朴智—神华煤炭—运销公司业务流程优化与组织结构优化方案0320课件.ppt

1、120032003年年3 3月月2核心议题核心业务流程汇总核心业务流程描述部门职能及岗位设置3计划内客户开发与销售服务计划内客户开发与销售服务外销客户开发与销售服务外销客户开发与销售服务计划外客户开发与销售服务计划外客户开发与销售服务战略规划战略规划预算管理预算管理经营策略经营策略战略战略/预算控制预算控制反馈反馈/汇报汇报煤质管理煤质管理信息管理信息管理财务管理财务管理人力资源管理人力资源管理行政后勤管理行政后勤管理发展规划发展规划客户开发客户开发调运组织调运组织运输计划运输计划财务计划财务计划销售计划销售计划煤质煤源计划煤质煤源计划客户直达客户直达日常调运指挥日常调运指挥矿区发运矿区发运港

2、口装运港口装运服务与结算服务与结算货款催收货款催收售后服务售后服务纠纷处理纠纷处理结算回款结算回款运销公司业务流程总表运销公司业务流程总表售前服务售前服务营销推广营销推广市场研究市场研究合同谈判合同谈判合同签署合同签署合同谈判合同谈判合同审核合同审核4核心议题核心业务流程汇总核心业务流程描述部门职能及岗位设置5核心业务流程现存问题简要描述核心业务流程现存问题简要描述流程存在问题综合经营计划流程 各部门均独立制定本部门工作计划，对各部门的工作计划缺乏统一规划、平衡 各部门向下属单位直接发布各自的工作计划，下属单位难执行客户开发管理流程 销售部与分公司均从事各区域市场的客户开发工作，工作重复销售合

3、同签订管理流程 以销售部为主导完成计划外合同的签署，不利于调动分公司积极性调运管理流程 调度室未完全参与月运输计划制定及增量计划的全过程管理，流程被分割在不同的部门，所需工作配合过多结算回款管理流程 流程基本清晰售后服务管理流程 客户满意度调研分析由销售部门自行开展不利于管理监控和对问题的整改物流数据统计流程 对物流数据的汇总、分析、策略调整及发布的口径过多62.1 2.1 综合经营计划管理流程综合经营计划管理流程流程主控部门：规划部流程主控部门：规划部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室公司决策层神华集团企业长期战略规划年度财务预算年营销策略市场分析建议年营销策略市场分析建议年煤源

4、煤质规划建议综合计划综合计划汇总、平衡包括：年销售计划运输计划固定资产计划投资计划人力资源规划等下达年度计划形势分析确定公司全年目标72.1 2.1 综合经营计划管理流程（续）综合经营计划管理流程（续）流程主控部门：规划部流程主控部门：规划部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室公司决策层神华集团计划执行计划执行计划执行计划执行计划执行计划执行结果汇总统计月煤源煤质计划月销售计划月销售计划月财务计划计划汇总发布综合计划月运输计划协调、平衡各部门计划计划执行82.2 2.2 客户开发流程客户开发流程内销客户开发内销客户开发流程主控部门：销售部流程主控部门：销售部财务部出口部销售部销售分公

5、司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司提出区域市场分配意见区域市场分析与预测技术支持与配合客户开发与试烧服务客户等级初步评价客户等级评价成本测算运输能力分析制定价格水平组织参与重大客户开发制定客户开发策略客户信用评估资源来源及配置方案进入销售计划制定销售计划整体市场分析92.2 2.2 客户开发流程客户开发流程出口客户开发出口客户开发流程主控部门：出口部流程主控部门：出口部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司投标类非投标类技术支持与配合客户接待试烧服务市场信息分析与预测成本测算运输能力分析制定客户开发策略招标客户信息收集非投标客户意向联络制定投标

6、方案参加投标合同谈判选择投标项目资源来源及配置方案客户评价客户信用评估102.3 2.3 销售合同签订流程销售合同签订流程计划内合同计划内合同流程主控部门：规划部流程主控部门：规划部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司计划内合同及续签合同的签订参与订货会开展合同谈判参与订货会辅助合同谈判参加年度订货会落实铁路运输计划目标草拟合同煤质条款审核合同条款及定价审核非预付款客户结算条款审核合同备案合同备案112.3 2.3 销售合同签订流程销售合同签订流程出口合同出口合同流程主控部门：规划部流程主控部门：规划部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事

