《会计电算化》课件项目二 企业应用平台.pptx

1、项目二项目二 企业应用平台企业应用平台【系统认知】【系统认知】企业应用平台就是用友ERP-U8管理软件的集成应用平台，可以实现系统基础数据的集中维护、各种信息的及时沟通、数据资源的有效利用。【知识目标知识目标】通过企业应用平台的学习，掌握企业应用平台中设置系统启用、修改建账时设置的分类编码方案和数据精度的方法。掌握设置用友ERP-U8管理软件各个子系统公用的基础档案信息，如机构人员、客商信息、财务信息等。【能力目标能力目标】理解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的作用。掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案，进行数据权限设置及单据设置的方法；理解各项基础档案在系统中所起的作用

2、及各项目的含义。任务一任务一 基础设置基础设置【任务要求】1在“企业门户”中启用“总账”系统（启用日期为2015年1月1日）2设置部门档案 3设置职员档案 4设置客户分类 5设置客户档案 6设置供应商档案 7设置操作员刘东强有权对张平辛及周渐鸿所填制凭证的查询、删除、审核、弃审以及关闭的权限 8利用单据设计功能将“应收单”中的“币种”和“汇率”删除 9账套备份任务一任务一 基础设置基础设置【任务资料】1部门档案部门编码部门编码部门名称部门名称1人事部2财务部3供应部4销售部401销售部一科402销售部二科5生产部任务一任务一 基础设置基础设置 2人员类别 企业在职人员分为以下四种人员类别编码人

3、员类别编码人员类别名称人员类别名称1001企业管理人员1002经营人员1003车间管理人员1004生产工人任务一任务一 基础设置基础设置 3职员档案职员编码职员编码职员姓名职员姓名性别性别人员类别人员类别所属部门所属部门是否业务员是否业务员001杨易文男企业管理人员人事部 002周渐鸿男企业管理人员财务部 003刘东强男企业管理人员财务部 004张平辛女企业管理人员财务部 005肖茗男经营人员供应部是006刘虹影女经营人员销售部一科是007韩乐嘉男经营人员销售部二科是008李荔女车间管理人员生产部 009吴烨男生产工人生产部任务一任务一 基础设置基础设置 4.客户分类类别编码类别编码类别名称类

4、别名称1北京地区2上海地区3东北地区4华北地区5西北地区任务一任务一 基础设置基础设置 5客户档案客户客户编码编码客户名称客户名称客户简称客户简称所属分类所属分类税号税号分管部门分管部门分管业务员分管业务员01北京天益公司天益公司1110320104320012销售部一科刘虹影02北京大地公司大地公司1110433249543899销售部一科刘虹影03上海邦立公司邦立公司2210003232432247销售部一科刘虹影04上海明兴公司明兴公司2210854987043340销售部一科刘虹影05鞍山钢铁厂鞍钢3120456486329565销售部二科韩乐嘉06石家庄伟达公司伟达公司4320854

5、584389288销售部二科韩乐嘉07陕西光华公司光华公司5559438888288425销售部二科韩乐嘉任务一任务一 基础设置基础设置 6供应商档案供应商供应商编码编码供应商名称供应商名称供应商简称供应商简称所属所属分类分类税号税号分管部门分管部门分管业务员分管业务员01北京无忧公司无忧公司00110435845278434供应部肖茗02辽宁大为公司大为公司00430455882395738供应部肖茗03天津杰信公司杰信公司00120885694387622供应部肖茗任务一任务一 基础设置基础设置【任务指导】【任务指导】1启用总账 操作步骤：（1）执行“开始”-“程序”-“用友ERP-U8平

6、台”。图2-1任务一任务一 基础设置基础设置（2）打开“登陆界面”，填入101操作员信息后，点击“确定”，进入“企业应用平台”。图2-2任务一任务一 基础设置基础设置（3）在“基础设置”选项卡中，执行“基本信息”-“系统启用”，打开系统启用对话框。（4）选中“GL总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。（5）选择“日历”中“2015年1月1日”。图2-3任务一任务一 基础设置基础设置 图2-4（6）以此类推，分别启用“应收款管理”和“应付款管理”系统。任务一任务一 基础设置基础设置2设置部门档案操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”-“机构人员”-“部门档案”命令，进入“部门档

7、案”窗口。任务一任务一 基础设置基础设置 图2-5（2）点击“增加”，按照资料提示开始输入部门编码和部门名称，并依次保存。任务一任务一 基础设置基础设置3.设置人员类别操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”-“机构人员”-“人员类S别”命令，进入“人员类别”窗口。（2）点击“增加”，按照资料在“在职人员”下增加人员类别。图2-64设置人员档案操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”-“机构人员”-“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。（2）点击“增加”即可增加所有员工的人员档案。任务一任务一 基础设置基础设置任务一任务一 基础设置基础设置 图2-7（3）如果

8、录入的员工是本系统的三位操作员用户，需要选中“是否操作员”选项。此处的人员档案应该包括企业所有员工。人员编码必须唯一，行政部门只能是末级部门。如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员”项目中被参照，需要选中“是否业务员”选项。财务管理基础知识任务一任务一 基础设置基础设置 图2-8任务小贴士任务一任务一 基础设置基础设置 5设置客户分类 操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”-“客商信息”-“客户分类”，进入“客户分类”窗口。（2）点击“增加”，根据资料输入客户分类信息并保存。图2-9任务一任务一 基础设置基础设置 6设置客户档案 操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，

9、执行“基础档案”-“客商信息”-“客户档案”，进入“客户档案”窗口。（2）点击“增加”，打开“增加客户档案”窗口。按照资料输入相关信息，并保存。图2-10之所以设置“分管部门”、“分管业务员”，是为了在应收应付款管理系统填制发票等原始单据时，能自动根据客户显示部门及业务员信息。财务管理基础知识任务一任务一 基础设置基础设置 图2-11任务小贴士任务一任务一 基础设置基础设置 图2-12任务一任务一 基础设置基础设置 7设置供应商档案 操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”-“客商信息”-“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。（2）点击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”

10、窗口。按照资料输入相关信息，并保存。图2-13任务一任务一 基础设置基础设置 8设置数据权限 操作步骤：（1）在“系统服务”选项卡中，执行“权限”-“数据权限分配”命令，进入“权限浏览”窗口。（2）在左侧的“用户及角色”列表中选择“102 刘东强”，再点击“授权”，打开“记录权限设置”对话框。（3）点击“业务对象”中的下三角按钮，选择“用户”。任务一任务一 基础设置基础设置（4）点击“”按钮，将“101 周渐鸿”从“禁用”列表中选择到“可用”列表中，接着用此方法选择“103 张平辛”。最后保存相关资料。图2-14任务一任务一 基础设置基础设置9单据设计 操作步骤（1）在“基础设置”中，执行“单据设置”-“单据格式设置”命令，进入“单据格式设置”窗口。（2）在左侧窗口中点击“应收款管理”-“应收单”-“显示”-“应收单显示模板”，进入“应收单”格式设置窗口。