财务决算软件培训(旅游)课件.ppt

1、2023年1月16日2023年1月16日2软件介绍软件介绍 根据国资委年度企业决算报表要求进根据国资委年度企业决算报表要求进行研制开发而成的一套财务决算报表管理行研制开发而成的一套财务决算报表管理软件。软件。系统集数据的录入、审核、汇总、查系统集数据的录入、审核、汇总、查询、应用和上报于一体，功能齐全，为各询、应用和上报于一体，功能齐全，为各类复杂的数据上报处理工作，提供了一个类复杂的数据上报处理工作，提供了一个友好的操作环境。友好的操作环境。一、软件安装与任务选择一、软件安装与任务选择二、报表录入二、报表录入三、报表审核三、报表审核四、报表传送四、报表传送五、报表汇总五、报表汇总六、高级功能

2、六、高级功能2023年1月16日 一、软件安装一、软件安装 将系统安装光盘放入光驱，按提示将系统安装光盘放入光驱，按提示进行操作即可。注意：报表参数不需要进行操作即可。注意：报表参数不需要再单独进行安装。再单独进行安装。2023年1月16日一、选择报表任务功能一、选择报表任务功能在系统中一个任务对应一套报表，在进行在系统中一个任务对应一套报表，在进行其他工作之前要确认当前操作的任务，以其他工作之前要确认当前操作的任务，以实现多任务切换操作。常用的是：实现多任务切换操作。常用的是：1 1、年度国有资产统计报表；、年度国有资产统计报表；2 2、年度企业财务决算报表；、年度企业财务决算报表；3 3、

3、企业保值增值考核任务；、企业保值增值考核任务；2023年1月16日从从“新增新增”开始，封面录入须完整正确。开始，封面录入须完整正确。封面代码提取 如本年的单位信息与上年度的单位信息基本一致，此时可使用代码提取功能将上年任务中的封面代码信息提取到今年的任务中生成新的封面代码。（提取后一定要检查）录入菜单 代码提取 来源任务中选择上年的任务 提取二、报表录入二、报表录入2023年1月16日 批量运算功能批量运算功能 根据定义好的运算公式，完成对报表表内根据定义好的运算公式，完成对报表表内及表间数据的批量运算。如定义一个增加值的及表间数据的批量运算。如定义一个增加值的运算公式后，运用批量运算功能可

4、完成对所属运算公式后，运用批量运算功能可完成对所属单位增加值的自动计算填列。单位增加值的自动计算填列。操作：录入菜单批量运量操作：录入菜单批量运量 选选择需要运算的单位和公式择需要运算的单位和公式 运算即可运算即可 查看说明文档查看说明文档 工具工具 查看说明文档查看说明文档2023年1月16日 数据库比较数据库比较 比较上次备份的数据或下级单位上报数比较上次备份的数据或下级单位上报数据的修改情况，通过数据库比较功能，快速的据的修改情况，通过数据库比较功能，快速的定位到有差异的指标。定位到有差异的指标。操作：录入菜单操作：录入菜单 数据库比较数据库比较 选择需要比较的数据库选择需要比较的数据库

5、 点点确定即可看出比较的结果确定即可看出比较的结果2023年1月16日三、报表审核三、报表审核包含以下内容：包含以下内容：1 1、公式审核、公式审核 2 2、枚举字典审核、枚举字典审核 3 3、表完整性检查、表完整性检查 4 4、节点、树形结构检查、节点、树形结构检查 5 5、附报文档检查、附报文档检查 6 6、户数核对、户数核对 7 7、过录表审核、过录表审核 8 8、隶属关系审核、隶属关系审核 以上八项审核应逐一进行检查。以上八项审核应逐一进行检查。2023年1月16日 公式审核公式审核 根据设定好的审核公式来检验报表中数根据设定好的审核公式来检验报表中数据的正确性与合理性。据的正确性与合

6、理性。需要注意的是要区分需要注意的是要区分逻辑性错误逻辑性错误和和合理性错误合理性错误。逻辑性错误一般都要加以修改；合理性错误不逻辑性错误一般都要加以修改；合理性错误不一定都是错的，有的可能不需要修改。（一定都是错的，有的可能不需要修改。（可以可以双击错误条目，直接填写文字说明双击错误条目，直接填写文字说明）2023年1月16日 枚举字典检查枚举字典检查 检查数据中的枚举型指标录入数据是否检查数据中的枚举型指标录入数据是否有效，枚举范围之外的数据将被认为是错误的，有效，枚举范围之外的数据将被认为是错误的，需要改正需要改正。定义好的枚举字典可以在定义好的枚举字典可以在高级菜高级菜单单下下参数设置