7、处运销分公司港口公司由总经理指定的代理人签订合同合同谈判出口合同签订草拟合同煤质条款审核合同条款及定价审核合同备案结算条款审核合同备案合同复印件备案作为出口装船报关、报验及制单的依据122.3 2.3 销售合同签订流程销售合同签订流程市场零售合同市场零售合同流程主控部门：规划部流程主控部门：规划部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司合同签订客户信用等级评定草拟合同超规定范围煤质条款审核超规定范围合同条款及定价审核本地区客户开发与洽谈超规定范围合同条款审核合同备案制定规范化产品目录确定指导价规定合同文本合同备案132.4 2.4 调运管理流程调运管理流程流程

8、主控部门：调度室流程主控部门：调度室财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司协调产运需计划编制月作业方案并下达了解客户需求提出供煤方案组织煤源客户需求及供货要求客户需求及供货要求编请车计划 发请车指令编装车方案执行请车指令空车进线包括：提出客户需求量提出煤质需求提出供货时间需求参与确定装船港口拟定旬度船期动态年销售计划三部计划包括：协调船舶到港计划备煤方案请批车计划低信用等级客户装车确认单会签安排日装车计划上报调度审核日装车计划下达装车指令增补运输计划跟踪7日内船期跟踪3日内船期低信用等级客户装车确认单142.4 2.4 调运管理流程（续）调运管理流程（续）流

9、程主控部门：调度室流程主控部门：调度室财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司计划外客户信用及付款情况审核重车交口重车运行直达到客户港口接卸监督装船向调度反馈作业信息发装船指令执行装车指令编制装船方案发装船确认单信用证审核发装船确认单审核日装车计划下达装车指令出口装船报关、报验申领出口许可证、对台贸易审批单申领外汇核销单152.5 2.5 结算回款流程结算回款流程内销结算回款内销结算回款流程主控部门：财务、销售流程主控部门：财务、销售财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司结算单汇总审核审核回款建议制定货款回收计划应收账款信息

10、内销合同发运信息装船信息催要结算单结算回款开票核销及时处理质量纠纷提出回款建议提出结算周期监督落实回款参与结算单审核办事处结算回款162.5 2.5 结算回款流程结算回款流程出口结算回款出口结算回款流程主控部门：财务、出口流程主控部门：财务、出口财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司审核单据审核回款建议制定货款回收计划应收账款信息外销合同装船信息及单据核销退税及时处理质量纠纷制单发票核销单向客户提交单据客户回款通报出口部结汇包括：港口化验单发票随船提单提出回款建议提出结算周期包括：取得装船单据和商检单据：提单、质量证、重量证172.6 2.6 售后服务流程售

11、后服务流程走访、纠纷处理走访、纠纷处理流程主控部门：销售、出口、分公司流程主控部门：销售、出口、分公司财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司客户走访信息汇总分析日常客户走访每船技术服务接收客户投诉分析问题性质特殊纠纷超合同范围纠纷上报制定纠纷处理方案纠纷处理技术支持客户纠纷谈判一般纠纷合同范围内纠纷上报纠纷处理建议执行纠纷处理定期客户走访编制客户走访计划落实销售部走访安排客户走访信息汇总分析定期客户走访编制客户走访计划制定纠纷处理方案客户纠纷谈判客户走访技术支持182.6 2.6 售后服务流程售后服务流程满意度调研满意度调研流程主控部门：规划部流程主控部门：

12、规划部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司编制满意度调查问卷问卷回收数据分析协助问卷发放问卷直接发放客户满意度分析回收调研结果满意度初步分析整改建议整改建议制定满意度调研的指标与内容负责出口客户的满意度调查整改建议整改建议整改建议192.7 2.7 物流数据统计流程物流数据统计流程流程主控部门：规划部流程主控部门：规划部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司标识性数据回空记录装车记录交重记录港口记录物流数据汇总生成提取汇总数据提取煤质数据提取销售数据提取前期财务数据提取物流数据销售进度监控月库存信息汇总数据汇总上报数量质

13、量监控销售分析数据录入调运监控财务结算提取销售数据销售分析船期计划数据月实物盈亏盘点包括：合同号客户装船单港口化验单发票随船提单20核心议题核心业务流程汇总核心业务流程描述部门职能及岗位设置21公司组织结构现状公司组织结构现状办公室行政事务部内销部出口部财务部计划调度部计划部煤质资源部书记、总经理包头煤业公司北京分公司上海分公司天津办事处大同办事处呼市办事处秦皇岛办事处广州办事处胶东办事处石家庄办事处运销分公司黄骅港化验室港骅工贸公司包头分公司结算部内蒙古分公司华特公司港骅国际能源公司副总经理/总经理助理董事长22销售部出口部调度室煤质资源部书记、总经理战略研究委员会副总经理 经理 副经理 业

