项目辅助核算初始化课件.ppt

1、1大家好大家好2（三）客户目录的设置（三）客户目录的设置 主要完成对销售客户档案的设置和管理主要完成对销售客户档案的设置和管理 1 1、定义客户分类、定义客户分类:创建账套时的选项（如不选，则客户无分类）创建账套时的选项（如不选，则客户无分类）类别编码类别编码 类别名称类别名称2 2、定义客户档案、定义客户档案选择要录入客户所属的最末级分类码选择要录入客户所属的最末级分类码 基本页基本页 联系页联系页 信用页信用页 其他页其他页 3456789（四）供应商目录的设置（四）供应商目录的设置 供应商目录的设置同客户目录的设置供应商目录的设置同客户目录的设置 10(五五)项目辅助核算初始化项目辅助核

2、算初始化v一个单位项目核算的种类可能多种多样，如在建工程，一个单位项目核算的种类可能多种多样，如在建工程，对外投资，技术改造，融资成本，在产品成本，课题，对外投资，技术改造，融资成本，在产品成本，课题，合同订单合同订单v为此企业可以定义多个种类的项目核算，因此可将具有为此企业可以定义多个种类的项目核算，因此可将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类。一个项目大相同特性的一类项目定义成一个项目大类。一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，我们还可以对这类可以核算多个项目，为了便于管理，我们还可以对这些项目进行分类管理。些项目进行分类管理。11项目辅助核算初始化的操作步骤项目辅助核算初始化的

3、操作步骤1、设置科目、设置科目 在设置科目时，根据需要将进行项目核算的科目设置为项目辅助核算类别在设置科目时，根据需要将进行项目核算的科目设置为项目辅助核算类别（即打上项目辅助核算标志）（即打上项目辅助核算标志）2、定义项目大类（增加、修改、删除）、定义项目大类（增加、修改、删除）即项目核算的分类类别及详细资料即项目核算的分类类别及详细资料3、指定核算科目、指定核算科目 将项目大类与具体核算科目对应起来将项目大类与具体核算科目对应起来4、项目结构、项目结构5、项目分类定义、项目分类定义6、项目目录、项目目录7、在期初余额栏中输入各项目辅助核算科目的详细期初余额、在期初余额栏中输入各项目辅助核算

4、科目的详细期初余额12132 2、定义项目大类、定义项目大类v 总账系统总账系统系统初始化系统初始化项目档案项目档案增加项目大类：增加项目大类：新项目大类名称：说明项目大类的内容。新项目大类名称：说明项目大类的内容。是否使用存货目录定义项目：主要针对成本核算时使用是否使用存货目录定义项目：主要针对成本核算时使用定义项目级次：分类级次，方便分类统计而设置定义项目级次：分类级次，方便分类统计而设置定义项目栏目：为各个项目大类中的各个项目建立一个小型档案数据库模定义项目栏目：为各个项目大类中的各个项目建立一个小型档案数据库模型，包括：型，包括：项目编号；项目编号；项目名称（此标题可以改动为较为贴切的

5、标题）项目名称（此标题可以改动为较为贴切的标题）是否结算；是否结算；所属分类码所属分类码 可以增加开工日期，完工日期，项目负责人、项目计划成本等可以增加开工日期，完工日期，项目负责人、项目计划成本等14151617定义项目栏目定义项目栏目栏目标题：一般可用汉字和字母栏目标题：一般可用汉字和字母类型：用于定义该栏目输入内容的数据类型。类型：用于定义该栏目输入内容的数据类型。有字符型、整数型、实数型、日期型、文本型有字符型、整数型、实数型、日期型、文本型长度：表示该栏目下面的内容最多允许的字符长度：长度：表示该栏目下面的内容最多允许的字符长度：各数据类型的长度允许用户定义的范围为：各数据类型的长度

6、允许用户定义的范围为：整数整数-19-19 实数实数-116.9-116.9（总长（总长1616位，小数位最多位，小数位最多9 9位）位）文本文本-160-160（字符）（字符）日期日期-10-10（字符）（字符）列示：在查询项目科目总账，项目总账，部门项目总账时可查看到列示：在查询项目科目总账，项目总账，部门项目总账时可查看到汇总：在查询项目科目总账，项目总账，部门项目总账时，在合计行中可查看到数汇总：在查询项目科目总账，项目总账，部门项目总账时，在合计行中可查看到数字型列示信息的汇总数。只有整数、实数型的栏目可以进行汇总。字型列示信息的汇总数。只有整数、实数型的栏目可以进行汇总。18192

7、03 3、指定核算科目、指定核算科目v在待选科目表中，系统列示了所有在会计科目设置中在待选科目表中，系统列示了所有在会计科目设置中定义为进行项目核算的科目，供用户选择定义为进行项目核算的科目，供用户选择 选择项目大类选择项目大类-选择核算科目选择核算科目-确定确定 注意：注意：一个项目大类可选择若干个核算科目，而一个核算科目只能对应一个项目大类。21224 4、项目结构、项目结构v项目栏目结构：指一个项目除了项目名称外，有时还项目栏目结构：指一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，如课题核算除了课题名称外，应加一些其他备注说明，如课题核算除了课题名称外，还可有课题性质，课题承担单位

