业财资税数字化生态圈建设方案课件.ppt

1、中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED中国中铁业财共享信息化建设方案业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2017 2017年年6 6月月8 8日，中铁一局、中铁四局财日，中铁一局、中铁四局财务共享服务中心分别在西安、合肥两地挂牌，务共享服务中心分别在西安、合肥两地挂牌，宣告着中国中铁财务共享中心建设项目的试点宣告着中国中铁财务共享中心建设项目的试点成功，取得阶段性建设成果，以业财一体化为成功，取得阶段性建设成果，以业财一体化为建设基

2、础，建设建设基础，建设“业、财、资、税业、财、资、税”数字化生数字化生态圈为建设理念的财务共享建设方案在信息化态圈为建设理念的财务共享建设方案在信息化落地方面获得里程碑式突破。落地方面获得里程碑式突破。前言Introduction业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITEDContents Page目录页CONTENTS目录二、业务系统的建设三、财务系统的建设四、资金的闭环管理一、业财资税生态圈五、增值税风险控制六、数据资产及决策业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财

3、资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED共享历史-传统共享对管理和内控主要是人为监控，没有太大帮助票据传递造成很大成本，对成本降低的作用有限业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED共享财务标准业务流程各公司共享平台共享中心/共享分中心业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED建设目标

4、-业财资税数字化生态圈业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED业、财、资、税及数据分析建设业务系统财务系统资金系统税务系统负责业务管理及业务数据采集驱动财务信息负责增值税进项销项管理负责资金统一支付负责财务信息生成及处理反馈及控制业务数据规划01数据分析03数据采集02通过主数据管理规划、数据采集载体设计、数据分析挖掘及建模，支撑管理会计指标体系分析，支撑财务管理报表。业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公

5、司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED生态圈提升企业集团价值创造能力支撑精准决策创造价值通过管理提升创造价值生态良性循环创造价值 推动管理会计体系建设u提升价值创造能力业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED生态圈提升企业集团价值创造能力u 提升价值创造能力支撑精准决策创造价值通过管理提升创造价值生态良性循环创造价值提升全面预算管控能力提升资金集中管控能力提升制度执行力提升工作质量和效率提升风险管控能力推动管理会计体系建设业财资税数字化生态圈建设方案(PP

6、T41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED生态圈提升企业集团价值创造能力u提升价值创造能力支撑精准决策创造价值通过管理提升创造价值生态良性循环创造价值业务数据财务数据财务部门财务信息业务信息业务部门业财生态圈加工生产驱动业务业务支撑支撑反映控制分析推动管理会计体系建设业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED生态圈提升企业集团价值创造能力战略财务战略财务业务财务业务财务共享财务共享财务协同和

7、推动协同和推动决策和配置决策和配置通过管理提升创造价值生态良性循环创造价值推动管理会计体系建立支撑精准决策创造价值u提升价值创造能力记录和控制记录和控制业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED财务账务查询、年初、年末处理费用报销业务系统业务系统财务共享财务共享平台平台核算核算系统系统网报网报系统系统资金资金系统系统查询分析查询分析系统系统影像影像系统系统接接口口资金支付管理、资金业务管理、影像附件管理财务业务查询业务相关系统【核心业务处理】主数据平台主数据平台组织机构、供应

8、商主数据、物资、机械、周转材主数据接接口口信息化生态圈体系架构-工业板块业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED信息化体系部署架构集成门户报账平台共享平台核算系统专项核算报表系统影像系统财务顶层平台资金平台微信平台业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITEDContents Page目录页CONTENTS目录二、业务系统的建设三、财务系统的建设四、资金的闭环

9、管理一、业财资税生态圈五、增值税风险控制六、数据资产及决策业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED数字生态共享建设方案预警模型数据采集风险预警建模工具领导查询展现设置移动展现数据分析门户组件数据组件权限体系表单引擎基础数据流程引擎通讯组件业务引擎移动组件制证组件任务组件影像组件集成组件建模组件共享接口系统报账平台资金系统账户管理资金管理票据指令付款指令报表系统报表设置报表填报合并报表基础数据标准化业务流程标准化业务模式标准化业务数据标准化中铁财务共享平台数据池业务数据 数据

