山西清洁能源投资公司年度经营计划及策略规划(终稿)课件.ppt

1、目目录录12345678910发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经年经营管营管理目理目标标支持支持策

2、略策略业务业务策略策略发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经年经营管营管理目理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业

3、务业务策略策略5年内，通过对省内外煤层气富集区域的瓦斯资源的成功开发，将公年内，通过对省内外煤层气富集区域的瓦斯资源的成功开发，将公司打造成为华北地区行业内的知名企业，随着资本的不断累积和品牌司打造成为华北地区行业内的知名企业，随着资本的不断累积和品牌的逐步树立，最终实现上市。的逐步树立，最终实现上市。3年内，通过对山西省瓦斯资源的成功开发，年内，通过对山西省瓦斯资源的成功开发，探索并建立一套具有都探索并建立一套具有都宝特色的煤层气开发管理标准化体系，培育出一支既具有先进理念、宝特色的煤层气开发管理标准化体系，培育出一支既具有先进理念、丰富行业经验，又具有对都宝文化有着高度认同的人才队伍，使公

4、司丰富行业经验，又具有对都宝文化有着高度认同的人才队伍，使公司成为山西省煤层气开发利用（发电）的标杆企业。成为山西省煤层气开发利用（发电）的标杆企业。发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要

5、要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略3030万千瓦装机投入产出测算万千瓦装机投入产出测算总投资总投资18亿元（每千瓦装机投资成本6000元）项目资本金投资项目资本金投资5.4亿元银行融资银行融资12.6亿元年发电量年发电量18亿度（按照电站年正常运行6000小时计）发电收入发电收入91620万元运营成本运营成本18000万元（每度电0.1元）瓦斯气价成本瓦斯气价成本18000万元（按均价0.25元折纯每立方，每立方发电2.5度计，需消耗瓦斯7.2亿方瓦斯气）财务费用财务费用10080万元折

6、旧折旧18000万元管理费用管理费用1800万元（按每度电0.01元计）年净利润年净利润25740万元年税后净利润年税后净利润19305万元投资回报率投资回报率10.725%（税后净利润/总投资）资本回报率资本回报率35.75%（税后净利润/资本金投资）发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经年经营管营管理目理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略投资回报率投资回报率资本回报率资本回报率年发电量年

7、发电量（年增加或减少500小时）3.18%10.6%.运营成本运营成本（每度电波动0.01元）0.75%2.5%气价成本气价成本（每立方瓦斯气价格波动0.05元）1.5%5%电价波动电价波动（每度电价格波动0.01元）0.75%2.5%回报率敏感性分析回报率敏感性分析 依靠项目的滚动开发不断培育和增强公司的投、融资依靠项目的滚动开发不断培育和增强公司的投、融资能力、资源开发能力和专业的营运能力，使公司在区域内能力、资源开发能力和专业的营运能力，使公司在区域内树立起品牌影响力，并在占有和支配整体资源上形成足够树立起品牌影响力，并在占有和支配整体资源上形成足够的优势的优势,为最终成为国内行业知名企

8、业创造条件。为最终成为国内行业知名企业创造条件。发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经年经营管营管理目理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略 项目运作上开放项目运作上开放 。在负责资源开发和电站营运管理的前。在负责资源开发和电站营运管理的前提下，可以引进战略合作伙伴或其他投资者，提高资金使用提下，可以引进战略合作伙伴或其他投资者，提高资金使用效率，使资产规模迅速扩张。效率，使资产规模迅速扩张。

9、2.2.股权开放。今后就是要在资本市场上市，打通资本渠道，股权开放。今后就是要在资本市场上市，打通资本渠道，做开放的、公众的公司。做开放的、公众的公司。发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经年经营管营管理目理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略不断提高煤层气（瓦斯）资源的开发能力、电站的专业运营能不断提高煤层气（瓦斯）资源的开发能力、电站的专业运营能力和管理水平。力和管理水平。2.2.注重对煤

10、层气（瓦斯）资源的调查研究工作，通过对资源和注重对煤层气（瓦斯）资源的调查研究工作，通过对资源和气源方的细分，制定出差异化的资源开发策略与模式，从而确气源方的细分，制定出差异化的资源开发策略与模式，从而确保我们目标的实现。保我们目标的实现。3.3.培育和不断增强资源开发、项目开发到瓦斯电站优质运营的培育和不断增强资源开发、项目开发到瓦斯电站优质运营的资源整合能力，形成全产业链一条龙的精专发展路线。资源整合能力，形成全产业链一条龙的精专发展路线。发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主