7、参数设置中的中的枚举字典定义枚举字典定义中看到。中看到。所谓不符如：经营规模定义好的枚举字典为大所谓不符如：经营规模定义好的枚举字典为大型、中型和小型，如果什么都不填就是不符，型、中型和小型，如果什么都不填就是不符，检查时也就会出现错误。检查时也就会出现错误。2023年1月16日 表完整性及附报文档检查表完整性及附报文档检查 检查各个单位所报检查各个单位所报报表及文档报表及文档是否是否填报完整。填报完整。主要看下属企业是否有漏填、主要看下属企业是否有漏填、漏报情况发生。漏报情况发生。2023年1月16日 节点检查、树形结构检查节点检查、树形结构检查 功能：检查上下级之间数据汇总关系是否满功能：

8、检查上下级之间数据汇总关系是否满足、企业树形结构是否正确。足、企业树形结构是否正确。如：有的企业的节点汇总数据与下属企业及如：有的企业的节点汇总数据与下属企业及差额表合计数不等，有的企业是合并报表没有差额表合计数不等，有的企业是合并报表没有本部或下属子企业等，还有的企业上下级代码本部或下属子企业等，还有的企业上下级代码填报错误也可能导致树形结构不对。填报错误也可能导致树形结构不对。2023年1月16日户数核对户数核对 户数核对后将包括三部分内容：户数核对后将包括三部分内容：1 1、户数变动分析表、户数变动分析表2 2、减少户核对结果、减少户核对结果3 3、可、可能有误的单位。减少户核对结果和可

9、能有误的能有误的单位。减少户核对结果和可能有误的单位填列完毕后，户数变动分析表将自动产生。单位填列完毕后，户数变动分析表将自动产生。显示有误的单位分为三种：显示有误的单位分为三种：1 1、上年代码错误、上年代码错误2 2增减企业同码增减企业同码3 3、增减企业同名。以上三种错、增减企业同名。以上三种错误都需要查找原因，排除可能有误的单位。正误都需要查找原因，排除可能有误的单位。正常的该表应该为空表常的该表应该为空表2023年1月16日过录表审核过录表审核 国务院国资委设置了审核用过录表，对上报的国务院国资委设置了审核用过录表，对上报的数据进行审核。省属企业在数据进行审核。省属企业在工业总产值工

10、业总产值、增加增加值、人均工资、平均固定资产折旧率、差额值、人均工资、平均固定资产折旧率、差额表、填报人数表、填报人数等方面存在问题。如：有的企等方面存在问题。如：有的企业人均工资过高或过低，无法给予合理解释；业人均工资过高或过低，无法给予合理解释；平均固定资产折旧率方面：有的企业固定资产平均固定资产折旧率方面：有的企业固定资产折旧率达到了折旧率达到了100%100%以上；差额表方面：有的企以上；差额表方面：有的企业人员填报负数。业人员填报负数。2023年1月16日 各单位上报前必须对报表中设置的各单位上报前必须对报表中设置的过录表进行逐项审核，发现异常指标及过录表进行逐项审核，发现异常指标及

11、时修改。时修改。注意：注意：可双击查询结果栏，把各单位可双击查询结果栏，把各单位数据按升序或降序排列，发现其中的异数据按升序或降序排列，发现其中的异常（数据过大、过小或错填、漏填）。常（数据过大、过小或错填、漏填）。2023年1月16日建立自己所需查询模板：建立自己所需查询模板：应用菜单应用菜单 横向过录表查询横向过录表查询 打开横向过录表查询设置打开横向过录表查询设置 选择选择 新建查询模板选择需要查询指标新建查询模板选择需要查询指标双点添加到右边双点添加到右边 点击确定点击确定 执行查询执行查询/选择查询即可选择查询即可2023年1月16日四、报表传送数据传出数据传出1.1.传出数据，规范