14、务主管 业务员 统计协调 综合文员 经理 副经理 主任工程师 煤质管理主管 数量统计员 客户服务主管 综合业务员 主任 副主任 调度员 航运联络员 铁路联络员 驻在员 综合文员机关组织结构优化方案机关组织结构优化方案财务部 主任 副主任 秘书 法务顾问 质量管理主管 固定资产管理 党群工作主管 文档管理员 车辆管理员 司机 安全保卫 经理 副经理 薪酬主管 考核主管 培训主管 人事主管 社保办 机房主任 系统管理员 分析师 合同管理员 办公室人力资源部规划部 经理 副经理 清欠理债主管 机关财务主管 财务报告主管 经营分析主管 结算主管 会计 资金调度主管 内外控主管预算委员会 经理 副经理

15、业务主管 综合文员董事长总会、总工23战略研究委员会战略研究委员会:非常设机构，由公司总经理、副总经理、相关部门负责人及外部顾问专家、集团相关人员组成，定期开会，为公司决策提供依据。主要职责为公司的战略规划研讨。预算委员会预算委员会:非常设机构，由公司总经理、副总经理、相关部门负责人及外部顾问专家、集团相关人员组成，定期开会，为公司决策提供依据。主要职责为公司的预算管理和预算控制。24部门 规划部职能 企业发展战略及规划：公司发展战略规划的论证、制定、执行监控、修正和调整各类外部业务信息、市场信息的收集汇总分析，为公司决策提供参照公司重大决策的分析、论证 计划管理：制定公司年度综合计划并上报总

16、经理办公会，由总经理办公会研究同意后发布负责公司各部门月工作计划的汇总与发布负责年度综合计划执行情况的监督工作，每月对各项业务完成情况进行汇总分析 数据统计：负责对公司各类业务数据和管理数据的汇总、加工、分析负责对公司各类业务数据和管理数据的上报和发布（除对国家统计局所需数据的上报）25部门 规划部职能 业务支持与管理：负责制定公司年度订货目标，参加年度订货会，落实铁路运输计划目标参加三部平衡会，落实月增量计划负责各种合同的审核及上报，负责合同的存档管理负责开展客户满意度调研与分析，并对相关部门提供信息反馈 负责公司信息化建设工作：负责公司信息化建设规划，制定相关的管理制度组织开展公司信息系统

17、的开发公司现有管理信息系统的维护硬件设施的维护 对外联络：负责与计委、经贸委、铁路部、交通部等相关部、委、局的业务联络26经 理 战略规划工作 本部门工作的组织建设、制度规范、全面管理 公司信息化建设规划，制定相关管理制度 参加年度订货会，签订年度订货合同，落实铁络运输计划目标 协同销售部门制定全年销售计划、运输计划 合同审核，组织编制年度综合计划 公司各部门月工作计划的汇总、发布规划部副经理 主抓信息收集、分析工作 各类论证方案的审核、上报 公司业务相关数据的汇总、统计、分析和上报工作的归口管理 合同审核 参加三部平衡会，落实月增量计划 与计委、经贸委、铁道部、交通部等相关部、委、局的业务联

18、络 公司各类课题的立项、咨询 开展客户满意度调研与分析，并对相关部门提供信息反馈27机房主任工程师系统管理员 公司局域网及信息系统、公司网站的维护 硬件采购、维护等 公司员工计算机操作培训 公司信息系统程序的总体规划 数据库管理，监督数据的录入和输出 组织计算机程序开发 机房日常管理规划部28分析师 信息收集、分析、论证，为公司决策提供参照-市场信息（国内外能源市场信息、贸易信息、供求信息等）收集-区域市场分析-销售策略分析-定价策略-投资论证-公司管理模式论证分析-公司发展战略研讨-公司重大决策的分析、论证 各类论证方案的汇报（向部门副经理）合同管理员 部门档案管理 销售合同管理，合同编号、

19、录入、归档 相关业务数据的汇总、上报和发布（除国家统计局外）规划部29部门 销售部职能 销售分析、预测与宏观控制：负责对国内煤炭市场资源、价格、运输等动态信息的收集和分析，对煤炭市场走势做出预测 负责拟定公司国内煤炭销售策略参与制定公司订货目标、煤炭销售价格及公司年度销售计划监督、指导分公司销售工作 客户开发与合同谈判：负责公司国内重要客户开发与售前服务工作对下属销售网络的客户开发与售前服务工作进行指导参与年度订货会，草拟销售合同，进行合同洽谈牵头进行国内客户等级评价30部门 销售部职能 售中过程管理：负责组织、协调国内市场销售年、月计划的兑现 及时汇总或了解客户需求，对相关部门提出供货需求

