02物业公司财务管理表格.pdf

1、物业公司财务管理表格 一、催款通知单 2 二、最后催款通知单 3 三、催款通知单签收记录表 4 四、管理费用表 5 五、管理费用预算分配表 6 六、管理费预收金备查簿 7 七、每月应收管理费明细表 8 八、管理费欠费统计分析表 9 九、管理费收缴情况表 10 十、每月应收电费明细表 11 十一、年度水费统计表 12 十二、发标领用登记表 13 十三、转账支票使用明细表 14 十四、公共设施维修费用月度统计表 15 十五、会计档案查阅登记簿 16 一、催款通知单 催款通知单 室业主 / 使用人： 据管理规约，您应于每月日前缴清当月管理费。我公司到今仍未收到贵用户到期 应交费用共计人民币元（详见下

2、表），敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款。 房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计（元） 总计 我公司开户银行：账号 : 签发人：物业公司签章： 日期： 二、最后催款通知单 最后催款通知单 室业主： 我公司曾于月日给贵用户发出催缴到期应交管理费及其他费用的通知，但至今 未收到贵用户的欠款。为此，现给贵用户发出最后催款通知，望能在月日前收到贵 用户欠款（详见下表），否则，物业公司将按管理规约规定，于月日时对 贵用户暂停各项服务，并保留通过法律途径追缴的权利。 房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计（元） 总计 我公司开户银行：账号 : 签发人：物业公司签章： 日期：

3、 三、催款通知单签收记录表 催款通知单签收记录表 房 号 业 主 使 用 人 名 称 欠 费 天 数 催款通知单最后催款通知单暂停服务通知单 金 额 签 收 日 期 签 收 人 派 送 人 金 额 签 收 日 期 签 收 人 派 送 人 金 额 签 收 日 期 签 收 人 派 送 人 审核：制表： 四、管理费用表 管理费用表 编制日期：单位：元 （人民币） 序号项目本年计划本年实际上年实际 1公司经费 2工资 3折旧 4维修保养费 5物料消耗 6低值易耗品 7劳动保护费 8差旅费 9交通费 10保险费 11工会经费 12董事会费 13顾问费 14诉讼费 15绿化费 16其他 17税金 18员工

4、培训费 19坏账损失 20合计 审核：制表： 五、管理费用预算分配表 管理费用预算分配表 单位：元（人民币） 支出项目代号住宅停车场合计金额备注 薪金福利 员工工资1 工资附加费2 系统维修及保养 升降机3 空调4 电信系统5 房屋工程6 给排水系统7 消防系统8 电气设备9 发电机组10 管理费用 电费11 水费12 排污费13 保险费14 绿化费15 清洁消费16 储备金17 财务费用18 行政费用19 税金20 支出合计 收入 管理费结余 审核：制表： 六、管理费预收金备查簿 管理费预收金备查簿 年月日 序号房号合同号建筑面积管理费总数管理费预收金备注 审核人：制表人： 七、每月应收管理

5、费明细表 每月应收管理费明细表 月份：年月日 房号业主 / 使用人名称面积单价月管理费 / 元备注 审核人：制表人： 八、管理费欠费统计分析表 管理费欠费统计分析表 年月日 项目目月数本月数增减数 本月欠费分类 一个月两个月三个月四个月以上 欠费业主 （使用人） 数量 / 家 欠费金额 / 元 收缴比例及 趋势分析 审核人：制表人： 九、管理费收缴情况表 管理费收缴情况表 房 号 使 用 人 名 称 使 用 人 编 码 业 主 名 称 业 主 编 码 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 审核人：制表人： 十、每月应收电费明细表 每月应收电费明细表 月份：年月日 房号 业

6、主 / 使用 人名称 上月累计 /(kWh) 本月累计 /(kWh) 本月用电 /(kWh) 本月电费 / 元 抄表日期备注 十一、年度水费统计表 年度水费统计表 月份 总水表用水 业主 / 使用人水表 用水累计 业主 / 使用人水表累计用水与 总水表用水差额 用水量 （t ） 单价 ( 元/t) 金额 （元） 用水量 （t ） 单价 ( 元/t) 金额 （元） 差 额 水 量（ t ） 单价 ( 元/t) 金额 （元） 差额比 率(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 本年 合计 本年各 月平均 去年 合计 去年各 月平均 十二、发标领用登记表 发标领用登记表 月份： 发标号码领用日期领用人核销日期有效份数无效份数核销人 审核人：制表人： 十三、转账支票使用明细表 转账支票使用明细表 月份 : 支票号码开具日期收款单位摘要金额签收人备注 审核人：制表人： 十四、公共设施维修费用月度统计表 公共设施维修费用月度统计表 月份：年月日 序号维修时间维修单号维修内容 维修费用 （元） 备注 维修费用合计 审核人：制表人： 十五、会计档案查阅登记簿 会计档案查阅登记簿 序号查查阅日期查阅人查阅内容查阅用途经办人核准人备注