12、文件名称（单位、日期）。传出数据，规范文件名称（单位、日期）。2.2.数据传出前，必须使用防病毒软件进行杀毒处数据传出前，必须使用防病毒软件进行杀毒处理，尤其是附报文档）。理，尤其是附报文档）。3.3.金额单位转换和报表打印。金额单位转换和报表打印。4.4.注意数据备份。注意数据备份。2023年1月16日 导出到导出到ExcelExcel 可直接将已有的报表数据导到可直接将已有的报表数据导到ExcelExcel中。中。传送菜单传送菜单 导出到导出到Excel Excel 选择要导出数据的单位选择要导出数据的单位 单击确定单击确定 选择导出选择导出ExcelExcel文件的保存路径文件的保存路径

13、 选择要导出选择要导出ExcelExcel的报表的报表 单击确定。单击确定。要将导出的报表数据进行金额转换可选要将导出的报表数据进行金额转换可选中中“数据导出前转换金额单位数据导出前转换金额单位”，进行金额转，进行金额转换换 导入其它任务数据导入其它任务数据 为减少重复劳动，可利用决算数据转换生成国有资产统计报表和国有资产保值增值表。（转换后都必须进行审核，对审核通不过的要进行修改。）2023年1月16日2023年1月16日21数据装入数据装入 接收下属单位上报数据时进行合规接收下属单位上报数据时进行合规性检查性检查 数据装入时出现重码数据装入时出现重码 数据格式不对数据格式不对 检查检查“树

14、型结构树型结构”数据综合审核数据综合审核 1、公式审核 2、枚举字典审核 3、表完整性检查 4、节点、树形结构检查 5、附报文档检查 6、户数核对 7、过录表审核 8、隶属关系审核 2023年1月16日2023年1月16日23五、报表汇总五、报表汇总 完全汇总 节点汇总 合并报表的编制方式与节点汇总的关系 检查树型结构“树”外单位“空节点”完全汇总完全汇总 主要用于当前数据库中所有单户数主要用于当前数据库中所有单户数据的叠加汇总，并产生完全汇总单位作据的叠加汇总，并产生完全汇总单位作为所有单位的上级节点。为所有单位的上级节点。（注意：注意：完全汇总只对单户表进行汇总，完全汇总只对单户表进行汇总

15、，产生的汇总单位主代码最后一位为产生的汇总单位主代码最后一位为“7 7”，集团合并数据不用此汇总方式。）集团合并数据不用此汇总方式。）2023年1月16日 节点汇总节点汇总 为使某个节点或某个集团的下属单为使某个节点或某个集团的下属单位数据之和与节点或集团数据保持一致位数据之和与节点或集团数据保持一致而进行的再一次汇总，它适用于已完全而进行的再一次汇总，它适用于已完全汇总并产生了树形结构的汇总并产生了树形结构的一般汇总数据一般汇总数据或或集团型企业数据集团型企业数据。对于集团型企业，。对于集团型企业，其节点汇总产生的汇总单位主代码最后其节点汇总产生的汇总单位主代码最后一位为一位为“9 9”（即

16、报表类型为（即报表类型为“9 9”）；产）；产生的差额表的报表类型为生的差额表的报表类型为“1 1”。2023年1月16日 2 2、集团企业数据的节点汇总、集团企业数据的节点汇总 系统提供两种汇总方式：系统提供两种汇总方式：（1 1）差额表不变，调整合并表）差额表不变，调整合并表：在：在“汇总范围汇总范围”中选择中选择“所有下级节点所有下级节点”，在，在“汇总方向汇总方向”中中选择选择“汇总至集团汇总至集团”再单击再单击“汇总汇总”按钮即按钮即可；（差额表必须保证正确）可；（差额表必须保证正确）（2 2）合并表不变，调整差额表）合并表不变，调整差额表：在：在“汇总范围汇总范围”中选择中选择“所

17、有下级节点所有下级节点”，在，在“汇总方向汇总方向”中中选择选择“调整差额表调整差额表”，再单击，再单击“汇总汇总”按钮即按钮即可。（合并表必须保证正确）可。（合并表必须保证正确）2023年1月16日 选择汇总选择汇总 功能：功能：主要用来将选定的单位数据汇总主要用来将选定的单位数据汇总到某一指定的单位中，其生成的单位主到某一指定的单位中，其生成的单位主代码的最后一位为代码的最后一位为“H H”。例如：想看省属工业企业的总体数据，汇例如：想看省属工业企业的总体数据，汇总菜单总菜单 选择汇总选择汇总 选择单位中选择单位中选择需汇总的单位选择需汇总的单位 设置汇总封面设置汇总封面选择一种选择一种

