算编制。应用模块：应用模块：首页、年度计划、预算编制、预算执行、预算分析、系统管理六个

28、模块。提供预算编制、预算执行指标体系的自定义与权限控制，简化集团预算编制流程，提高预算编制效率。编制预算时，可以参考历史数据及系统多种预算方法、演算方案等，提高预算数据的准确率。以企业战略为目标，由企业3年发展战略目标分解到年度预算控制指标，将预算下达到基层，以支持企业战略目标达成。创建于1955年，职工3000多名，具有房屋建筑工程施工总承包一级资质和对外经营资质，市政工程、机电安装工程总承包，消防、装饰装修、地基基础、钢结构、起重设备安装专业承包等21项资质，拥有资产6.6亿元。应用范围：应用范围：集团公司，下属分公司、子公司、总包部、分子公司所属项目部。应用模块：应用模块：首页、战略目标

29、、预算编制、预算执行、综合数据月报、预算分析、系统管理七个模块。帮助企业建立了科学、完整的预算编制和分析报表体系。实现了所有责任中心参与预算，从财务、资金、项目等角度搭建全面预算模型，达到从财务预算向项目预算延伸的管理目标。通过系统实时掌握预算执行情况。对业务（项目）活动进行实时控制。强化预算的全员参与积极性，提升管理水平。产品规划功能介绍客户价值管理需求成功实践iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m国家科技支撑计划“十一五”课题之战略导向的施工企业全面预算管

30、理信息系统，于2010年12月中旬通过国家级专家组验收。课题组专家一致认可：本项成果在企业战略规划和企业资源配置的全面预算管理以及发展战略实施控制与分析预警的综合功能达到国内领先水平！落实了企业战略目标，完善了企业管理机制，在明确企业各部门的工作目标，建立了经营预算、财务预算、资本预算和筹资预算战略导向的全面预算管理体系；协调各部门的工作，控制各部门的经济活动以及考评各部门的业绩等方面取得了很好的应用效果和经济效益；数据源自基层，逐级审批上报，可追溯性强。降低了有目的性的人为调整因素，强化了责任管理。提供了便捷的查询功能和汇总功能，极大提高了经营活动分析、决策效率；实现了数据有效积累和沉淀，持

31、续推进企业管理稳步提升。使企业战略得到了很好的分解；起到了系统管理的作用；通过制定施工企业内部报表体系及数据之间关系的审核使预算更符合实际；通过计算机自动控制减少了人为干拢因素，通过计算机的自动生成汇总与数据计算减少了工作量，将工作的重点放在预算的执行分析与解决措施上；通过系统的上报与审核对每一工作步骤留下了轨迹，便与跟踪查阅；对预算的绩效考核起到了很好的支撑作用。对比结合公司的长远规划与发展定位，整个预算编制的流程采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方式。减少了以往重复编报全面预算报表的工作量；即时了解新签合同额、营业额和利润总额的五年战略预算目标和实际执行情况，对比中交股份下达的年度预算

32、指标信息；月度预算执行情况由公司各级预算管理部门监控，当期完成数据大部分可以自动提取自财务报表，提高了数据的准确性；系统统一平台管理，提高了相关业务部门和全体员工的全面预算管理意识，对预算的绩效考核起到了很好的支撑作用。全面预算管理促进公司系统地优化、规范了预算体系。提高了职工对全面预算管理的认识，加快了公司的实施信息化的步伐。系统实现了预算管理信息共享，在预算执行过程中能够及时了解和监控各项指标完成情况，及时管控项目的风险点，控制费用支出，预测资金需求、利润和期末财务状况。通过系统自动取数与汇总，提高了数据确性与工作效率，将利于业务本身的关注；系统中的预算执行数据，对绩效考核是主要的数据依据

33、，是完成年度计划的很好一个管理工具和管理方法。产品规划功能介绍客户价值管理需求成功实践iTBST o o n e i n t e g r a t e d T o t a l B u d g e t M a n a g e m e n t S y s t e m系统规划项目启动教育培训系统初始系统并行项目结束0.5周周4周周0.5周周2周周2周周1周周 项目准备项目准备 项目组成立项目组成立 前期准备前期准备初步调研初步调研实施计划制订实施计划制订制定业务方案制定业务方案深入调研深入调研形成业务手册形成业务手册制定实施手册制定实施手册 系统初始化系统初始化系统安装系统安装基础数据准备基础数据准备工作准则拟订工作准则拟订 企业中高层培训企业中高层培训关键用户培训关键用户培训系统管理员培训系统管理员培训最终用户培训最终用户培训 试运行试运行系统并行系统并行系统切换系统切换项目验收项目验收绩效评估绩效评估售后交接售后交接企业全面预算管理信息化的实施是一个复杂、系统的过程，需要得到企业高层与员工的全员配合参与，通过多年的信息化项目实施积累与试点的应用经验，制定了一套标准的实施流程。在企业具备较完善的全面预算体制的基础，项目周期一般在3个月内。2010 TOONE Technology Co.,Ltd.All rights reserved.