11、要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略 避开与主要竞争企业同省竞争，走竞合之路。避开与主要竞争企业同省竞争，走竞合之路。2.2.蒙、新、宁这些区域的气源供给丰富，气源价总体水平较低，蒙、新、宁这些区域的气源供给丰富，气源价总体水平较低，回报空间较大，如果能够充分利用当地的人脉资源和优惠政策，回报空间较大，如果能够充分利用当地的人脉资源和优惠政策，可以获得较高投资回报。为此可以获得较高投资回报。为此,进军蒙、新、宁等的发展战略进军蒙、新、宁等的发展战略就成为我们近几年发展的基本战略。就成为我

12、们近几年发展的基本战略。发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经年经营管营管理目理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略1.1.小而散小而散2.2.投资大投资大 3.3.并网困难并网困难 4.4.新兴行业各方面不成熟新兴行业各方面不成熟 发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工

13、作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略中国应对气候变化的政策与行动（中国应对气候变化的政策与行动（2011）白皮书白皮书：我国将逐步建立碳排放交易市场。通过规范自愿减排交易和排放权交易试点，完善碳排放交易价格形成机制，逐步建立跨省区的碳排放权交易体系。2011年年中国建立碳排放交易系统(ETS)京都议定书第一承诺期将在2012年底失效，12月召开的德班大会通过决议，同意京都议定书第二承诺期在2013年生效。京都议定书第二承诺期在2013年生效2012年年2013年年2015年年发展发展愿景愿景公司公

14、司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略碳的价值越来越被重视，碳交易市场也会逐步完善。碳的价值越来越被重视，碳交易市场也会逐步完善。碳交易真正成为碳交易真正成为“C C金融金融”发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市

15、场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略瓦斯发电行业的政策环境瓦斯发电行业的政策环境1.1.补贴（每度电约为补贴（每度电约为0.250.25元）元）2.2.优先上网优先上网3.3.通过碳交易获得通过碳交易获得CDMCDM收入收入4.4.融资优势融资优势5.5.税收优惠税收优惠6.6.电价不断上涨电价不断上涨7.7.绿色证券绿色证券发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分

16、业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略 24%其他第三方或设其他第三方或设备厂商备厂商10%国有电力企业国有电力企业新能源新能源 发电，强制发电，强制10%10%煤矿自建煤矿自建资源延伸，不为其企业资源延伸，不为其企业目标目标 如晋煤，焦煤等如晋煤，焦煤等 50%都宝都宝20152015年目标年目标15%50%24%15%10%-预计总量为预计总量为200200万万KWKW发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作2

17、0122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略高浓度瓦斯：.浓度30%低浓度瓦斯：浓度=30%9%超低浓度瓦斯：浓度9%市场竞争激烈超低浓度瓦斯技术还处于试验阶段，超低浓度瓦斯技术还处于试验阶段，并无成熟运行项目，但是市场前景广并无成熟运行项目，但是市场前景广阔，对公司来说是个很大的机会阔，对公司来说是个很大的机会发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分

18、业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略已装机（包括在建）已建主要项目（包括在建）储备装机（万KW）储备的主要项目主要合作伙伴项目所在区域公司背景公司战略目标都宝清投1王坡泓翔14和顺12万和顺县政府临汾古县晋中和顺晋城泽州都宝、唐融上市北京扬德10.410.4兴峪 1 圣天宝地1期 1.2 阳煤寿阳 8.2 11.4万（包括2.7万已审批项目）圣天宝地2期 0.6 汇能1.2晋城煤运5万、山煤3.7万阳煤、山煤国际、省煤运晋城分公司寿阳、盂县、平定晋城扬德集团、中节能上市发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发

19、展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略2010.102011年底2013摸索期摸索期20122012年，这是清投公司至关年，这是清投公司至关重要的一年，将决定公司的重要的一年，将决定公司的战略目标是否能够实现战略目标是否能够实现即能否完成上市。即能否完成上市。是公司依靠自身实力开是公司依靠自身实力开发项目的第一年发项目的第一年 起步期起步期2014成长期成长期2015进入扩张期进入扩张期走向成熟期走向成熟