10、分析财务数据 财务报表任务池流程管理 分发机制任务管理 绩效考核票据池影像管理 附件管理影像采集 影像查看核算系统账龄分析资产管理税务系统对账平台数据接口数据接口工业业务系统采购管理 生产管理销售管理 合同管理主数据平台人员信息 客商信息机构信息 顶层数据业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITEDContents Page目录页CONTENTS目录二、业务系统的建设三、财务系统的建设四、资金的闭环管理一、业财资税生态圈五、增值税风险控制六、数据资产及决策业财资税数字化生态圈建

11、设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED为集团提供专业化核算服务收入资金资产费用成本以“互联网+财务”的模式，为企业集团提供专业化财务核算服务，涵盖财务核算的方方面面，包括收入、成本、资产、费用、资金、税务等。互联网+财务业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED负责集团资金风险监控1、用核算系统的财务信息控制业务系统的业务发生，产生资金支付计划或额度4、资金平台支付完成，共享

12、平台形成正式凭证给核算系统，形成闭环3、共享平台生成预凭证后，共享资金组监控支付风险，审批资金支付指令后推送到资金平台，资金平台提供统一支付出口2、报账平台根据资金支付额度进行资金支付控制业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED负责业财政策解读与标准化 4、标准化业财处理流程加强集团管控政策的解读，标准化企业流程：将业财审批流程标准化，由系统控制流程风险，推进内控制度落地。3、标准化财务处理政策加强政策解读与细化，标准化财务核算政策：根据业务表单设计和配置凭证模版，由系统自

13、动制证，标准化集团财务核算政策与标准，实现业财数据纵向一致性，提高集团内部财务数据的横向可比性。1、标准化基础数据强化财务主数据管理：标准化机构、人员、客商、科目、字典等基础数据，为系统集成和数据分析打好基础。2、标准化业务数据采集标准化业务数据的填写与采集：将业务数据用标准化的表单进行采集，加强业务规范性、横向可比性，强化核算依据的标准与规范，为自动制证和账转表的实现打好基础。业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED负责集团数据资产的采集和管理数据挖掘及风险管理数据资产经

14、营指标分析数据资产形成管理报表数据资产形成财务报表风险控制数据分析管理报表财务报表数据资产管理与应用根据数据资产应用要求优化数据采集数据资产管理分析建模数据资产挖掘进行风险管理业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED股份数据中心及主数据建设组织架构体系组织机构、职能部门、企业职员、系统用户、岗位职责等。核算政策体系会计科目、辅助类别、银行账户、客商往来、业务板块等。其他标准字典国家地区、企业类型、单位隶属关系、营业状态、职称等。基础数据申请及审批机构、部门、人员、客商、字典

15、新增及变更审批，申请审批功能。跨局关联交易跨局管理交易的数据的抽取及对账。股份数据分析各局共享数据抽取及分析展现。业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED报账平台数据、流程标准化建设业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED共享平台建设共享站点共享站点及分中心管理；共享业务分组及岗位设置。共享会计共享会计注册及管理。任务处理共享任务的分发机制；共享标准节点

16、：初审、符合、资金处理节点。影像系统影像采集、发票识别、影像上传、影像管理、影像补扫、电子文档等。资金处理组资金相关的核算及管理工作，主要负责资金中心的收支业务。综合核算组应收应付账龄分析、营业外收支、质保金折现、金融资产确认转移处置、投资、融资、税务保险、期末结转等业务。资产费用组资产（临时设施、在建工程、固定资产、无形资产、投资性房地产）新增、折旧、摊销、处置等业务；职工薪酬及差旅费、会议费等经费报销业务。收入成本组收入确认、成本确认、劳务结算、材料领用、摊销及处置、机械费结算、其他直接费结算、专项储备、研发支出、其他业务收入及成本等业务。业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资