20、结算与回款管理：提出回款建议和结算周期分解回款任务，督促、指导下属销售网络的客户结算与回款工作负责客户结算单据的汇总和初步审核 售后走访与服务：编制客户走访计划，定期走访客户，收集客户信息，增进客户关系 指导分公司的客户走访工作 指导下属分公司处理合同范围内的商务纠纷 负责处理合同范围以外的商务纠纷 对外联络：负责与销售业务有关的外部机构的业务联络31销 售 部经 理 本部门工作的组织建设、制度规范、全面管理 负责对国内煤炭市场资源、价格、运输等动态信息的深入分析，对煤炭市场走势做出分析 负责拟定国内煤炭销售策略，参与制定公司订货目标、煤炭销售价格及公司年度销售计划并组织落实 组织销售系统人员

21、参与年度订货会，负责年度合同洽谈工作 负责重要客户的走访与接待工作 负责与销售业务有关的外部机构的业务联络32销 售 部副经理-业务 协助经理进行市场分析和销售策略制定 监督指导分公司的销售管理工作 参与年度订货会，草拟销售合同，协助经理进行合同洽谈 牵头进行客户等级评价 根据公司下达的销售任务，负责每月销售计划的编制 每月与规划部、煤质部商定当月市场煤销售政策（含数量和定价）负责安排直达、下水的销售结构 提出回款建议和结算周期，分解回款任务，并组织分公司落实每月结算回款任务 编制客户走访计划，负责定期走访客户 在煤质部配合下，解决商务纠纷（合同范围以外的商务纠纷，直接负责处理；合同范围以内的

22、商务纠纷，指导分公司处理）33销 售 部业务主管 负责国内目标客户（直达、下水）的煤炭销售业务，安排各分公司每月销售任务并下达计划 根据船期计划，与水运客户、船运公司、港口及调度室、煤质部每日协调，落实三日内船期、煤源及港口装卸（下水）；与直达客户、相关路局、计划调度部协调，落实请车计划（直达）参与年度订货会，草拟销售合同，协助经理进行合同洽谈 及时汇总或了解客户需求，对相关部门提供供货需求 根据客户走访计划，定期走访客户34 销售业务协议、合同呈报，实行归口管理 对结算单进行汇总和初步审核 负责月销售数据统计及销售台帐，向内部信息系统提供相关资料 协助业务人员做好客户接待工作 部门内部行政事

23、务、后勤事务管理销 售 部综合文员副经理-综合 定期与煤质部组织专家，进行客户现场技术走访，以及新开发市场的前期试烧工作 负责部门内部综合行政事务 负责协助经理进行重要客户的走访与接待工作 35部门 销售分公司职能 区域市场分析与预测：负责对所辖区域煤炭市场资源、价格、运输等动态信息的收集和分析并上报销售部 客户开发与合同谈判：负责所辖区域的客户开发与售前服务工作参与订货会，辅助销售部开展客户合同洽谈 售中过程管理：负责本区域年、月销售目标的兑现 及时汇总或了解客户需求，上报销售部 协调客户与公司内部各部门的业务联系 结算与回款管理：负责所辖区域客户的回款催收与结算36部门 销售分公司职能 售

24、后走访与服务：负责客户日常性走访，了解客户需求 及时跟踪了解客户对煤质的评价，负责合同范围内客户纠纷的协调与谈判 向销售部上报超合同范围销售纠纷信息，协助销售部处理商务纠纷 市场零售煤销售：依据公司的销售定价及相应的合同管理等规定，负责所辖区域市场零售工作的开展，包括：客户洽谈、合同签订、煤炭外购、回款及技术服务等工作 配煤外购（特指北京分公司）：依据公司的总体销售计划和配煤方案，负责计划外所需煤炭的采购和运输协调37部门 出口部职能 销售分析与预测：负责对国际煤炭市场资源、价格、运输等动态信息的收集和分析，对国际煤炭市场走势做出预测 负责提出公司煤炭进出口销售策略参与制定年度出口计划目标 客

25、户开发与合同谈判：负责公司国外销售的客户开发与售前服务工作参加国外用户招标，草拟标书文件负责国外客户的洽谈，草拟出口合同（包括到岸贸易租船合同的洽谈与制定）接待并组织国外客户参观考察 根据出口业务需要，组织公司业务人员赴客户技术交流及参加国际煤炭会议牵头进行国外客户等级评价38部门 出口部职能 售中过程管理：及时汇总或了解客户需求，对相关部门提出供货需求 为调运部门提供船期动态、跟踪船期办理出口煤炭配额、许可证、对台贸易审批单监督、指导港口分公司出口船业务组织协调出口海运业务，包括租船、港口滞速费等事宜 结算与回款管理：提出回款建议和结算周期 负责货款回收，协助财务部进行出口煤炭客户信用证审核