20、期发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略发展发

21、展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略依据依据公司章程公司章程建立一系列建立一系列集团管控管理办法集团管控管理办法，以便在，以便在20122012年各项经营管理工作中明确各自的权责，做到集团公司、年各项经营管理工作中明确各自的权责，做到集团公司、董事会和公司经营班子各司其职，切实提高工作成效。董事会和公司经营班子各司其职，切实提高工作成效。集团公

22、司、董事会、公司三者之间的权责关系尚未理顺，导致公司在实际工作中出现权集团公司、董事会、公司三者之间的权责关系尚未理顺，导致公司在实际工作中出现权责不清、效率不高，直接影响到公司专业化和市场化的运作，对公司责不清、效率不高，直接影响到公司专业化和市场化的运作，对公司2011年的工作及未年的工作及未来发展产生不利影响。来发展产生不利影响。发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标

23、标支持支持策略策略业务业务策略策略充分认识到充分认识到“气源就是公司的命脉气源就是公司的命脉”，进一步强化和重视公，进一步强化和重视公司项目开发拓展、建立一套科学的、专业的工作指引和工作司项目开发拓展、建立一套科学的、专业的工作指引和工作流程。流程。资源调研深度和广度不够、行业政策法规解读、战略发展研究工作不够系统，市场信息资源调研深度和广度不够、行业政策法规解读、战略发展研究工作不够系统，市场信息管理与分析较为薄弱。管理与分析较为薄弱。发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工

24、作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略充分重视和加强公司人力资源规划和管理工作，改变观念，将人力资源管充分重视和加强公司人力资源规划和管理工作，改变观念，将人力资源管理提升到人力资本运营的高度，充分认识人力资源管理在现代企业中的四理提升到人力资本运营的高度，充分认识人力资源管理在现代企业中的四个重要作用（公司战略的合作伙伴、方法论的专家、变革的推动者和团队个重要作用（公司战略的合作伙伴、方法论的专家、变革的推动者和团队建设的实践者），切实加强公司各项管理工作和团队建设工作，进一步提建设的实践者）

25、，切实加强公司各项管理工作和团队建设工作，进一步提升团队的职业化和执行力。升团队的职业化和执行力。建章立制和标准化建设工作跟不上公司业务工作推进的节奏，导致管理滞后、效率不高；建章立制和标准化建设工作跟不上公司业务工作推进的节奏，导致管理滞后、效率不高；同时，团队内部磨合不够，职业化水平和对企业文化的认同还存在不足。重要原因是公同时，团队内部磨合不够，职业化水平和对企业文化的认同还存在不足。重要原因是公司人力资源管理较为薄弱，力度不够。司人力资源管理较为薄弱，力度不够。发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计

26、划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略完善会计核算工作，不断强化节约意识，按部门核算，严格控制各完善会计核算工作，不断强化节约意识，按部门核算，严格控制各项运营费用，做到月初有计划、月中有控制、月末有反映，保证了费项运营费用，做到月初有计划、月中有控制、月末有反映，保证了费用开支的合理性；用开支的合理性；利用财务工具参与项目的投资分析和评估工作，为项目决策工作提利用财务工具参与项目的投资分析和评估工作，为项目决策工作提供了参考；供了参考；严格把好各项付款的审核关，

27、合理安排资金，确保项目各项工作顺严格把好各项付款的审核关，合理安排资金，确保项目各项工作顺利进行。利进行。规范业务工作流程，以确保项目开发、技术支持、审批、建设、电规范业务工作流程，以确保项目开发、技术支持、审批、建设、电站运营管理、各项成本控制工作站运营管理、各项成本控制工作 由于财务管理的缺位，财务服务和协作配合的职能未能得到有效发挥，至使财务部门不由于财务管理的缺位，财务服务和协作配合的职能未能得到有效发挥，至使财务部门不仅没当好了公司的管家，更谈不到业务部门的好帮手、好参谋。仅没当好了公司的管家，更谈不到业务部门的好帮手、好参谋。发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5

28、5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略对策一：公司层面对策一：公司层面加强加强CDMCDM国际、国内动态研究国际、国内动态研究重点关注行业变化走势重点关注行业变化走势强化区域资源分析工作强化区域资源分析工作动态做好资源储备工作，以满足公司未来动态做好资源储备工作，以满足公司未来3 35 5年的开年的开发发强化资金使用的计划性强化资金使用的计划性发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略

