D公司战略规划课件.pptx

1、目 录规划依据规划依据1业务现状业务现状2主导主导逻辑逻辑4战略构想战略构想5关键举措关键举措6环境分析环境分析3规划依据之文件和资料v 国家“十二五”发展规划v D公司经营管理情况v D公司近几年财务数据v 中国道桥网v 中国市政工程网站资料v 中国施工企业管理网站资料目 录规划依据规划依据1业务现状业务现状2主导主导逻辑逻辑4战略构想战略构想5关键举措关键举措6环境分析环境分析3现有业务布局道路道路排水排水桥梁桥梁沥青厂和沥青厂和水泥厂水泥厂工程建筑工程建筑业务分析框架业务分析结果机场机场码头码头房屋房屋建设建设道路、排道路、排水、桥梁水、桥梁沥青搅沥青搅拌厂拌厂水泥制水泥制品厂品厂业务布

2、局存在问题明星业明星业务缺失务缺失业务布局业务布局存在问题存在问题业务类业务类型单一型单一明星业务的缺失意味着明天希望的匮乏明星业务的缺失意味着明天希望的匮乏经营业绩回顾 之 利润结构项项 目目201920192019年均增长率年均增长率主营业务利润主营业务利润9080316.80 36927617.95 5647869.91110.98%其他业务利润其他业务利润392681.52公允价值变动损益公允价值变动损益投资收益投资收益21792.16115771.11606495.21427.56%营业外收支净额营业外收支净额376575.84843185.291855936.62利润总额利润总额1

3、760595.19 18168195.10-8399399.15392.85%主业优势突出，但盈利稳定性不够主业优势突出，但盈利稳定性不够 其他业务利润不稳定，贡献偏低其他业务利润不稳定，贡献偏低对金融工具和投资资产的利用程度较强对金融工具和投资资产的利用程度较强经营业绩回顾 之 盈利质量销售成本利润率呈大幅下滑态势，盈利空间受到一定程度的挤压。销售成本利润率呈大幅下滑态势，盈利空间受到一定程度的挤压。在竞争极为激烈的情况下，亟待加强成本费用的管控力度。在竞争极为激烈的情况下，亟待加强成本费用的管控力度。-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%20

4、0520062007销售成本利润率销售成本利润率经营业绩回顾 之 资产结构资产结构资产结构201920192019流动资产549,224,435.81839,685,649.071,104,704,491.81固定资产64,986,664.1071,298,659.3052,730,643.34资产总计资产总计712,296,764.16989,122,746.051,214,859,326.58经营性负债484845781.85551528153.99625828354.06长期借款290,700,000.00449,100,000.00短期借款17,300,000.005,000,000.

5、003,400,000.00负债总计负债总计572,583,742.74905,364,910.771,132,545,845.98经营性负债（应付账款经营性负债（应付账款+预收帐款预收帐款+其他应付款）在总负债中平均占比达到其他应付款）在总负债中平均占比达到70%70%，在某，在某种程度上表明公司的经营风险相对较高。种程度上表明公司的经营风险相对较高。长短期借款较多，在金融市场日趋完善的环境下，未来需积极利用融资工具，增强长短期借款较多，在金融市场日趋完善的环境下，未来需积极利用融资工具，增强财务杠杆效应，提高自有资本收益率。财务杠杆效应，提高自有资本收益率。经营业绩回顾 之 规模拓展能力-

6、公司的主营业务公司的主营业务收入逐步下滑，且收入逐步下滑，且未能实现同总资产未能实现同总资产的同步增长，未来的同步增长，未来的规模拓展受到较的规模拓展受到较大制约。大制约。0200,000,000400,000,000600,000,000800,000,0001,000,000,0001,200,000,0001,400,000,000200520062007主营业务收入资产总计进一步增强自身的资本实力进一步增强自身的资本实力注重净资产的保值增值注重净资产的保值增值不断扩展自己的市场规模不断扩展自己的市场规模提升产品的多样化程度提升产品的多样化程度逐步减轻对个别业务的依赖逐步减轻对个别业务的

