国电财务信息系统建设规划介绍课件.ppt

1、国电江西电力有限公司国电江西电力有限公司财务信息系统建设介绍财务信息系统建设介绍*目录目录1.1GD193整体框架现状评价：现状评价：财务信息化已经具备一定的基础;财务软件系统功能有待完善、提高;财务信息资源共享程度低，信息孤岛现象严重;财务信息系统建设未得到足够重视;资金管理松散，监管力度不够 预期实现预期实现建立基于集团型企业的先进、实用、安全、可靠的财务信息系统是集团公司发展的必然要求，最建立基于集团型企业的先进、实用、安全、可靠的财务信息系统是集团公司发展的必然要求，最终要实现业务与财务管理的一体化、实现业务流程管理的规范化、实现全面预算管理的网络化。终要实现业务与财务管理的一体化、实

2、现业务流程管理的规范化、实现全面预算管理的网络化。力争在未来力争在未来2-32-3年内领先业内水平，最终年内领先业内水平，最终“实现一个目标、优化两个流程、达到三个转变实现一个目标、优化两个流程、达到三个转变”。实施思路：实施思路：分步实施、持续优化。以现有财务信息系统建设成果为基础，统一规划、统一标准，分阶段、分步骤、渐进式推进；统一领导，分级负责，分层次同步组织，分步实施。1.2集团财务信息系统建设规划建设目标建设目标 一个目标一个目标：围绕集团公司整体发展战略，有步骤有计划地推动财务信息系统整体建设，建立基于集团公司的先进、实用、安全、可靠的财务信息系统，最终实现运用现代财务管理理论和先

3、进的计算机、网络、通讯等技术，建立以资金流为主线、以预算控制为核心、系统内信息实时共享和分析的集中式财务信息系统，为集团公司经营决策提供更加全面、快捷、准确的信息支持，为促进集团公司系统不断强化管理、提高效益作出更大贡献。两个流程两个流程：通过财务信息系统建设，优化集团公司的资产价值流和资金价值流两个流程。三个转变三个转变：通过财务信息系统建设，达到信息从分散到集中、控制从节点到过程、管理从粗放到集约的三个转变。1.2集团财务信息系统建设规划1-3-8方案1个控制中心：即预算控制中心，体现了基于资产资金密集的特点；3大集成中心：即财务业务中心、数据中心和决策支持中心，实现以数据集成、业务集成和

4、企业集成为核心的集约管理；8大业务中心：即预算管理、资金管理、集团账务管理、收入成本费用管理、财务工程管理、固定资产管理、财务决策支持管理、财务业务一体化，体现功能的完整性。1.2集团财务信息系统建设规划核心业务1.2集团财务信息系统建设规划财务与财务与GD193关系关系1.2集团财务信息系统建设规划财务与财务与GD193关系关系1.3领导在集团公司07年工作会议报告中明确提出了“推进财务信息系统建设”的要求 07年初成立了以陈斌副总会为组长的国电集团公司财务信息系统建设工作小组，标志着集团公司财务信息系统建设工作正式启动。07年1-5月：调研访问 中国兵器工业集团公司、国家电网公司。07年6

5、月：东北公司成为首批财务信息系统建设试点单位。08年：东北公司财务信息系统建设一期工程顺利通过验收。目录2.1集团账务管理集团账务管理预算管理预算管理固定资产管理固定资产管理财务工程管理财务工程管理财务业务一体化财务业务一体化财务决策支持财务决策支持2.1集团账务管理集团账务管理预算管理预算管理固定资产管理固定资产管理财务工程管理财务工程管理财务业务一体化财务业务一体化财务决策支持财务决策支持2.1、集团账务管理2.1、集团账务管理 根据企业会计准则、企业会计准则指南、中国国电集团公司会计核算核算办法（试行）中国国电集团公司会计工作基础规范结合公司具体情况和管理需要，制定出一套规范、统一的会计