29、5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略对策二：对策二：内部资源整合内部资源整合以项目拓展发现价值、资源开发实现价值、以项目拓展发现价值、资源开发实现价值、CDMCDM创造价值创造价值为经营理念为经营理念调整组织机构设置，理顺管理线、界定部门边际职责调整组织机构设置，理顺管理线、界定部门边际职责将流程管理、计划财务、人力资源作为项目开发的重要保将流程管理、计划财务、人力资源作为项目开发的重要保

30、障障 发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略对策三：对策三：外部资源整合外部资源整合逐步建立公司涵盖行业上下游各类专业企业战略合作逐步建立公司涵盖行业上下游各类专业企业战略合作伙伴联盟（包括煤矿、专业顾问、规划设计、工程承包、伙伴联盟（包括煤矿、专业顾问、规划设计、工程承包、材料设备供应等），提升工作效率、确保项目品质。材料设备供应等），提

31、升工作效率、确保项目品质。全方位、多层次、多渠道加大融资工作力度，拓宽融全方位、多层次、多渠道加大融资工作力度，拓宽融资渠道，增强运营实力。资渠道，增强运营实力。发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略新增新增4 4万千瓦的装机，投资万千瓦的装机，投资2.42.4亿，确亿，确保完成保完成5 5万千瓦的装机万千瓦的装机 审批审批1010万千瓦的

32、项目万千瓦的项目 实现实现2020万千瓦以上的新增项目储备万千瓦以上的新增项目储备 核心任务核心任务发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略开工开工项目项目区域区域煤矿名称煤矿名称控股股东控股股东建站规模建站规模和顺县天池兖州煤业9MW隆华隆华煤业3.5MW李阳潞安集团5MW良顺正邦良顺煤业3MW昔阳县丰汇丰汇煤业公司11MW古县兰花宝欣兰花

33、集团7MW新建新建4 4万千瓦装机万千瓦装机发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略审批审批1010万千瓦装机万千瓦装机（含开工的（含开工的4 4万千瓦装机）万千瓦装机）审审批批项项目目区域区域煤矿名称煤矿名称控股股东控股股东建站规模建站规模安泽县玉华玉华煤业2.5MW玉和泰玉和泰煤业2.5MW登茂通阳煤集团2.5MW长治 沁源县南山康伟集团

34、5MW太岳美锦集团5MW平定卫东华通集团4MW柳林沙曲华晋焦煤5MW古交市原相华润煤业4MW中社5MW阳城小西阳泰集团15MW发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略区域区域煤矿名称煤矿名称控股股东控股股东建站规模建站规模和顺县天池兖州煤业15MW隆华隆化煤业9.5MW李阳潞安集团5MW良顺正邦良顺煤业3MW安泽县玉华玉华煤业2.5MW登茂通

35、阳煤集团2.5MW登茂通阳煤集团2.5MW古县东瑞省煤运4.5MW蔺润蔺润煤业2MW兰花宝欣兰花集团5MW沁源县太岳美锦集团5MW留神峪通洲集团5MW中峪霍州煤电集团5MW中阳县西合大土河集团7MW朱家店离柳集团5MW沈家卯中钢集团4MW鑫岩东义煤气化公司8MW区域区域煤矿名称煤矿名称控股股东控股股东建站规模建站规模柳林县贺昌鑫飞集团7MW沙曲煤矿华晋焦煤集团5MW古交市原相华润煤业集团4MW中社5MW清徐县锦富美锦集团10MW 崔家山5MW 东于10MW 贯中阳煤集团5MW碾沟8MW 碾底省煤运8MW 赵家山东辉集团8MW 阳泉中能煤层气开发公司省煤运35MW阳城小西阳泰集团15MW西冯街4

36、.5MW昔阳县丰汇丰汇煤业公司11MW开发开发2020万千瓦装机万千瓦装机发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略20122012年投融资预计年投融资预计累计完成累计完成1010万装机审批预计审批费用万装机审批预计审批费用10001000万元；资金需求共计万元；资金需求共计2500025000万万元；元；新建新建4 4万千瓦装机，预计总投资额

37、约万千瓦装机，预计总投资额约2400024000万元（按照单位千瓦造价万元（按照单位千瓦造价60006000元计）；元计）；按照按照30%30%自有资金，自有资金，70%70%银行融资计算，需投入资本金约银行融资计算，需投入资本金约75007500万元，需银万元，需银行融资行融资1750017500万元；万元；项目资本金拟通过增资扩股及项目滚动开发满足项目资金需求。项目资本金拟通过增资扩股及项目滚动开发满足项目资金需求。三个定位三个定位四项业务四项业务五项管理五项管理发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划

