期货公司培训课件：期货入门知识-课件.pptx

1、期货基础知识期货基础知识期货经纪有限公司期货经纪有限公司v常听人家说期货，这个期货到底是什么？v它是怎么赚钱的？v期货与其他投资有什么区别？何为何为期货期货？其：代表东西其：代表东西月：代表时间月：代表时间化：代表转化化：代表转化贝：代表金钱贝：代表金钱 通俗地讲，期货就 是 未 来 的“商品”，这是相对于现货而言的。那什么是现货呢？现货就是我们日常生活中出去买东西，想买就能买到的商品。期货的含义所谓期货期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物标的物，是期货合约所对应的现货，这种现货可以是某种商品，如小麦或玉米

2、，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。对于普通投资者来说我们买卖期货的对于普通投资者来说我们买卖期货的目的是，预测行情赚取价格差额。目的是，预测行情赚取价格差额。举个例子：比如我们看到市面上玉米举个例子：比如我们看到市面上玉米价格已经涨上去了，而期货价格还没价格已经涨上去了，而期货价格还没反应，那么我们这时候可以买入玉米反应，那么我们这时候可以买入玉米的期货合约，等玉米期价涨上去了，的期货合约，等玉米期价涨上去了，我们再把之前买入的合约卖出，这样我们再把之前买入的合约卖出，这样低位进，高位出，就能够盈利了。低位进，高位出，就能够盈利了。简单

3、的来说，期货就是类似于股票的一种证券，只是股票买卖的是上市公简单的来说，期货就是类似于股票的一种证券，只是股票买卖的是上市公司的股份，而期货买卖的则是一些大宗商品和原材料的合约。这个合约已司的股份，而期货买卖的则是一些大宗商品和原材料的合约。这个合约已经把交货日期、商品品质、商品数量等等都规定好了，只有价格是随行就经把交货日期、商品品质、商品数量等等都规定好了，只有价格是随行就市的。市的。现货商可以通过套期保值规现货商可以通过套期保值规避风险；避风险；普通投资者可以通过投机普通投资者可以通过投机获得价格波动带来的利润。获得价格波动带来的利润。期货投资期货投资从期货中我们又可以得到什么呢从期货中

4、我们又可以得到什么呢？期货与其他投资的区别 项目项目 信息透明度信息透明度 卖空卖空 资金放大杠杠资金放大杠杠 交易便利性交易便利性炒房炒房炒房 不透明不透明 无无 1 1：3 3 不便利不便利 炒股炒股 虚假信息虚假信息 多多 无无 无无 便利便利 炒期货炒期货 透明透明 有有 1 1：10 10 便利便利期货交易的特点期货交易的特点期货交易的特点v 一、以小搏大(保证金制度)。期货是保证金制，即只需缴纳成交额的5%至10%，就可进行100%的交易。优点：投资者可以用优点：投资者可以用少量的资金博取少量的资金博取大额大额的利润。的利润。v 二、双向交易。期货即可以先买进也可以先卖出，这就是双

5、向交易。优点：优点：双向交易的制度使得期货投资者不不论牛市还是熊市都能论牛市还是熊市都能赚钱，赚钱，比其他投资者多了一倍的投资机会，而且操作上也更加灵活。v 三、期货是T+0交易。每天可以交易数个来回,建仓后，马上就可以平仓。手续费比股票低(约万分之一至万分之五).v 优点：优点：利用“T+0”制度，在日内短线交易中可完全掌控自己交易的收益和掌控自己交易的收益和风险风险，避开市场中可能存在的高风险区域。保证金制度 每日结算制度涨跌停板制度信息披露制度大户报告制度强行平仓制度实物交割制度持仓限额制度风险准备金制度期货的品种期货的品种v 上海期货交易所铜、铝、天然橡胶、燃料油、黄金、钢材；国内商品

6、期货交易品种国内商品期货交易品种v 郑州商品交易所小麦、棉花、白糖、菜籽油、籼稻、PTAv 大连商品交易所大豆、豆粕、玉米、豆油、棕榈油、塑料、PVC；期货投资收益期货投资收益与投资风险与投资风险期货市场的“财富神话”v许盛：28岁，2019年到2019年，短短8年时间，他将4.5万元资金在国内期货市场中“洗练”成了1300万。v 许盛投资简史许盛投资简史 1993年 接触股票，看K线图，买认股证 2019年 开始买卖股票2019年年退出股市，进入期市，资金退出股市，进入期市，资金5万元万元2019年年创办盛大理财工作室创办盛大理财工作室2019年年资金突破资金突破1000万元万元神话是如何创