6、核算体系。2.1、集团账务管理 业务发起单位填制单据，单据按流程传递，审批完成后自动生成各方单位入账凭证，简化了用户业务处理工作量，提高了工作效率。符合交易规则符合交易规则定义定义协同协同规则规则协同科目协同科目协同单位协同单位配置协同业务模版发起方业务发生内部交易发生内部交易自动形成接收方待处理业务2.1、集团账务管理内部业务协同处理内部业务协同处理下级单位下级单位下级单位下级单位上级单位上级单位2.1、集团账务管理不不需模板导入；需模板导入；不不需取数设置；需取数设置；不不需邮件上报；需邮件上报；不不需报表锁定；需报表锁定；没有没有“电算化时代电算化时代”报表上报的概念。报表上报的概念。真

7、正的意义的“报表共享”“跨系统”的报表数据通用2.1、集团账务管理20国电东北公司财务信息系统二期验收2.2、预算管理 依据管理需要和业务特点，对预算的单据格式、编制内容和审批流程规范，形成一整套完整的预算管理模式。预算所涉及到的业务不但包括损益类，也包括资本性支出，涵盖企业业务的各个方面。21国电东北公司财务信息系统二期验收2.2、预算管理损益性预算包括：损益性预算包括：收入、燃料、水费、材料费、职工薪酬、修理费、其他费用、折旧费、财务费用、购入电力费、其他业务收支、营业外收支资本性预算包括：资本性预算包括：技改工程预算、基建工程支出预算、前期费预算、建设单位管理费预算。共包括共包括2个大类

8、个大类16个项目。个项目。22国电东北公司财务信息系统二期验收2.2、预算管理 在年度预算的基础上，进行进一步细化管理。对年度预算数据按月分解、按月控制、按月分析。加强预算管理的精度和细度。23国电东北公司财务信息系统二期验收2.2、预算管理国电东北公司财务信息系统二期验收24预算执行数预算执行数+报销小计报销小计=预算金额预算金额2.2、预算管理 通过预算系统进一步强化和加强预算刚性控制，实现预算管理目标。例如：年度预算刚性控制月度预算编制，月度预算刚性控制业务费用支出。25国电东北公司财务信息系统二期验收二、预算管理二、预算管理2.2、预算管理 预算系统同费用控制系统相结合，通过业务单据方

9、式实现预算事前控制，加强预算过程控制。预算系统同财务分析、领导查询相结合，加强预算执行情况分析，为领导决策提供支持。26国电东北公司财务信息系统二期验收2.2、预算管理2.3、固定资产管理2.3、固定资产管理2.3、固定资产管理 基建工程设备明细同资产卡片建立对应关系，基建业务支出时，自动按对应关系向资产卡片上归集支出金额，为工程完工转增资产做好准备工作。2.3、固定资产管理 2.3、固定资产管理基建工程从工程项目设立、核算体系设计、预算管理、费用分摊、竣工决算报表、工程完工转增资产形成一套完整、规范的管理体系。32国电东北公司财务信息系统二期验收2.4、财务工程管理33国电东北公司财务信息系

10、统二期验收2.4、财务工程管理34国电东北公司财务信息系统二期验收2.4、财务工程管理35国电东北公司财务信息系统二期验收2.4、财务工程管理36国电东北公司财务信息系统二期验收2.4、财务工程管理n 与预算管理一体化应用，实现与预算管理一体化应用，实现预算事前提醒、事中控制预算事前提醒、事中控制系统自动限制超过预算额系统自动限制超过预算额度的费用申请！度的费用申请！2.52.5、财务业务一体化、财务业务一体化 通过财务分析系统，自定义分析模型，建立各因素之间的关系，及时掌握和监控各指标变化情况；在实际数据的基础上，进行指标测算，为决策提供数据支持。38国电东北公司财务信息系统二期验收五、决策