38、20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略20122012年是实现公司发展愿景关键的一年，年是实现公司发展愿景关键的一年，是承上启下的一年是承上启下的一年20122012年是公司管理的加强和提升年年是公司管理的加强和提升年20122012年是公司面临严峻挑战和机遇的一年是公司面临严峻挑战和机遇的一年年挑战：挑战：对内机制尚未建全，磨合尚未到位，团队对企业文化的对内机制尚未建全，磨合尚未到位，团队对企业文化的认同有待提高，人员管理素质和职业化有待提升等；对外面临严认同有待

39、提高，人员管理素质和职业化有待提升等；对外面临严峻宏观经济形势和市场竞争日趋激烈等。峻宏观经济形势和市场竞争日趋激烈等。机遇：机遇：只要不断提升管理水平，充分剖析、把握气源状况和行只要不断提升管理水平，充分剖析、把握气源状况和行业动态，提高分析、判断项目和规避风险的能力，就能够使我业动态，提高分析、判断项目和规避风险的能力，就能够使我们顺势而为、借势而上、把握机遇，就能为公司走上一条可持们顺势而为、借势而上、把握机遇，就能为公司走上一条可持续发展的道路赢得开门红。续发展的道路赢得开门红。在推进各项业务工作的同时，必须充分重视和不断加强管理。业在推进各项业务工作的同时，必须充分重视和不断加强管理

40、。业务是纲，管理是领，我们要从管理中提升效率、产生效益、创新务是纲，管理是领，我们要从管理中提升效率、产生效益、创新思路，增强公司核心竞争力。思路，增强公司核心竞争力。只有力保项目的成功开发，我们才能够实现培育团队、占领市场、只有力保项目的成功开发，我们才能够实现培育团队、占领市场、积累经验这一战略目标，为立足山西奠定基础。因此积累经验这一战略目标，为立足山西奠定基础。因此20122012年是只年是只允许成功，不允许失败的一年。允许成功，不允许失败的一年。发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划201220

41、12年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略新增新增4 4万千瓦的装万千瓦的装机，确保完成机，确保完成5 5万万千瓦的装机千瓦的装机审批审批1010万千万千瓦的项目瓦的项目 实现实现2020万千万千瓦以上的新瓦以上的新增项目储备增项目储备 市场的高度关注市场的高度关注和政策深入剖析和政策深入剖析解读解读发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市

42、年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略完善各项管理制度、工作流程和薪酬、绩效考核体系，建立正完善各项管理制度、工作流程和薪酬、绩效考核体系，建立正向激励机制，使公司的管理模式不断由粗放型向精细化、科学向激励机制，使公司的管理模式不断由粗放型向精细化、科学化转变化转变1不断加强团队建设工作不断加强团队建设工作2建立、完善气源资料信息库及项目开发成本控制评估体系建立、完善气源资料信息库及项目开发成本控制评估体系3充分运用国际、国家及地方有关政策，强化筹划，科学合理规充分运用国际、国家及地方有关政策，强化筹划，科学合理规避风险

43、避风险4逐步建立公司标准化工作体系，使公司各项管理工作简单化、逐步建立公司标准化工作体系，使公司各项管理工作简单化、标准化和流程化标准化和流程化5发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略生产线生产线管理线管理线产品线产品线发展发展愿景愿景公司公司使命使命 发展发展 战略战略5 5年发年发展规展规划划5 5年发年发展策略展策略资金资金运营运营计

44、划计划20122012年主年主要要工作工作20122012年市年市场行场行业分业分析及析及对策对策20122012年经营年经营管理目管理目标标支持支持策略策略业务业务策略策略组织策略一.综综合合管管理理部部财财务务管管理理部部运运营营管管理理部部副总经理副总经理项项目目开开发发 部部 鸿翔项目部（分公司、电站）鸿翔项目部（分公司、电站）某某项目部某某项目部（分公司、电站）（分公司、电站）某某项目部某某项目部（分公司、电站）（分公司、电站）副总经理副总经理技技术术经经济济部部项项目目前前期期部部总工程师总工程师工工程程管管理理部部总经理总经理 投资决策管理委员会投资决策管理委员会董事会董事会项项