26、、外汇结算相关单据的审核监督港口分公司船舶速遣费的回收及审核滞期费 售后服务：了解客户的煤炭使用情况，收集相关信息 牵头解决出口煤客户的商务纠纷 对外联络：负责与外经贸部、经贸委、国台办、港澳办、海关等业务联系39出 口 部经 理 本部门工作的组织建设、制度规范、全面管理 对业务人员提供关于市场动态信息的初步分析结果进行更为深入的分析和研究，对国际煤炭市场走势做出预测 负责制定公司煤炭出口策略，参与制定年度出口计划目标并负责组织落实 负责出口合同的谈判、招投标及重要客户的接待，货款回收等 负责与经贸部、海关、台港澳司的业务联系副经理 负责相应地区市场的销售管理 负责每月的出口量计划、每月船期落

27、实、出口货款回收 根据各市场用户需要组团赴用户市场考察和技术交流 协助经理与部委部门进行业务联系、对市场信息进行深入分析以及制定相应的制度规范 负责接待国外客户的参观考察 牵头进行客户等级评价工作40 国外重点客户、大型客户开发、客户接待 负责与港口的业务联络，七日内船期确认，安排备货、审验出口单据（商检证、发票等）对统计协调员提供的信息进行初步分析 及时汇总或了解客户需求，对相关部门提出供货需求 负责出口煤客户信用证审核、货款回收和外汇结算相关单据的审核，负责船舶速遣费的回收 了解客户的煤炭使用情况，收集相关信息业务员业务主管出 口 部 起草合同、准备投标文件 小客户、非重点客户开发与市场开

28、拓、客户接待 对统计协调员提供的信息进行初步分析 及时汇总或了解客户需求，对相关部门提出供货需求 负责与港口的业务联络，七日内船期确认，安排备货 负责出口煤客户信用证审核、货款回收和外汇结算相关单据的审核，负责船舶速遣费的回收 了解客户的煤炭使用情况，收集相关信息41 统计、跟踪出口船期，协调调度室、煤质部的月、日调运方案 负责出口海运业务，包括租船、处理港口滞期、速遣等事宜 负责对国际煤炭市场资源、价格、运输、招投标等动态信息的收集、整理 部门对外文件的管理 综合文员统计协调员 申领许可证、对外贸易审批单、配额下达，并将出口手续安全、及时送到装船港 文档管理、公章管理 外贸合同管理 配合业务

29、人员办理与出口业务相关的出国手续 煤样管理出 口 部42部门调度室职能 每月协调产运需计划，编制月作业方案并下达 组织日常调运工作 根据客户需要，下达装车计划，监督检查装车执行情况 根据客户船期安排，下达国铁请车计划和自有铁路的流向计划，请车，掌握流向，跟踪回空情况，跟踪批准情况，检查交重完成情况，掌握国铁运行及港口接卸情况 指挥港口接卸；根据煤质方案和船舶的进港计划，下达装船指令和配煤方案；监督装船完成情况 跟踪了解港口船舶动态；负责黄骅港船舶到港的组织工作，协调港口公司、港务公司组织船舶靠泊 对运行突发事件的组织处理 对外联络：负责协调港口公司及港务局有关港口接卸、船只摆放方面的业务联系；

30、与铁道部、自有铁路、神东调度、集团调度、铁路公司等的业务联系，保证正常发运43主 任 本部门工作的组织建设、制度规范、全面管理 根据公司年度销售运输计划，每月协调产运销计划，编制月作业方案并下达 协调集团相关部门、各相关公司的业务联系，参加每天的集团交班会 负责组织每天业务部门的碰头会及调度交接班 负责组织每天的运销公司调度电话会，安排日调运组织及港口靠泊方案 负责销售调运完成情况分析，为领导决策提供合理化建议 负责组织处理各种突发事件调度室副主任 做好与铁路、航运、港口的衔接工作，处理好与相关单位的业务关系，保证调运销售工作的顺利运行 协助主任协调、平衡每月的产运销计划 做好日班调运安排 4

31、4调度室铁路联络员 掌握月作业方案及三口一港的运输情况，及时衔接北京铁路局及各分局，保证月度运输计划的完成 及时沟通运销公司驻各铁路办事处，掌握各分局运输动态及相关情况，加强与各分局联络驻在员 保证神华车辆在国铁的正常运行 根据调度室指令保证国铁批车数量的落实 铁路系统的正常检修、突发事件等信息的反馈 沟通运销公司与北京路局的业务关系45调度室航运联络员 根据月作业方案，汇总、编制黄骅港船舶到港计划，及时准确掌握黄骅港进出港量，及时与销售部、出口部沟通，安排旬船只进港量，保证足够的销量（船只）进出港 对黄骅港船只进出港方案提出建议；对秦皇岛、天津两港进处船只安排提出建议 及时与销售分公司联系，