7、依赖公司的持续成长公司的持续成长能力不是很强，能力不是很强，未来要想取得持未来要想取得持续发展，必须：续发展，必须：经营业绩回顾 之 简要结论目 录规划依据规划依据1业务现状业务现状2主导主导逻辑逻辑4战略构想战略构想5关键举措关键举措6环境分析环境分析3公司优势解构LCNREStrengths公司相对优势公司相对优势资本实力较强资本实力较强核心业务稳定核心业务稳定当地市场知名度高当地市场知名度高企业家精神较高企业家精神较高人脉关系较好人脉关系较好公司劣势归纳劣势weaknesses高层次人才储备率过低高层次人才储备率过低创业型人才尤为缺乏创业型人才尤为缺乏计划经济思想存在计划经济思想存在竞争

8、力提升相对较慢竞争力提升相对较慢思维路径依赖性较重思维路径依赖性较重员工创新创业精神不足员工创新创业精神不足业务品种和结构较单一业务品种和结构较单一抵御风险能力不强抵御风险能力不强市场营销意识较淡薄市场营销意识较淡薄外部市场开拓能力较低外部市场开拓能力较低人治色彩较浓，执行力较差人治色彩较浓，执行力较差施工行业发展空间依然巨大施工行业发展空间依然巨大基础建设基础建设未来需求未来需求空间巨大空间巨大产业整合产业整合带来规模带来规模扩张机遇扩张机遇鼓励产业鼓励产业延伸带来延伸带来崭新机遇崭新机遇外部机会识别外部机会识别基础设施未来基础设施未来需求空间巨大需求空间巨大2019年，国家推出四万亿投资计

9、划，旨在应对金融危机，其中一项重要内容就是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设。当地城市市政建设项目较为稳定，每年都稳定在40亿元左右，且伴随国家战略投资，其需要还会扩大。外部机会识别 近几年，建筑施工企业迎来了整合浪潮，一些规模小和实力较弱的施工企业逐渐被整合收购，整合后的企业无论是在资金还是在业务实力上均有较大提升。D公司可以利用此次机遇，形成互补效应。产业整合带来规模扩张机遇产业整合带来规模扩张机遇外部机会识别鼓励产业延伸带来崭新机遇鼓励产业延伸带来崭新机遇国家鼓励转变角色，向服务型企业转变，鼓励施工企业积极发展相关产业、延伸产业链。国家“十二五”发展规划指出，应积极组织协调跨行业间的

10、技术创新联盟，加快技术的推广应用。施工行业威胁施工行业威胁 行业发展方向带来新挑战行业发展方向带来新挑战大型央企向本地市场延伸大型央企向本地市场延伸施工企业专业化程度加强施工企业专业化程度加强国家宏观经济政策多变国家宏观经济政策多变随着市场开发程度的不断深化，企业间的技术和资源逐渐被共享，竞争同质化现象出现。外部威胁梳理 包括中铁建、中交建等大型央企逐步进入本地市场，给D公司等本地企业带来较大威胁，进一步积压了发展空间。很多企业正逐步剥离非优势业务，集中资源和能力在核心业务，核心业务不断增强。受国际宏观经济形势等因素的制约，国内关于施工行业的政策也存在变化性，为企业的作业计划带了很大挑战。产品

11、特产品特色探索色探索（是什（是什么？）么？）客户资客户资源拓展源拓展（在哪（在哪里？）里？）施工行业施工行业威胁背面威胁背面（转型契（转型契机）机）业务形业务形态延伸态延伸（是哪（是哪些？）些？）外部威胁思考目 录规划依据规划依据1业务现状业务现状2主导主导逻辑逻辑4战略构想战略构想5关键举措关键举措6环境分析环境分析3理想的业务发展轨迹：资源卡位：能力卡位价值性、稀缺性价值性、稀缺性：知识卡位不可替代性、难以模仿性不可替代性、难以模仿性境界资源开发与利用资源开发与利用有形资源有形资源无形资源无形资源资源卡位资源卡位“巩固根据地巩固根据地”资源获取与整合资源获取与整合有形资源有形资源无形资源无

12、形资源有形资源（设备、区位、资金）无形资源（品牌、声誉、关系）资源开发与利用战略战略投资投资品牌延伸（跨产品或行业）品牌延伸（跨产品或行业）区域拓展（跨区域）区域拓展（跨区域）资源获取与整合上下游延伸上下游延伸多元化经营多元化经营战略投资战略投资“傍大款傍大款”基于“资源卡位”的发展战略境界能力挖掘能力挖掘操作能力操作能力动态能力动态能力能力卡位能力卡位“开拓新市场开拓新市场”能力培育能力培育 操作能力操作能力动态能力动态能力操作能力（如，技术、运营）动态能力（如，认知、架构）能力挖掘提高效率提高效率降低成本降低成本组织结构优化组织结构优化能力培育上下游延伸与整合上下游延伸与整合区域布局优化区