45、目目开开发发 部部 副总经理副总经理投资决策管理委员会投资决策管理委员会董事会董事会总经理总经理 总工程师总工程师副总经理副总经理项项目目前前期期部部工工程程管管理理部部运运营营管管理理部部综综合合管管理理部部财财务务管管理理部部技技术术经经济济部部资本运作、资产经营资本运作、资产经营：公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。战略规划研究战略规划研究：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 。投资融资方案研究投资融资方案研究：对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议。检查检查：对以上事项的实施进行检查。人员组成：人员组成：投资决策委员

46、会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。投资决策委员会成员由固定委员和非固定委员两部分组成，固定委员由公司全体董事组成。非固定委员可根据投资项目决策对不同专业知识的需要，由总经理提出非固定委员人选，报董事长批准。重大事项研究重大事项研究：对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。项目服务：项目服务：协助前期部、工程部等对项目所在地各相关方进行全方位的协调和各项审批手续的办理及后续维护与跟踪。制定项目可行性报告：制定项目可行性报告：结合项目目标的情况，进行系统的分析研究，制定项目可行性报告，为商务谈判奠定基础项目甄选：项目甄选：对项目目标进行深入、全面的调研，通过项目评估确定目标。商

47、务谈判：商务谈判：与目标合作伙伴就合作事宜进行业务谈判，构建良好的合作模式，并签订项目合同。产业研究产业研究 ：研究国际、国内行业政策产业环境和最新技术信息。项项目目开开发发 部部 副总经理副总经理投资决策管理委员会投资决策管理委员会董事会董事会总经理总经理 总工程师总工程师副总经理副总经理项项目目前前期期部部工工程程管管理理部部运运营营管管理理部部综综合合管管理理部部财财务务管管理理部部技技术术经经济济部部收集信息：收集信息：通过详细的调研收集公司目标开发区域内瓦斯发电各相关方的信息，并通过信息筛选建立信息库，通过对信息的分析，准确掌握开发区域内的市场机会与不足。项项目目开开发发 部部 副总

48、经理副总经理投资决策管理委员会投资决策管理委员会董事会董事会总经理总经理 总工程师总工程师副总经理副总经理项项目目前前期期部部工工程程管管理理部部运运营营管管理理部部综综合合管管理理部部财财务务管管理理部部技技术术经经济济部部项目审批：项目审批：负责组织编制各项目的审批工作计划；负责电站立项、选址、土地、环保、安全、节能、并网、电价、验收及CDM等审批工作；协调政府主管部门关系，协调中高端公关资源，协助项目开发、工程验收、CDM申报等工作。技术支持技术支持:组织公司内外部技术力量、瓦斯发电行业专家、CDM专家对项目进行深入技术调研，对瓦斯资源情况、电站建设条件、CDM项目可行性等分析讨论，形成

49、完整全面的技术调研报告；负责联系第三方技术服务机构，形成各项支持性技术报告（可行性研究报告、环境预评价报告、安全预评价报告、规划选址报告、并网咨询报告、节能评估报告等），确保达到送审标准；与CDM咨询公司共同完成CDM项目注册、CERs签发期间各项支持性工作。负责立项中各种支持性技术报告的合同谈判、签订；项目服务：项目服务：协助工程管理部：审核工程项目施工总进度计划，监督控制工程项目的现场施工进度，随时跟进工程项目的进度状况，分析工程项目推进存在的问题并及时解决，确保工程项目按计划进度完成；拟定出各阶段的施工进度计划、资金需求计划，落实各项计划的实施；开展工程项目的招投标工作，参与审查工程施工

50、单位、安装单位及监理单位等招标文件，审查施工总承包合同、监理委托合同等合同文件，协助进行合同管理，督促履行施工、监理等各项合同；协助投资决策委员会：组织对项目进行风险评估、投资分析和评价，提出处理意见。跟踪、检查：跟踪、检查：跟踪、检查项目的生产管理工作，对工程材料设备、质量、安全、进度等进行综合检查或专项检查，参与处理工程中存在的质量、安全事故，拟定或审核特殊处理方案。审查、审核：审查、审核：审查建筑工程施工组织设计、临时设施方案或建设过程中大型设备、材料采购方案等；审核送审预算、结算资料；审核进度款的申请材料,提出审核意见，建立部门进度款支付台帐；组织开展工程项目相关材料的询价工作，建立工