17、税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED核算系统建设通知书的发出及接收，通知书挂接凭证及通知书生成凭证等。电子通知书年初余额、凭证查询、凭证归档、自动凭证、期末调汇、常用凭证模版、期末结转、开下年账等。会计业务集团科目余额表及明细账、集团辅助余额表及明细账、法人一套账、集团凭证查询等。集团账表账套管理及核算单元的建立及设置，账套关账等。账套管理机构的科目余额表及明细账、辅助余额表及明细账、试算平衡表、凭证登记表等。单户账表机构名称、工号管理、合同登记、银行账户、金融资产、往来客商、个人客商、数据同步、私有辅助、常用数据等。

18、基础数据业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED专项核算系统应收账龄管理、应付账龄管理、坏账准备计提、坏账处理、质保金折现等核算及制证账龄核算发票开具申请、销项发票管理、进项发票管理、增值税台账、纳税申报表、税负分析等。税务管理局内关联交易对账、跨局关联交易对账、对账结果查询等。对账平台人员档案、薪酬设置、考勤管理、工资表生成等核算及制证。薪酬核算资产新增、变更、处置、折旧、减值、更新改造、价值重估等核算及制证。资产核算业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数

19、字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITEDContents Page目录页CONTENTS目录二、业务系统的建设三、财务系统的建设四、资金的闭环管理一、业财资税生态圈五、增值税风险控制六、数据资产及决策业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED业、财、资的联动生产系统网上报销业务系统业务系统账表共享中心共享中心资金中心资金中心中国银行中国农业银行中国工商银行中国建设银行银行银行全面预算决策支持主数据管理集团管控

20、集团管控全面风险业财一体化业财一体化财资一体银企直连付收物资采购业财一体协同办公 付款单据填写 财务初审影像上传 领导审批报账平台 共享制证初审 共享凭证复核 共享资金初审共享中心 资金平台审批 业务财务确认 支付资金平台业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED资金系统主要功能生产系统网报系统电商系统OA系统业务系统业务系统账表共享中心共享中心账户管理结算管理票据管理现金管理资金结算平台资金结算平台中国银行中国农业银行中国工商银行中国建设银行国内银行国内银行信贷管理ERP接

21、口业务财务一体化业务财务一体化渣打银行国外银行国外银行银企直银企直连接口连接口SwiftSwift接口接口接口平台接口平台对内付款对外付款付款查询账户管理支付接口外汇管理票据票据接口接口人民银行人民银行资金中心资金中心余额信息数据接口业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED资金支付闭环管理业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITEDContents Page

22、目录页CONTENTS目录二、业务系统的建设三、财务系统的建设四、资金的闭环管理一、业财资税生态圈五、增值税风险控制六、数据资产及决策业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED中国中铁增值税管理系统航信发票系统业务系统共享平台增值税管理系统系统管理信息管理增值税管理税政信息分析与评价管理系统接口系统接口业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED增值税发票流程

23、业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITEDContents Page目录页CONTENTS目录二、业务系统的建设三、财务系统的建设四、资金的闭环管理一、业财资税生态圈五、增值税风险控制六、数据资产及决策业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED通过数据资产规划数据规划：基础数据、业务数据的维度的分析及扩展维度建设数据治理：系统接入及数据清洗数据分析规划：数据

24、分析建模及取数实践业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED核算维度的数据规划业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED数据采集规划数据载体业务需要数据的业务需求是最初始的需求核算需要业务驱动财务；财务核算需要的数据是对业务数据的补充财务报表需要财务核算的结果是账转表，财务报表需求是对核算需求的补充管理报表需要数据采集的最终目的是管理需求，管理报表需要的数据

25、是最后的补充业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED基于共享数据资产的分析展现-首页业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED基于共享数据资产的分析展现-首页业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED基于共享数据资产的分析展现-管理报表分

26、析业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED财务共享服务中心建设里程碑2表单、流程梳理及初步测试2阶段3资金系统、业务系统、税务系统衔接3阶段4第一批试点单位培训4阶段5试点单位上线试运行5阶段16正式系统环境准备1阶段共享中心正式挂牌6阶段业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED谢谢欣赏业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)业财资税数字化生态圈建设方案(PPT41页)