32、了解掌握各港船舶到港计划、船期动态，合理调整，综合平衡 及时与中海货轮及其他航运公司联系，跟踪到港船只动态，定期沟通，组织每旬的电话会，督促各航运公司的船只按时准确到达港口 及时掌握港口设备情况、装船能力、锚地船舶、天气状况等动态信息，及时掌握三港船只的装载率、亏舱等情况，并向值班调度员报告46 负责本部门的调运统计，以及港口销售、船舶数量核对统计工作 负责调运资料、文档的管理 负责部门内部行政后勤事务处理 负责调度信息网络的综合维护及与相关部门的沟通 负责协助人力资源部做好调度系统人员的专业培训工作综合文员调度室调度员 根据月作业方案，及时准确编制备煤动态，合理安排日调运方案及请车计划，并负

33、责调运工作具体执行 根据船期、备煤需求，安排日调运、请车、装车、运行及港口船只靠泊方案，并负责日电话会方案下达 负责审核运销分公司提报的装车计划，三口的交重计划，下达调整指令 随时掌握运输环节各方信息，及时上报临时出现的情况并妥善处理 负责填报日常调度报表47部门 煤质资源部职能 质量管理：掌握矿区煤源煤质动态，负责制定年度、月度煤源煤质规划监督下属公司煤质管理工作协调矿区煤源和外购煤源组织负责制定和调整供煤方案负责配合调度室编制资源流向及装船作业方案参与煤质纠纷的处理参与客户开发过程中技术文件的提供 数量管理：负责监督矿区装车及港口卸车、堆放、装船的数量管理负责资源统计，监督港口盘点工作负责

34、煤场管理情况监督检查48部门 煤质资源部职能 技术工作：负责制定规范化产品目录负责销售合同煤质条款的审核负责监督、指导下属公司化验室的日常工作，并对其开展技术考核配合销售部门做好技术服务工作（试烧跟踪、煤质纠纷处理等）负责煤质结算相关问题的确认新技术开发（神华煤利用技术、运输及贮存防护技术等）对外联络：负责与国家质检部门、商检局等部委的业务联络49煤质资源部经理主任工程师 本部门工作的组织建设、制度规范、全面管理 了解煤炭领域的先进技术及动态，有效指导下属工作 负责协调公司内部及与国家质检部门、商检局等部委的业务联络 协助经理做好部门技术发展规划，为部门提供技术保障和支持 主抓涉及神华煤市场开

35、拓、用户使用的神华煤利用技术及运输、贮存防护技术的开发 主抓配合销售部门进行的用户现场技术服务工作 主抓数量统计工作 对煤质结算相关问题的确认副经理 主抓煤炭质量管理，制定年度、月度煤源煤质规划，报经理审核 主抓化验室工作，监督、指导下属公司化验室的日常工作，并对其开展技术考核 对销售合同质量条款的审核 供煤方案的确认 协助经理协调矿区煤源和外购煤源组织50数量管理主管 负责矿区装车和港口卸车、堆放、装船的数量管理 负责资源统计和月度、年度资源统计报表编制 监督港口盘点工作 负责煤场管理情况监督检查煤质资源部煤质管理主管 科学准确制定供煤方案，报上级确认 掌握煤源煤质动态，监督下属公司煤质管理

36、工作 配合调度室编制资源流向及装船作业方案 负责每月资源组织和装船计划的起草和编制 参与客户开发过程中技术文件的提供51综合业务员 负责每月煤源煤质情况反映的起草编写工作 化验资料的收集和整理及化验数据的审核 协助化验室对主要化验设备进行选型及购买 部门内部行政事务的管理（采买、档案管理等）配合人力资源部，组织化验人员的培训客户服务主管 为销售部的客户服务工作提供技术支持 配合销售部解决客户纠纷，解决用户疑问，进行客户走访，提供技术服务，提出供煤建议 配合销售部开展新开发客户的现场服务（试烧跟踪等）及技术支持煤质资源部52部门 财务部职能 会计及财务职能：认真执行国家规定的有关财政、税收、金融

