金蝶EAS80新功能培训-资金管理课件.pptx

1、内部公开 请勿外传P1版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传EASV8.0_新功能培训 资金管理EAS产品部资金管理系统部内部公开 请勿外传P2EAS资金领域新增功能概览对私支付其他新增功能提纲内部公开 请勿外传P3大型集团财务共享模式发展趋势：集团纷纷将各个子公司共同、重复、标准化的业务集中到一个组织，实施统一的共享服务，目前最常见的模式就是报销业务集中到集团SSC统一支付，这种背景下，用户对对私支付业务提出了更高的需求。l 批量提交付款时，希望能提高付款的性能，可以将数量众多的付款记录可以打包的方式提交给银行，以提高付款效率。l 多笔付款记录同时提交银行时，

2、用户可以选择“并笔入账”，这样一方面可以节省付款手续费，另外一方面银行的对账单记录只有一条，便于对账l 对于并笔入账的多笔付款记录，在EAS出纳系统可以实现汇总登银行日记账账，以便与银行保持一致客户需要解析应用场景应用场景业务背景分析内部公开 请勿外传P4打包支付概述个人供应商应个人供应商应付款付款业务申请费用报销申请费用报销申请工资代发申请工资代发申请奖金福利奖金福利代发申请代发申请个人借款申请个人借款申请个人供应商应个人供应商应付款申请付款申请出纳付款报销付款报销付款工资付款工资付款奖金福利奖金福利付款付款借款付款借款付款付款信息付款信息并笔入账并笔入账汇总登账汇总登账对账银行付款银行打包

3、提交打包内部公开 请勿外传P5 功能说明适用场景：银企互联下增加“打包规则设置”功能，代发单提交时会按打包规则进行校验，确保代发单在补登银行日记账时与银行的对账信息一致。操作说明：1、在银企互联模块下设置“代发打包规则”。2、出纳模块下的代发单提交银企直联时，会按照“代发打包规则”进行校验。设置打包规则，确保符合银行打包的条件关键功能-打包规则设置内部公开 请勿外传P6 功能说明适用场景结算方式增加并笔入账的选项系统会对本次多笔提交银行的付款记录进行检查，满足银行并笔入账的将打包提交银行。操作说明：1、在基础资料-结算方式中，选择“通过银企直联付款”及“并笔入账”两个选项。2、则在付款单、对外

4、付款单提交银企直联时，系统对本次批量提交的记录打包成一笔记录提交银行。3、提交银行后，将本包的批次号反写到银行日记账中结算方式可设置“并笔入账”，支持打包提交银行关键功能-打包支付提交银企直联内部公开 请勿外传P7 功能说明适用场景银行日记账增加【按批次号汇总】【按批次号拆分】功能确保选择了并笔入账的记录与银行的对账信息保持一致。操作说明：1、银行日记账界面，点击【批次号汇总】功能按钮，系统会自动将“批次号”相同的记录汇总生成一笔银行日记账。2、在银行日记账界面，选中需要拆分的记录，点击【批次号拆分】功能按钮，系统将该笔记录拆按原来的分录进行拆分。银行日记账支持按银行返回的相同批次号进行按批次

5、号汇总关键功能-打包支付的账务处理内部公开 请勿外传P8以工行为例l 定义：工行在银企互联接口中，对打包支付的业务定义为“并笔入账”l 对账：工行对本次批量提交的、且勾选了“并笔入账”的记录，最终将出具一笔对账记录l 业务类型：工行的打包支付业务既支持对公业务、也支持对私业务。l 每批最大笔数：目前银企平台中，对工行的打包支付的笔数现在为150笔。l 是否支持明细查询：工行目前的银企直联接口，对打包支付的记录不支持明细记录查询，只支持汇总后的交易明细查询。l 退票业务处理：工行对本批业务中某几百处理失败的，将单独将这几笔置为交易失败，其他的仍然为交易成功，对账记录按交易成功的出具。打包支付业务

6、详解内部公开 请勿外传P9节省手续费每次批量支付，可以为企业大量节省交易手续费。打包支付是按批次收费标准，以X行为例，单笔每笔1元，批量每笔0.7元，按一月3万笔计算，每月可省9000元。减少与银行对账笔数打包支付后银行将进行并账处理，每次按一笔记录与企业进行对账，极大的减少了每月末企业与银行对账的数量，增加了企业对账的准确性，减少出纳人员工作负担。提高付款效率提高付款效率，由原来地向EAS服务器发起多笔请求，到打包后只向服务器发起一笔请求，极大减少对服务器端的负载。内部公开 请勿外传P10EAS资金领域新增功能概览对私支付其他新增功能提纲内部公开 请勿外传P11 功能说明适用场景对开通了银企

7、直联的账户可根据参数自动新增银企调度，避免遗漏。操作说明：1、参数设置-资金管理-账户管理菜单下下启用参数“BD002”。2、资金管理-银行账户维护菜单下，选择银行账户勾选“设置银行接口信息”3、银企互联-调度设置下可查看到自动新增的调度记录。关键功能-自动新增银企互联调度信息内部公开 请勿外传P12 功能说明适用场景借款余额汇总表、借款明细表的过滤条件增加“金额折算方式”选项，这个功能主要有两个好处1）在汇率变动较为频繁的情况下，如果选择“按即时汇率折算”，能够更真实的反映外汇融资金额的查询时间的价值。2）在多组织且组织的本位币不一致的情况下，如果选择“折算币别”，可将不同币别的融资金额按同

8、一种币别进行折算，以折算出同一币别口径下的融资金额。关键功能-融资报表完善（1）内部公开 请勿外传P13 功能说明适用场景借款余额汇总表、借款明细表能够动态反映不同时点的融资余额，比如银行借款1000万，在2014年11月6日还款200万，最新余额为800万，但报表查询时，如果查询时间为2014年10月31日，借款余额还是1000万，如果查询时间为2014年11月30日，借款余额就是800万。关键功能-融资报表完善（2）内部公开 请勿外传P14 功能说明适用场景部分银行在某时间段关闭，同步数据为空，需要不同的银行分批进行同步，同时，可能某些常用的银行需要查询频率比较高，而其他银行查询频率比较低

9、，也需要分不同接口类型进行设置设置调度。EASV8.0中，在银行付款状态后台调度事物中，当任务等于“RunScheduleByType”时，会增加一个参数“Banktype”，在参数值列，可选择多个需要此调度的银行接口类型，满足按不同银行设置后台事务的需求。关键功能-可按不同接口类型进行设置后台调度Thanksterima kasih感謝谢谢 版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其

10、分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是国际商业机

11、器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX是UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED的注册商标、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML是HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。JAVA 是甲骨文美国有限公司的注册商标。JAVASCRIPT是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。Apusic 是深圳市金蝶中间件有限公司的注册商标。本文档提到的金蝶、金蝶KIS 、K/3、金蝶EAS 、友商网 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。