13、域布局优化商业模式转型商业模式转型基于“能力卡位”的发展战略境界知识创造知识创造应用知识应用知识理论知识理论知识知识卡位知识卡位“引领新产业引领新产业”知识输出知识输出应用知识应用知识理论知识理论知识应用知识理论知识知识创造应用技术创新应用技术创新模仿创新模仿创新基础理论创新基础理论创新原始创新原始创新知识输出专利实施许可专利实施许可创造标准体系创造标准体系基于“知识卡位”的业务布局目 录规划依据规划依据1业务现状业务现状2主导主导逻辑逻辑4战略构想战略构想5关键举措关键举措6环境分析环境分析3理想的战略性产业布局思路资金资金支持支持资金资金支持支持资金资金支持支持现金牛业务自创 or 领养立

14、命之本恒星业务（未来现金牛）希望之光创业型新业务自创 or 领养长青之基成长型新业务（自创 or 领养）持续之源战略性产业布局指导原则v 基于对国际上典型的卓越公司和长青公司的对比分析，以及对公司现有实力的分析，初步提出以下产业布局指导原则：主业突出，逐步延伸长期导向，兼顾短期实业为本，投资为辅资源卡位资源卡位公司业务演变格局 之 阶段（pre-2019）人才储备人才储备能力培育能力培育造造“血血”输输“血血”资源卡位资源卡位能力卡位能力卡位造造“血血”造造“血血”人才聚集人才聚集输输“血血”公司业务演变格局 之 阶段（2019-2019）知识卡位知识卡位能力能力卡位卡位资源卡资源卡位位造造“

15、血血”造造“血血”造造“血血”公司业务演变格局 之 阶段（post-2019）战略构想 之 公司层面Pre-20192019-2019Post-2019资源卡位资源卡位能力培育能力培育以市场营销为龙头，以市场营销为龙头，以运营服务和战略以运营服务和战略投资为两翼投资为两翼能力卡位能力卡位人才储备人才储备以运营服务为龙头，以运营服务为龙头，以市场营销和战略以市场营销和战略投资为两翼投资为两翼知识卡位知识卡位能力收获能力收获以战略投资为龙头，以战略投资为龙头，以运营服务和战略以运营服务和战略投资为两翼投资为两翼战略资源开战略资源开发与投资者发与投资者战略资源占战略资源占有与配置者有与配置者战略资源

16、创战略资源创造与运营者造与运营者战略构想 之 业务层面Pre-20192019-2019Post-2019做稳路水做稳路水拓展桥梁拓展桥梁关注机场码头关注机场码头做稳机场码头做稳机场码头做强桥梁做强桥梁做大路水做大路水战略目标v 战略目标是根据企业的战略定位，结合企业发展态势，制定的可精可精确测量、有挑战性但可以实现、有具体时间表、分阶段实施的确测量、有挑战性但可以实现、有具体时间表、分阶段实施的总体目标体系。v 从投入到产出的生命周期角度，分为三个阶段：战略反思与新业务战略反思与新业务探索阶段探索阶段（2019-2019年）、业务优化与竞争力锻造阶段业务优化与竞争力锻造阶段（2019-201

17、9年）、成就辉煌与持续内创业阶段成就辉煌与持续内创业阶段（2019-2025年）v 每一阶段的阶段性发展目标分别由定性和定量两个部分组成，其中定量指标为引导性指标。战略目标 之 公司层面国内知名的战略性国内知名的战略性投资运营集团投资运营集团国内一流的综合施国内一流的综合施工运营商工运营商国内施工行国内施工行业综合实力突出业综合实力突出战略投资能力国内领先市场研究能力国内一流各项运营能力均好发展运营服务能力尤为突出战略管控能力显著提升建筑施工能力尤为突出市场营销能力实现突破内部管控能力显著提升Pre-20192019-2019Post-2019Pre-20192019-2019Post-201