37、法规及集团的有关制度，保证公司的会计核算合法、合规 组织公司的日常会计核算、加强会计监督 定期编制公司财务报表，满足相关使用单位的要求 配合国家相关单位对公司会计业务的监督、检查 拟定公司内部会计制度并负责监督执行 妥善保管会计档案 机关财务及会计事务的管理 编制公司的年度、季度财务预算、月度财务计划及公司远期财务目标的规划，并对预算执行结果进行分析制定机关及下属公司的财务类考核指标定期进行成本分析及其它经营活动分析合理调度资金、确定各个交费环节资金的存量和方式采用适当的方法，确定科学的资金结构53部门 财务部职能 会计及财务职能：制定货款回收计划、落实回收进度，确保货款及时回收负责办理出口退

38、税的相关事宜参与公司价格的制定负责客户信用等级的评价负责清欠理债依法进行税收筹划，按月办理纳税申报参与投资项目的论证分析、筹资方案、固定资产购置与处理、资产及债务重组方案的拟订对控股、参股公司进行财务监督，确保投资收益的实现检查所属单位财务收支及资金管理情况，并对出现的问题提出解决方案定期组织财产清查，核实盘盈、盘亏、毁损情况，并提出处理意见负责制定公司内部各种财务政策54部门 财务部职能 结算监督职能：负责发货回款全过程的监督负责督促相关业务部门按期回收货款负责结算审核指导并协调结算部结算业务方面的工作 统计职能：负责按月向国家统计局报送统计报表 对外联络：负责与国家外管局、税务局、统计局、

39、财政部等部委的业务联络 55 本部门工作的组织建设、制度规范、全面管理 主抓资金控制经 理 下属分公司、控股公司、非控股公司的财务管理和监控 利润分析 主抓财务报告 主抓预算成本 主抓经营分析副经理-预算及控制 主抓结算监控 税收管理 对会计业务的合规性、合法性审核副经理-结算、审核财 务 部56结算主管会计人员 税收专管、发票专管 对外投资核算 代理无烟煤结算 香港公司会计 收入、成本及费用、税收、对外投资、利润分配、固定资产及低值易耗品购置、存货购置核算 编写会计报表附注 经济活动分析 预算管理经营分析主管 内销煤结算 出口煤结算、出口退税及核销、信用证审验 应收帐款及待结算量管理 用户结

40、算价格的管理及分析 回款计划制定 用户信用评价 煤炭售出到货款回收全过程追踪管理财 务 部57财务报告主管 汇总公司报表，上交集团、监事会、国家统计局财务报告及各级领导所需财务统计报表 计算机专网维护 内部单位往来帐目的核对与清理财 务 部 结算出纳 经营性资金的收付 资金的调度与监管 编制资金日报 贷款的管理及银行授信的管理资金调度主管内外控主管 内控制度建设与监督 内部单位的定期审计 控股与非控股公司的财务管理58机关财务主管 机关经费、工资核算、机关往来帐核算 财务档案及收发文管理 报销审核 机关出纳 部门内部行政事务处理清欠理债主管(兼)清欠对帐、法律诉讼财 务 部59部门 办公室职能

41、 负责本部行政管理规章制度的制订、实施与完善 秘书工作：负责本部非业务性重要文件、文稿的起草 协助总经理协调公司本部各部门之间以及本部与分子公司之间的工作关系 负责全公司重要会议会务的筹备、组织、记录、纪要整理，并负责会议决议事项的督办落实 负责全公司印、章及介绍信的管理，公司营业执照的年检 公司重大决策或事项的调研分析 行政事务管理：负责全公司党、工、团、纪检日常工作的开展 负责全公司重大活动的筹划及组织 负责全公司安全保卫工作 负责全公司信访工作60部门 办公室职能 后勤管理：负责全公司大宗办公用品的购置计划汇总，本部办公费用控制以及办公用品购买发放 负责编制全公司固定资产计划预案，报规划

42、部 车辆的维护与使用管理 负责全公司ISO质量体系维护和持续改进 负责全公司各类法务事项的处理 负责全公司各种文件、档案的管理 负责公司的企业形象策划和对外宣传 对外联络：负责与集团办公厅、党委、纪检委、工会、团委等上级单位的业务联系负责与国家工商局等部委的业务联络61主 任 办公室内部的组织建设、制度规范、全面管理 负责公司本部行政管理规章制度的制定、实施与完善 协助总经理协调公司本部各部门之间以及本部与分子公司之间的工作关系 负责与集团办公厅、党委、纪检委、工会、团委等上级单位的业务联络副主任 协助主任完成办公室工作 侧重对外联络及后勤事务管理 负责与国家工商局等部委的业务联络 领导制定的