7、造的投机：低保证金 高杆杠率以小博大财富神话08年春节后的第一个交易日（2月13日），许盛坚决地下了400手多单，价格在3650左右，当天白糖期价封于涨停，随后几日白糖期价疯狂上涨。在这波行情里，许盛平均每手获利600点，总计盈利240万元。期货投资者-从传奇到破灭v 万群，武汉女期民，从万群，武汉女期民，从2019年年8月下旬起到月下旬起到08年年3月份，半年多的时间资金从月份，半年多的时间资金从4W到到2000W，这是，这是怎样的一个传奇啊！然而，更传奇的还在后面。怎样的一个传奇啊！然而，更传奇的还在后面。满仓交易的万群面临灭顶之灾。从满仓交易的万群面临灭顶之灾。从3月月4日开始，豆日开始

8、，豆油和所有的豆类期货开始大幅回调，油和所有的豆类期货开始大幅回调，3月月11日，满日，满仓操作的万群合约被强平平仓，最终，她的账户保仓操作的万群合约被强平平仓，最终，她的账户保证金只剩下了不到证金只剩下了不到5万元，一个星期时间终点又回万元，一个星期时间终点又回到了起点！到了起点！悲喜两重天2019年8月开始4W满仓买多豆油3月4日峰值账户突破2000W3月11日，被强平平仓，保证金只剩下了不到5万元 期货市场的风险规模大、涉及面广，具有放大性、期货市场的风险规模大、涉及面广，具有放大性、复杂性与可预防性等特征，对此，散户投资者朋友复杂性与可预防性等特征，对此，散户投资者朋友们一定要有充分的

9、认识和严格控制风险。们一定要有充分的认识和严格控制风险。总结起来，总结起来，期货投资的不确定风险主要有四个方面。期货投资的不确定风险主要有四个方面。期货风险一、现货市场商品价格大幅波动的风险。二、庄家主力操纵市场和一般交易者盲目跟风引起的商品期货市场价格大幅背离现货价格的非理性投机风险。三、保证金交易引起亏损迅速放大的杠杆风险。四、市场机制的不健全引起的交易制度风险。资金管理不善资金管理不善频繁操作频繁操作逆势操作逆势操作不能及时止损不能及时止损期货投资的致命致命误区如何在期货市场投资中获利？如何在期货市场投资中获利？如何在期货市场投资中获利？如何在期货市场投资中获利？v符合自己性格的交易策略

10、v严格的风险控制和资金管理v成熟的心理素质交易策略交易策略v完整的交易策略需要清晰的思路，简洁的操作程序和对未知情况的充分准备v交易策略重于行情的判断v投资策略可分为长线交易、中线交易、短线交易和日内交易。投资策略长线交易中线交易短线交易日内交易长线投资机会长线投资机会v俗话说：“识时务者为俊杰”，我们顺着大市涨跌去买或卖，就是站在强者一边，大势所趋，人心所向，胜算自然较高。v行情向上升或向下滑，本身已揭示了买卖双方即时的力量对比。向上表示买方是强者；向下显示卖方占优势。中线投资机会中线投资机会v顺市而行要转身快。没有只升不跌的市，也没有只跌不升的势。原来顺而行，一旦行情发生大转折，不立即掉头

11、的话，“顺而行”就会变成“逆而行”。一定要随机应变，认赔转向，迅速化逆为顺，顺应大市，才能重新踏上坦途。短线投资机会短线投资机会v无论是涨势过程中还是跌势过程中的技术性调整，都不意味大方向的改变，出现调整时大市的基本因素没有变，市场人气在战略上没有变，图表趋势在整体上没有变，因此调整是暂时的。拳头往后一缩，是为了更有力地向前打出去。这是我们利用技术性调整做短线操作时应该清醒记得的日内投资机会日内投资机会v在从事当日交易之前，先掌握隔日交易在从事当日交易之前，先掌握隔日交易的技巧的技巧v顺应中等趋势的方向交易。顺应中等趋势的方向交易。v在上升趋势中，乘跌买入；在下降趋势在上升趋势中，乘跌买入；在

