第三章外汇与汇率课件.ppt
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- 第三 外汇 汇率 课件
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1、大学之道,在明明德,在亲民,大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。在止于至善。大学大学2第三章第三章 外汇与汇率外汇与汇率 3第三章第三章 外汇和汇率外汇和汇率外汇外汇汇率及其标价方法汇率及其标价方法决定和影响汇率变化的因素决定和影响汇率变化的因素汇率变动对经济的影响汇率变动对经济的影响汇率决定理论汇率决定理论41 1 基本概念基本概念外汇(外汇(Foreign Exchange)(forex)广义的外汇泛指一切以外国货币名义表示的金融广义的外汇泛指一切以外国货币名义表示的金融资产。按照资产。按照1997年年1月月14日修订的日修订的中华人民共和中华人民共和国外汇管理条例国外汇管理条例,外汇
2、包括:,外汇包括:外国货币,包括纸币、铸币;外国货币,包括纸币、铸币;2.外币支付凭证,包括票据、银行存款凭证、邮外币支付凭证,包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等;政储蓄凭证等;3.外币有价证券,包括政府债券、公司债券、股外币有价证券,包括政府债券、公司债券、股票等;票等;4.特别提款权、欧洲货币单位;特别提款权、欧洲货币单位;5.其他外汇资产其他外汇资产5r狭义的外汇是指以外币表示的可以进行国际间结狭义的外汇是指以外币表示的可以进行国际间结算的支付手段,包括以外币表示的银行汇票、支算的支付手段,包括以外币表示的银行汇票、支票、银行存款等票、银行存款等。6汇率汇率 外汇汇率是用一国货币折算
3、为另一国货币的外汇汇率是用一国货币折算为另一国货币的比率或比价,或者说是以一国货币表示另一国比率或比价,或者说是以一国货币表示另一国货币的价格。汇率还有以下一些称谓:货币的价格。汇率还有以下一些称谓:1.汇价,是人们在外汇市场买卖外汇时对汇汇价,是人们在外汇市场买卖外汇时对汇率的习惯称谓。率的习惯称谓。2.兑换率,是人们在进行货币兑换时对汇率兑换率,是人们在进行货币兑换时对汇率的习惯称谓。的习惯称谓。3.外汇牌价,是银行公布汇率时对汇率的习外汇牌价,是银行公布汇率时对汇率的习惯称谓。惯称谓。7r标价法的划分依据标价法的划分依据r确定两种不同货币的比价,先要确定用哪个确定两种不同货币的比价,先要
4、确定用哪个国家的货币作为标准,由于确定的标准不同,国家的货币作为标准,由于确定的标准不同,于是产生了三种不同的标价方法。于是产生了三种不同的标价方法。8 基准(础)货币与标价(报价)货币基准(础)货币与标价(报价)货币 在外汇交易中,人们把各种标价法下数量固在外汇交易中,人们把各种标价法下数量固定不变的货币叫做基准货币或基础货币,数量不定不变的货币叫做基准货币或基础货币,数量不断变化的货币叫报价货币或标价货币。断变化的货币叫报价货币或标价货币。无论采用何种标价方法,都是以标价货币或无论采用何种标价方法,都是以标价货币或报价货币来表示基准货币或基础货币的价格。基报价货币来表示基准货币或基础货币的
5、价格。基准货币数量始终不变,基准货币或报价货币价值准货币数量始终不变,基准货币或报价货币价值的变化,都通过报价货币的数量变化表现出来。的变化,都通过报价货币的数量变化表现出来。9第一节第一节 汇率及其标价方法汇率及其标价方法直接标价法直接标价法如:香港市场如:香港市场 1USD=7.8542HKD间接标价法间接标价法如:美国市场如:美国市场 1USD=7.8542HKD美元标价法美元标价法如:欧洲市场如:欧洲市场 1USD=7.8542HKD10注意注意 由于直接、间接标价法下汇率涨跌的含义由于直接、间接标价法下汇率涨跌的含义正好相反,所以在引用某种货币的汇率和说明正好相反,所以在引用某种货币
6、的汇率和说明其汇率高低涨跌时,必须明确采用的是哪种标其汇率高低涨跌时,必须明确采用的是哪种标价法,以免发生错误,造成混淆。价法,以免发生错误,造成混淆。11第一节第一节 汇率及其标价方法汇率及其标价方法二、汇率的种类二、汇率的种类按银行业务操作情况来划分按银行业务操作情况来划分买入汇率和卖出汇率中间汇率现钞买入价12币别币别CurrencyCurrency中间价中间价MiddleMiddleC C买入价买入价BuyingBuyingA A卖出价卖出价SellingSellingB B现钞买入价现钞买入价Bank NotesBank Notes美元美元827.70827.70826.46826.
7、46828.94828.94807.84807.84说明说明C=(A+B)/2C=(A+B)/2公布汇率公布汇率银行买入银行买入客户卖出客户卖出银行卖出银行卖出客户买入客户买入运费运费+保险费保险费低低2-3%2-3%外汇兑换牌价外汇兑换牌价13基本汇率与套算汇率基本汇率与套算汇率r如果,欧元如果,欧元/美元基本汇率为:美元基本汇率为:1USD1USD0.8658EURO0.8658EURO;r人民币人民币/美元基本汇率为:美元基本汇率为:1USD1USD8.2768RMB8.2768RMB;r那么,人民币那么,人民币/欧元套算汇率为:欧元套算汇率为:1EURO1EURO9.5597RMB9.
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