银行新核心系统账务处理流程介绍课件.ppt
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1、银行新核心系统账务处理流程介银行新核心系统账务处理流程介绍绍账务处理流程 账务处理流程图账务处理流程 业务流程业务流程 业务凭证 会计引擎 总账管理业务流程 业务处理流程封装了存款、贷款、凭证、公共管理、现金、资金、股金、客户管理、机构柜员管理、外汇、本汇票、银承贴现、储值卡等产品子系统的服务,对外提供WebService接口。业务流程业务流程 业务流程 账务处理流程 业务流程 业务凭证业务凭证 会计引擎 总账管理业务凭证 凭证类型支付(PAYMENT)账单(INVOICE)支付应用(PAYMENT_APPLICATION)调账单(ACCTG_TRANS/ACCTG_TRANS_ENTRY)业
2、务凭证 支付(payment)支付表示一笔资金的流动,在资金流动的背后,会有某个账户上的交易明细与本次资金流动对应。支付表示资金流动的结果,交易明细表示资金流动的过程。基本要素包括:发起方发起方 partyIdFrom,表示本次支付是由谁作的支出。接收方接收方 partyIdTo,表示本次支付是谁作接收。币种币种 currencyUomId,资金货币种类。金额金额 amount支付类型支付类型 paymentTypeId,可理解为本次支付的原因的抽象表达。支付类型是站在业务主导方的角度来作抽象的,由该类型,可以间接得知本次支付在业务主导方看来,是一笔支出还是收入。支付方式支付方式 paymen
3、tMethodTypeId,不同的支付工具将表达成不同的支付方式,如卡、折、现金等。业务凭证 账单/发票(invoice)表示的是一个债权债务的关系,并不表示是否有资金流动。一张发票会包含有一条或多条明细(InvoiceItem),每条明细均可表达一个债券债务关系。发票包括以下要素:债权方债权方partyIdFrom,通俗理解就是准备收钱的一方。债务方债务方partyId,通俗理解就是准备付钱的一方。币种币种currencyUomId 发票类型发票类型invoiceTypeId,可理解为债券债权关系类型的抽象表达。发票类型是站在业务主导方的角度来作抽象的,由该类型,可以得知业务主导方在本次关系
4、中处于债权(应收)还是债务(应付)方。发票明细发票明细InvoiceItem,以一条或多条记录表示,具体要素见下。发票明细包括以下要素:明细类型明细类型invoiceItemTypeId,可理解为债权债务关系原因的抽象表达。产品编号产品编号productId,当明细类型为产品明细时,有必要将该产品的编号也一并记录。数量数量quantity 金额金额amount业务凭证 支付应用(payment_application)支付应用(核销),即将一笔支付(payment)关联于某一债权/债务(invoice),或关联两笔支付(收入与支出相互核销)。支付应用包括以下要素:待应用支付待应用支付payme
5、ntId,支付应用是以某一笔支付为基础发起的。被应用支付被应用支付toPaymentId,如果支付应用属于与另一笔流动资金进行性质转换,则支付应用凭证上会出现另一笔支付的编号信息。被应用发票被应用发票invoiceId,如果支付应用用于核销应收或应付发票,则支付应用凭证上会出现该应收或应付发票的内部编号。支付应用的目的是唯一的,当出现被应用发票信息时,是不会出现被应用支付的信息的。应用金额应用金额amountApplied,一笔支付与一个债权或债务之间,并不是严格的一一对应,而是多对多,即一笔或多笔支付可用于核销一个或多个债权债务关系。因此,需要记录每一次核销的金额。业务凭证 调账单(acct
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