12、下降趋势中，逢涨卖出。中，逢涨卖出。风险控制和资金管理风险控制和资金管理v限制每一交易头寸的风险v在出现较有利的时候，要追加头寸，主动进攻v严格止损，把亏损限制在预先设定的范围内成熟的心理素质成熟的心理素质v避免急于求成、用平和的心态v如果你认为必须赢、你可能就没法赢v损失是投资过程的一部分v目标要实际，扬长避短期货价格分析期货价格分析v基本分析法基本分析法v技术分析法技术分析法v期货价格=现货价格+（-）对未来的预期值v基本分析法是分析影响期货价格的基础性因素v技术分析法从一个比较长的时间序列来看问题基本分析的特点基本分析的特点v分析价格变动的长期趋势v研究的是价格变动的根本原因v主要分析的

13、是宏观性因素影响期货商品价格变动的因素影响期货商品价格变动的因素v内部：期货市场的交易状况、规章制度等v外部：现货供求及社会、政治、军事、经济、文化、季节、突发事件、气候。v基础分析以商品的供求关系为主，综合其它影响期货价格变化的因素分析，预测期货价格的发展方向，分析预测商品供给与需求的变化。期货技术特点期货技术特点v 符合各种技术分析理论。v 注重震荡指标、均线。重趋势，各种指标相互配合，操作中长短结合。v 充分利用T+0作短线。v 充分享受以小搏大。v 充分利用双向操作交易计划 v 这笔交易的风险是否在承受的范围之内v 潜在的风险回报率是多少v 短线和长线技术图形在价格走势上是否一致v 交

14、易区间是否有价格突破v 假如市场有机会就在眼前，是否有潜在的入市最优点v 当技术面与基本面冲突时以技术面为主v 当入市交易时，附近是否有一个支撑或阻力位，可以就近设置止损位交易策略追市策略：结合均线系统参与趋势交易，结合形态、经典K线寻找买点和卖点。制定计划：制定交易计划是我们在投资市场持续稳定获利的前提期货投资建议期货投资建议1、选择一家好的期货经纪公司。2、为自己设计一套合理的交易方法。3、制定长期的交易计划。4、制定止赢和止损位。并严格执行5、设计自己的资金管理系统。6、严格按计划行事，不要轻易改变计划。期货交易流程期货交易流程上海良茂上海良茂期货开户期货开户流程图流程图1 1、个人身份

15、证扫描件、个人身份证扫描件2 2、银行卡扫描件、银行卡扫描件3 3、现场照、现场照自然人开户自然人开户法人开户法人开户1 1、营业执照（副本）、营业执照（副本）2 2、公章、法人章、公章、法人章3 3、税务登记证（国税）号、税务登记证（国税）号5 5、开户银行及帐号、开户银行及帐号6 6、组织机构代码证、组织机构代码证阅读阅读期货交易风险说明书期货交易风险说明书通过通过签字确认签字确认签署签署期货经纪合同期货经纪合同及其它文件及其它文件（一式两份），客户影像采集和客户资料扫描（一式两份），客户影像采集和客户资料扫描复核复核良茂公司审核签字良茂公司审核签字分配帐号分配帐号东亚公司存档一份东亚公司

16、存档一份客户管理系统：（备案）客户管理系统：（备案）1、申请交易编码、申请交易编码2、客户开户、客户开户3、客户基本资料、客户基本资料4、客户手续费标准、客户手续费标准客户留存一份客户留存一份缴纳保证金缴纳保证金客户开户通知书客户开户通知书1.如何下载期货交易软件2.期货行情软件介绍与应用3.客户端软件介绍与应用期货操作一、下载期货交易软件v 1.进入我公司主页：51qhv 2.点击“下载中心”v 3.进行客户端软件下载v 4.下载期货行情软件v 博易大师行情软件：v 优势：全面的金融行情咨询提供及分析专家。行情速度快，安全稳定。提供快速下单、程序化交易、套利分析等多个实用工具。v 文华财经软

17、件下载v 优势：提供国内外金融市场各类信息，灵活窗口分割功能，灵活的窗口分割功能，同一画面中同时显示多种动静态信息内容；。二、期货行情软件应用v 1.文华财经v 2.博易大师文华财经1.如何进入文华财经？双击桌面上的 图标,就会弹出登录界面v vv 检测网络检测网络：检测从客户到服务器的网络连接状态；v 注注:对于正式用户您可在用户名和密码栏内输入您的用户名和密码,然后点击登录。2.行情主页面上海交易所行情大连交易所行情郑州交易所行情3.自选页面v 通过提示和右键菜单创建新的页面，在“页面设置”菜单中选择“创建页面”，系统会自动清屏并弹出提示。点击右键，选择“插入内容”“报价列表”v 然后选入