18、9带来新利润带来新利润创造新知识创造新知识战略目标 之 战略投资目 录规划依据规划依据1业务现状业务现状2主导主导逻辑逻辑4战略构想战略构想5关键举措关键举措6环境分析环境分析3关键举措 之 路 水 桥机会（机会（OO）基础建设未来需求空间巨大 产业整合带来规模扩张机遇 鼓励产业延伸带来崭新机遇 威胁（威胁（T T）大型央企向本地延伸 行业发展带来新挑战 企业专业化程度加强宏观政策规划影响优势（优势（S S）人脉关系较好核心业务稳定资本实力较强企业家精神高本地市场知名推进全国性布局，拓展市场占有率推进全国性布局，拓展市场占有率成立战略投资部，成立战略投资部，关注产业链关注产业链打造研发平台，逐

19、步拓展打造研发平台，逐步拓展高端业务高端业务加大研发投入，塑造产品特色加大研发投入，塑造产品特色利用品牌延伸，利用品牌延伸，拓展外部市场拓展外部市场-引进合作伙伴，开拓国际市场引进合作伙伴，开拓国际市场劣势（劣势（WW）高层次人才储备率过低思维路径依赖性比较重业务品种和结构较单一外部市场开拓能力较低管理制度的执行力较差打造发展平台打造发展平台，吸引，吸引高层次人才高层次人才，开发新兴业态开发新兴业态引进营销人才，打造一流营销队伍，引进营销人才，打造一流营销队伍，丰富客户群体，丰富客户群体，拓展外部市场拓展外部市场完善全国性布局，贴近上下游完善全国性布局，贴近上下游-引进技术人才，提升研发水平引

20、进技术人才，提升研发水平-引进营销人才，丰富客户群体引进营销人才，丰富客户群体关键举措 之 运营服务运营运营服务发服务发展战略举措展战略举措组建市场营销中心，完善激励机制，引进高水平营组建市场营销中心，完善激励机制，引进高水平营销人才，打造一流营销队伍，提升市场开拓能力销人才，打造一流营销队伍，提升市场开拓能力组建资源整合中心，引进高层组建资源整合中心，引进高层次技术人才，打造一流管控平次技术人才，打造一流管控平台台完善人力资源制度，打造具有竞完善人力资源制度，打造具有竞争力的薪酬体系争力的薪酬体系关键举措 之 战略投资战略投资发展战略举措战略投资发展战略举措 加强资源整合加强资源整合加强战略

21、引领加强战略引领加强人才管理加强人才管理加强资本运作加强资本运作组建资源整合中心，引进高层次组建资源整合中心，引进高层次技术人才，提升公司的异地管控技术人才，提升公司的异地管控能力能力成立战略管理中心，引进高层次成立战略管理中心，引进高层次创业型人才，加大环境与市场研创业型人才，加大环境与市场研究，发现创业机会究，发现创业机会构建完善的人力资源制度，增强构建完善的人力资源制度，增强落实力度，强化人才管理落实力度，强化人才管理组建资金管理与运营中心，增强组建资金管理与运营中心，增强公司的资本运营能力公司的资本运营能力关键举措 之 公司层面1塑造并分享公司全局愿景，确保员工对公司的高度承诺，提升内

22、部冲突管理能力塑造并分享公司全局愿景，确保员工对公司的高度承诺，提升内部冲突管理能力2组建市场营销中心，完善职能和机制，吸引高水平营销人才，打造一流营销队伍，提升市场组建市场营销中心，完善职能和机制，吸引高水平营销人才，打造一流营销队伍，提升市场开拓能力开拓能力3成立战略管理中心，完善职能和机制，引进高层次创业型人才，加强环境与市场研究，持续成立战略管理中心，完善职能和机制，引进高层次创业型人才，加强环境与市场研究，持续发现创业机会发现创业机会4组建资源组建资源整合中心，完善职能和机制，引进高水平技术人才，整合中心，完善职能和机制，引进高水平技术人才，打造高端管控平台，提打造高端管控平台，提升公司升公司管控能力管控能力5组建资金管理中心，引进资本运营型人才，增强公司的资本运营能力组建资金管理中心，引进资本运营型人才，增强公司的资本运营能力6积极培养全球视野，实施国际化战略，提高公司的国际知名度和全球市场影响力积极培养全球视野，实施国际化战略，提高公司的国际知名度和全球市场影响力