11、支持五、决策支持2.6、财务决策支持通过领导查询系统实时反映重要指标数据变化情况，并进行环比、趋势分析，为领导决策提供重要数据支持。39国电东北公司财务信息系统二期验收五、决策支持五、决策支持2.6、财务决策支持国电东北公司财务信息系统二期验收402.6、财务决策支持国电东北公司财务信息系统二期验收412.6、财务决策支持目录3、3.1 网络建设方案 方案一：方案一：采用集团视频会议网实现各单位网络连接。方案二：方案二：在集团视频会议网络基础上，租赁当地网络实现下属电 厂和公司本部连通。方案三：方案三：通过互联网方式实现各公司下属电厂和公司本部连通。方案四：方案四：互联网+Ericom远程接入

12、服务，优化网络资源。3.2办公环境u提供信息化小组办公场所（可容纳7-8人），尽量与财务产权部在一个楼层，方便项目日常业务交流。3.2 办公设备清单 3.3 软、硬件配置清单目录 2010年是财务信息系统的全面推广年，根据集团公司整体规划及进度安排，针对国电江西电力有限公司财务信息系统建设做如下建议：1、财务信息系统建设整体进度安排 2、财务信息系统建设近期工作安排4.1、财务信息系统建设的整体进度安排实施单位范围：实施单位范围：u1、国电江西电力有限公司本部u2、国电九江发电厂u3、国电九江发电有限公司u4、国电黄金埠发电有限公司u5、国电万安水力发电厂u6、国电萍乡铝电有限公司u7、国电江

13、西丰城发电公司五步实施法：五步实施法：项目规划项目规划业务分析业务分析系统配置系统配置运行上线运行上线验收交付验收交付项目启动项目启动成立实施小组成立实施小组制定实施方案制定实施方案制定实施计划制定实施计划制定管理制度制定管理制度系统配置系统配置业务设计业务设计流程设计流程设计架构设计架构设计系统测试系统测试业务咨询业务咨询产品培训产品培训需求调研需求调研需求分析需求分析 切换准备切换准备建立运行维护制度建立运行维护制度应用培训应用培训维护培训维护培训系统切换系统切换验收准备验收准备验收报告验收报告文档交接文档交接项目维护项目维护4.1、财务信息系统建设的整体进度安排4.1、财务信息系统建设的

14、整体进度安排4.1、财务信息系统建设的整体进度安排4.1、财务信息系统建设的整体进度安排4.1、财务信息系统建设近期工作安排u成立财务信息系统建设领导小组和财务信息系统建设工作成立财务信息系统建设领导小组和财务信息系统建设工作小组。小组。其中：领导小组由各公司相关领导和远光公司领导组成；工作小组由各公司本部财务部领导、各公司下属单位财务领导、业务骨干，远光公司人员组成。u确定财务信息化专责。确定财务信息化专责。财务信息化专责将配合项目组开展各项实施工作，并负责与领导小组、本公司下属单位间的沟通协调工作，确保财务信息系统顺利实施。u召开财务信息系统建设项目启动大会。召开财务信息系统建设项目启动大

15、会。公司本部相关领导、各下属成员单位财务领导、相关业务部门领导和业务骨干均参加本次会议，会议将宣布公司开展财务信息系统建设工作，并对建设工作提出相关要求。u召集电厂业务骨干，开展项目集中调研工作召集电厂业务骨干，开展项目集中调研工作4.2、财务信息系统建设近期工作安排u提供信息化小组办公环境及相关办公用品。提供信息化小组办公环境及相关办公用品。2台高性能PC服务器（两颗或四颗四核CPU、16G内存），做调试服务器；2台中性能PC机器，做调试客户端。打印机、投影仪、可擦写白板、无线路由器等相关办公用品。u购买财务信息系统建设所需硬件设备和相关软件，并着手购买财务信息系统建设所需硬件设备和相关软件，并着手网络条件建设。网络条件建设。如：数据库服务器、应用服务器、备份设备、数据库软件、中间件软件等，并着手网络条件建设，确保财务信息系统建设工作的顺利开展。u为确保财务信息系统建设工作顺利开展，各公司需尽快与为确保财务信息系统建设工作顺利开展，各公司需尽快与远光公司签订商务合同。远光公司签订商务合同。57国电东北公司财务信息系统二期验收汇报完毕汇报完毕谢谢各位领导！谢谢各位领导！