18、自己关注的品种，品种选入后可重命名为“我的页面”4.调出K线图v 调出当前品种K线图的方法如下:方法一：在行情报价窗口里用鼠标双击选定的品种即可。（必须确保“界面风格”“双击鼠标查看分时走势图”，没有被选中。）v 方法二：按或键来选择品种，然后按回车键即可调出K线图。（股民化风格默认设置为回车调用分时走势图）v 方法三：按或键来选择品种，然后在键盘上输入“.6”回车，即可调出该品种的K线图。v 方法四：双击鼠标查看分时走势图后，可以双击鼠标左键选择“K 线图”，也可以直接点击右下角的工具条选择“K 线”。5.选择技术分析手段（1）在K线图页面，点击右键选择不同技术指标。（2）在右下脚输入不同指

19、标，再按回车键。6.改变分析周期v 可点击右键选择“分析周期”，可选择日、周、月、十五分钟、五分钟等不同时间K线图。v 也可在画面右侧直接选择。三、客户端软件运用v客户端交易软件是客户进行期货和约买卖交易的软件。1.登录登录 v 输入资金帐号、密码，选择交易站点，点击登陆。2.自选合约v 单击右键点击“自选合约”选入关注的期货合约。3.普通委托v 多单委托：v 做多开仓 做多平仓 v 做空委托v 做空开仓 做空平仓上海良茂期货经纪有限公司上海良茂期货经纪有限公司一、公司简介 v 上海良茂期货经纪有限公司是上海良友集团下属全资子公司，注册资金1亿元人民币，成立于1993年，注册地位于上海。公司已

20、通过中国证监会审核2019年11月成为中国金融期货交易所交易结算会员。v 上海良友集团是拥有20余家控股和股公司的国有独资大型企业，为上海国资委直管单位。1、规范经营的理念形成较好的市场口碑 2、快捷的交易系统与便利的交易模式 3、便捷的资金划拨与安全的制度保障 4、全面的客户管理与综合服务系统 良茂期货厦门营业部良茂期货厦门营业部v 良茂期货厦门营业部是上海良茂期货经济有限公司继福清、良茂期货厦门营业部是上海良茂期货经济有限公司继福清、泉州营业部后在福建省开设的第三家期货营业部，批建于泉州营业部后在福建省开设的第三家期货营业部，批建于20092009年年3 3月，地处繁华的厦门市厦禾路，设备

21、先进，交通便月，地处繁华的厦门市厦禾路，设备先进，交通便捷。捷。一、投资环境一流。营业部拥有独立的600多平方米办公场所，设有大户室、中户室和宽敞明亮的交易大厅，豪华贵宾室，是您期货投资的理想环境。v 二、设施齐全、功能完善。我部拥有先进的服务器、拥有卫星同步接收期货行情系统，能使您更安全、快捷地进行交易。v 三、品种行情齐全v 四、专业化、详细的资讯服务。公司拥有一批从事期货行业多年的、具有丰富操盘经验和较高行情分析水平并擅长资金管理的高素质人才，在稳健中求发展v 五、定期培训。营业部定期为新老客户举行期货知识培训、实战投资技巧及专题投资报告会，提倡树立正确的投资理念。不定期邀请专家与客户进

22、行交流。“相信期货，相信良茂，相信自己”愿我们周到、真诚的服务，使您获得丰厚的回报，成功属于您，也属于我们！一流的设施、一流的服务、一流的人员铸就您一流的投资业绩。公司专业的客户服务团队公司专业的客户服务团队v如果你还对期货如果你还对期货操作有疑问操作有疑问v 没没 关关 系系！新手导航新手导航“手把手”，教会您做期货短信提示盘前综合信息提示盘中异常行情提示盘后交易状况、未来机会和业务规则等提示盘中实时指导u 电话交流，您可以在开盘的任何时间拨打我们公司的客服电话来获取最新行情、软件更新、走势判断、行情解读等相关信息良茂期货厦门营业部良茂期货厦门营业部钟国栋（钟国栋（QO：799871201）