43、公司重大决策或事项的调研分析办 公 室62办 公 室固定资产管理主管 负责全公司固定资产计划的编制、下达 本部门办公用品的购买和发放 本部各部门办公费用的分配和使用审核 本部大宗办公用品的定购计划信息的汇总分析、上报审批 公司职工住房及其相关制度的制定，住房补贴和物业费用等相关费用的审核 本部办公用房的分配与管理质量管理主管 ISO9000质量体系的管理（包括年检、内审等）及实施 ISO9000文件的管理、修改工作 内审员培训文档管理员 公司相关文件、档案的收发、传阅、整理、归档等工作 报刊订阅、发放 资料管理63秘 书 定期编辑运销简报 公司级客户或大型会议的服务、组织、安排及接待工作 领导

44、讲话发言稿，公司重要文件的起草，公司领导班子会议记录整理(必要时起草会议纪要)各部门办公文件的核稿 负责办公室文件的起草、打印、发放等工作 领导日程信息的汇总 出国考察组团工作，以及编制全年的出国计划 公司营业执照年检 公司印、章及介绍信管理 党委书记、总经理的办公服务 负责公司的企业形象策划和对外宣传办 公 室 负责党、工、团、纪检日常工作的开展 负责全公司重大活动的筹划及组织 负责公司安全保密、信访工作党群工作主管64车辆管理员 本部车辆的购置与管理，及车辆保险管理 本部车辆的统一调度，归口维护保养，监督检查 全公司的车辆购买审核 全公司的车辆登记、交通安全信息的汇总 非专业司机的安全教育

45、培训和证照管理 交通事故处理及与交通管理部门的联系与交涉司 机办 公 室法务顾问（外聘）公司投资、合作、纠纷等相关法律事务的处理 法律事务咨询以及对内的法务培训 受领导委托或指定的合同审核安全保卫（兼任）负责公司的保卫工作，疏导、处理干扰公司正常工作秩序的行为 负责公司防盗、防火以及社会治安工作65部门 人力资源部职能 人力资源规划：建立、健全公司人力资源管理规章制度、流程及相应执行办法制定公司人力资源发展规划，包括人力资源阶段性状况分析、人力资源需求分析、组织发展建议、人力资源阶段性工作计划等，并依据人力资源规划信息和方案参与经营管理，为公司经营决策提供人力资源方面的信息支持66部门 人力资

46、源部职能 人力资源管理：负责规范公司的岗位设置和岗位职责划分制定员工招聘计划，对员工招聘工作进行全过程的管理，包括招聘信息发布、面试组织、选拔评价及上岗任用等负责员工选拔、评价机制的建立，构建相应的人员评价技术体系组织公司员工培训，提升员工工作能力构建人才培养机制，指导员工职业生涯规划负责公司薪酬福利体系的建立、健全和日常运行负责公司考核体系的建立、健全和日常运行进行员工关系管理，增进团队凝聚力，处理劳动争议负责公司员工职称评定、劳动关系手续办理等人事工作监督、指导下属分公司、办事处人力资源工作的开展 负责企业文化的规划、建设与宣传推广67部门 人力资源部职能 对外联络：负责与集团人事、劳资部

47、门的业务联系负责与统计局、人事局、劳动局、医疗机构及社保部门等外部相关机构的业务联络68人力资源部 经 理 建立并健全公司各类人力资源管理规章制度、流程及相应 执行办法 全面负责公司人力资源工作的组织和开展 负责规范公司的岗位设置和岗位职责划分 负责指导下属分子公司或办事处的人力资源管理工作 收集本领域相关信息，为公司高层提供决策参照副经理 负责与集团人事、劳资部门的业务联系 负责与统计局、人事局、劳动局、医疗机构及社保部门等外部相关机构的业务联系 负责员工选拔、评价机制的建立，构建相应的人员评价技术体系 负责制定员工招聘计划，对员工招聘工作进行全过程的管理，包括招聘信息发布、面试组织、选拔评

48、价及上岗任用等69考核主管薪酬福利主管培训主管 负责公司员工薪资核定及相关工作的开展 负责落实公司福利计划及相关工作的开展 协助部门经理完善公司的激励机制 负责公司培训工作的组织与开展 负责公司企业文化的规划、建设与对内宣传推广 负责公司各种文化、体育活动的组织与开展人力资源部 人事主管 负责各类新聘、调转、内退及退休人员的劳动关系手续办理 负责各类职称的评定、聘用工作 负责各种形式的员工奖励与表彰 负责员工满意度调查及员工合理化建议的收集 负责员工体检、婚丧嫁娶、员工退休、生日慰问以及节日慰问工作 退休人员管理 负责公司绩效考核工作的组织与开展 负责职位说明书的动态管理社保办 负责落实集团公司保险计划及相关工作的开展