18、单击汇总即可单击汇总即可2023年1月16日 树形结构维护树形结构维护 对树形结构全面的检查和修改，对对树形结构全面的检查和修改，对存在的问题可通过修改调整树形结构。存在的问题可通过修改调整树形结构。汇总菜单汇总菜单 树形结构维护树形结构维护 选择单位找到错位的子节点单位选择单位找到错位的子节点单位 选择父节点选择正确的父节点单选择父节点选择正确的父节点单位位 单击修改即可单击修改即可2023年1月16日1.选择子企业2.选择完全汇总表3.修改父节点2023年1月16日 省属企业决算一般要求报三级（含三级）省属企业决算一般要求报三级（含三级）以上企业的数据，但有的第三级企业也为合并以上企业的数

19、据，但有的第三级企业也为合并报表，有时为了符合上报要求，将下面的本部报表，有时为了符合上报要求，将下面的本部及第四级子企业报表删除了，结果导致节点检及第四级子企业报表删除了，结果导致节点检查错误。这时侯就需要通过改修报表类型来完查错误。这时侯就需要通过改修报表类型来完成。可在开始程序中找到企业报表软件，然后成。可在开始程序中找到企业报表软件，然后选择辅助工具选择辅助工具中的中的报表类型修改报表类型修改，将第三级，将第三级合合并并报表报表修改为单户修改为单户报表即可。报表即可。2023年1月16日2023年1月16日31合并表汇总等式合并表集团本部表所有子公司叠加差额表2023年1月16日32六

20、、高级功能六、高级功能 数据库管理数据库管理 完成建立和管理数据库集等操作，完成建立和管理数据库集等操作，管理多组数据库。如各单位在接收所属管理多组数据库。如各单位在接收所属企业上报的数据时，有时可能需要不断企业上报的数据时，有时可能需要不断修改，为保持修改的痕迹，需建立许多修改，为保持修改的痕迹，需建立许多新的数据。新的数据。操作：高级菜单操作：高级菜单 数据库管理，数据库管理，选择选择/新建新建/删除删除2023年1月16日 数据库合并分离数据库合并分离 完成数据库的合并、分离工作，完成数据库的合并、分离工作，即把多个来源数据库合并成一个新的数即把多个来源数据库合并成一个新的数据库，也可以

21、把单个来源数库分离成多据库，也可以把单个来源数库分离成多个数据库。如：我们收到各单位的数据个数据库。如：我们收到各单位的数据后可先用后可先用数据库管理功能数据库管理功能建立多个数据建立多个数据库，然后用库，然后用合并功能合并功能生成集团的数据库，生成集团的数据库，也可以把集团的数据用也可以把集团的数据用分离功能分离功能生成各生成各个单位的数据。个单位的数据。2023年1月16日 具体操作具体操作：高级菜单高级菜单 数据库合并分离数据库合并分离 选择数据库合并选择数据库合并/分离分离 选择需要选择需要合并的数据库合并的数据库/分离的数据库（单位）分离的数据库（单位）点击合并点击合并/分离分离20

22、23年1月16日 录入数据时如何不显示录入数据时如何不显示0 0 在数据录入过程中，没有填写数据的单元格显示为0，给人工检查数据带来较大的不便。2023年1月16日 单位定位单位定位（1 1）按代码直接选择）按代码直接选择（2 2）使用公式选择）使用公式选择（3 3）按报表类型选择）按报表类型选择（4 4）按标志选择）按标志选择2023年1月16日选择单位按钮按企业代码直接查找按标志选择按报表类型选择按公式选择2023年1月16日 查询汇总明细 在日常分析中，希望可以看到选择汇总以及该项指标构成的汇总明细项2023年1月16日2023年1月16日 设置关联任务设置关联任务 由于提取上年数、多任务数据查询、自动生成文档等功能都需要设置关联任务，但由于原参数中所设的关联可能与实际不同，需要重新设置关联任务。高级 参数设置 关联任务定义 可以在已经存在的任务中选择，也可以在文件浏览器中选择。2023年1月16日2023年1月16日42工作流程工作流程2023年1月16日43基层单位工作流程基层单位工作流程2023年1月16日44汇总单位工作流程汇总单位工作流程 谢谢 谢！谢！2023年1月16日态度决定一切态度决定一切细节影响成败细节影响成败谢谢您的关注！谢谢您的关注！