8、，课题负责人等备注还可有课题性质，课题承担单位，课题负责人等备注说明。说明。v先选择项目大类，则显示先前已定义的栏目结构，可先选择项目大类，则显示先前已定义的栏目结构，可作修改（回到定义项目栏目）。此处是确认结构作修改（回到定义项目栏目）。此处是确认结构23245、项目分类定义、项目分类定义 为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，就需要进为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，就需要进行项目分类的定义。包括分类编码和分类名称行项目分类的定义。包括分类编码和分类名称 先选取项目大类先选取项目大类增加类别增加类别不能隔级录入分类编码。不能隔级录入分类编码。若某项目分类

9、下已定义项目则不能删除，也不能定义若某项目分类下已定义项目则不能删除，也不能定义下级分类，必须先删除项目，再删除该项目分类或定义下级分类，必须先删除项目，再删除该项目分类或定义下级分类。下级分类。不能删除非末级项目分类不能删除非末级项目分类 注意：注意：25266 6、项目目录、项目目录通过通过 维护维护 录入每一具体项目有关详细资料录入每一具体项目有关详细资料先选择项目大类先选择项目大类所属分类码：为此项目所属的最末级项目分类的编码所属分类码：为此项目所属的最末级项目分类的编码是否结算：表示该项目已结算是否结算：表示该项目已结算项目编号、项目名称、所属分类码不能为空项目编号、项目名称、所属分

10、类码不能为空项目编号不能重复，相同所属分类的项目名称不能相同项目编号不能重复，相同所属分类的项目名称不能相同已使用的项目不能删除，不能修改编码，不能修改项目已使用的项目不能删除，不能修改编码，不能修改项目分类编码分类编码 注意：注意：2728依次输入有期初存在的项目资料依次输入有期初存在的项目资料29五、输入科目期初数五、输入科目期初数（一）建立计算机账簿余额和发生额的内容视其建立计算机账簿的时间（一）建立计算机账簿余额和发生额的内容视其建立计算机账簿的时间不同而有所不同。不同而有所不同。（1 1）若是年初建账，或不反映启用总账日期以前的发生额，则各科目）若是年初建账，或不反映启用总账日期以前

11、的发生额，则各科目期初余额就是年初数。期初余额就是年初数。例如：本案例中启用时间为例如：本案例中启用时间为20072007年年1 1月月1 1日日 （2 2）若是年度中启用总账，则应先将各账户的该月期初余额和年初到）若是年度中启用总账，则应先将各账户的该月期初余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚后输入。此时的借贷方累计发生额计算清楚后输入。例如：某企业计算机建账时间为例如：某企业计算机建账时间为20072007年年4 4月月1 1日，则应准备日，则应准备20072007年年4 4月的期初余额外，还应准备月的期初余额外，还应准备1 13 3月的借、贷方累计发生额，由系统月的借、贷方累计发生

12、额，由系统自动计算年初余额自动计算年初余额30（二）确定方向，输入余额（二）确定方向，输入余额1 1、输入余额时必须注意调整有关科目余额的方向。、输入余额时必须注意调整有关科目余额的方向。2 2、只要求录入最末级科目的余额和发生额，上级科目的数据将、只要求录入最末级科目的余额和发生额，上级科目的数据将由系统自动计算填列。由系统自动计算填列。3 3、涉及辅助核算的科目，则应先输入辅助账的期初余额。、涉及辅助核算的科目，则应先输入辅助账的期初余额。如：先前设置为往来核算要求的科目，应先录入该科目期初如：先前设置为往来核算要求的科目，应先录入该科目期初往来未达账具体内容。往来未达账具体内容。4 4、

13、有外币核算要求的，先录入本币余额，再录入外币余额。、有外币核算要求的，先录入本币余额，再录入外币余额。5 5、有数量核算要求的，应录入有关期初数量余额。、有数量核算要求的，应录入有关期初数量余额。3132333435363738394041（三）试算平衡（三）试算平衡 期初余额输入后，为保证初始数据的正确性，应进行期初余额输入后，为保证初始数据的正确性，应进行上下级科目间余额的试算平衡和一级科目的试算平衡上下级科目间余额的试算平衡和一级科目的试算平衡（四）年初结转（四）年初结转1 1、第一次使用总账系统或没有上年数据时，不能进行结转。、第一次使用总账系统或没有上年数据时，不能进行结转。2 2、第二年使用总账系统时，应先建账簿，后调整会计科目，、第二年使用总账系统时，应先建账簿，后调整会计科目，最后结转上年期末余额，系统将自动结转各账户余额，未达账最后结转上年期末余额，系统将自动结转各账户余额，未达账等等424344作业：作业：1 1、简述主体账簿初始化的主要内容、简述主体账簿初始化的主要内容 2 2、简述辅助账簿初始化的意义、简述辅助账簿初始化的意义 3 3、简述项目辅助核算的初始化设置步骤、简述项目辅助核算的初始化设置步骤